AMERISAFE (AMSF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	1.191	1.181	1.089	1.271	1.108	1.041	1	0.9998	1.01
Выручка, млрд $	0.0582	0.1982	0.1739	0.1907	0.249	0.2763	0.3327	0.3383	0.3024	0.2822	0.2482	0.2807	0.321	0.356	0.404	0.402	0.3967	0.3752	0.3778	0.3704	0.3395	0.316	0.2947	0.3069	0.3069
Чистая прибыль, млрд $	0.0093	0.014	0.0052	0.0086	0.0106	0.0059	0.0374	0.0502	0.0438	0.0464	0.0334	0.0241	0.029	0.044	0.054	0.07	0.0779	0.0462	0.0716	0.0927	0.0866	0.0658	0.0556	0.0621	0.0621
EV, млрд $																	0.624	0.634	0.556	0.73	0.586	0.571	0.9691	0.8717	0.8717
EBIT, млрд $																			0.0876	0.1155	0.1069	0.0794	0.0676	0.0774	0.0774
EBITDA, млрд $				0.0135	0.0171	0.0082	0.0567	0.0756	0.0653	0.0635	0.0435	0.0283	0.0383	0.0605	0.075	0.1023	0.114	0.0832	0.0886	0.1165	0.1079	0.0805	0.069	0.0788	0.0788
FCF, млрд $													0.08	0.128	0.139	0.092	0.1126	0.1303	0.0971	0.0778	0.0625	0.0367	0.0261	0.0293	0.0293
Операционный денежный поток, млрд $																	0.1142	0.1308	0.0983	0.0788	0.0634	0.038	0.0282	0.0298	0.0298
Баланс стоимость, млрд $																	0.456	0.425	0.41	0.43	0.439	0.399	0.3174	0.2925	0.2925
Операционная прибыль, млрд $				0.0116	0.0155	0.0088	0.0559	0.0746	0.0665	0.0642	0.044	0.0273	0.0371	0.0592	0.0737	0.101	0.1128	0.0822	0.6679	0.6252	0.1069	0.0794	0.0676	0.0774	0.0774
Операционные расходы, млрд $						0.27	0.28	0.267	0.238	0.218	0.204	0.253	0.284	0.297	0.33	0.3	0.284	0.293	0.29	0.255	0.2326	-0.2365	-0.1765	0.0783	0.0783
CAPEX, млрд $													0.001	0.001	0.001	0.001	0.0016	0.000478	0.0011	0.001	0.000921	0.0013	0.0021	0.000553	0.000553

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.107	1.109	1.236	1.154	1.086	1.041	0.96	1.002	0.897	0.994	0.936	1.021	0.96	0	0.959	0.838
Выручка, млрд $	0.0792	0.0891	0.083	0.0882	0.0835	0.0812	0.073	0.0784	0.0755	0.0681	0.0714	0.0798	0.0785	0.0757	0.0727	0.0801	0.0805	0.0758
Чистая прибыль, млрд $	0.0108	0.024	0.0234	0.0285	0.0193	0.0238	0.0191	0.0035	0.0173	0.0061	0.0114	0.0208	0.0173	0.0156	0.01	0.0192	0.0169	0.011
EV, млрд $			0.502	0.587	0.704	0.597	0.527	0.571	0.514	0.553	0.443	0.9628	0.9032	0.9758	0.9336	0.868	0.9132	0.519
EBIT, млрд $									0.0214	0.0071	0.0135	0.0257	0.0212	0.0192	0.012	0.0239
EBITDA, млрд $			0.0289	0.0359	0.0239	0.0294	0.025	0.0022	0.0217	0.0074	0.0138	0.026	0.0215	0.0196	0.0123	0.0243	0.000328	0
FCF, млрд $	0.0051	0.0202	0.025	0.0123	0.0162	0.0092	0.0033	0.008	0.0069	0.0171	0.0102	-0.0081	0.0134	0.0073	0.0046	0.0039	0.0068	0
Операционный денежный поток, млрд $			0.0087	0.0125	0.0166	0.0094	0.0034	0.0086	0.0071	0.0179	0.0111	-0.0079	0.0135	0.0073	0.0051	0.004	0.0075	0
Баланс стоимость, млрд $			0.482	0.439	0.448	0.468	0.48	0.399	0.395	0.385	0.373	0.1455	0.3329	0.3406	0.3359	0.2925	0.3011	0.301
Операционная прибыль, млрд $	0.0053	0.0205	0.0251	0.0125	0.0166	0.0094	0.0034	0.0086	0.0071	0.0071	0.0135	-0.0079	0.0212	0.0196	0.0123	0.0239	0.0207	0.0554
Операционные расходы, млрд $			0	0	0.0598	0.052	0.0483	-0.2771	0.054	0.0541	0.0512	-0.0194	-0.0461	-0.042	-0.0439	0.019	0.0187	0.0204
CAPEX, млрд $			0.0001	0.000258	0.00039	0.000199	0.000143	0.000564	0.000258	0.000774	0.00084	0.000217	0.0000	0	0.00049	0.0000	0.000746	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5676	0.5469	0.5333	0.5415	0.5219	0.4699	0.0615	0.0387	0.0387
Short Term Investments			0.493	0.4977	0.4602	0.3992	0.3352	0.3171	0.3171
Total Receivables			0.2847	0.2539	0.2626	0.2557	0.2474	0.2729	0.2729
Товарно материальные запасы				0.3452	0.3979	0.3799	0.0682	0.2716	0.2716
Амортизация, млрд			0.000996	0.000942	0.001	0.001	0.0013	0.0014	0.0014
Total Current Assets			0.2171	0.2977	0.3243	0.3264	0.654	0.6286	0.6286
Чистые активы, млрд	0.4562	0.4254	0.4098	0.4302	0.4388	0.3993	0.0072	0.3329	0.0072
Активы, млрд	1.519	1.5182	1.5159	1.4929	1.471	1.403	1.2693	1.2292	1.2292
Long Term Debt			0.0414	0.0379	0.0434	0.0429	0.0488		0.0488
Задолженность, млрд		1.0928	1.1062	1.0627	1.032	1.0034	0.9518	0.8156	0.8156
Чистый долг, млрд	-0.5676	-0.5469	-0.5333	-0.5415	-0.5219	-0.4699	-0.0611	-0.0384	-0.0384
Долг, млрд	0	0	0	0.0001	0.000499	0.000395	0.000336	0.000267	0.000267

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0795	0.1103	0.0882	0.0618	0.5323	0.5565	0.5597	0.4699	0.4465	0.4499	0.4538	0.0615	0.0412	0.0339	0.0592	0.0387	0.0334	0.3182
Short Term Investments										0.3646	0.3628	0.3352	0.3451	0.3404	0.306	0.3171	0.1228
Total Receivables										0.2704	0.255	0.2474	0.2552	0.2647	0.2721	0.2729	0.2797
Товарно материальные запасы												0.0682	0.0579	0.0804	0.3421	0.2716	0.4763
Амортизация, млрд											0.000351	0.000356	0.00035	0.000349	0.000373	0.000355	0.000328
Total Current Assets										0.7203	0.7197	0.654	0.532	0.5246	0.3314	0.6286	0.3084
Чистые активы, млрд			0.4819	0.4388	0.4476	0.4684	0.4802	0.3993	0.3953	0.385	0.373	0.3174	0.0069	0.3406	0.3359	0.2925	0.3011	0.301
Активы, млрд			1.547	1.471	1.495	1.506	1.48	1.403	1.391	1.382	1.359	1.2693	1.2883	1.2989	1.2966	1.2292	1.1156	1.234
Long Term Debt										0.0461	0.0477	0.0488	0.0506
Задолженность, млрд					1.047	1.0379	0.9998	1.0034	0.9961	0.9969	0.9865	0.9518	0.9554	0.9583	0.9608	0.8156	0.8145
Чистый долг, млрд			-0.6052	-0.5219	-0.5323	-0.5565	-0.5597	-0.4699	-0.4465	-0.4499	-0.4538	-0.0615	-0.0412	-0.0339	-0.0592	-0.0384	-0.0334	-0.3182
Долг, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000336	0	0	0	0.000267	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								1.58	2.32	2.84	3.69	4.05	2.4	3.71	4.8	4.47	3.39	2.88	3.23		3.23
Цена акции ао	9.94	10.74	15.51	15.42	20.4	17.91	17.7	23.25	27.25	42.24	42.36	50.9	62.35	61.6	56.69	66.03	57.43	55.64	46.78	45.79	45.79
Число акций ао, млн													19	19	19	19	19	19.32	19.23		19.23
FCF/акцию													6.77	5.04	4.03	3.23	1.8944	1.3511	1.5234		1.5234

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	1.24	1.21	1.48	1	1.23	0.99	0.18	0.9	0.32	0.5896	1.09	0.9014	0.814	0.5182	0.998	0.881	0.58
FCF/акцию					0.8348	0.4748	0.1694	0.4115	0.353	0.8843	0.5313	-0.4211	0.6984	0.3788	0.2415	0.205	0.3519

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.02	20.33	21.5	15.76	15.35	10.26	6.88	8.02	10.9	12.43	15.64	17.11	10.49	17.15	22.07	19.93	15.69	15.51	20.37		20.37	2495.80
ROA, %	0.66	3.76	4.73	3.96	4.15	2.96	2.1	2.48	3.41	3.85	4.76	5.16	3.04	4.72	6.16	5.84	4.58	4.16	4.97		4.97	9.76
ROIC, %	4.77	18.12	19.55	14.48	14.11	9.57	6.41	7.7	9.64	10.96	13.99	15.95	10	121.09	107.16	17.96	14.87					6.57
ROS, %	2.17	15.76	21.01	21.19	22.1	17.1	9.72	11.56	16.61	18.25	25.14	28.44	21.92	23.18	31.19	31.49	25.14	13.09	18.87	20.23	20.23	25.92
ROCE, %														5.79	7.95	7.47	5.82	5.49	11.29		11.29	27.79
Рентаб EBITDA, %	2.95	17.03	22.35	21.59	22.51	17.51	10.08	11.91	16.98	18.58	25.48	28.74	22.18	23.45	31.44	31.79	34.71	23.4	25.68		25.68	35.18
Чистая рентаб, %	2.15	11.23	14.84	14.5	16.45	13.44	8.6	9.14	12.25	13.28	17.54	19.63	12.32	18.96	25.03	25.51	27.84	18.87	20.24		20.24	25.91
Operation Margin, %	3.2	16.81	22.06	22.01	22.74	17.72	9.72	11.56	16.61	18.25	25.14	28.44	21.92	176.82	168.81	31.49	25.14		22.94	25.22	25.22	30.55
Чистая процентная маржа, %								9.14	12.21	13.28	17.54	19.63	12.32	18.96	25.03	25.51	20.81				20.7	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	19.1	19.7	21.2	20.3	18.9	16.5	16.1	12	10.3	5.5	4.82	4.51	2.96	5.84	5.26	19	2495.80
ROA, %	5.96	5.89	6.36	6.3	6.13	4.69	4.58	3.34	2.82	1.5808	1.3559	1.208	0.7675	1.5188	1.4436	4.63	9.76
ROCE, %							1.5783	0.5271	0.9996	1.9547	1.6354	1.4973	0.9358	2.1			27.79
Рентаб EBITDA, %	34.8	40.7	28.6	36.2	34.2	2.8	28.8	10.9	19.3	32.6	27.45	25.86	16.97	30.33	0.41	0	35.18
Чистая рентаб, %	28.1	32.3	23.1	29.3	26.2	4.52	23	9.01	15.9	26.05	22.1	20.65	13.71	23.94	21.03	14.5	25.91
Доходность FCF, %	6	5.63	5.15	4.01	3.77	3.52	2.85	3.51	4.7	2.63	3.49	2.24	1.31	3.26	2.36	1.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.44	0.55	0.55	0.81	0.76	0.84	0.99	1.6	2.3	2	2.4	3	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.5	2.97		2.97	6.28
P/BV	0.82	1	0.79	0.88	0.71	0.64	0.79	1.3	2	1.8	2	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	2.2	3.25	2.2		2.2	-13.58
P/E	20.27	4.94	3.69	5.59	4.62	6.26	11.5	17.2	22.4	14.7	15.1	14.6	18.3	20.4	16.5	12.1	11.5	18.53	14.65		14.65	24.00
P/FCF	0.85	2.29	1.87	3.85	8.16	5.02	6.52	4.07	3.98	3.83	7.51	7.99	7.3	9.67	15.04	17.59	28.51		38.7	34.47	34.47	20.75
E/P	4.93	20.24	27.12	17.89	21.65	15.97	8.69	9.02	8.58	10.04	10.21	8.66	4.86	7.62	7.92	7.88	6.29		0.055	0.0615	0.0615	0.05
EV/EBITDA	13.12	3.42	2.3	2.85	2.95	4.23	9.11	6.08	6.97	6.48	6.55	7.66	13.58	11.8	10.64	9.73	7.87	14.05	11.06		11.06	17.22
EV/S																			3.29	2.84	2.84	6.51
EV/FCF																				29.75	29.75	23.26
Debt/EBITDA															0.000464	0.0046	0.0049	0.0049	0.0034	0.0034	0.0034	2.04
Netdebt/Ebitda	-1.62	0.16	-0.15	-0.9	-0.43	-0.57	-0.7	-2.42	-1.44	-0.64	-0.19	-0.23	-0.22	0.01	-0.05	-0.17	-0.35		-0.8913	-0.4873	-0.4873	0.91
Debt/Ratio	0.83	0.84	0.8	0.77	0.73	0.71	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7	0.72	0.73	0.71	0.7	0.72		0.000313	0.000217	0.000217	0.40
Debt/Equity	5.06	4.55	3.65	3.07	2.7	2.47	2.27	2.2	2.19	2.26	2.31	2.33	2.57	2.7	2.47	2.35	2.51		0.0551	0.0371	0.0371	7.43
Debt/Net Income																			0.0071	0.0043	0.0043	3.24
Бета																	0.35	0.39	-0.6475	-0.3475	-0.3475	0.20
Индекс Альтмана		0.88	1.02	1.07	1.11	1.08	0.17	0.31	1.36	1.1	1.34	1.47	1.2	1.32	2.44	1.33	0.8937	0.7627	1.4084	1.5066	1.5066	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.23	3.27	3.6	3.43	3.33	3.3	3.12	3.4	3.06	3.5	3.18	3.31	3.24	2.95	3.06	2.71	6.28
P/BV	2.3	2.53	2.76	2.46	2.26	2.61	2.43	2.6	2.41	3.23	2.84	2.96	2.96	2.19	3.14	2.78	-13.58
P/E	12	12.8	13	12.2	12	15.8	15.1	21.7	23.4	18.54	16.99	15.53	15.58	14.59	15.34	14.7	24.00
EV/EBITDA	4.36	5.44	5.95	5.06	4.61	7.1	6.56	9.81	9.82	13.98	13.13	12.06	11.75	11.17	16.16	14.1	17.22
Debt/EBITDA	-5.25	-4.84	-4.5	-4.71	-4.9	-5.84	-5.7	-7.99	-10.1	-0.89	-0.6	-0.42	-0.75	0.011	-5.77	-8.61	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0826	0.0845	0.087	0.0888	0.0999	0.1002	0.0933			0.0949
Дивиденд					0.08	0.12	0.15	3.43	0.32	0.48	0.6	0.72	0.8	0.88	1	1.08	1.16	1.24	1.36	1.11	1.36
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.76	4.67	7.07	6.37	6.98	7.73	6.82	7.97	9.59	2.29	2.12	2.36	2.12	1.11
Дивиденды / прибыль, %									12.7	15.2	16.9	16.2	23.2	31.1	24.2	22.2	24.3	180.62	150.23		150.23	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0057	0.0056	0.0056	0.083	0.006	0.006	0.0059	0.0825	0.0065	0.0066	0.0066	0.0736	0.0071
Дивиденды / прибыль, %	23	255.8	29.3	23.8	29.3	2344	34.5	98.4	52.3	396.92	37.52	42.33	65.96	383.8	41.8	0	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0.0067
Персонал, чел						393	371	354	350
Расходы на обслуживание долга								0.00035

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.0068	0.0067	0.0505	0.0112	0.0141	0.0164	0	0.0128	0.0145
Расходы на обслуживание долга											0.00035

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Отчетность AMERISAFE

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное