Отчетность ADT Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
9.46 |
4.49 |
6.17 |
6.27 |
7.36 |
|
5.85 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.467 |
0.549 |
2.95 |
4.32 |
4.58 |
5.13 |
5.32 |
5.31 |
6.4 |
6.46 |
4.98 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.018 |
-0.073 |
-0.537 |
0.343 |
-0.6092 |
-0.424 |
-0.632 |
-0.341 |
0.3 |
0.0345 |
-0.167 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
14.21 |
15.21 |
15.37 |
16.73 |
16.66 |
15.49 |
13.94 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
0.0306 |
0.345 |
0.17 |
0.062 |
0.7532 |
0.8516 |
1.0836 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1322 |
0.1411 |
0.952 |
2.17 |
1.96 |
2.33 |
2.08 |
1.98 |
2.45 |
2.45 |
2.62 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.003 |
-0.028 |
0.07 |
0.879 |
1.08 |
1.17 |
0.792 |
0.787 |
0.976 |
0.9778 |
0.8508 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
1.5919 |
1.79 |
1.87 |
1.37 |
1.65 |
1.89 |
1.89 |
1.6577 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0543 |
-0.5908 |
-0.9982 |
4.22 |
3.18 |
3.04 |
3.25 |
3.43 |
3.32 |
3.79 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.053 |
0.016 |
0.164 |
0.347 |
0.2778 |
0.345 |
0.17 |
0.062 |
0.5602 |
0.8516 |
1.0836 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2139 |
0.2843 |
2.09 |
3.07 |
3.18 |
3.4 |
3.64 |
3.7 |
1.93 |
3.51 |
1.3514 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.058 |
0.065 |
0.547 |
0.713 |
0.7031 |
0.701 |
0.575 |
0.863 |
0.912 |
0.9087 |
0.8069 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.3 |
1.3 |
1.37 |
1.33 |
1.3 |
1.32 |
1.3 |
1.3 |
1.32 |
1.38 |
1.54 |
1.6 |
1.6 |
1.65 |
1.61 |
1.61 |
1.2375 |
1.222 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.18 |
-0.07 |
-0.3 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.112 |
-0.0479 |
-0.1259 |
-0.1091 |
-0.058 |
0.052 |
0.0915 |
-0.121 |
0.151 |
-0.087 |
-0.1188 |
-0.0862 |
0.576 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.43 |
15.99 |
16.54 |
18.47 |
16.05 |
15.25 |
14.45 |
14 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.076 |
0.2106 |
0.067 |
0.321 |
0.253 |
-0.0101 |
-0.2722 |
0.389 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.59 |
0.59 |
0.53 |
0.56 |
0.56 |
0.5226 |
0.5026 |
0.5072 |
0.5289 |
0.5557 |
0.554 |
0.6076 |
0.472 |
0.733 |
0.636 |
0.7162 |
0.0609 |
0.719 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.31 |
0.81 |
0.15 |
0.26 |
0.19 |
0.6011 |
0.1735 |
0.1889 |
0.1475 |
0.2769 |
0.088 |
0.2688 |
0.256 |
0.364 |
0.089 |
0.3018 |
0.405 |
0.366 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.3593 |
0.4263 |
0.3697 |
0.4944 |
0.308 |
0.5146 |
0.498 |
0.567 |
0.307 |
0.3066 |
0.446 |
0.412 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-3.57 |
-3.72 |
-3.86 |
-3.72 |
3.28 |
3.38 |
3.21 |
3.43 |
3.32 |
3.25 |
3.24 |
3.79 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.48 |
0.41 |
0.25 |
0.38 |
0.36 |
0.3735 |
0.3593 |
0.4263 |
0.3697 |
0.4944 |
0.076 |
0.2106 |
0.067 |
0.321 |
0.253 |
-0.0062 |
0.1673 |
0.263 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9194 |
0.9199 |
0.9286 |
0.445 |
0.958 |
0.8865 |
0.886 |
0.892 |
0.845 |
1.62 |
0.3956 |
0.38 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.53 |
0.51 |
0.51 |
0.5 |
0.5 |
0.474 |
0.4985 |
0.5043 |
0.5125 |
0.5257 |
0.22 |
0.2457 |
0.242 |
0.203 |
0.218 |
0.0592 |
0.041 |
0.046 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0158 |
0.0759 |
0.1229 |
0.3632 |
0.049 |
0.205 |
0.024 |
0.257 |
0.186 |
0.1299 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0781 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.2457 |
0.287 |
0.336 |
0.442 |
0.597 |
0.3905 |
0.4347 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.1153 |
0.1384 |
0.2162 |
0.348 |
0.41 |
0.3989 |
0.2301 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
1.931 |
1.989 |
1.914 |
1.915 |
1.6936 |
1.351 |
1.5392 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
0.854 |
0.625 |
0.967 |
0.993 |
1.72 |
1.62 |
1.0047 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7029 |
3.8 |
3.43 |
0.854 |
0.625 |
0.967 |
0.993 |
1.72 |
1.63 |
3.44 |
|
|
Активы, млрд
|
2.32 |
17.18 |
17.01 |
17.21 |
16.08 |
16.12 |
16.89 |
17.87 |
17.55 |
15.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0582 |
0.058 |
0.045 |
0.118 |
0.872 |
0.4646 |
0.3366 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
9.94 |
9.63 |
9.45 |
9.58 |
8.96 |
9.38 |
7.52 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.6166 |
13.37 |
13.58 |
12.98 |
12.9 |
13.08 |
13.65 |
14.44 |
14.23 |
12.18 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.3253 |
10.06 |
10.73 |
9.64 |
9.64 |
9.29 |
9.67 |
9.57 |
9.66 |
7.81 |
|
|
Долг, млрд
|
1.3411 |
10.13 |
10.13 |
10 |
9.69 |
9.49 |
9.69 |
9.83 |
9.84 |
7.94 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.16 |
0.05 |
0.12 |
0.05 |
0.49 |
0.2078 |
0.1273 |
0.1565 |
0.0684 |
0.0333 |
0.017 |
0.0436 |
0.046 |
0.257 |
0.186 |
0.3036 |
0.2386 |
0.015 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0781 |
0.0788 |
0.0901 |
0.0946 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5281 |
0.54 |
0.597 |
0.598 |
0.5982 |
0.3844 |
0.39 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3966 |
0.424 |
0.41 |
0.399 |
0.3989 |
0.1992 |
0.224 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.405 |
0.412 |
0.383 |
0.346 |
0.3331 |
0.33 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
1.36 |
1.72 |
1.63 |
1.62 |
1.6354 |
1.005 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.98 |
2.85 |
2.74 |
3.25 |
1.07 |
1.18 |
1.36 |
1.72 |
1.63 |
0.3561 |
3.35 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
16.01 |
16.08 |
16.02 |
16.89 |
17.02 |
17.32 |
17.57 |
17.87 |
17.55 |
17.45 |
17.43 |
15.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8839 |
0.858 |
0.872 |
0.465 |
0.4646 |
0.8353 |
0.321 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
8.95 |
8.96 |
9.38 |
9.38 |
8.83 |
7.52 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
13.03 |
13.22 |
13.28 |
13.65 |
13.74 |
13.94 |
14.36 |
14.44 |
14.23 |
14.2 |
14.19 |
12.18 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
9.43 |
9.55 |
9.68 |
9.67 |
9.84 |
9.84 |
9.76 |
9.57 |
9.66 |
9.53 |
9.43 |
7.83 |
|
|
Долг, млрд
|
1.47 |
1.12 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
1.3 |
1.31 |
1.42 |
1.41 |
1.7 |
9.86 |
9.88 |
9.8 |
9.83 |
9.84 |
2.32 |
9.67 |
7.84 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-10.36 |
-23.81 |
9.47 |
-15.91 |
-11.45 |
-20.31 |
-10.85 |
8.98 |
1.023 |
|
-4.62 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
-3.14 |
-5.5 |
2 |
-3.56 |
-2.55 |
-3.93 |
-2.07 |
1.7258 |
0.1949 |
|
-0.9869 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
|
-0.97 |
-2.45 |
5.81 |
0.21 |
0.58 |
-0.45 |
-0.08 |
|
|
|
0.44 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0.67 |
1.9 |
-1.33 |
-12.61 |
-0.6003 |
4.69 |
-3.35 |
-3.35 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
0.1888 |
2.31 |
1.147 |
0.4081 |
4.95 |
5.48 |
|
7.48 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
50.39 |
42.81 |
45.53 |
39.21 |
37.25 |
38.26 |
37.89 |
|
52.64 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.3 |
2.9 |
5.6 |
8 |
-13.3 |
-8.27 |
-11.89 |
-6.43 |
4.69 |
0.53 |
|
-3.35 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
7.91 |
6.63 |
3.04 |
0.29 |
|
8.75 |
21.76 |
21.76 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-3.96 |
-13.26 |
-18.19 |
7.94 |
-13.3 |
-8.28 |
-11.9 |
-6.42 |
|
|
|
-4.35 |
14.35 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-1.6088 |
-4.2 |
-3.7 |
-1.98 |
1.7373 |
2.96 |
-3.76 |
4.57 |
-2.61 |
-3.58 |
-2.6 |
17.09 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-0.2981 |
-0.7844 |
-0.68 |
-0.3524 |
0.3067 |
0.5332 |
-0.6937 |
0.8521 |
-0.4913 |
-0.6792 |
-0.4961 |
3.45 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.5076 |
1.3994 |
0.4433 |
2.12 |
1.6702 |
-0.066 |
-1.787 |
2.58 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
42.74 |
39.74 |
38.52 |
38.88 |
40.16 |
40.24 |
35.88 |
37.95 |
29.43 |
44.53 |
39.45 |
44.95 |
4.92 |
58.84 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-3.67 |
-9.65 |
-8.29 |
-4.2 |
3.37 |
5.72 |
-7.54 |
9.17 |
-5.4 |
-7.37 |
-6.97 |
47.14 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.7328 |
0.6632 |
0.6196 |
0.7082 |
0.4577 |
0.265 |
0.4304 |
|
0.265 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.7328 |
0.6632 |
0.62 |
0.708 |
0.458 |
0.265 |
0.4307 |
|
0.5673 |
|
Всего задолженность
|
|
1.0125 |
1.1197 |
1.2961 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
20500 |
25000 |
22000 |
14300 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0477 |
0.1665 |
0.133 |
0.11 |
0.0063 |
0.0817 |
0.0301 |
0.147 |
0.1716 |
0.0843 |
0.1472 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0477 |
0.1665 |
0.1333 |
0.11 |
0.006 |
0.0817 |
0.03 |
0.147 |
0.172 |
0.1716 |
0.1472 |
0.17 |
|