Apartment Income REIT Corp. (AIRC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0	6.55	6.3	6.17	4.7	6.69	5.29		4.94
Выручка, млрд $	1.08	1.033	0.974	0.984	0.981	0.996	1.005	0.972	0.914	0.7196	0.7409	0.7737	0.82	0.82
Чистая прибыль, млрд $	-0.057	0.132	0.207	0.309	0.249	0.43	0.316	0.666	0.474	-0.1041	0.4476	0.9044	0.6351	0.6351
EV, млрд $						4.01	10.63	10.5	10.81	9.17	10.37	8.92	8.39	8.39
EBIT, млрд $								0.8538	0.169	0.0417	0.1653	0.1743	0.167	0.167
EBITDA, млрд $						0.594	0.576	1.282	1.054	0.4726	0.8916	0.5252	0.5096	0.5096
FCF, млрд $	-0.007	0.047	-0.025	-0.045	-0.007	0.031	0.036	0.056	-0.019	-0.0703	0.1585	0.2282	0.388	0.388
Операционный денежный поток, млрд $						0.3941	0.3964	0.3745	0.3745	0.2766	0.333	0.4206	0.5775	0.5775
Баланс стоимость, млрд $						1.618	1.726	1.823	1.743	1.27	1.781	2.16	2.35	2.35
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.209	0.249	0.264	0.256	0.247	0.23	0.216	0.157	0.029	0.1072	0.1743	0.167	0.167
Операционные расходы, млрд $						0.4212	0.4278	0.4463	0.4463	0.4412	0.3655	0.385	0.0346	0.0346
CAPEX, млрд $	0.265	0.27	0.35	0.367	0.367	0.347	0.358	0.34	0.393	0.3469	0.1745	0.1924	0.1895	0.1895

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	4.99	6.36	7.33	7.65	8.57	8.38	6.49	5.94	5.14	5.33	5.37	4.53	5.09	0
Выручка, млрд $	0.23	0.186	0.2155	0.1738	0.1764	0.1783	0.1918	0.1943	0.1815	0.1835	0.2009	0.2079	0.212	0.2146	0.1973	0.1964	0.1987
Чистая прибыль, млрд $	0.1426	0.0049	-0.025	-0.1323	0.0833	-0.0179	0.0094	0.3729	0.3762	0.1969	0.0018	0.3534	-0.0099	-0.0013	0.664	-0.0162	-0.0065
EV, млрд $			4.18	9.45	11.02	11.48	11.81	15.99	11.66	9.78	9.55	8.76	8.64	8.79	7.62	8.26	7.76
EBIT, млрд $									0.0345	0.0636	0.0361	0.04	0.0284	0.0454	0.0311	0.0307	0.0392
EBITDA, млрд $			0.122	0.0224	0.1987	0.1266	0.1274	0.4388	0.4823	0.3031	0.1249	0.1373	0.1241	0.1347	0.1101	0.1093	0.1189
FCF, млрд $	0.0101	0.0101	-0.0084	0.0072	0.0101	0.0072	0.0845	0.0566	0.0354	0.0755	0.0894	0.0278	0.0546	0.0387	0.0676	0.0199	0.0572
Операционный денежный поток, млрд $			0.0815	0.0108	0.0492	0.0446	0.1389	0.1002	0.0727	0.1288	0.15	0.0691	0.0889	0.0938	0.1191	0.0686	0.0769
Баланс стоимость, млрд $			2.08	1.27	1.291	1.547	1.488	1.781	2.09	2.1	2.01	-1.3273	2.06	1.9995	2.51	2.35	2.28
Операционная прибыль, млрд $	0.0492	0.0492	0.0138	0.0446	0.0292	0.03	0.027	0.0209	0.0231	0.0388	0.0315	0.0691	0.0284	-0.0358	-0.0016	0.0307	0.0392
Операционные расходы, млрд $			0.1239	0.0934	0.0826	0.0835	0.0908	0.1086	0.0952	0.0809	0.0981	0.1058	0.1086	0.0978	0.0928	0.0247	0.012
CAPEX, млрд $	0.0971	0.0815	0.0899	0.0813	0.0391	0.0374	0.0544	0.0436	0.0373	0.0533	0.0605	0.0973	0.0343	0.0551	0.0515	0.0487	0.0197

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0768	0.0768	0.0369	0.1429	0.0442	0.0673	0.0958	0.1175	0.1175
Total Receivables			0.0556	0.0622	0.5341	0.5341	0.0699	0.0696	0.0696
Товарно материальные запасы			0.0813	0.1578	0.6583	0.7988	0.0699		0.0699
Амортизация, млрд			0.3778	0.3802	0.3209	0.3197	0.3509	0.3426	0.3426
Total Current Assets			0.1963	0.1777	0.6076	0.7734	0.3014	0.187	0.187
Чистые активы, млрд	1.656	1.764	1.861	1.781	1.307	1.813	5.63	2.06	5.63
Активы, млрд	6.08	6.08	6.19	6.83	6.23	6.44	6.55	6.13	6.13
Short Term Debt			0.1604	0.275	0.2656	0.304	0.462	0.0318	0.0318
Long Term Debt			3.92	4.23	3.98	3.74	3.64	3.1	3.1
Задолженность, млрд		4.42	4.43	4.97	4.92	4.5	4.16	3.51	3.51
Чистый долг, млрд	4.01	4.04	4.36	4.36	4.46	3.68	3.55	3.23	3.23
Долг, млрд	4.09	4.16	4.24	4.78	4.51	3.74	3.64	3.35	3.35

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1777	0.2284	0.0735	0.0477	0.0594	0.0737	0.0673	0.0779	0.0749	0.0877	0.3014	0.0902	0.1063	0.1066	0.1175	0.1147
Short Term Investments												0.0196	0.0354	0.0332		0.0157
Total Receivables									0.147		0.0699			0.0322	0.0696
Товарно материальные запасы											0.0699
Амортизация, млрд									0.0787	0.0904	0.0973	0.0957	0.0893	0.079	0.0786	0.0798
Total Current Assets									0.2479	0.2432	0.3014	0.1151	0.1299	0.1342	0.187	0.1147
Чистые активы, млрд		2.12	1.307	1.323	1.579	1.52	1.813	2.12	2.13	2.04	2.16	5.88	1.999	5.4	2.35	2.28
Активы, млрд		7.04	6.23	6.32	6.43	6.44	6.44	6.3	6.43	6.72	6.55	6.57	6.41	6.4	6.13	6.2
Short Term Debt									0.148	0.479	0.462	0.245	0.292	0.0258	0.0318	0.26
Long Term Debt									3.37	3.69	3.64	3.74	3.39	3.1	3.1	3.09
Задолженность, млрд				5	4.86	4.93	4.5	4.04	4.07	4.45	4.16	4.26	4.16	3.61	3.51	3.65
Чистый долг, млрд		4.18	4.46	4.66	4.15	4.16	7.42	3.28	3.29	3.6	3.55	3.65	3.58	3.02	3.23	3.23
Долг, млрд		4.41	4.51	4.71	4.21	4.24	7.49	3.36	3.37	3.69	3.64	3.74	3.68	3.13	3.35	3.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-1.1	0.78	1.79	2.63	1.94	3.41	2.5	5.37	3.9	-0.85	2.89	5.78	4.23		4.23
Цена акции ао	45.83	44.82	66.5	41.05	14.15	19.09	30.78	27.08	31.98	30.62	43.91	47.31	53.72	51.66	51.86	59.2	38.41	39.43	34.73	39.08	39.08
Число акций ао, млн													122	122	119	122	154	156.59	150.22		150.22
FCF/акцию													0.2934	0.4574	-0.1589	-0.5738	1.2941	1.457	2.58		2.58

	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9	0.06	-0.96	0.56	-0.12	0.06	2.38	2.4	1.26	0.0114	2.2	-0.0669	-0.009	4.43	-0.1107	-0.0451
FCF/акцию				0.0678	0.0468	0.5383	0.3603	0.2254	0.4835	0.5806	0.1827	0.367	0.2597	0.4507	0.1362	0.3959

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-32.26	14.96	23.32	30.94	18.84	26.68	19.14	42.19	27.79	-6.76	28.7	45.57	28.17		28.17	18.06
ROA, %	-1.45	1.24	3.26	4.93	3.86	6.75	4.98	10.7	7.16	-1.6	7.06	13.92	10.01		10.01	2.80
ROIC, %	3.24	5.57	6.42	8.4	6.69	9.75	7.49	14.1	9.74	0.06	8.99				13.97	7.44
ROS, %												125.17	116.89	77.45	77.45	25.74
ROCE, %								14.77	2.73	0.7775	3.03	3.13	2.89		2.89	4.64
Рентаб EBITDA, %							57.31	131.89	115.32	64.17	14.41	67.88	62.14		62.14	64.04
Чистая рентаб, %	17.6	20.2	25.6	26.8	26.1	24.8	22.9	22.2	17.1	4.1	14.5	116.89	77.45		77.45	25.72
Operation Margin, %													22.53	20.37	20.37	34.72
Чистая процентная маржа, %	-9.56	7.95	20.91	30.5	24.05	41.95	30.52	67.52	50.98	-14.5	60.35				99.18	51.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.28	-2.11	-2.08	-5.37	-3.31	24.7	35	44.8	46.4	15.93	-0.4726	-0.0644	31.28	-0.7352	-0.2891	18.06
ROA, %	2.19	-0.44	-0.44	-1.32	-0.78	6.95	11.7	14.9	14.1	4.97	-0.1516	-0.0207	10.37	-0.2587	-0.1058	2.80
ROCE, %							0.6016	1.1205	0.6458	0.7224	0.5056	0.8071	0.5423	0.5305	0.6826	4.64
Рентаб EBITDA, %	56.6	36.9	112.6	71	66.4	225.8	265.7	165.2	62.2	66.07	58.52	62.77	55.79	55.67	59.86	64.04
Чистая рентаб, %	-11.6	-206	47.2	-10.1	4.89	191.9	207.3	107.3	0.88	158.54	-4.69	-0.63	336.55	-8.26	-3.28	25.72
Доходность FCF, %		-0.86	-0.67	-0.75	0.5	1.85	2.19	3.89	4.33	4.44	4.64	3.92	2.67	4.41	3.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	3.5	3.6	5.5	6.3	7.2	6.9	6.9	8.3	5.2	11.2	6.94	6.29		6.29	12.56
P/BV	9.4	4.6	4.6	5.2	4.3	4.6	5.2	3.3	4.5	2.7	5.7	2.24	1.9627		1.9627	5.74
P/E			370.4	18	29.9	32.8	138.9		22.4	30.1	17.98	5.94	8.12		8.12	54.99
P/FCF													21.65	12.73	12.73	26.07
E/P													0.1831	0.1286	0.1286	0.02
EV/EBITDA							18.46	8.19	10.26	25.3	12.81	16.98	16.46		16.46	25.53
EV/S													11.52	10.23	10.23
Debt/EBITDA							7.22	3.3	4.54	9.76	4.2	6.93	6.57	6.57	6.57	6.47
Netdebt/Ebitda													6.76	6.34	6.34	6.26
Debt/Ratio													0.5557	0.5465	0.5465	0.53
Debt/Equity													0.6465	0.595	0.595	1.03
Debt/Net Income													4.02	5.27	5.27	21.09
Бета											1.3174	0.94	0.5716	2.02	2.02	0.06
Индекс Альтмана											2.12	1.7869	2.47	2.59	2.59	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0	7.43	9.46	11.6	12.6	11.6	11.2	8.64	7.81	6.85	6.37	6.33	5.52	6.22	5.72	12.56
P/BV	0	3.93	4.92	4.74	5.14	4.81	4.02	3.09	2.95	2.18	2.16	2.32	1.648	1.9138	1.7761	5.74
P/E	0	-181.2	-230.7	-86.5	-151.8	19.1	11.3	6.79	6.27	5.86	10.2	16.7	4.7	7.99	0	54.99
EV/EBITDA	5.76	18	20.9	24.4	24.9	17.9	9.92	7.24	7.07	16.68	16.3	16.83	15.05	17.27	16.4	25.53
Debt/EBITDA	5.76	8.49	8.86	8.83	8.76	8.32	2.79	2.44	2.67	26.52	30.14	27.36	28.42	30.61	28.16	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.234	0.2461	0.2445	0.305	0.2698	0.2761	0.2661			0.2036
Дивиденд	0.61	0.97	1.23	1.33	1.51	1.69	1.84	1.94	1.95	2.54	1.74	1.8	1.8	0.45	1.8
Див доход, ао, %	2.26	3.03	4	3.02	3.18	3.14	3.56	3.74	7.65	0	3.18	4.83	5.8	4.65	5.8	2.93
Дивиденды / прибыль, %				49.3	85.1	92.9	448.1	36.94	68.1	157.3	60.13	30.69	41.91		41.91	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0644	0.0674	0.069	0.069	0.0707	0.069	0.138	0.0672	0.0671	0.067	0.066	0.066	0.0651
Дивиденды / прибыль, %	0	0	77.3	0	735.8	18.5	18.8	35	3938	20.38	0	0	9.94	0	0	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.3544	0.3288	0.3112	0.3112	0.249	0.2681	0			0.135
Чист. проц. доходы, млрд		0.0083	0.0109	0.0114	0.0124	0.0587	0.0503	0.0083		0.0083
Расходы на обслуживание долга		0.1946	0.1688	0.1604	0.1798	0.1295	0.1165	0.1297		0.1297
Всего задолженность			0.2494	0.3606	0.5987
Персонал, чел						900	800	750	760

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0777	0.0194	0.0646	0.0648	0.0739	0.0648	0.0632	0.0638	0.0713	0.063	0.0755	0.072	0.066	0	0.0069
Чист. проц. доходы, млрд			0.016	0.0157	0.0134	0.0136	0.0135	0.0257	0.0096	0.0015	0.0015	0.0015	0.0029	0.0022	0.0021
Расходы на обслуживание долга			0.037	0.0708	0.0372	0.0156	0.0221	0.026	0.0327	0.0357	0.0362	0.0376	0.0229	0.033	0.0353

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AIRC - Apartment Income REIT Corp.

Отчетность Apartment Income REIT Corp.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное