NYSE: ACOPY - The a2 Milk Company Limited

Доходность за полгода: +41.49%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность The a2 Milk Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			6.25	2.88	3.18		2.28
Выручка, млрд $	0.6252	1.3	1.73	1.19	0.8836	0.9738	0.9738
Чистая прибыль, млрд $	0.1326	0.2877	0.3858	0.0202	0.0751	0.0953	0.0953
EV, млрд $	-0.2308	7.7	6.03	2.43	1.5826	1.8896	1.8896
EBIT, млрд $	0.1921	0.4179	0.5535	0.1193	0.1122	0.1391	0.1391
EBITDA, млрд $	0.1936	0.4201	0.5579	0.0484	0.1238	0.1503	0.1503
FCF, млрд $	0.1534	-0.0034	-0.0072	-0.0073	0.0835	0.0617	0.0617
Операционный денежный поток, млрд $	0.1567	0.2891	0.4274	0.0894	0.0866	0.0681	0.0681
Баланс стоимость, млрд $	0.3767	0.7879	1.13	1.08	0.7224	0.7013	0.7013
Операционная прибыль, млрд $	0.1903	0.4179	0.5535	0.1193	0.1122	0.1391	0.1391
Операционные расходы, млрд $	0.1245	0.3005	0.4257	0.4028	0.3106	0.3415	0.3415
CAPEX, млрд $	0.0033	0.0034	0.0072	0.0073	0.0032	0.0064	0.0064

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.49	0.61	0.69	0.8	0.93	0.6766	0.5285		0.6588		0.7849	0.4244	0.7617	0.3999	0.8172	0.2509	0.4964
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.15	0.14	0.19	0.2	0.12	-0.0394		0.0561		0.0587	0.04	0.0719	0.0405	0.0827	0.0264	0.0522
EV, млрд $							2.98				1.33	2.37	2.99	2.51	1.8904	1.9033	1.8637
EBIT, млрд $							-0.0171	0.0447	0.0447	0.044	0.044	0.0533	0.1525	0.0506	0.0531	0.0323	0.0638
EBITDA, млрд $	0.15	0.23	0.2	0.29	0.31	0.2026	0.000681		0.1473		0.1575	0.0585	0.1613	0.0524	0.0624	0.035	0.0693
FCF, млрд $	0.11	0.11	0.18	0.16	0.26	-0.0135	0.0972		0.096		0.1029	-0.0051	-0.0093	0.0547	0.1115	0.0254	0.0476
Операционный денежный поток, млрд $							0.0344	0.0492	0.0492	0.0527	0.0527	-0.0017	-0.0031	0.0566	0.1156	0.0321	0.0601
Баланс стоимость, млрд $							0.7568				1.18	1.2972	1.1641	1.1327	0.709	0.7436	0.7356
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.11	0.18	0.16	0.27	-0.0092	0.0986		0.0984		0.1054	0.0537	0.1525	0.0506	0.0531	0.0323	0.0638
Операционные расходы, млрд $												0.1482	0.2098	0.131	0.3179	0.0849	0.168
CAPEX, млрд $		965				0.0032	0.0043	0.0012	0.0082	0.0013	0.0107	0.0033	0.0061	0.0019	0.0041	0.0067	0.0125

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3405	0.4648	0.8542	0.7472	0.5431	0.491	0.491
Short Term Investments	0.1259	0.2713	0.2714		0.2754	0.2754	0.2754
Total Receivables	0.0444	0.0527	0.0707	0.0653	0.0511	0.0485	0.0485
Товарно материальные запасы	0.0641	0.1085	0.1473	0.1122	0.0857	0.1184	0.1184
Амортизация, млрд	0.0015	0.0022	0.0044	0.0075	0.0116	0.0111	0.0111
Total Current Assets	0.343	0.6757	1.13	1.1	0.7168	0.6868	0.6868
Чистые активы, млрд	0.343	0.6757	1.13	1.1	0.157	0.1607	0.1607
Активы, млрд	0.7226	0.9935	1.4533	1.372	1.0502	0.9864	0.9864
Short Term Debt			0.0034	0.0036	0.0269	0.0117	0.0117
Long Term Debt					0.0405	0.041	0.041
Задолженность, млрд	0.1669	0.2056	0.3193	0.2881	0.3194	0.2829	0.2829
Чистый долг, млрд	-0.2308	-0.4648	-0.8373	-0.8587	-0.467	-0.4289	-0.4289
Долг, млрд			0.0168	0.0951	0.0761	0.0621	0.0621

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.34	0.29	0.46	0.62	0.85	0.7746	0.8752		0.7472		0.8873	0.8436	0.4161	0.3482	0.4964	0.2117	0.2094
Short Term Investments													0.3409	0.4449	0.2784	0.2784	0.2754
Total Receivables							0.0456	0.1205	0.1205	0.0894	0.0835	0.0849	0.0767	0.057	0.049	0.0542	0.0536
Товарно материальные запасы							0.0783	0.1279	0.1279	0.14	0.14	0.1962	0.1773	0.1912	0.1197	0.1216	0.1203
Амортизация, млрд												0.0049	0.0087	0.0018	0.0093	0.0027	0.0054
Total Current Assets							0.7659	1.05	1.05	1.17	1.17	1.2276	1.1092	1.1093	0.6943	0.7022	0.6946
Чистые активы, млрд							0.7659	1.05	1.05	1.17	1.17	0.2745	0.248	0.2596	0.1625
Активы, млрд							0.958				1.72	1.844	1.6548	1.5933	0.9972	0.9903	0.9796
Short Term Debt							0.0025				0.0439		0.0416	0.0148	0.0119		0.0029
Long Term Debt											0.0662				0.0415
Задолженность, млрд							0.2011				0.5219	0.5367	0.4816	0.4569	0.286	0.2481	0.2454
Чистый долг, млрд							-0.5995				-0.763	-0.8436	-0.2975	-0.252	-0.4336	-0.1793	-0.1745
Долг, млрд	0.17	0.15	0.21	0.21	0.31	0.1987	0.2747		0.3874		0.4402		0.1186	0.0962	0.0628	0.0323	0.0349

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1783	0.3878	0.5212	0.018	0.1009	0.1293		0.1293
Цена акции ао			8.45		4.49	2.68	4.25	4.25
Число акций ао, млн	744	741	740	742	455.23	450.87		450.87
FCF/акцию	0.2061	-0.0045	-0.0098	-0.0098	0.1834	0.1369		0.1369

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.21	0.18	0.25	0.27	0.16	-0.05	0.08	0.09	0.0538	0.0966	0.0555	0.1132	0.0364	0.072
FCF/акцию										-0.0112	-0.0201	0.1211	0.2467	0.0566	0.1073

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.9	49.42	40.39	1.43	10.83	13.38		13.38	-704.45
ROA, %	35.75	38.8	27.83	1.68	7.94	9.35		9.35	9.05
ROS, %					8.51	8.49	9.79	9.79	8.92
ROCE, %	50.98	53.03	48.22	10.88	14.38	18.44		18.44	19.31
Рентаб EBITDA, %	30.96	32.21	22.29	3.4	14.01	15.43		15.43	24.91
Чистая рентаб, %	21.22	22.06	22.29	1.7	8.49	9.78		9.78	8.92
Operation Margin, %						12.7	14.28	14.28	14.73

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						5.83	7.74	3.9	7.62	2.61	5.96	-704.45
ROA, %						2.76	4.07	2.49	6.38	2.65	5.33	9.05
ROCE, %			-2.23		3.45	4.93	14.36	4.32	4.56	3.22	7.31	19.31
Рентаб EBITDA, %	33.8	29.94	0.13	22.36	20.06	13.79	21.17	13.11	7.63	13.97	13.96	24.91
Чистая рентаб, %						9.43	9.43	10.12	10.12	10.51	10.51	8.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		6.26	4.98	3.51	2.32	2.38		2.38	6.87
P/BV		10.36	7.6	3.7	2.8	3.3		3.3	24.65
P/E		28.37	22.2	207.91	27.31	24.34		24.34	67.47
P/FCF						16.72	36.95	36.95	23.17
E/P						0.0538	0.0418	0.0418	0.02
EV/EBITDA	-1.1923	18.32	10.27	53.51	12.78	12.58		12.58	45.12
EV/S						0.9189	1.9404	1.9404
Debt/EBITDA			0.0302	0.1301	0.6146	0.4135	0.4132	0.4132	2.73
Netdebt/Ebitda						-3.77	-2.85	-2.85	2.14
Debt/Ratio						0.0725	0.063	0.063	0.45
Debt/Equity						0.4848	0.3864	0.3864	3.24
Debt/Net Income						1.0147	0.6516	0.6516	4.90
Бета			-0.13	-0.11	-0.1	0.4985	1.182	1.182	-0.05
Индекс Альтмана				3.68	4.26	2.71	5.08	5.08	7.36

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			7.56	1.7142	1.3514	0.9722	0.9458	1.0506	6.87
P/BV	4.72	1.7502	2.45	2.81	2.43	3.27	2.81	2.78	24.65
P/E			80.14	19.26	14.62	9.94	9.52	10.23	67.47
EV/EBITDA			40.4	8.63	6.78	5.63	6.12	8.57	45.12
Debt/EBITDA				0.7356	1.8355	1.0073	0.923	0.5035	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011
Дивиденды / прибыль, %		0.46	0	0	0	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0043	0.0061	0.004	0.004	0.0164		0.0164
Расходы на обслуживание долга	0.000118	5.9E-5	7.1E-5	7.1E-5	0.0012	0.0027		0.0027
Всего задолженность	0.1667	0.2054	0.3054	0.2747				0.2747
Персонал, чел				319	335	427	465

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0028	0.0017

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ACOPY - The a2 Milk Company Limited

Отчетность The a2 Milk Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное