Arista Networks (ANET) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															3.05	4.31	5.68	7.55	18.85	16.86	88.32	43.69	37.19		55.89
Выручка, млрд $	0.041	0.063	0.09	0.122	0.177	0.133	0.12	0.133	0.108	0.096	0	0.14	0.193	0.361	0.584	0.838	1.129	1.646	2.15	2.41	2.32	2.95	4.38	5.86	5.86
Чистая прибыль, млрд $	-0.012	-0.007	0.01	0.014	0.014	0.004	-0.001	-0.014	0.019	0.025	0	0.034	0.021	0.042	0.087	0.121	0.184	0.423	0.3281	0.8599	0.6346	0.8409	1.3524	2.09	2.09
EV, млрд $															2.85	3.67	5.19	6.86	16.02	15.22	22.03	45.69	37.27	73.69	73.69
EBIT, млрд $																			0.2915	0.8058	0.6997	0.9247	1.5271	2.24	2.24
EBITDA, млрд $												0.0453	0.0418	0.0704	0.1378	0.1628	0.265	0.498	0.3192	0.8386	0.7443	0.9751	1.5898	2.31	2.31
FCF, млрд $	-0.02	-0.005	0.015	-0.007	0.018	0.026	0.004	-0.003	0.021	0.025	0	0.01	0.023	0.014	0.101	0.181	0.11	0.616	0.4793	0.9473	0.7197	0.9511	0.4482	1.9996	1.9996
Операционный денежный поток, млрд $																	0.1314	0.6316	0.5031	0.963	0.7351	1.02	0.4928	2.03	2.03
Баланс стоимость, млрд $													0.000504	0.043	0.1298	0.2509	0.4351	0.8591	2.14	2.89	3.32	3.98	4.89	7.22	7.22
Операционная прибыль, млрд $												0.044	0.04	0.066	0.126	0.149	0.243	0.47	0.2733	0.8058	0.6997	0.9247	1.5271	2.26	2.26
Операционные расходы, млрд $												0.0521	0.0923	0.1724	0.2666	0.3943	0.4797	0.5915	0.695	0.7386	0.7822	0.956	1.1486	1.373	1.373
CAPEX, млрд $												0.003	0.003	0.02	0.013	0.02	0.021	0.015	0.0238	0.0158	0.0154	0.0647	0.0446	0.0344	0.0344

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						62.91	88.18	23.04	27.7	26.41	44.21	42.81	28.76	34.42	37.15	51.53	50.02	57.05	0	0
Выручка, млрд $	0.6083	0.6544	0.5526	0.523	0.5406	0.61	0.65	0.6676	0.7073	0.7487	0.8245	0.8771	1.05	1.18	1.28	1.3514	1.4589	1.5095	1.5404	1.5714
Чистая прибыль, млрд $	0.1892	0.2088	0.2606	0.1384	0.1448	0.17	0.18	0.1804	0.1969	0.2243	0.2393	0.2723	0.2991	0.354	0.4271	0.4365	0.4919	0.5453	0.6136	0.6377
EV, млрд $						60.14	85.38	20.08	24.49	23.09	40.85	44.43	29.72	34.2	36.84	52.1	46.52	55.85	73.86	95.67
EBIT, млрд $												0.278	0.3629	0.4173	0.4689	0.4846	0.5301	0.6027	0.6399	0.6601
EBITDA, млрд $	0.2152	0.2368	0.1839	0.1639	0.1821	0.2	0.21	0.2226	0.2355	0.2489	0.2814	0.2911	0.3778	0.4345	0.4865	0.5055	0.5484	0.6197	0.6543	0.6758
FCF, млрд $	0.193	0.2647	0.3247	0.1917	0.1362	0.21	0.18	0.2496	0.2528	0.2328	0.216	0.2023	0.0922	0.1237	0.03	0.3689	0.4225	0.6878	0.5205	0.5044
Операционный денежный поток, млрд $						0.2151	0.1869	0.2547	0.2634	0.2726	0.2252	0.2171	0.1011	0.1341	0.0405	0.3745	0.4341	0.699	0.5265	0.5138
Баланс стоимость, млрд $						2.92	3.01	3.15	3.4	3.58	3.7	4.15	4.01	4.39	4.89	5.33	5.86	6.51	7.22	7.86
Операционная прибыль, млрд $	0.1964	0.2694	0.3272	0.1949	0.1382	0.22	0.19	0.2063	0.2194	0.2333	0.2658	0.278	0.3629	0.4173	0.4689	0.4846	0.5301	0.6027	0.6399	0.6601
Операционные расходы, млрд $						0.1966	0.2199	0.219	0.2348	0.2453	0.2569	0.2759	0.2804	0.2926	0.2997	0.3199	0.3541	0.3397	0.3593	0.3412
CAPEX, млрд $	0.0084	0.0082	0.0079	0.0143	0.0151	0.02	0.02	0.0051	0.0106	0.0398	0.0093	0.0149	0.0089	0.0104	0.0105	0.0056	0.0116	0.0112	0.006	0.0094

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0887	0.1137	0.24	0.6873	0.5679	1.5356	0.65	1.11	0.8932	0.6208	0.6717	1.9386	1.9386
Short Term Investments							1.31	1.61	1.98	2.79	2.35	3.07	3.07
Total Receivables							0.3318	0.392	0.3895	0.5165	0.9231	1.0246	1.0246
Товарно материальные запасы							0.2646	0.2438	0.4797	0.6501	1.2897	1.9452	1.9452
Амортизация, млрд							0.0277	0.0328	0.0446	0.0503	0.0627	0.0706	0.0706
Total Current Assets							2.71	3.47	3.84	4.81	5.55	8.39	8.39
Чистые активы, млрд		0.0777	0.5557	0.7882	1.1078	1.6619	2.71	3.47	3.84	4.81	0.095	6.27	0.095
Активы, млрд	0.2202	0.3645	0.811	1.1599	1.729	2.46	3.08	4.19	4.74	5.73	6.78	9.95	9.95
Short Term Debt							0.000839	0.1402	0.1434	0.2266	0.0199	0.0958	0.0958
Long Term Debt							0.0354
Задолженность, млрд	0.2013	0.2868	0.2554	0.3717	0.6212	0.7989	0.9386	1.29	1.42	1.76	1.8896	2.73	2.73
Чистый долг, млрд	-0.0887	0.0283	-0.1964	-0.6448	-0.4887	-0.7838	-0.6145	-1.03	-0.8208	-0.5643	-0.6277	-1.8731	-1.8731
Долг, млрд		0.1419	0.0436	0.0425	0.0792	0.0753	0.0354	0.083	0.0724	0.0565	0.044	0.0655	0.0655

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9444	1.1	1.11	0.7613	0.8002	0.97	0.89	3.03	3.28	3.39	3.41	0.635	0.4932	0.7163	0.6717	0.9563	1.2618	1.7488	1.9386	2.09
Short Term Investments													2.41	2.26	2.35	2.37	2.48	2.71	3.07	3.36
Total Receivables													0.5858	0.6515	0.9231	0.8629	0.7797	0.8334	1.0246	1.09
Товарно материальные запасы													0.8528	1.1	1.29	1.6827	1.8643	1.8935	1.9452	2.03
Амортизация, млрд														0.0172	0.0175	0.0209	0.0183	0.017	0.0144	0.0156
Total Current Assets													4.73	5.03	5.55	6.27	6.85	7.65	8.39	8.93
Чистые активы, млрд						3.08	3.32	3.45	3.7	3.87	3.98	5.11	4.73	5.03	5.55	0.0972	0.1017	0.1615	7.22	7.86
Активы, млрд						4.4	4.74	4.89	5.21	5.44	5.73	6.11	5.82	6.16	6.78	7.54	8.19	9.07	9.95	10.55
Short Term Debt															0.0199		0.0987	0.1047	0.0958	0.1072
Задолженность, млрд								1.4424	1.5104	1.5721	1.7558	1.96	1.82	1.78	1.89	2.21	2.33	2.56	2.73	2.69
Чистый долг, млрд						-2.77	-2.8	-2.96	-3.22	-3.33	-3.35	-0.5776	-0.4415	-0.6692	-0.6277	-0.9011	-1.2101	-1.7008	-1.8731	-2.05
Долг, млрд	0.525	0.5482	0.5971	0.573	0.6402	0.66	0.77	0.0678	0.0643	0.0616	0.0565	0.0575	0.0518	0.0471	0.044	0.0553	0.0517	0.048	0.0655	0.0422

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.01	-0.44	0.56	1.04	0.48	0.13	-0.05	-0.58	0.7	0.88	0	0.63	0.17	0.38	1.29	1.67	2.5	5.35	1.01	2.66	2	2.63	4.27	6.58		6.58
Цена акции ао															55.37	60.76	77.84	96.77	235.58	210.7	203.4	72.64	136.84	235.51	361.9	361.9
Число акций ао, млн											21	54	58	54	55	71	73	78	80	80	79	319	316.46	317.14		317.14
FCF/акцию												0.1789	0.3964	0.2654	1.8433	2.54	1.5071	7.8	1.4821	2.93	2.26	2.98	1.4162	6.31		6.31

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.47	2.73	3.41	1.82	1.91	2.22	2.41	2.36	2.58	2.92	0.78	0.8517	0.9448	1.13	1.35	1.3831	1.5542	1.7169	1.9246	1.9936
FCF/акцию								0.7836	0.7929	0.7283	0.6754	0.6328	0.2913	0.3933	0.0952	1.1688	1.335	2.17	1.6323	1.5769

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-32.4	-16.51	19.94	20.69	11.8	2.26	-0.92	-9.71	12.94	14.26	0	0	74.49	92.99	21.96	17.73	19.3	30.5	17.25	34.13	20.42	23.04	30.51	34.49		34.49	19.02
ROA, %	-25.12	-12.57	15.18	15.66	9.69	1.96	-0.81	-8.12	10.56	12.02	0	0	4.37	13.46	11.72	12.09	12.67	20.16	11.84	23.66	14.22	16.06	21.62	24.96		24.96	8.13
ROIC, %	-30.39	-16.28	19.78	20.69	11.8	2.26	-0.92	-9.71	12.94	14.26	0	0	10.44	19.88	18.05	17.03	18.75	29.85	15.82	31.36	19.19	22.47				23.96	9.70
ROS, %															21.88	17.81	21.73	29.01	13.55	35.77	31.88	31.82	29.3	30.88	35.67	35.67	13.56
ROCE, %																			11.78	22.46	17.62	20	27.86	27.85		27.85	12.88
Рентаб EBITDA, %															23.59	19.44	23.48	30.26	14.84	34.79	32.12	33.08	36.29	39.4		39.4	21.98
Чистая рентаб, %	-29.2	-8	16.1	17.6	13.3	3.9	1	-2	9.3	8.9	0	31.7	20.6	18.3	21.5	17.8	21.6	28.6	15.25	35.67	27.38	28.52	30.87	35.62		35.62	13.46
Operation Margin, %															21.49	17.83	21.56	28.57	31.53	33.42	30.19	31.37		34.87	38.57	38.57	15.40
Чистая процентная маржа, %												24.34	4.98	10.9	11.79	14.22	16.2	25.66	15.24	35.65	27.38	28.52				29.54	10.05
Доходность FCF, %															3.33	4.19	1.9362	8.06

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		23.1	19.1	19.6	19.7	20.3	21.1	7.1	7.55	8.71	10.06	9.69	10.07	10.14	10.34	9.74	19.02
ROA, %		16.2	13.4	13.8	14	14.4	14.7	4.6	5.01	5.91	6.6	6.1	6.25	6.32	6.45	6.22	8.13
ROCE, %								6.09	7.86	8.87	9.53	9.28	9.27	9.57	9.22	8.64	12.88
Рентаб EBITDA, %	33.69	33.63	32.63	33.3	33.3	33.2	34.1	33.19	35.91	36.92	38.14	37.41	37.59	41.05	42.48	43	21.98
Чистая рентаб, %		27.8	28.2	27	27.8	30	29	31.04	28.43	30.08	33.48	32.3	33.72	36.13	39.84	40.58	13.46
Доходность FCF, %		1.38	0.82	3.38	3.23	3.46	2.15	2.11	2.58	1.84	1.21	1.19	1.89	2.43	2.74	2.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	7.5	7.2	6.7	12.1	7.73	6.74	9.86	15.69	8.65	12.89		12.89	6.62
P/BV	0	0	0	0	8.1	7.3	6.8	11.4	7.76	5.61	6.88	11.63	7.76	10.47		10.47	23.76
P/E	0	0	0	0	59.2	51.5	41.8	48.5	50.7	18.89	36	55.01	28.02	36.2		36.2	147.66
P/FCF					191.56	137.81	281.14	122.17	140.52	68.63	129.04	48.31		124.7	27.95	27.95	690.74
E/P					0.45	0.49	0.6	0.56	0.49	1.32	0.68	1.83		0.0242	0.0374	0.0374	0.03
EV/EBITDA					20.67	22.53	19.59	13.77	50.19	18.14	29.59	46.86	23.45	31.91		31.91	-40.17
EV/S														8.51	12.58	12.58
Debt/EBITDA					0.32	0.26	0.3	0.15	0.111	0.099	0.0973	0.058	0.0277	0.0284	0.0284	0.0284	1.48
Netdebt/Ebitda					-1.49	-4.04	-1.87	-1.58	-2.05	-1.24	-1.01	-0.63		-0.3948	-0.8109	-0.8109	1.39
Debt/Ratio					0.31	0.32	0.36	0.32	0.3	0.31	0.3	0.31		0.0065	0.0066	0.0066	0.19
Debt/Equity					0.46	0.47	0.56	0.48	0.44	0.45	0.43	0.44		0.4632	0.6895	0.6895	2.88
Debt/Net Income														0.0325	0.0313	0.0313	8.54
Бета											1.11	1.25	1.26	3.03	3.06	3.06	0.74
Индекс Альтмана					47.89	42.37	32.09	59.19	45.42	32.9	41.66	10.37	8.12	11.08	7.87	7.87	-1.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	28.3	38	9.36	10.5	9.53	15	14.25	8.67	8.95	8.58	10.91	9.04	10.24	12.86	15.99	6.62
P/BV	21.5	29.3	7.32	8.14	7.39	12	10.84	7.53	7.95	7.67	9.95	8.15	8.85	10.49	12.43	23.76
P/E	88.3	139	34.1	38	33.7	52.6	48.23	29.34	30.22	27.79	34.93	27.84	30.15	36.11	42.49	147.66
EV/EBITDA	78.5	109	24	27.6	25	41.3	42.04	24.78	24.7	23.17	28.88	23.56	25.86	31.73	38.3	-40.17
Debt/EBITDA	-3.62	-3.57	-3.54	-3.63	-3.6	-3.39	0.1975	0.1371	0.1083	0.0904	0.1094	0.0943	0.0775	0.1001	0.0624	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	67.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.2736	0.3496	0.4425	0.4628	0.4866	0.5868	0.7284			0.7442
Себестоимость, млрд	0.4061	0.5844	0.778	0.8664	0.8356	1.067	1.706			1.849
Чист. проц. доходы, млрд		0.0028	0.0317	0.0511	0.0271	0.0072	0.0276	0.1524		0.1524
Расходы на обслуживание долга		0.0028	0.0027	0.0565	0.0392	0.0072	0.0547	0.0373		0.0547
Всего задолженность			0.6065	0.5971	0.7682
Персонал, чел						2613	2993	3612	4023

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.128	0.1338	0.1325	0.1433	0.1531	0.1579	0.172	0.1782	0.1878	0.1904	0.2014	0.2297	0.2124	0	0.2084
Себестоимость, млрд	0.2205	0.2339	0.2423	0.2531	0.2701	0.3017	0.3232	0.4086	0.4668	0.5069	0.5468	0.5748	0.567	0	0.57
Чист. проц. доходы, млрд			0.002	0.0019	0.0016	0.0017	0.0024	0.0044	0.0069	0.0138	0.0225	0.0322	0.0437	0.054	0.0638
Расходы на обслуживание долга			0.002	0.0019	0.0016	0.0017	0.0024	0.0044	0.0069	0.0138	0.0121			0.0121

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ANET - Arista Networks

Отчетность Arista Networks

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное