ACM Research (ACMR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0	0.036	0.172	0.31	1.508	1.555	0.776	0.421	0.7809
Выручка, млрд $	0.031	0.0274	0.0365	0.0746	0.1075	0.1566	0.2598	0.3888	0.5577	0.5577
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.001	-0.000318	0.0066	0.0189	0.0188	0.0378	0.0393	0.0773	0.0773
EV, млрд $		-0.005	0.023	0.154	0.269	1.455	1.001	0.3229	1.1173	1.1173
EBIT, млрд $				0.0065	0.0178	0.0066	0.0387	0.059	0.0958	0.0958
EBITDA, млрд $	0.0056	0.0037	0.000971	0.0069	0.0186	0.0184	0.041	0.0758	0.1039	0.1039
FCF, млрд $	0.001	-0.0045	-0.0089	0.0048	0.0083	-0.069	-0.0492	-0.1547	-0.1397	-0.1397
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0037	-0.0081	0.0069	0.0094	-0.0135	-0.0401	-0.0622	-0.0753	-0.0753
Баланс стоимость, млрд $		0.002	0.04	0.052	0.097	0.131	0.666	0.6749	0.7674	0.7674
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.0035	0.0007	0.0065	0.0178	0.0215	0.0387	0.059	0.0958	0.0958
Операционные расходы, млрд $	0.0093	0.0098	0.0165	0.028	0.0329	0.0481	0.0762	0.1246	0.1804	0.1804
CAPEX, млрд $	0.001	0.000817	0.000766	0.0021	0.0011	0.0555	0.0092	0.0925	0.0643	0.0643

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.258	1.508	1.518	1.955	2.14	1.665	1.217	0.996	0.74	0.457	0.699	0.783	1.09	1.288	0	1.434
Выручка, млрд $	0.0244	0.0391	0.0477	0.0456	0.0437	0.0539	0.067	0.0951	0.0422	0.1044	0.1337	0.1085	0.0743	0.1446	0.1686	0.1703	0.1522	0.2025
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.000496	0.01	0.0092	0.0055	0.0066	0.0102	0.0156	-0.0058	0.0122	0.021	0.0118	0.0071	0.0268	0.0257	0.0177	0.0174	0.0242
EV, млрд $			1.175	1.455	1.46	1.901	2.09	1.112	0.775	0.7232	0.397	0.2938	0.5504	0.5981	0.9689	1.2263	1.9069	1.213
EBIT, млрд $									-0.0093	0.02	0.0316	0.0167	0.0089	0.0382	0.0332	0.0234	0.0252
EBITDA, млрд $	0.0014	0.0076	0.0078	0.0057	0.0034	0.0073	0.0106	0.0197	-0.0083	0.0247	0.0319	0.0158	0.0092	0.0404	0.033	0.0254	0.0278	0.0398
FCF, млрд $	0.0037	-0.0159	-0.0064	0.000394	0.0092	-0.0117	-0.0068	-0.0399	-0.0313	-0.0357	-0.0506	-0.0717	-0.0455	-0.0016	-0.0461	-0.0515	-0.0351	0.0474
Операционный денежный поток, млрд $			0.0026	-0.0055	0.0107	-0.0105	-0.0041	-0.0363	-0.0277	-0.0336	-0.0358	0.0013	-0.0305	0.0063	-0.0179	-0.0384	-0.009	0.061
Баланс стоимость, млрд $			0.117	0.131	0.137	0.15	0.162	0.666	0.663	0.0785	0.634	0.6749	0.6919	0.692	0.7291	0.7674	0.7962	0.822
Операционная прибыль, млрд $	0.0038	-0.0145	0.0026	-0.005	0.0035	0.0043	0.0118	0.0191	-0.0093	0.02	0.0316	0.0167	0.0089	0.0304	0.0332	0.0234	0.0252	0.0376
Операционные расходы, млрд $			0.0128	0.0142	0.0146	0.0173	0.0179	0.0263	0.029	0.0844	0.0343	0.0371	0.0311	0.0382	0.0553	0.0557	0.0539	0.0592
CAPEX, млрд $	0.000212	0.000229	0.000333	0.000281	0.0016	0.0012	0.0027	0.0037	0.0036	0.0013	0.0148	0.073	0.0151	0.0079	0.0282	0.0132	0.0261	0.0136

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0101	0.0177	0.0271	0.0583	0.1	0.5926	0.248	0.1832	0.1832
Short Term Investments					0.0282	0.0295	0.0907	0.1018	0.1018
Total Receivables			0.0282	0.0337	0.0661	0.1256	0.2126	0.3257	0.3257
Товарно материальные запасы			0.0388	0.0448	0.0886	0.2181	0.3932	0.5454	0.5454
Амортизация, млрд			0.0014	0.0019	0.0011	0.0045	0.0167	0.0081	0.0081
Total Current Assets			0.096	0.1984	0.2607	0.9529	0.9638	1.1761	1.1761
Чистые активы, млрд	0.0025	0.0399	0.0523	0.0973	0.1412	0.6762	0.0829	0.6919	0.0829
Активы, млрд	0.0445	0.0679	0.103	0.2177	0.3413	1.052	1.2355	1.4909	1.4909
Short Term Debt			0.0094	0.0151	0.0292	0.0143	0.0597	0.0409	0.0409
Long Term Debt					0.018	0.023	0.0187	0.054	0.054
Задолженность, млрд		0.028	0.0507	0.1204	0.1331	0.2405	0.4233	0.5599	0.5599
Чистый долг, млрд	-0.0054	-0.0126	-0.0177	-0.0406	-0.0528	-0.5534	-0.1684	-0.0841	-0.0841
Долг, млрд	0.0048	0.0051	0.0094	0.0138	0.0472	0.0391	0.0795	0.0991	0.0991

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.111	0.0864	0.0922	0.0718	0.1058	0.1015	0.0953	0.5926	0.4801	0.3237	0.4166	0.248	0.2604	0.2574	0.2071	0.1832	0.2121	0.3717
Short Term Investments									0.0998	0.0939	0.0803	0.0907	0.0157	0.0124	0.0975	0.1018	0.067
Total Receivables									0.1316	0.1724	0.2035	0.2126	0.2223	0.2352	0.2846	0.3257	0.349
Товарно материальные запасы									0.2715	0.2881	0.3278	0.3932	0.4733	0.4711	0.5074	0.5454	0.5811
Амортизация, млрд										0.0051	0.0105	-0.000845	0.000335	0.0022	-0.000158	0.0021	0.0025
Total Current Assets									0.905	0.9006	0.9712	0.9638	0.9938	0.9968	1.1159	1.1761	1.2294
Чистые активы, млрд			0.1269	0.1412	0.1483	0.1608	0.173	0.6762	0.6744	0.655	0.643	0.0829	0.1499	0.159	0.7291	0.7674	0.7962	0.8332
Активы, млрд			0.2966	0.3413	0.3718	0.419	0.4695	1.052	1.087	1.0715	1.148	1.2355	1.3128	1.3169	1.4102	1.4909	1.5567	1.668
Short Term Debt									0.0141	0.009	0.0543	0.0597	0.0621	0.0603	0.0435	0.0409	0.0639
Long Term Debt									0.0223	0.0206	0.0188	0.0187	0.0182	0.0159	0.0398	0.054	0.0534
Задолженность, млрд					0.1566	0.1894	0.227	0.2405	0.2786	0.2844	0.3736	0.4233	0.48	0.4835	0.5321	0.5599	0.5917
Чистый долг, млрд			-0.0832	-0.0528	-0.0578	-0.0536	-0.05	-0.5534	-0.4417	-0.2924	-0.3422	-0.1684	-0.1756	-0.1765	-0.1195	-0.0841	-0.091	-0.2205
Долг, млрд	0.0508	0.0965	0.0963	0.1029	0.048	0.0479	0.0452	0.0391	0.0384	0.2527	0.0744	0.0795	0.0848	0.0809	0.0876	0.0991	0.1212	0.1512

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.27	0.04	-0.02	0.12	0.33	0.3	0.58	0.6009	1.1924		1.1924
Цена акции ао			2.72	1.75	3.63	6.15	27.08	12.58	19.54	19.08	19.08
Число акций ао, млн			6	17	19	21	65	65.34	64.87		64.87
FCF/акцию			-1.2916	0.09	0.1442	-1.0863	-0.7749	-2.37	-2.15		-2.15

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0	0.47	0.46	0.29	0.34	0.52	0.27	-0.1	0.207	0.3201	0.1839	0.1098	0.4131	0.3923	0.2685	0.2632	0.39
FCF/акцию					0.1397	-0.1789	-0.1022	-0.6023	-0.4748	-0.6037	-0.7717	-1.1167	-0.7	-0.0249	-0.7044	-0.782	-0.5304

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-1.7	14.26	25.25	15.75	9.24	5.81	10.73		10.73	40.45
ROA, %	16.73	2.69	-0.57	7.69	11.78	6.72	5.42	3.43	5.67		5.67	13.70
ROIC, %			-0.66	13.1	21.42	12.31	8.39				5.64	26.21
ROS, %			1.39	10.55	17.78	11.1	14.88	7.98	10.11	13.86	13.86	20.24
ROCE, %				11.37	10.83	2.79	4.57	7.03	9.68		9.68	24.15
Рентаб EBITDA, %			2.13	11.11	18.52	11.77	11.9	19.48	18.63		18.63	31.61
Чистая рентаб, %	15.6	12.8	1.9	8.7	16.5	13.7	14.9	10.1	13.87		13.87	20.24
Operation Margin, %			1.92	8.67	16.55	13.72	14.9		15.17	17.18	17.18	23.79
Чистая процентная маржа, %	17.24	3.77	-0.87	8.81	17.57	11.99	14.54				10.26	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.2	13.3	15.2	18.2	17.8	5.58	3.93	2.53	6.37	1.7839	1.076	4	3.74	2.5	2.38	10.2	40.45
ROA, %	4.79	5.5	6.06	6.97	6.54	3.59	2.44	1.1335	3.57	0.991	0.5608	2.04	1.8832	1.2202	1.144	5.1	13.70
ROCE, %							-1.6765	2.88	3.82	2.02	1.0668	4.54	3.8	2.57	2.65		24.15
Рентаб EBITDA, %	15.7	14	7.85	13.5	15.9	20.7	-19.7	23.69	23.9	14.58	12.39	27.96	19.59	14.94	18.23	19.7	31.61
Чистая рентаб, %	18.1	18.7	12.5	12.2	15.2	16.4	-13.7	11.72	15.7	10.88	9.62	18.55	15.23	10.39	11.45	12	20.24
Доходность FCF, %	-1.12	-4.58	-4.19	-2.25	-2.36	-2.96	-7.37	-11.5	-17.4	-33.9	-24.2	-17.2	-10.9	-11.2	-7.51	-5.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	2.5	3.3	12.6	8.7	1.2637	2.15		2.15	7.86
P/BV	13.9	3.5	3.6	12	9.6	0.605	1.2904		1.2904	11.25
P/E	-363.91	25	19.8	122	59.5	12.51	15.53		15.53	128.48
P/FCF	-13.05	49.57	49.13	-25.94	-114.84		-5.05	-5.59	-5.59	43.39
E/P	-0.27	2.74	4.65	1.05	0.67		0.0503	0.099	0.099	0.03
EV/EBITDA	-0.7215	20.97	16.32	278.76	49.69	4.26	10.75		10.75	157.40
EV/S							0.7767	2	2	8.02
EV/FCF								-8	-8	40.71
Debt/EBITDA	6.57	1.1389	0.886	2.56	0.9544	1.0494	0.9535	0.9538	0.9538	22.62
Netdebt/Ebitda	232.87	-2.27	-2.19	-1.21	-11.58		-2.22	-0.8094	-0.8094	18.06
Debt/Ratio	0.41	0.49	0.55	0.39	0.23		0.0643	0.0665	0.0665	0.21
Debt/Equity	0.7	0.97	1.24	0.94	0.36		0.959	1.1954	1.1954	3.57
Debt/Net Income							2.02	1.282	1.282	2.11
Бета					0.62	0.88	2.01	-2.53	-2.53	0.02
Индекс Альтмана	3.56	4.35	3.71	9.4	2.79	-0.1649	0.8434	0.5273	0.5273	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.27	9.63	8.62	10.2	10.2	6.41	4.71	3.47	2.19	1.2075	1.7264	1.6811	2.18	2.33	3.11	2.07	7.86
P/BV	10.7	11.5	11	13.1	13.2	2.5	1.84	1.2902	1.17	0.5691	0.8719	0.9295	1.2395	1.4074	2.07	1.74	11.25
P/E	88.6	80.3	67.3	67	69.5	44.1	45.9	33.16	18.1	11.13	12.83	11.62	15.13	16.79	22.55	16.9	128.48
EV/EBITDA	77.2	78.9	74.7	77.4	75.3	27.1	26.5	15.02	7.38	3.88	5.96	5.56	9.84	11.35	15.06	9.63	157.40
Debt/EBITDA	-5.47	-2.86	-2.96	-2.18	-1.8	-13.5	-15.1	1.2461	-6.35	5.02	9.22	2	2.65	3.89	4.37	-1.75	22.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0187	0.000555			0.004
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0		0.99
Дивиденды / прибыль, %			99.18	2.96	0	0	5.11	5.11	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.000555										0.004		0.0006
Дивиденды / прибыль, %	0	6.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.39	0	3.44	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0033	0.0051	0.0104	0.0129	0.0191	0.0342				0.0633
Себестоимость, млрд	0.014	0.0193	0.0402	0.0569	0.087	0.1449				0.1624
Чист. проц. доходы, млрд		9.0E-6	2.9E-5	0.000333	0.000897	0.000505	0.0087	0.0084		0.0084
Расходы на обслуживание долга		0.000277	0.000498	0.000745	0.000982	0.000765	0.0017	0.0027		0.0027
Всего задолженность			0.0461	0.0535	0.1029
Персонал, чел						543	877	1209	1590

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0043	0.0059	0.0055	0.0079	0.0079	0.0129	0.0173	0.0114	0.0157	0.0178	0.014	0.0201	0.0262	0.0325	0.0239	0.026
Себестоимость, млрд	0.0273	0.0259	0.0257	0.0322	0.0373	0.0497	0.0225	0.0602	0.0677	0.0547	0.0343	0.0759	0.0801	0.0912	0.0731	0.1057
Чист. проц. доходы, млрд			4.9E-5	3.1E-5	3.3E-5	0.000392	0.0018	0.0021	0.002	0.0028	0.0018	0.0023	0.0022	0.0021	0.0018
Расходы на обслуживание долга			0.000189	0.000194	0.000191	0.000191	0.000261	0.000306	0.000419	0.000669	0.000695	0.000649	0.00064	0.000697	0.000783

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ACMR - ACM Research

Отчетность ACM Research

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное