NASDAQ: ALRM - Alarm.com

Доходность за полгода: +22.8%
Сектор: Technology

Отчетность Alarm.com

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3852	0.8006	1.3637	1.8498	2.59	5.13	4.23	2.47		2.85
Выручка, млрд $	0.096	0.13	0.167	0.209	0.261	0.339	0.4205	0.5024	0.618	0.749	0.8426	0.8468	0.8817
Чистая прибыль, млрд $	0.009	0.005	0.014	0.012	0.01	0.029	0.0215	0.0535	0.0779	0.0523	0.0563	0.0617	0.081
EV, млрд $				0.2702	0.6734	1.3383	2.48	2.15	5.01	4.12	2.55	3.24	3.23
EBIT, млрд $							0.0146	0.0504	0.0828	0.0616	0.051	0.056	0.1013
EBITDA, млрд $	0.0188	0.0108	0.0245	0.0235	0.022	0.053	0.0372	0.0847	0.1112	0.093	0.092	0.099	0.1454
FCF, млрд $	0.014	0.008	0.009	0.016	0.007	0.047	0.0486	0.0269	0.0816	0.0877	0.0283	0.0381	0.1218
Операционный денежный поток, млрд $					0.0175	0.0572	0.0607	0.0471	0.1021	0.1032	0.0569	0.0673	0.136
Баланс стоимость, млрд $		-0.1425	-0.129	-0.1281	-0.1179	-0.0887	0.2776	0.3557	0.4678	0.6132	0.5989	0.6254	0.6885
Операционная прибыль, млрд $	0.017	0.007	0.021	0.018	0.014	0.033	0.0122	0.0504	0.0828	0.0616	0.051	0.0509	0.0668
Операционные расходы, млрд $	0.0385	0.0678	0.0791	0.1135	0.1477	0.1894	0.2626	0.2684	0.3343	0.3815	0.4489	0.4672	0.4897
CAPEX, млрд $	0.002	0.002	0.007	0.011	0.011	0.01	0.0121	0.0202	0.0205	0.0154	0.0286	0.0289	0.0142

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					2.71	5.1	4.28	4.22	3.91	4.25	3.34	3.09	3.23	2.46	2.49	2.58	3.05	3 529.9
Выручка, млрд $	0.13	0.14	0.15	0.14	0.16	0.1656	0.1725	0.1889	0.1923	0.1953	0.2054	0.2128	0.2161	0.2081	0.2097	0.2239	0.2219	0.2262
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.0156	0.0148	0.0147	0.0135	0.0092	0.0091	0.0108	0.0183	0.0181	0.0144	0.0158	0.0195	0.0313
EV, млрд $					2.58	4.96	4.1	4.02	3.67	4.01	3.61	3.27	3.44	2.53	2.42	2.48	3.25	3 529.73
EBIT, млрд $											0.0089	0.0113	0.0163	0.0145	0.0139	0.0229	0.0226	0.0402
EBITDA, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0218	0.023	0.025	0.0273	0.0188	0.0172	0.0206	0.0267	0.0271	0.0246	0.034	0.0305	0.037
FCF, млрд $	0	0.02	0.01	0.03	0.02	0.0327	0.0172	0.0208	0.0363	0.0135	-0.0161	0.0021	0.0084	0.0339	-0.0063	0.0301	0.0607	0.0439
Операционный денежный поток, млрд $					0.0186	0.0354	0.0212	0.0241	0.0379	0.02	-0.014	0.0262	0.0102	0.0344	-0.0035	0.0368	0.0628	0.0399
Баланс стоимость, млрд $					0.242	0.252	0.337	0.366	0.394	0.409	0.563	0.5613	0.5938	0.5989	0.384	0.402	0.6677	0.455
Операционная прибыль, млрд $	0	0.03	0.02	0.04	0.02	0.0382	0.015	0.0167	0.0191	0.0108	0.0089	0.0113	0.0163	0.0145	0.0139	0.0162	0.0162	0.0206
Операционные расходы, млрд $					0.0796	0.0929	0.0917	0.0948	0.0929	0.1021	0.1064	0.1142	0.1142	0.1141	0.1247	0.1213	0.1163	0.1114
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0078	0.0041	0.0033	0.0016	0.0065	0.0022	0.0241	0.0018	0.000556	0.0028	0.0067	0.0022	0.0041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0336	0.0426	0.1284	0.1406	0.0963	0.1461	0.1196	0.2535	0.7106	0.6222	0.6064	0.697
Total Receivables						0.0495	0.0764	0.0833	0.1055	0.1243	0.1306	0.1306
Товарно материальные запасы						0.023	0.0342	0.0443	0.0753	0.1156	0.1179	0.0961
Амортизация, млрд						0.0226	0.0419	0.0373	0.0411	0.0409	0.0441	0.0441
Total Current Assets						0.2281	0.2437	0.3974	0.9176	0.8911	0.8809	0.9568
Чистые активы, млрд	0.0618	0.0806	0.1701	0.1912	0.2328	0.2281	0.2437	0.3974	0.9176	0.8911	0.8809	0.0572
Активы, млрд	0.0995	0.1209	0.2261	0.2612	0.3716	0.441	0.5578	0.7317	1.23	1.33	1.36	1.4396
Short Term Debt						0.0482	0.0077	0.01	0.0103	0.0122	0.0122	0.012
Long Term Debt						0.067	0.063	0.11	0.4253	0.4904	0.492	0.4935
Задолженность, млрд	0.0377	0.0403	0.056	0.07	0.1388	0.1634	0.1909	0.2532	0.606	0.7065	0.7063	0.7147
Чистый долг, млрд	-0.0261	-0.0292	-0.115	-0.1272	0.0457	-0.0791	-0.0117	-0.0958	-0.2424	-0.0923	-0.0739	-0.171
Долг, млрд	0.0075	0.0134	0.0134	0.0134	0.071	0.067	0.1079	0.1577	0.4683	0.5299	0.5325	0.526

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.12	0.17	0.21	0.25	0.2535	0.6422	0.6627	0.7003	0.7106	0.6718	0.6434	0.6213	0.6222	0.6064	0.627	0.68	0.697
Total Receivables											0.1031	0.1083	0.1188	0.1243	0.1259	0.1233	0.1103	0.1306
Товарно материальные запасы											0.0864	0.1083	0.1123	0.1156	0.1179	0.1178	0.1142	0.0961
Амортизация, млрд													0.0104	0.0127	0.0107	0.0111	0.0079	0.0111
Total Current Assets											0.8886	0.886	0.88	0.8911	0.8809	0.8978	0.9312	0.9568
Чистые активы, млрд					0.4387	0.4678	0.5485	0.5734	0.5972	0.6132	0.8886	0.886	0.88	0.8911	0.6254	0.6442	0.6677	0.6885
Активы, млрд					0.698	0.7317	1.115	1.157	1.182	1.232	1.22	1.26	1.31	1.33	1.358	1.383	1.4115	1.44
Short Term Debt											0.0105	0.0118	0.012	0.0122	0.0122	0.0122	0.0125	0.012
Long Term Debt											0.488	0.4888	0.4896	0.4904	0.492	0.4919	0.4927	0.4935
Задолженность, млрд							0.566	0.572	0.5727	0.606	0.6465	0.6781	0.693	0.7065	0.7063	0.7106	0.7135	0.7147
Чистый долг, млрд					-0.1267	-0.1335	-0.1839	-0.2019	-0.2366	-0.2424	-0.1415	-0.1112	-0.0897	-0.0923	-0.0739	-0.0974	-0.1515	-0.171
Долг, млрд	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.0902	0.4583	0.4607	0.4637	0.4683	0.5302	0.5322	0.5317	0.5299	0.5325	0.5296	0.5285	0.526

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-3.66	0.11	0.01	-0.3	0.21	0.59	0.4331	1.06	1.53	1.01	1.03	1.24		1.4836
Цена акции ао					16.05	16.68	27.83	37.75	51.87	42.97	103.45	50.89	51.94	62.39	65.23
Число акций ао, млн	1	40	40	39	24	48	49	49	50	50	51	54	54.63		54.63
FCF/акцию		0.345	0.2095	0.2242	0.6579	0.1426	0.9535	0.9784	0.5358	1.601	1.6898	0.5145	0.7665		2.23

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.36	0.27	0.18	0.35	0.74	0.32	0.3	0.3	0.27	0.18	0.1646	0.198	0.3343	0.3316	0.29	0.32	0.3564	0.000573
FCF/акцию							0.3317	0.4012	0.7008	0.2596	-0.2924	0.0381	0.1535	0.6214	-0.1263	0.5533	1.1075	0.000682

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-29.9	5.61	13.79	8.43	16.91	18.91	9.67	9.3	10.08		12.59	40.45
ROA, %		0.12	12.15	-4.16	4.16	9.24	5.3	10.72	12.08	5.32	4.4	4.59		5.85	13.70
ROIC, %				-23.02	5.48	12.45	7.3	12.69	14.6	7.44				5.16	26.21
ROS, %				8.45	5.58	10.16	3.48	12.36	13.58	8.43	6.65	6.68	9.19	9.19	20.24
ROCE, %							4	10.46	12.9	5.58	4.38	4.68		8.01	24.11
Рентаб EBITDA, %				11.23	8.07	15.63	8.86	16.86	17.99	12.41	10.92	11.7		16.49	31.56
Чистая рентаб, %	17.1	5.7	12.6	8.6	5.4	9.8	5.12	10.66	12.6	6.98	6.69	7.28		9.19	20.24
Operation Margin, %				8.61	5.38	9.85	2.9	10.04	9.11	8.22		6.05	7.58	7.58	23.79
Чистая процентная маржа, %	-144.94	0.09	8	-3.46	3.88	8.63	5.12	10.66	12.6	6.98				5.95	26.15
Доходность FCF, %				4.1	0.8549	3.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17.1	16.6	15.3	14.2	9.89	8.52	1.5523	1.8528	3.14	3.11	9.86	10.3	3.12	11.8	40.45
ROA, %	10.7	10.6	7.53	7.06	5	4.24	0.7391	0.8742	1.4292	1.3705	4.54	4.82	1.3975	5.63	13.70
ROCE, %							0.8191	1.0272	1.4526	1.271	1.1959	1.9379	1.8758	3.27	24.11
Рентаб EBITDA, %	17.29	13.19	13.3	13.2	14.2	9.64	8.36	9.67	12.37	13.04	11.7	15.2	13.76	16.4	31.56
Чистая рентаб, %	22.7	9.64	8.6	7.81	7.04	4.68	4.42	5.09	8.48	8.69	6.87	7.06	8.8	13.8	20.24
Доходность FCF, %	2.45	1.6	2.17	1.96	2.66	2.06	1.63	0.64	-0.26	1.15	1.53	2.57	3.88	0

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	5.3	5.8	6.09	4.3	8.27	5.83	3.13	2.98		3.86	8.21
P/BV	4.6	7	7.8	9.22	5.89	10.68	6.97	4.24	3.88		4.69	11.77
P/E	270.3	59.2	58.1	118.92	40.36	65.61	83.5	46.82	40.96		41.94	129.36
P/FCF	54.76	210.75	41.88	55.3	82.69	65.72	50.2		100.71	23.4	23.4	43.44
E/P	1.36	0.7	1.49	0.8	2.4	1.45	1.19		0.0198	0.0284	0.0284	0.03
EV/EBITDA	11.52	31.97	25.25	66.61	25.37	45.09	44.33	27.68	32.72		22.21	158.02
EV/S									3.09	3.66	3.66
Debt/EBITDA	0.57	0.64	1.34	1.7992	1.2736	1.4184	5.04	5.76	5.76	3.62	3.62	22.59
Netdebt/Ebitda	-4.86	-5.87	0.9	-2.3	-0.6	-1.23	-3.57		-1.0033	-1.1761	-1.1761	18.06
Debt/Ratio	0.25	0.27	0.37	0.37	0.36	0.36	0.49		0.3986	0.3654	0.3654	0.21
Debt/Equity	0.33	0.37	0.6	0.59	0.57	0.56	0.99		9.26	9.2	9.2	3.37
Debt/Net Income									9.41	6.49	6.49	2.07
Бета						1.21	1.19	1.02	0.7746	2.69	2.69	1.77
Индекс Альтмана	10.36	13.61	9.73	11.15	8.21	14.04	3.75	-0.8547	2.99	3.08	3.08	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.57	8.25	6.7	6.15	5.43	5.68	4.58	4.09	4.2	3.12	2.94	3	3.92	4004	8.21
P/BV	11.2	20.3	12.7	11.5	9.92	10.4	6.49	5.85	5.72	4.2	6.48	6.4	4.87	7750	11.77
P/E	36.1	65.5	51	51.7	66.1	81.4	77.18	77.66	74.24	46.69	40.4	38.7	49.87	43556	129.36
EV/EBITDA	23.9	44.2	34.7	33.3	37.6	42.6	40.88	38.91	41.3	27.57	24.4	22	27.92	27986	158.02
Debt/EBITDA	-1.17	-1.19	-1.56	-1.68	-2.43	-2.58	30.86	25.86	19.89	19.53	-0.75	-0.87	17.31	-1.36	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0064		0.0117	0.0045
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %				29.73		15.04	8.57	0		0	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.000202	0.0016	0.0018
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2786	8.28	5.81	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0443	0.0728	0.0892	0.1144	0.1521	0.1777	0.2186			0.2227
Себестоимость, млрд	0.0994	0.1162	0.1457	0.1836	0.2274	0.3059	0.3426			0.3381
Чист. проц. доходы, млрд		0.0022	0.0029	0.0049	0.00087	0.000587	0.0088	0.0138		0.0298
Расходы на обслуживание долга		0.0022	0.0029	0.003	0.0026	0.016	0.0031	0.0032		0.0034
Всего задолженность			0.0753	0.0758	0.0902
Персонал, чел						1421	1500	1733	1989

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0369	0.0389	0.0425	0.0435	0.0441	0.0476	0.0515	0.0542	0.0556	0.0574	0.0619	0.0609	0.061	0.0613
Себестоимость, млрд	0.0612	0.0593	0.0658	0.0774	0.0804	0.0824	0.0901	0.0873	0.0856	0.0796	0.0762	0.0864	0.0219	0.0986
Чист. проц. доходы, млрд			0.000157	0.000149	0.00014	0.000141	0.000143	0.001	0.0029	0.0047	0.0052	0.0074	0.0085	0.0087
Расходы на обслуживание долга			0.0034	0.0042	0.0042	0.0042	0.000784	0.000785	0.000787	0.000788	0.000868	0.000827	0.000906	0.000828

Investing Port

NASDAQ: ALRM - Alarm.com

Отчетность Alarm.com

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное