Отчетность Allegiant Travel Company
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.74 |
2.49 |
1.598 |
2.79 |
3.03 |
3.22 |
1.17 |
|
1.74 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0222 |
0.05 |
0.0904 |
0.1325 |
0.2434 |
0.3606 |
0.504 |
0.5579 |
0.6636 |
0.779 |
0.909 |
0.996 |
1.137 |
1.262 |
1.363 |
1.504 |
1.67 |
1.84 |
0.9901 |
1.71 |
2.3 |
2.45 |
2.51 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
0.0033 |
0.0091 |
0.0073 |
0.0087 |
0.0315 |
0.0354 |
0.0763 |
0.0657 |
0.049 |
0.079 |
0.092 |
0.087 |
0.22 |
0.2196 |
0.1949 |
0.1618 |
0.2321 |
-0.1841 |
0.1519 |
0.0025 |
0.0665 |
0.1176 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.21 |
3.24 |
2.79 |
4.08 |
4.52 |
4.8 |
3.16 |
1.79 |
3.73 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2531 |
0.2214 |
-0.1468 |
0.0981 |
-0.0549 |
0.0781 |
0.2496 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.007 |
0.0124 |
0.0264 |
0.0667 |
0.0787 |
0.1502 |
0.1383 |
0.1215 |
0.1822 |
0.2159 |
0.2205 |
0.4448 |
0.4758 |
0.3841 |
0.3824 |
0.3773 |
0.0295 |
0.2791 |
0.1426 |
0.2378 |
0.4728 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.043 |
0.072 |
0.019 |
-0.01 |
0.113 |
0.1471 |
-0.1773 |
0.0218 |
-0.0646 |
-0.0457 |
0.2327 |
-0.1316 |
-0.0863 |
-0.4474 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3469 |
0.3911 |
0.3566 |
0.4406 |
0.2345 |
0.4882 |
0.3031 |
0.3424 |
0.4231 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.474 |
0.548 |
0.6903 |
0.8836 |
0.6994 |
1.22 |
1.22 |
1.27 |
1.3286 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000931 |
0.0029 |
-0.0083 |
-0.093 |
-0.1536 |
-0.1989 |
0.0615 |
0.1261 |
0.1081 |
0.085 |
0.132 |
0.155 |
0.201 |
0.372 |
0.371 |
0.262 |
0.2435 |
0.2214 |
-0.1468 |
0.0981 |
-0.0549 |
0.0781 |
0.2496 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0231 |
0.0471 |
0.0316 |
0.129 |
0.2259 |
0.3195 |
0.1308 |
0.1618 |
0.1904 |
0.214 |
0.0552 |
0.0677 |
0.0841 |
0.087 |
0.1017 |
0.1456 |
0.174 |
0.1798 |
-0.0297 |
-0.0455 |
0.2142 |
0.2232 |
0.1146 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.087 |
0.105 |
0.178 |
0.279 |
0.253 |
0.1997 |
0.5684 |
0.3348 |
0.5052 |
0.2802 |
0.2555 |
0.4347 |
0.4929 |
0.8705 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
1.918 |
3.05 |
3.95 |
3.22 |
3.47 |
3.33 |
2.92 |
2.03 |
1.315 |
1.216 |
1.634 |
2.23 |
1.362 |
1.48 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.44 |
0.46 |
0.41 |
0.13 |
0.2 |
0.25 |
0.2791 |
0.4724 |
0.4595 |
0.4969 |
0.5001 |
0.6298 |
0.5603 |
0.6115 |
0.6497 |
0.6838 |
0.5654 |
0.611 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.04 |
0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.0069 |
0.095 |
0.0393 |
0.0107 |
-0.0079 |
0.0044 |
-0.0465 |
0.0525 |
0.0561 |
0.0885 |
-0.0251 |
-0.0023 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
2.87 |
4.14 |
4.95 |
3.76 |
4.1 |
4.03 |
4.4 |
3.79 |
3.23 |
3.15 |
2.84 |
3.53 |
1.361 |
2.93 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0072 |
-0.0208 |
-0.0412 |
0.0452 |
0.0948 |
0.1334 |
-0.0179 |
0.0194 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.11 |
0.13 |
0.1 |
-0.06 |
-0.03 |
0.05 |
0.0686 |
0.1838 |
0.1128 |
0.0808 |
0.0545 |
0.0284 |
0.0089 |
0.0972 |
0.1033 |
0.134 |
0.0271 |
0.0781 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
0.13 |
-0.03 |
-0.1247 |
0.0985 |
0.172 |
-0.0634 |
0.0756 |
0.1043 |
-0.0817 |
-0.1058 |
-0.0485 |
0.0855 |
-0.0218 |
-0.1993 |
0.1174 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0001 |
-0.0421 |
0.168 |
0.237 |
-0.0314 |
0.1646 |
0.176 |
0.0518 |
-0.006 |
0.0812 |
0.2154 |
0.1312 |
0.0228 |
0.1174 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.712 |
0.699 |
0.71 |
1.147 |
1.191 |
1.224 |
1.22 |
1.23 |
1.19 |
1.22 |
1.271 |
1.374 |
0.001 |
1.329 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.04 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
59 |
-0.0421 |
0.0246 |
0.1389 |
0.0663 |
0.0333 |
0.0072 |
-0.0208 |
-0.0412 |
0.0452 |
0.0948 |
0.1334 |
-0.0179 |
0.0194 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0502 |
0.0172 |
0.0624 |
0.0281 |
0.0048 |
0.0497 |
0.0486 |
0.0539 |
0.0561 |
0.0556 |
0.0576 |
0.0616 |
0.0579 |
0.0711 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.0695 |
0.065 |
0.032 |
0.089 |
0.0717 |
0.1335 |
0.0998 |
0.1297 |
0.1299 |
0.153 |
0.1243 |
0.2081 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.334 |
0.4121 |
0.0815 |
0.1219 |
0.1528 |
0.3656 |
0.23 |
0.3176 |
0.1596 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.3145 |
0.3359 |
0.5325 |
0.8172 |
0.7251 |
0.8252 |
0.6714 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.036 |
0.0255 |
0.1922 |
0.0627 |
0.1066 |
0.0707 |
0.0707 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0195 |
0.0284 |
0.024 |
0.0275 |
0.0355 |
0.0363 |
0.0363 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.1294 |
0.1559 |
0.1763 |
0.181 |
0.1975 |
0.2231 |
0.2231 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.4952 |
0.5622 |
0.9436 |
1.34 |
1.27 |
1.0011 |
1.0011 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4736 |
0.5479 |
0.4952 |
0.5622 |
0.9436 |
1.34 |
1.27 |
1.01 |
1.27 |
|
|
Активы, млрд
|
1.672 |
2.18 |
2.5 |
3.01 |
0.6853 |
3.99 |
4.51 |
4.68 |
4.93 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.1523 |
0.1733 |
0.2315 |
0.1491 |
0.1729 |
0.4608 |
0.4608 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
1.12 |
1.25 |
1.44 |
1.61 |
1.94 |
1.8197 |
1.8197 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
1.6322 |
1.81 |
2.13 |
-0.0141 |
2.77 |
2.1 |
2.11 |
3.6 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4743 |
0.7528 |
1.19 |
1.3 |
1.62 |
1.51 |
1.98 |
-0.3176 |
2.2 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8083 |
1.1649 |
1.27 |
1.42 |
1.78 |
1.88 |
2.21 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.11 |
0.14 |
0.15 |
0.29 |
0.29 |
0.15 |
0.728 |
1.186 |
1.071 |
1.183 |
0.4031 |
0.3961 |
0.2405 |
0.23 |
1.008 |
0.9774 |
0.000935 |
0.8147 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8132 |
0.7614 |
0.7251 |
0.6906 |
0.8252 |
0.000651 |
0.6714 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0853 |
0.0792 |
0.1066 |
0.0578 |
0.0471 |
0.044 |
0.0707 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0356 |
0.0391 |
0.0355 |
0.0351 |
0.2311 |
0.2081 |
0.0363 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0501 |
0.0519 |
0.0085 |
0.000592 |
0.045 |
0.0587 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
1.2 |
1.27 |
1.01 |
1.2085 |
0.000935 |
1.0011 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.7117 |
0.6994 |
0.7097 |
1.147 |
1.191 |
1.224 |
1.41 |
1.4 |
1.2 |
1.27 |
1.271 |
1.374 |
0.0013 |
1.329 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
3.22 |
3.26 |
3.35 |
3.88 |
3.77 |
3.99 |
4.23 |
1.21 |
4.41 |
4.51 |
4.68 |
4.83 |
4.91 |
4.93 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1775 |
0.1723 |
0.1729 |
0.3099 |
0.2913 |
0.2866 |
0.4608 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
1.84 |
1.94 |
1.82 |
1.8878 |
2.02 |
1.8197 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.64 |
2.73 |
2.58 |
0 |
3.01 |
-0.0231 |
1.99 |
2.1 |
2.11 |
2.16 |
0.0023 |
3.6 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.9557 |
1.09 |
1.006 |
0.5313 |
0.6312 |
0.6938 |
1.5 |
1.69 |
1.87 |
1.98 |
1.208 |
1.294 |
-0.00094 |
1.445 |
|
|
Долг, млрд
|
0.55 |
0.61 |
0.74 |
0.86 |
0.78 |
0.6894 |
1.734 |
1.717 |
1.702 |
1.877 |
1.9 |
2.09 |
2.11 |
2.21 |
2.22 |
2.27 |
2.39 |
2.26 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.69 |
14.98 |
15.14 |
26.14 |
22.07 |
15.22 |
20.9 |
23.78 |
25.93 |
68.56 |
53.32 |
37.59 |
26.13 |
29.5 |
-23.26 |
15.79 |
0.204 |
5.34 |
|
9.23 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
2.86 |
7.77 |
8.35 |
15.28 |
13.11 |
8.18 |
10.45 |
10.68 |
7.99 |
17.01 |
14.53 |
9.97 |
6.92 |
8.43 |
-9.96 |
6.49 |
0.0586 |
1.4474 |
|
2.49 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
-40.17 |
-46.77 |
14.41 |
25.39 |
22.22 |
12.89 |
15.92 |
16.8 |
13.31 |
25.17 |
20.76 |
15.03 |
10.66 |
12.88 |
-6.16 |
7.21 |
|
|
|
6.74 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
6.5 |
14.06 |
12.04 |
22.34 |
15.95 |
11.13 |
14.7 |
15.73 |
13.96 |
29.57 |
27.5 |
15.6 |
15.18 |
20.29 |
-30.77 |
15.52 |
-1.8 |
0.1087 |
4.69 |
4.69 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.75 |
9.23 |
3628.06 |
2.95 |
-1.5078 |
2.19 |
|
6.71 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.85 |
18.5 |
15.62 |
26.92 |
20.84 |
15.59 |
20.04 |
21.68 |
19.4 |
35.24 |
33.11 |
23.69 |
22.94 |
20.49 |
2.98 |
16.34 |
6.2 |
9.7 |
|
18.84 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.59 |
8.74 |
7.03 |
13.68 |
9.9 |
11 |
14.6 |
15.5 |
17.6 |
29.4 |
27.2 |
17.5 |
9.7 |
12.61 |
-18.59 |
8.89 |
0.11 |
2.71 |
|
4.69 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
-63.13 |
-55.16 |
12.2 |
22.6 |
16.29 |
10.97 |
14.56 |
15.53 |
17.64 |
29.45 |
27.19 |
17.45 |
14.6 |
19.77 |
2.56 |
15.4 |
|
-2.39 |
9.94 |
9.94 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
6.34 |
8.65 |
9.26 |
7.62 |
17.46 |
16.11 |
12.77 |
9.58 |
12.42 |
-18.62 |
8.76 |
|
|
|
7 |
17.91 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-13.3 |
-26.3 |
-20.3 |
3.83 |
9.43 |
12.4 |
-0.6962 |
0.3612 |
-3.82 |
4.31 |
5.23 |
11 |
12808 |
8.82 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-2.94 |
-5.65 |
-4.31 |
1.13 |
2.98 |
3.8 |
-0.1917 |
0.1602 |
-1.6533 |
1.1762 |
1.42 |
3.12 |
3.5 |
2.38 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.2262 |
-0.8288 |
-1.5738 |
1.6795 |
3.45 |
3.69 |
-0.4824 |
0.5213 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-15.98 |
18.57 |
24.6 |
38.9 |
24.6 |
16.3 |
10.9 |
4.51 |
1.59 |
15.89 |
15.9 |
19.6 |
4.79 |
12.8 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-14.5 |
-11.7 |
2.46 |
20.1 |
8.54 |
2.15 |
-1.58 |
0.69 |
-8.29 |
8.58 |
8.64 |
12.9 |
-4.43 |
-0.38 |
18.37 |
|
|
Доходность FCF, %
|
2.21 |
-1.53 |
2.03 |
3.66 |
2.37 |
8.48 |
9.9 |
1.71 |
-0.58 |
-10.8 |
-9.21 |
-4.06 |
1.11 |
-1.23 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.8906 |
1.096 |
1.25 |
1.297 |
0.9944 |
1.476 |
1.961 |
|
|
1.961 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0058 |
0.0092 |
0.0125 |
0.0055 |
0.0018 |
0.0165 |
0.0258 |
|
0.043 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.039 |
0.0538 |
0.0723 |
0.0564 |
0.0684 |
0.1031 |
0.11 |
|
0.1532 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.514 |
0.6126 |
0.6893 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
4261 |
4183 |
5315 |
5643 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.2507 |
0.2275 |
0.3152 |
0.3608 |
0.3976 |
0.4028 |
0.4442 |
0.5496 |
0.5 |
0.4676 |
0.4989 |
0.5 |
0.4927 |
0.5205 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.000463 |
0.0005 |
0.000375 |
0.000476 |
0.000773 |
0.0022 |
0.0049 |
0.0086 |
0.0101 |
0.0118 |
0.0124 |
0.0122 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0168 |
0.0167 |
0.0162 |
0.0183 |
0.0186 |
0.0224 |
0.0249 |
0.0321 |
0.0305 |
0.0289 |
0.0243 |
0.0405 |
|