NYSE: AGTI - Agiliti, Inc.

Доходность за полгода: +23.16%
Сектор: Healthcare

Отчетность Agiliti, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.98	0.882	2.32	2.62	2.17	1.38
Выручка, млрд $		0.565	0.613	0.773	1.039	1.1213	1.1746	1.1746
Чистая прибыль, млрд $		-0.032	-0.031	-0.022	0.024	0.0302	-0.0194	-0.0194
EV, млрд $		0.6837	0.9855	1.009	3.3	3.4	2.25	2.25
EBIT, млрд $		-0.0448	0.0021	0.0361	0.1042	0.092	0.0677	0.0677
EBITDA, млрд $		0.035	0.167	0.209	0.286	0.2599	0.2302	0.2302
FCF, млрд $		0.032	0.014	0.079	0.144	0.1123	0.0834	0.0834
Операционный денежный поток, млрд $	0.0706	0.0863	0.07	0.1379	0.2103	0.1998	0.1698	0.1698
Баланс стоимость, млрд $	0.0011	-0.3137	-0.046	-0.0685	-0.0445	0.9461	0.9406	0.9406
Операционная прибыль, млрд $		0.06	0.002	0.036	0.104	0.092	0.0677	0.0677
Операционные расходы, млрд $		0.1372	0.1872	0.2503	0.3204	0.3509	0.3364	0.3364
CAPEX, млрд $	0.0553	0.054	0.056	0.059	0.066	0.0875	0.0864	0.0864

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1947	0.2142	0.2353	0.2505	0.2624	0.2905	0.2944	0.274	0.2712	0.2817	0.2999	0.2911	0.2916	0.292	0.3028
Чистая прибыль, млрд $	-0.0101	-0.000428	0.0096	-0.0052	0.0097	0.01	0.0199	0.005	0.002	0.0035	0.003	-0.004	-0.0127	-0.0057	-0.0066
EV, млрд $							4.09	4.14	3.31	3.41	3.32	3.38	2.03	2.25	2.56
EBIT, млрд $							0.0375	0.016	0.0036	-0.0201	0.0205	0.0182	0.0095	0.0205
EBITDA, млрд $	0.0447	0.0608	0.0767	0.0663	0.0775	0.0806	0.0833	0.0623	0.0909	0.0679	0.0636	0.0611	0.0534	0.0615	0.0152
FCF, млрд $	0.0261	0.0172	0.0546	0.0261	0.0183	0.0449	0.0519	0.0136	0.1415	0.0083	0.036	0.0052	0.0459	-0.0037	0.0071
Операционный денежный поток, млрд $			0.0629	0.0446	0.0309	0.0719	0.0671	0.034	0.1619	0.0379	0.0549	0.0275	0.0657	0.0217	0.0138
Баланс стоимость, млрд $			-0.0589	-0.0641	-0.0545	-0.0445	-0.0246	-0.0196	-0.0176	-0.0143	0.947	0.9542	0.9442	0.9406	0.9397
Операционная прибыль, млрд $	0.0393	0.0382	0.0629	0.0446	0.0309	0.0719	0.0375	0.016	0.0156	0.0379	0.0205	0.0182	0.0095	0.0205	0.0152
Операционные расходы, млрд $			0.0692	0.0811	0.0751	0.0951	0.0861	0.0821	0.086	0.0847	0.0888	0.0812	0.0873	0.078	0.084
CAPEX, млрд $	0.0418	0.0438	0.0446	0.0483	0.047	0.0492	0.0437	0.0076	0.0204	0.0405	0.0189	0.0224	0.0198	0.0254	0.0067

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0073	-0.0313	0.2065	0.1237	0.0056	0.02	0.02
Short Term Investments				0.000395	0.0094	0.0031	0.0031
Total Receivables	0.1053	0.1064	0.1546	0.2093	0.2078	0.2157	0.2157
Товарно материальные запасы	0.0111	0.0134	0.0271	0.0553	0.0701	0.0745	0.0745
Амортизация, млрд	0.0794	0.1648	0.1732	0.192	0.1679	0.1625	0.1625
Total Current Assets	0.1341	0.1302	0.4024	0.3579	0.3163	0.3377	0.3377
Чистые активы, млрд	0.1341	0.4567	0.4418	0.896	0.3539	0.947	0.3163
Активы, млрд	0.6112	1.6194	1.9034	2.52	2.44	2.46	2.46
Short Term Debt	0.6852	0.0224	0.0302	0.0404	0.0414	0.0441	0.0441
Long Term Debt		0.9097	1.15	1.17	1.0773	1.0414	1.0414
Задолженность, млрд	0.745	1.1624	1.4614	1.6197	1.4978	1.5231	1.5231
Чистый долг, млрд	0.6837	0.956	1.009	1.2042	1.1804	1.1489	1.1489
Долг, млрд	0.691	0.015	0.016	1.11	1.186	1.1689	1.1689

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0495	0.2065	0.0133	0.1037	0.1237	0.0743	0.0521	0.0165	0.0322	0.0056	0.0145	0.0092	0.0304	0.02	0.0054
Short Term Investments										0.0094	0.0039	0.0047	0.0049	0.0031
Total Receivables							0.2135	0.2159	0.2031	0.2078	0.2228	0.2203	0.213	0.2157	0.2482
Товарно материальные запасы							0.056	0.0591	0.061	0.0701	0.0736	0.0792	0.0792	0.0745	0.086
Амортизация, млрд									0.0432	0.043	0.0431	0.0429	0.0439	0.0409
Total Current Assets							0.3427	0.3187	0.3308	0.3163	0.3336	0.3288	0.3442	0.3377	0.3634
Чистые активы, млрд			0.4659	0.8619	0.8758	0.896	0.9259	0.9285	0.9363	0.9461	0.2789	0.2841	0.361
Активы, млрд			2.2	2.26	2.28	2.52	2.49	2.44	2.42	2.44	2.44	2.43	2.42	2.46	2.41
Short Term Debt							0.0406	0.0409	0.0411	0.0414	0.0422	0.0418	0.044	0.0441	0.0516
Long Term Debt							1.1	1.07	1.05	1.08	1.0836	1.0812	1.0593	1.0414
Задолженность, млрд			1.7298	1.3967	1.4085	1.6197	1.5612	1.4063	1.4812	1.4978	1.4962	1.4731	1.4746	1.5231	1.4682
Чистый долг, млрд			1.4127	0.9997	0.9823	1.2042	1.1654	1.0489	1.1465	1.1804	1.1763	1.1809	1.1361	1.1489	1.1782
Долг, млрд	0.1393	0.1595	0.1804	0.1649	0.1673	0.2085	1.2175	0.1899	1.1787	0.1974	1.1908	1.1901	1.1665	1.1689	1.1836

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.25	-0.32	-0.23	0.19	0.2183	-0.1443		-0.1443
Цена акции ао		10	9	8.5	19.18	7.92	10.05	10.05
Число акций ао, млн	132	132	132	128	138.38	134.65		134.65
FCF/акцию	0.2432	0.1441	0.5951	1.1192	0.8115	0.6192		0.6192

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	0	0.1	-0.04	0.07	0.08	0.15	0.0375	0.014	0.03	0.0216	-0.0299	-0.0941	-0.0423	-0.0487
FCF/акцию			0.5145	0.2119	0.1324	0.3238	0.3723	0.1024	1.0177	0.0594	0.2587	0.0384	0.3402	-0.0277	0.0522

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	111.86	-6.88	-5	3.59	3.28	-2.06		-2.06	6.16
ROA, %	-10.43	-1.94	-1.28	1.09	1.2183	-0.7916		-0.7916	7.95
ROIC, %		0.09	2.04	2.93				3.18	11.91
ROS, %					3.26	2.69	-1.6516	-1.6516	12.23
ROCE, %	-9.07	0.1398	2.07	4.52	4.09	2.99		2.99	14.83
Рентаб EBITDA, %	6.12	27.26	27.03	9.93	23.17	19.6		19.6	21.07
Чистая рентаб, %	10.7	0.3	4.7	10	2.69	-1.65		-1.65	13.95
Operation Margin, %						8.2	5.76	5.76	15.58
Чистая процентная маржа, %	-5.64	-5.12	-2.91	2.31				3.13	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.83	-1.1649	1.7518	1.3901	2.39	0.5564	0.2134	0.3633	0.3216	-0.4271	-1.3413	-0.6029	-0.6987	6.16
ROA, %	0.4661	-0.2334	0.4256	0.4159	0.7952	0.2029	0.0803	0.1387	0.1233	-0.1653	-0.5241	-0.2339	-0.2712	7.95
ROCE, %					1.7037	0.7164	0.1608	-0.8951	0.9169	0.8117	0.4231	0.9161		14.83
Рентаб EBITDA, %	32.6	22.8	29.55	27.76	28.3	22.74	33.51	24.12	21.22	20.99	18.29	21.05	5.02	21.07
Чистая рентаб, %	4.06	-2.07	3.68	3.44	6.76	1.82	0.72	1.2	1	-1.38	-4.36	-1.96	-2.18	13.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				3.7	1.9795	0.9354		0.9354	4.57
P/BV				3.5	2.35	1.1678		1.1678	9.09
P/E				153.8	73.47	60.41		73.47	58.82
P/FCF						12.29	16.55	16.55	16.34
E/P						0.0219	-0.0141	-0.0141	0.11
EV/EBITDA	19.76	5.72	4.83	12.1	13.08	9.76		9.76	21.76
EV/S						3.03	1.9155	1.9155
Debt/EBITDA	19.97	5.72	5.82	4.47	4.56	5.08	5.08	5.08	3.48
Netdebt/Ebitda						4.54	4.99	4.99	2.67
Debt/Ratio						0.4861	0.4752	0.4752	0.29
Debt/Equity						3.75	3.7	3.7	3.54
Debt/Net Income						39.27	-60.25	-60.25	8.98
Бета				0.97	1.09	0.0605	3.36	3.36	0.07
Индекс Альтмана				2.63	3.03	1.5052	1.5287	1.5287	4.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.61	2.29	2.81	2.59	2.51	1.7592	1.9891	1.9013	1.9672	0.781	0.9448	1.1669	4.57
P/BV					3.16	3.2	2.33	2.36	2.27	2.3	0.9489	1.1717	1.4677	9.09
P/E			168.77	122.13	87.1	63.68	54.04	73.92	160.61					58.82
EV/EBITDA	5.8	15.18	13.27	15.43	14.04	12.7	9.97	15.73	16.86	17.36	10.11	9.4	13.39	21.76
Debt/EBITDA	18.6	19.31	14.51	16.83	14.61	18.93	12.97	51.8	18.71	19.48	21.86	19.02	77.95	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2271	0.2271	0.2271	0.0011	0.000928	0.0018	0.000321		0.0012
Дивиденд				2.23
Див доход, ао, %				24.78		0	0	0		1.79
Дивиденды / прибыль, %						3.87	3.01	9.25	3.01	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000924	0.000924	0	0	0.000906	0	0	0.000908	0.000321	0.000701	0.0032	0.0042
Дивиденды / прибыль, %	9.67		0.0207	0.02	4.55	0.04	0.1025	26.94	10.65				132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0534	0.0482	0.0615	0.0535	0.0494	0.0841		0.0841
Всего задолженность		0.1133	0.1595
Персонал, чел				3900	3900	5500	5800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.0117	0.0107	0.0131	0.0107	0.0113	0.0125	0.015	0.0158	0.0205	0.0243	0.0235	0.0229

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AGTI - Agiliti, Inc.

Отчетность Agiliti, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное