NASDAQ: ALGM - Allegro MicroSystems, Inc.

Доходность за полгода: -10.65%
Сектор: Technology

Отчетность Allegro MicroSystems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			5.58	5.41	8.24	5.75	7.24
Выручка, млрд $		0.7243	0.6501	0.5912	0.7687	0.8129	0.9737
Чистая прибыль, млрд $		0.0847	0.037	0.018	0.1194	0.1875	0.1874
EV, млрд $		-0.057	-0.1288	4.64	5.52	7.5	8.42
EBIT, млрд $		0.1005	0.0528	0.0177	0.1367	0.2089	0.2033
EBITDA, млрд $		0.1604	0.116	0.066	0.1817	0.2033	0.2532
FCF, млрд $		0.0228	0.0358	0.0799	0.0862	0.1134	0.1134
Операционный денежный поток, млрд $	0.0488	0.1211	0.0814	0.1206	0.1561	0.1932	0.1932
Баланс стоимость, млрд $	0.069	0.589	0.6332	0.5858	0.7342	0.9656	0.9656
Операционная прибыль, млрд $		0.1	0.0528	0.0177	0.1367	0.2089	0.2033
Операционные расходы, млрд $		0.2198	0.2084	0.2621	0.2728	0.3456	0.3456
CAPEX, млрд $	0.0261	0.0983	0.0456	0.0407	0.0699	0.0798	0.0798

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.16	0.16	0.17	0.12	0.14	0.16	0.1751	0.1881	0.1936	0.1866	0.2003	0.2178	0.2377	0.2488	0.2405	0.2783	0.2755	0.255
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	0.01	0.01	0	0.01	-0.01	0.0087	0.0277	0.0332	0.033	0.0256	0.0102	0.0506	0.0645	0.062	0.0609	0.0656	0.0333
EV, млрд $												5.53	3.83	4.04	5.5	8.46	7.98	5.8	6.13
EBIT, млрд $												0.0302	0.0102	0.0598	0.0656	0.0671	0.0707	0.0729	0.0402
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	-0.01	0.0399	0.0461	0.0522	0.0472	0.043	0.0222	0.0691	0.0849	0.0631	0.085	0.088	0.0604
FCF, млрд $	-0.01	0.02	0	0.02	0.02	-0.01	0.03	0.0422	0.0232	0.0129	0.0267	0.0234	0.0234	0.0339	0.0388	0.0732	0.0048	0.0155	0.0382
Операционный денежный поток, млрд $								0.057	0.0385	0.0314	0.0487	0.0376	0.0377	0.0548	0.0532	0.0732	0.049	0.0467	0.0726
Баланс стоимость, млрд $								0.0036	0.0312	0.0644	0.0973	0.7342	0.7622	0.8148	0.8934	0.9668	1.0266	1.0971	1.1342
Операционная прибыль, млрд $	409	0.03	0.02	0.03	0.03	0	0.03	0.057	0.0385	0.0314	0.0487	0.0302	0.0102	0.0598	0.0656	0.0671	0.0497	0.0729	0.0367
Операционные расходы, млрд $								0.0629	0.0616	0.0637	0.0683	0.0793	0.1038	0.0747	0.077	0.0901	0.0872	0.0866	0.0971
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0121	0.0122	0.0123	0.012	0.0141	0.0144	0.0208	0.0143	0.0302	0.0143	0.0312	0.0344

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0997	0.2145	0.1972	0.2824	0.3516	0.3516
Short Term Investments			0.0267	0.0123		0.0123
Total Receivables	0.1159	0.0921	0.0948	0.1207	0.1305	0.1305
Товарно материальные запасы	0.1309	0.1272	0.0875	0.0862	0.1513	0.1513
Амортизация, млрд	0.0599	0.0632	0.0483	0.0451	0.0499	0.0499
Total Current Assets	0.367	0.4482	0.4306	0.5117	0.6658	0.6658
Чистые активы, млрд	0.367	0.4482	0.4306	0.5117	0.6658	0.2631
Активы, млрд	0.7523	0.8178	0.7477	0.8926	1.18	1.1812
Short Term Debt	0.013	0.068		0.0037	0.0045	0.0045
Long Term Debt	0.0297	0.0177	0.025	0.025	0.025	0.025
Задолженность, млрд	0.1625	0.1837	0.1608	0.1573	0.2143	0.2143
Чистый долг, млрд	-0.057	-0.1288	-0.1722	-0.2409	-0.334	-0.309
Долг, млрд	0.0427	0.0857	0.025	0.0415	0.0175	0.0425

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.22	0.21	0.16	0.2039	0.2296	0.2557	0.2667	0.2824	0.2866	0.2936	0.3343	0.3516	0.3623	0.37	0.2143
Short Term Investments									0.0123					0.0052
Total Receivables									0.1207	0.125	0.1245	0.1342	0.1305	0.1254	0.1234	0.1182
Товарно материальные запасы									0.0862	0.0889	0.0984	0.1196	0.1513	0.1742	0.1731	0.1656
Амортизация, млрд										0.0119	0.0092	0.0192	0.0137	0.0143	0.0151	0.0202
Total Current Assets									0.5117	0.529	0.5455	0.62	0.6658	0.7003	0.7149	0.5495
Чистые активы, млрд					0.5858	0.6183	0.6554	0.6947	0.5117	0.529	0.5455	0.62	0.6658	0.2852
Активы, млрд					0.7477	0.7969	0.8033	0.8514	0.8926	0.9261	0.9798	1.08	1.18	1.2341	1.2849	1.5653
Short Term Debt									0.0037	0.0037	0.0035	0.0038	0.0045	0.005	0.0052	0.0094
Long Term Debt									0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.2505
Задолженность, млрд					0.1608	0.1775	0.1467	0.1556	0.1573	0.1628	0.1639	0.1895	0.2143	0.2063	0.1866	0.4298
Чистый долг, млрд					-0.1722	-0.1792	-0.2063	-0.218	-0.2409	-0.246	-0.2542	-0.2941	-0.334	-0.3284	-0.345	0.0619
Долг, млрд	0.15	0.11	0.12	0.09	0.1167	0.119	0.0884	0.1008	0.0415	0.0405	0.0394	0.0402	0.0175	0.1536	0.025	0.2762

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4513	0.1969	0.1018	0.6225	0.968		0.9673
Цена акции ао		29.86	26.66	43.23	40.16	27.56	26.84
Число акций ао, млн	187	187	176	176	191		193.69
FCF/акцию	0.1214	0.1907	0.4529	0.4493	0.5856		0.5856

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	1.16	0.05	0.07	0.03	0.96	-0.03	0.05	0.15	0.18	0.17	0.1333	0.0533	0.2627	0.3327	0.318	0.32	0.3363	0.1714
FCF/акцию								0.2213	0.1211	0.0673	0.1391	0.1219	0.1214	0.1761	0.2001	0.3755	0.0212	0.0796	0.1961

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.38	6.05	2.95	18.09	22.06		22.04	40.45
ROA, %	11.26	4.71	2.29	14.56	18.08		18.07	13.70
ROIC, %	13.58	5.01	3.17	17.31			17.31	26.21
ROS, %				14.18	19.25	19.25	19.25	20.24
ROCE, %	15.51	7.91	2.81	17.33	20.56		20.01	24.11
Рентаб EBITDA, %	22.15	17.85	11.17	23.64	25.01		26.01	31.56
Чистая рентаб, %	11.7	5.69	3.04	15.53	23.07		19.24	20.24
Operation Margin, %					20.88	20.88	20.88	23.79
Чистая процентная маржа, %	11.7	5.19	3.06	15.53			15.53	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.6918	4.99	5.47	5.28	3.9	1.4773	6.92	8.31	7.47	6.82	6.83	3.25	40.45
ROA, %			1.1845	3.58	4.15	3.98	2.94	1.1268	5.31	6.25	5.48	5.04	5.21	2.34	13.70
ROCE, %							4.13	1.3355	7.43	7.68	7.37	7.24	6.95	3.43	24.11
Рентаб EBITDA, %	22.12	-4.1	22.77	24.5	26.98	25.28	21.45	10.18	29.06	34.12	26.23	30.55	31.94	23.7	31.56
Чистая рентаб, %			4.94	14.71	17.14	17.65	12.79	4.71	21.3	25.93	25.78	21.87	23.82	13.08	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		9.58	8.13	7.5	10.74		8.97	8.21
P/BV		9.77	8.19	7.84	9.03		9.03	11.77
P/E		185.57	267.87	48.27	46.57		46.6	129.36
P/FCF					63.84	63.84	63.84	43.44
E/P					0.0259	0.0259	0.0259	0.03
EV/EBITDA	-0.3556	-1.1098	70.23	30.39	31.34		33.26	158.02
EV/S					8.65	8.65	8.65
Debt/EBITDA	0.2662	0.7385	0.3787	0.2281	0.1679	0.1679	0.1679	22.59
Netdebt/Ebitda					-1.2204	-1.2204	-1.2204	18.06
Debt/Ratio					0.036	0.036	0.036	0.21
Debt/Equity					0.1615	0.1615	0.1615	3.37
Debt/Net Income					0.2268	0.2268	0.2268	2.07
Бета		0	2.9	1.78	-0.8182	0.214	0.214	1.54
Индекс Альтмана			11.16	8.73	8.34	8.34	8.34	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.63	7.02	7.55	9.32	7.5	5.1	5.08	6.37	9.23	8	5.72	5.64	8.21
P/BV					7.85	5.34	5.26	6.47	9.09	8.08	5.59	5.35	11.77
P/E	338.32	138.75	99.19	67.67	48.24	39.88	35.86	38.18	46.63	34.76	24.24	27.43	129.36
EV/EBITDA	106.19	68.59	57.98	38.02	29.08	22.76	21.74	25.09	35.35	25.26	17.32	19.77	158.02
Debt/EBITDA	0.8402	0.968	0.819	0.8009	0.9648	1.8297	0.5699	0.4735	0.278	0.2941	0.2841	4.57	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.4	0.4	0.4		4.2E-5		4.2E-5
Див доход, ао, %				0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %			472.12	1081.93	2228.04	0	0.0224	0.0224	28.43

	2021Q1	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4	0.0059
Дивиденды / прибыль, %	4627.49	9.56	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.00011	0.0026	0.0011	0.0023		0.0023
Всего задолженность	0.1039	0.1501	0.1167				0.1167
Персонал, чел			3874	3874	4036	4687
Чист. проц. доходы, млрд			0.0012	0.000467	0.0017		0.0017

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000668	0.000345	0.0012	0.000269	0.000707	0.00012	0.000531	0.000613	0.000755	0.000769	0.000758	0.0039
Чист. проц. доходы, млрд							0.000467	0.00036	0.00058	0.000843	0.00085	0.000857

Investing Port

NASDAQ: ALGM - Allegro MicroSystems, Inc.

Отчетность Allegro MicroSystems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное