NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Доходность за полгода: -4.78%
Сектор: Financials

Отчетность AMERISAFE

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	1.191	1.181	1.089	1.271	1.108	1.041	1	0.9998	1.01
Выручка, млрд $	0.0582	0.1982	0.1739	0.1907	0.249	0.2763	0.3327	0.3383	0.3024	0.2822	0.2482	0.2807	0.321	0.356	0.404	0.402	0.3967	0.3752	0.3778	0.3704	0.3395	0.316	0.2947	0.2933	0.3069
Чистая прибыль, млрд $	0.0093	0.014	0.0052	0.0086	0.0106	0.0059	0.0374	0.0502	0.0438	0.0464	0.0334	0.0241	0.029	0.044	0.054	0.07	0.0779	0.0462	0.0716	0.0927	0.0866	0.0658	0.0556	0.0384	0.0621
EV, млрд $																	0.624	0.634	0.556	0.73	0.586	0.571	0.603	0.9088	0.8717
EBIT, млрд $																			0.0876	0.1155	0.1069	0.0794	0.0676	0.1461	0.0774
EBITDA, млрд $				0.0135	0.0171	0.0082	0.0567	0.0756	0.0653	0.0635	0.0435	0.0283	0.0383	0.0605	0.075	0.1023	0.114	0.0832	0.0886	0.1165	0.1079	0.0805	0.069	0.0451	0.0788
FCF, млрд $													0.08	0.128	0.139	0.092	0.1126	0.1303	0.0971	0.0778	0.0625	0.0367	0.0261	0.0327	0.0293
Операционный денежный поток, млрд $																	0.1142	0.1308	0.0983	0.0788	0.0634	0.038	0.0282	0.0345	0.0298
Баланс стоимость, млрд $																	0.456	0.425	0.41	0.43	0.439	0.399	0.317	0.1563	0.2925
Операционная прибыль, млрд $				0.0116	0.0155	0.0088	0.0559	0.0746	0.0665	0.0642	0.044	0.0273	0.0371	0.0592	0.0737	0.101	0.1128	0.0822	0.6679	0.6252	0.1069	0.0794	0.23	0.0678	0.0774
Операционные расходы, млрд $						0.27	0.28	0.267	0.238	0.218	0.204	0.253	0.284	0.297	0.33	0.3	0.284	0.293	0.29	0.255	0.2326	-0.2365	0.2006	0.1428	0.0783
CAPEX, млрд $													0.001	0.001	0.001	0.001	0.0016	0.000478	0.0011	0.001	0.000921	0.0013	0.0021	0.0019	0.000553

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.107	1.109	1.236	1.154	1.086	1.041	0.96	1.002	0.897	0.994	0.936	1.021	0.96	0
Выручка, млрд $	0.0792	0.0891	0.083	0.0882	0.0835	0.0812	0.073	0.0784	0.0755	0.0681	0.0714	0.0798	0.0785	0.0757	0.0727	0.0801
Чистая прибыль, млрд $	0.0108	0.024	0.0234	0.0285	0.0193	0.0238	0.0191	0.0035	0.0173	0.0061	0.0114	0.0208	0.0173	0.0156	0.01	0.0192
EV, млрд $			0.502	0.587	0.704	0.597	0.527	0.571	0.514	0.553	0.443	0.9628	0.895	0.987	0.9	-0.356
EBIT, млрд $									0.0214	0.0071	0.0135	0.0257	0.0998	0.0192	0.012	0.0239
EBITDA, млрд $			0.0289	0.0359	0.0239	0.0294	0.025	0.0022	0.0217	0.0074	0.0138	0.026	0.0215	0.0196	0.0123	0.0243
FCF, млрд $	0.0051	0.0202	0.025	0.0123	0.0162	0.0092	0.0033	0.008	0.0069	0.0171	0.0102	-0.0081	0.0134	0.0073	0.0046	0.0039
Операционный денежный поток, млрд $			0.0087	0.0125	0.0166	0.0094	0.0034	0.0086	0.0071	0.0179	0.0111	-0.0079	0.0135	0.0073	0.0051	0.004
Баланс стоимость, млрд $			0.482	0.439	0.448	0.468	0.48	0.399	0.395	0.385	0.373	0.1455	0.333	0.341	0.336	0.292
Операционная прибыль, млрд $	0.0053	0.0205	0.0251	0.0125	0.0166	0.0094	0.0034	0.0086	0.0071	0.0071	0.0135	-0.0079	0.0212	0.0196	0.0123	0.0239
Операционные расходы, млрд $			0	0	0.0598	0.052	0.0483	-0.2771	0.054	0.0541	0.0512	-0.0194	0.0461	0.042	0.0439	0.019
CAPEX, млрд $			0.0001	0.000258	0.00039	0.000199	0.000143	0.000564	0.000258	0.000774	0.00084	0.000217	0.0000	0	0.00049	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5676	0.5469	0.5333	0.5415	0.5219	0.4699	0.3967	0.1279	0.0387
Short Term Investments			0.493	0.4977	0.4602	0.3992	0.3352	0.3171	0.3171
Total Receivables			0.2847	0.2539	0.2626	0.2557	0.2474	0.2729	0.2729
Товарно материальные запасы				0.3452	0.3979	0.3799	0.0682	0.2716	0.2716
Амортизация, млрд			0.000996	0.000942	0.001	0.001	0.0013	0.0014	0.0014
Total Current Assets			0.2171	0.2977	0.3243	0.3264	0.654	0.6286	0.6286
Чистые активы, млрд	0.4562	0.4254	0.4098	0.4302	0.4388	0.3993	0.3174	0.3329	0.0072
Активы, млрд	1.519	1.5182	1.5159	1.4929	1.471	1.403	1.269	1.2883	1.2292
Long Term Debt			0.0414	0.0379	0.0434	0.0429	0.0488		0.0488
Задолженность, млрд		1.0928	1.1062	1.0627	1.032	1.0034	0.9961	0.9554	0.8156
Чистый долг, млрд	-0.5676	-0.5469	-0.5333	-0.5415	-0.5219	-0.4699	-0.3967	-0.0412	-0.0384
Долг, млрд	0	0	0	0.0001	0.000499	0.000395	0.000336	0.000267	0.000267

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0795	0.1103	0.0882	0.0618	0.5323	0.5565	0.5597	0.4699	0.4465	0.4499	0.4538	0.0615	0.0412	0.0339	0.0592	0.3557
Short Term Investments										0.3646	0.3628	0.3352	0.3451	0.3404	0.306	0.3171
Total Receivables										0.2704	0.255	0.2474	0.2552	0.2647	0.2721	0.2729
Товарно материальные запасы												0.0682	0.0579	0.0804	0.3421	0.2716
Амортизация, млрд											0.000351	0.000356	0.00035	0.000349	0.000373	0.000355
Total Current Assets										0.7203	0.7197	0.654	0.532	0.5246	0.3314	0.6286
Чистые активы, млрд			0.4819	0.4388	0.4476	0.4684	0.4802	0.3993	0.3953	0.385	0.373	0.3174	0.3329	0.3406	0.3359	0.2925
Активы, млрд			1.547	1.471	1.495	1.506	1.48	1.403	1.391	1.382	1.359	1.2693	1.288	1.299	1.297	1.229
Long Term Debt										0.0461	0.0477	0.0488	0.0506
Задолженность, млрд					1.047	1.0379	0.9998	1.0034	0.9961	0.9969	0.9865	0.9518	0.9554	0.9583	0.9608	0.8156
Чистый долг, млрд			-0.6052	-0.5219	-0.5323	-0.5565	-0.5597	-0.4699	-0.4465	-0.4499	-0.4538	-0.0615	-0.0412	-0.0339	-0.0592	-0.3557
Долг, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000336	0	0	0	0.000267

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								1.58	2.32	2.84	3.69	4.05	2.4	3.71	4.8	4.47	3.39	1.98	1.98		3.23
Цена акции ао	9.94	10.74	15.51	15.42	20.4	17.91	17.7	23.25	27.25	42.24	42.36	50.9	62.35	61.6	56.69	66.03	57.43	55.64	51.04	48.4	47.76
Число акций ао, млн													19	19	19	19	19	19	19.23		19.23
FCF/акцию													6.77	5.04	4.03	3.23	1.8944	1.407	1.6989		1.5234

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	1.24	1.21	1.48	1	1.23	0.99	0.18	0.9	0.32	0.5896	1.09	0.91	0.82	0.52	1
FCF/акцию					0.8348	0.4748	0.1694	0.4115	0.353	0.8843	0.5313	-0.4211	0.6984	0.3788	0.2415	0.205

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.02	20.33	21.5	15.76	15.35	10.26	6.88	8.02	10.9	12.43	15.64	17.11	10.49	17.15	22.07	19.93	15.69	8.99	8.99		20.37	2495.80
ROA, %	0.66	3.76	4.73	3.96	4.15	2.96	2.1	2.48	3.41	3.85	4.76	5.16	3.04	4.72	6.16	5.84	4.58	1.93	1.93		4.97	9.76
ROIC, %	4.77	18.12	19.55	14.48	14.11	9.57	6.41	7.7	9.64	10.96	13.99	15.95	10	121.09	107.16	17.96	14.87					6.57
ROS, %	2.17	15.76	21.01	21.19	22.1	17.1	9.72	11.56	16.61	18.25	25.14	28.44	21.92	23.18	31.19	31.49	25.14	13.09	18.87	20.23	20.23	25.92
ROCE, %														5.79	7.95	7.47	5.82	5.49	11.36		11.29	26.99
Рентаб EBITDA, %	2.95	17.03	22.35	21.59	22.51	17.51	10.08	11.91	16.98	18.58	25.48	28.74	22.18	23.45	31.44	31.79	34.71	14.98	14.98		25.68	35.18
Чистая рентаб, %	2.15	11.23	14.84	14.5	16.45	13.44	8.6	9.14	12.25	13.28	17.54	19.63	12.32	18.96	25.03	25.51	27.84	13.08	13.08		20.24	25.91
Operation Margin, %	3.2	16.81	22.06	22.01	22.74	17.72	9.72	11.56	16.61	18.25	25.14	28.44	21.92	176.82	168.81	31.49	25.14		22.94	25.22	25.22	30.55
Чистая процентная маржа, %								9.14	12.21	13.28	17.54	19.63	12.32	18.96	25.03	25.51	20.81				20.7	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	19.1	19.7	21.2	20.3	18.9	16.5	16.1	12	10.3	5.5	16.7	19.1	19	21.2	2495.80
ROA, %	5.96	5.89	6.36	6.3	6.13	4.69	4.58	3.34	2.82	1.5808	4.32	5.01	4.91	5.05	9.76
ROCE, %							1.5783	0.5271	0.9996	1.9547	7.71	1.4973	0.9358	2.1	26.99
Рентаб EBITDA, %	34.8	40.7	28.6	36.2	34.2	2.8	28.8	10.9	19.3	32.6	27.4	25.9	17	30.3	35.18
Чистая рентаб, %	28.1	32.3	23.1	29.3	26.2	4.52	23	9.01	15.9	26.05	22.1	20.7	13.7	23.9	25.91
Доходность FCF, %	6	5.63	5.15	4.01	3.77	3.52	2.85	3.51	4.7	2.63	3.49	2.24	1.31	3.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.44	0.55	0.55	0.81	0.76	0.84	0.99	1.6	2.3	2	2.4	3	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.58	3.45		2.97	6.28
P/BV	0.82	1	0.79	0.88	0.71	0.64	0.79	1.3	2	1.8	2	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	2.2	2.78	2.68		2.2	-13.58
P/E	20.27	4.94	3.69	5.59	4.62	6.26	11.5	17.2	22.4	14.7	15.1	14.6	18.3	20.4	16.5	12.1	11.5	27.36	26.36		14.65	24.00
P/FCF	0.85	2.29	1.87	3.85	8.16	5.02	6.52	4.07	3.98	3.83	7.51	7.99	7.3	9.67	15.04	17.59	28.51		38.7	34.47	34.47	20.75
E/P	4.93	20.24	27.12	17.89	21.65	15.97	8.69	9.02	8.58	10.04	10.21	8.66	4.86	7.62	7.92	7.88	6.29		0.055	0.0615	0.0615	0.05
EV/EBITDA	13.12	3.42	2.3	2.85	2.95	4.23	9.11	6.08	6.97	6.48	6.55	7.66	13.58	11.8	10.64	9.73	7.87	12.33	14.78		11.06	17.22
EV/S																			3.29	2.84	2.84
Debt/EBITDA															0.000464	0.0046	0.0049	0.0049	0.0058	0.0034	0.0034	2.04
Netdebt/Ebitda	-1.62	0.16	-0.15	-0.9	-0.43	-0.57	-0.7	-2.42	-1.44	-0.64	-0.19	-0.23	-0.22	0.01	-0.05	-0.17	-0.35		-0.8913	-0.4873	-0.4873	0.91
Debt/Ratio	0.83	0.84	0.8	0.77	0.73	0.71	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0.72	0.73	0.71	0.7	0.72		0.000313	0.000217	0.000217	0.40
Debt/Equity	5.06	4.55	3.65	3.07	2.7	2.47	2.27	2.2	2.19	2.26	2.31	2.33	2.57	2.7	2.47	2.35	2.51		0.0551	0.0371	0.0371	7.43
Debt/Net Income																			0.0071	0.0043	0.0043	3.24
Бета																	0.35	0.39	-0.6475	0.0613	0.0613	-0.20
Индекс Альтмана		0.88	1.02	1.07	1.11	1.08	0.17	0.31	1.36	1.1	1.34	1.47	1.2	1.32	2.44	1.33	0.8937	0.7627	1.4084	1.5066	1.5066	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.23	3.27	3.6	3.43	3.33	3.3	3.12	3.4	3.06	3.5	3.15	3.34	3.13	2.96	6.28
P/BV	2.3	2.53	2.76	2.46	2.26	2.61	2.43	2.6	2.41	3.23	2.81	3	2.86	2.2	-13.58
P/E	12	12.8	13	12.2	12	15.8	15.1	21.7	23.4	18.54	16.8	15.7	15.1	14.65	24.00
EV/EBITDA	4.36	5.44	5.95	5.06	4.61	7.1	6.56	9.81	9.82	13.98	13	12.2	11.3	-4.58	17.22
Debt/EBITDA	-5.25	-4.84	-4.5	-4.71	-4.9	-5.84	-5.7	-7.99	-10.1	-0.89	-0.6	-0.42	-0.75	-4.58	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0826	0.0845	0.087	0.0888	0.0999	0.1002	0.1009			0.0949
Дивиденд					0.08	0.12	0.15	3.43	0.32	0.48	0.6	0.72	0.8	0.88	1	1.08	1.16	1.24	1.36	0.37	1.36
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.76	4.67	7.07	6.37	6.98	7.73	6.82	7.97	9.59	2.23	2.12	1.9544	2.12	1.03
Дивиденды / прибыль, %									12.7	15.2	16.9	16.2	23.2	31.1	24.2	22.2	24.3	61.62	61.62		150.23	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0057	0.0056	0.0056	0.083	0.006	0.006	0.0059	0.0825	0.0065	0.0066	0.0066	0.0736
Дивиденды / прибыль, %	23	255.8	29.3	23.8	29.3	2344	34.5	98.4	52.3	396.92	37.5	42.3	65.96	383.8	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0.0067
Персонал, чел						393	371	354	350
Расходы на обслуживание долга								0.00035

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.0068	0.0067	0.0505	0.0112	0.0141	0.0164	0
Расходы на обслуживание долга											0.00035

Investing Port

NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Отчетность AMERISAFE

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное