NASDAQ: AOSL - Alpha and Omega Semiconductor Limited

Доходность за полгода: -23.37%
Сектор: Technology

Отчетность Alpha and Omega Semiconductor Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3803	0.3243	0.1901	0.21	0.2005	0.2301	0.2022	0.5318	0.3926	0.2446	0.3269	1.43	0.7386		0.857
Выручка, млрд $	0.1982	0.248	0.1851	0.3018	0.361	0.342	0.337	0.318	0.328	0.336	0.383	0.4216	0.4509	0.4649	0.6569	0.7776	0.7238	0.6913
Чистая прибыль, млрд $	-0.0311	-0.0268	-0.000542	0.0376	0.038	0.013	-0.006	-0.003	-0.008	-0.003	0.014	0.0143	-0.0146	-0.0183	0.0581	0.4532	0.03	0.0124
EV, млрд $				0.266	0.238	0.1289	0.1363	0.0986	0.125	0.1169	0.4177	0.2573	0.255	0.3045	0.8331	0.7529	0.641	0.8055
EBIT, млрд $												0.0158	-0.007	-0.0133	0.0114	0.102	0.0088	0.0225
EBITDA, млрд $	-0.0281	0.0089	0.0074	0.0485	0.0574	0.0421	0.0282	0.0278	0.0239	0.028	0.04	0.0452	-0.0065	-0.0127	0.0641	-0.2971	0.038	0.0657
FCF, млрд $	0.0156	-0.0224	0.0126	0.0158	-0.012	-0.003	0.01	0.028	0.006	0.018	-0.013	-0.1907	-0.081	-0.0001	0.056	0.0809	-0.0569	-0.09
Операционный денежный поток, млрд $											0.0426	0.0035	0.0314	0.0623	0.1287	0.2189	0.0743	0.0205
Баланс стоимость, млрд $		0.0306	0.03	0.0676	0.107	0.1199	0.1141	0.1108	0.1027	0.1001	0.1139	0.2786	0.291	0.2937	0.3732	0.8541	0.8873	0.8839
Операционная прибыль, млрд $	0.0104	0.000963	-0.000742	0.0331	0.038	0.017	0.001	-0.000193	-0.004	0.002	0.013	0.0084	-0.007	-0.0133	0.0114	0.102	0.0093	0.0225
Операционные расходы, млрд $	0.0319	0.0583	0.0397	0.0472	0.0674	0.0664	0.0633	0.0593	0.0643	0.0639	0.0787	0.1035	0.1224	0.1161	0.1405	0.1665	0.1801	0.177
CAPEX, млрд $	0.0028	0.0239	0.0101	0.014	0.042	0.036	0.018	0.009	0.021	0.022	0.056	0.1941	0.1125	0.0624	0.0727	0.138	0.1313	0.1104

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15	0.16	0.1692	0.1773	0.187	0.1933	0.2032	0.194	0.2085	0.1888	0.1326	0.1615	0.1806	0.1653
Чистая прибыль, млрд $	0	0	-0.01	0	0.01	0.01	0.015	0.02	0.0214	0.385	0.0317	0.0151	0.026	0.0063	-0.0174	-0.0011	0.0058	-0.0029
EV, млрд $											1.63	0.7619	0.7296	0.6601	0.5382	0.7452	0.7613	0.6317
EBIT, млрд $											0.0226	0.0096	0.0162	-0.002	-0.0149	-0.0094	-0.0036	-0.0011
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.0315	0.0356	0.0387	0.0397	0.0312	0.0181	0.0255	0.0088	-0.0144	0.0147	0.0094	-0.0011
FCF, млрд $	-0.02	-0.01	0	0.03	0	0.02	0.0228	0.012	0.0556	0.0211	0.0184	-0.0143	-0.0036	-0.028	-0.011	0.0631	0.0013	0.000205
Операционный денежный поток, млрд $							0.0386	0.0442	0.0806	0.0508	0.0618	0.0257	0.0367	0.00034	0.0116	-0.0282	0.0138	0.000205
Баланс стоимость, млрд $							0.1574	0.1769	0.2003	0.5833	0.8269	0.8541	0.8855	0.8997	0.8873	0.8839	0.8853	0.8946
Операционная прибыль, млрд $	0	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.0385	0.0441	0.0806	0.0507	0.0226	0.0096	0.0162	-0.002	-0.0144	-0.0282	0.0094	-0.0011
Операционные расходы, млрд $							0.0349	0.0382	0.0396	0.0406	0.0412	0.0451	0.0456	0.0443	0.0452	0.1589	0.0415	0.0451
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0138	0.0133	0.0137	0.0119	0.0434	0.04	0.0403	0.0283	0.0227	0.0121	0.0125	0.0095

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0441	0.0604	0.119	0.0867	0.0822	0.0924	0.1178	0.1061	0.0878	0.1157	0.1315	0.1219	0.1585	0.2024	0.3144	0.2659	0.1952
Short Term Investments											0.000189				0.0001		0.0001
Total Receivables												0.0243	0.0133	0.0358	0.0657	0.0224	0.0224
Товарно материальные запасы											0.0902	0.1116	0.1355	0.1543	0.158	0.1798	0.1832
Амортизация, млрд												0.000543	0.0006	0.0527	-0.3991	0.0432	0.0432
Total Current Assets											0.2852	0.2953	0.3183	0.4073	0.5496	0.4754	0.4239
Чистые активы, млрд		0.0948	0.1894	0.2603	0.2794	0.2815	0.283	0.2761	0.2421	0.2708	0.2852	0.2953	0.3183	0.4073	0.5496	0.4754	0.3578
Активы, млрд	0.1605	0.1604	0.2582	0.3474	0.3662	0.3563	0.3643	0.3486	0.3185	0.3984	0.667	0.7394	0.7929	0.9186	1.3	1.25	1.1997
Short Term Debt											0.0083	0.0397	0.0495	0.0804	0.0301	0.0302	0.0167
Long Term Debt											0.0568	0.0434	0.0998	0.078	0.0425	0.0412	0.0384
Задолженность, млрд	0.0683	0.0656	0.0688	0.0872	0.0868	0.0749	0.0813	0.0725	0.0765	0.0999	0.2409	0.2961	0.3611	0.4022	0.4445	0.366	0.3158
Чистый долг, млрд	-0.0423	-0.0452	-0.1143	-0.0863	-0.0612	-0.0737	-0.1019	-0.1051	-0.0853	-0.114	-0.0964	0.0243	0.0479	-0.000851	-0.2156	-0.1718	-0.1164
Долг, млрд	0.0018	0.0153	0.0047	0.000436	0.021	0.0187	0.0159	0.001	0.0025	0.0017	0.0351	0.1462	0.2064	0.2016	0.0988	0.0942	0.0788

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.11	0.11	0.16	0.16	0.18	0.1923	0.2027	0.2528	0.2696	0.3231	0.3144	0.3161	0.2878	0.2659	0.1956	0.1936	0.1623
Short Term Investments											0.0001	0.0001	0.0001
Total Receivables												0.0657	0.0558	0.0532	0.0194	0.0224	0.0344	0.0319
Товарно материальные запасы											0.1435	0.158	0.1649	0.1638	0.1798	0.1832	0.1878	0.1917
Амортизация, млрд												0.0086	0.0094	0.0108	0.000503	0.012	0.013	0.0136
Total Current Assets											0.5178	0.5496	0.5481	0.5171	0.4754	0.4239	0.4399	0.4066
Чистые активы, млрд							0.3453	0.3732	0.4009	0.794	0.5178	0.5496	0.5481	0.5171	0.4754	0.3578
Активы, млрд							0.8744	0.9186	0.9917	1.1119	1.21	1.3	1.31	1.29	1.25	1.2	1.2064	1.1763
Short Term Debt											0.0165	0.0301	0.0317	0.0304	0.0302	0.0114	0.0173	0.0174
Long Term Debt											0.0539	0.0425	0.047	0.0441	0.0412	0.0384	0.0355	0.0326
Задолженность, млрд							0.3876	0.4022	0.4497	0.3179	0.3823	0.4445	0.426	0.386	0.366	0.3158	0.3211	0.2818
Чистый долг, млрд							0.0101	-0.000851	-0.0584	-0.1992	-0.2268	-0.2156	-0.2129	-0.1899	-0.1718	-0.1164	-0.1156	-0.0883
Долг, млрд	0.19	0.18	0.19	0.19	0.2	0.21	0.2119	0.2332	0.2571	0.178	0.0963	0.0988	0.1033	0.0979	0.0942	0.1726	0.078	0.0739

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.67	-1.44	-0.03	1.78	1.51	0.5	-0.22	-0.12	-0.29	-0.13	0.56	0.5741	-0.5927	-0.735	2.13	16.07	1.08		0.4187
Цена акции ао				18.11	12.97	7.31	8.4	7.71	8.85	9.19	21.27	16.36	10.19	13.62	23.64	27.12	29.33	27.33	21.72
Число акций ао, млн	19	19	19	21	25	26	25	26	26	22	25	24	24	24	27	28	27.65		29.53
FCF/акцию	0.822	-1.1806	0.6655	0.7527	-0.4794	-0.1322	0.4174	1.0865	0.2168	0.831	-0.5176	-7.67	-3.28	-0.0033	2.06	2.87	-2.06		-3.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.04	-0.04	-0.26	0	0.38	0.5	0.62	0.74	0.89	14.4	1.11	0.5301	0.885	0.2143	-0.6289	-0.04	0.1943	-0.1046
FCF/акцию							0.8233	0.4353	2.01	0.749	0.647	-0.5037	-0.1218	-0.9465	-0.398	2.28	0.0441	0.0073

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.85	16.83	4.79	-1.99	-1.17	-2.84	-1.13	5.39	5.19	-5.14	-6.24	17.43	73.85	3.45		1.4228	40.45
ROA, %	14.56	12.49	3.62	-1.54	-0.92	-2.23	-0.88	3.86	2.68	-2.08	-2.38	6.79	40.88	2.35		0.9898	13.70
ROIC, %	16.7	16.63	4.66	-1.77	-1.03	-2.7	-1.12	5.38	4.66	1.9	-0.7	11.48				62.23	26.21
ROS, %	13.08	11.26	4.92	-0.36	-0.02	-1.12	0.33	4.58	3.75	2.22	-0.49	10.03	57.05	1.7937	1.7937	1.7937	20.24
ROCE, %									3.08	-1.2504	-2.22	1.6621	9.88	0.8464		2.19	24.11
Рентаб EBITDA, %	16.06	15.88	12.3	8.34	8.74	7.28	8.47	11.68	10.72	-1.44	-2.74	9.75	-38.2	5.26		9.51	31.56
Чистая рентаб, %	12.45	10.5	4.9	0.4	-0.1	-1.2	0.6	3.4	3.38	-3.25	-3.93	8.85	58.28	4.15		1.79	20.24
Operation Margin, %	10.98	10.47	4.89	0.38	-0.06	-1.16	0.58	3.43	2	-1.56	-2.87	9.75		3.25	3.25	3.25	23.79
Чистая процентная маржа, %		10.47	3.77	-1.65	-1.04	-2.42	-0.87	3.61	3.38	0.41	-1.42	8.85				60.14	26.15
Доходность FCF, %	4.16	-3.7	-1.8084	4.97	14.09	2.45	9.04	-2.43	-46.61

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.63	5.35	6.35	91.55	5.88	2.29	3.34	0.7426	-1.9938	-0.1247	0.6508	-0.329	40.45
ROA, %			1.8639	2.18	2.45	36.61	2.73	1.2035	1.9952	0.488	-1.3728	-0.09	0.4809	-0.2454	13.70
ROCE, %							2.69	1.0297	1.5994	-0.1935	-1.4187	-0.8989	-0.3442	-0.1106	24.11
Рентаб EBITDA, %	15.05	16.87	18.64	20.09	20.68	20.51	15.37	9.35	12.24	4.65	-10.86	9.07	5.19	-0.69	31.56
Чистая рентаб, %			9.51	11.02	12.52	199.16	15.57	7.78	12.49	3.36	-13.15	-0.68	3.2	-1.77	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.26	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	1.4	1	0.8392	0.5116	0.5519	1.2696	1.2456	1.1229		1.3335	8.21
P/BV	5.63	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	2	1.4	0.8302	0.5204	0.5941	1.6152	1.1339	0.916		1.0429	11.77
P/E	10.17	6	10.4	-38.18	-59.31	-29.5	212.8	26.8	24.8	666.7	476.2	14.35	2.14	27.06		74.56	129.36
P/FCF	22.43	-16.86	-67.55	20.42	8.66	45.05	32.16	-34.94	-1.48	-4.65	-7871.84	30.57		-9.52	-9.52	-9.52	43.44
E/P	10.6	18.72	5.56	-2.62	-1.35	-3.12	-0.5	3.06	5.06	0.49	-1.01	3.39		0.0145	0.0145	0.0145	0.03
EV/EBITDA	5.49	4.15	3.06	4.84	3.54	5.24	4.11	9.33	5.69	-39.37	-23.9	13	-2.53	16.85		12.25	158.02
EV/S														1.1652	1.1652	1.1652
Debt/EBITDA	0.1	0.01	0.5	0.66	0.57	0.04	0.09	0.04	0.7761	3.31	4.19	3.15	0.1792	3.5	1.1994	1.1994	22.59
Netdebt/Ebitda	-2.37	-1.51	-1.47	-2.65	-3.7	-4.44	-3.01	-2.84	-2.75	-1.32	-0.34	-0.39		-5.17	-1.7717	-1.7717	18.06
Debt/Ratio	0.27	0.25	0.24	0.21	0.22	0.21	0.24	0.25	0.36	0.4	0.46	0.44		0.0657	0.0657	0.0657	0.21
Debt/Equity	0.36	0.34	0.31	0.27	0.29	0.26	0.32	0.37	0.57	0.67	0.84	1.08		0.2202	0.2202	0.2202	3.37
Debt/Net Income														6.35	6.35	6.35	2.07
Бета											2.61	2.56	2.46	-0.8355	-0.8055	-0.8055	2.08
Индекс Альтмана	5.66	3.66	3.58	3.61	3.61	3.93	6.56	4.62	1.9	1.85	2.06	3.71	1.4045	-0.4142	-0.4142	-0.4142	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4519	1.2625	1.2508	2.32	2.4	1.2457	1.1487	1.0477	1.0221	1.2958	1.2754	1.1394	8.21
P/BV					2.24	1.1445	1.0643	0.9448	0.8001	0.9767	0.9905	0.8049	11.77
P/E	23.15	14.32	12.04	3.85	4.01	2.13	1.9846	10.48			-113.06		129.36
EV/EBITDA	9.59	7.09	5.96	2.87	3.1	1.4968	1.4771	7.89	14.15	33.1	119.4	-178.28	158.02
Debt/EBITDA	6.19	5.74	4.77	0.1673	3.08	5.44	4.05	11.14		30.17	8.31	5.94	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.003	0.0018	0.0018	0.0086	0.009
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %											0	3.15	1.9068	72.61	72.61	28.43

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0039	0.0021	1.9E-5	6.3E-5
Дивиденды / прибыль, %	60.93			1.0888	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000232	0.0028	0.0064
Расходы на обслуживание долга	9.1E-5	0.000821	0.0069	0.004	0.0039	0.0039	0.000115		0.0011
Всего задолженность		0.1547	0.178	0.1921	0.2332				0.2332
Персонал, чел					3939	3939	2451	2468

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд												0.000274
Расходы на обслуживание долга	0.0018	0.0011	0.0022	6.8E-5	0.000308	0.000895	0.000608	0.000397	0	8.7E-5	0.000229	0.000274

Investing Port

NASDAQ: AOSL - Alpha and Omega Semiconductor Limited

Отчетность Alpha and Omega Semiconductor Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное