OTC: ASEKY - Aisin Corporation

Доходность за полгода: +11.82%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Aisin Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.01
Выручка, млрд $	27.95	28.91	27.06	25.21	3 917.43	4 402.82	4 909.56	4 402.82
Чистая прибыль, млрд $	0.9622	0.7875	0.1721	0.7554	141.94	37.67	90.81	37.67
EV, млрд $	12.28	9.44	6.8	11.47	593.24	603.62	278.01	603.62
EBIT, млрд $	1.57	1.29	0.5753	1.04	156.01	62.21	132.95	62.21
EBITDA, млрд $	3.1	2.91	2.4	3.1	414.63	339.4	407.25	339.4
FCF, млрд $	0.331	-0.255	0.0139	0.9153	-40.69	-0.9	255.28	-0.9
Операционный денежный поток, млрд $	2.23	2.54	2.34	2.46	193.34	237.97	499.74	237.97
Баланс стоимость, млрд $	9.37	9.63	9.15	10.98	1 756.52	1 751.33	2 135.84	1 751.33
Операционная прибыль, млрд $	1.81	1.47	0.5753	1.04	156.01	62.21	132.95	62.21
Операционные расходы, млрд $	2.02	2.09	2.35	1.85	274.66	321.82	417.71	321.82
CAPEX, млрд $	1.9	2.79	2.33	1.54	234.04	238.87	244.46	238.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.18	7.5	7.14	7.93	7.9	1 191.69	1 191.72	1 262.98	1 274.04	1 180.82
Чистая прибыль, млрд $	0.3152	0.3008	0.1547	0.1081	-0.0575	14.06	40.99	28.65	-2.25	23.41
EV, млрд $	12.53	12.21	12.02	11.8	11.04	603.62	484.61	438.64	306.94	278.01
EBIT, млрд $	0.4385	0.4361	0.2516	0.1941	0.0654	45.8	30.08	54.73	-0.302	48.45
EBITDA, млрд $	0.9106	0.9169	0.7427	0.6948	0.5614	114.94	97.71	122.82	68.57	118.15
FCF, млрд $	-0.3173	0.1159	0.1803	-0.5305	0.2165	17.8	132.74	48.29	59.78	14.47
Операционный денежный поток, млрд $	0.0608	0.587	0.5476	-0.058	0.5686	90	188.91	98.37	121.14	91.32
Баланс стоимость, млрд $	11.97	12.56	12.65	12.48	12.03	1 751.33	1 876.44	1 971.91	1 914.51	2 135.84
Операционная прибыль, млрд $	0.4385	0.4361	0.2516	0.1941	0.0654	45.8	30.08	54.73	-0.302	48.45
Операционные расходы, млрд $	0.468	0.5298	0.5464	0.5352	0.6489	86.53	84.35	89.46	153.64	90.26
CAPEX, млрд $	0.3781	0.471	0.3673	0.4725	0.352	72.2	56.17	50.08	61.37	76.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.91	2.55	4.83	3.72	360.44	314.12	527.19	314.12
Short Term Investments		0.9407	0.7377	0.4466	26.47	3.57	39.38	3.57
Total Receivables		4.25	3.65	4.22	635.73	740.44	703.71	740.44
Товарно материальные запасы		2.34	2.53	2.6	568.87	534.18	536.6	534.18
Амортизация, млрд		1.5897	1.7943	2.02	258.62	277.19	274.3	277.19
Total Current Assets		10.43	11.96	11.26	1 732.17	1 729.78	1 897.75	1 729.78
Чистые активы, млрд	10.47	10.89	12.49	11.76	1 528.45	11.94		10.46
Активы, млрд	25.23	26.83	28.55	28.8	4 205.8	4 135.83	4 643.02	4 135.83
Short Term Debt		0.5897	0.8205	0.82	133.3	178.27	121.13	178.27
Long Term Debt			5.81	5.62	770.91	688.82		688.82
Задолженность, млрд	12.33	13.43	15.71	16.22	2 209.29	2 144.39	2 240.98	2 144.39
Чистый долг, млрд	0.794	1.81	2.36	3.26	583.87	596.34	267.47	596.34
Долг, млрд	3.7	4.36	7.19	6.98	944.31	910.47	794.66	910.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.79	2.77	3	2.48	2.59	314.12	379.23	379.06	489.72	527.19
Short Term Investments		0.4607	0.3565	0.3328	0.2894	3.57	33.54	33.67	39.49	39.38
Total Receivables		4.35	4.08	4.52	4.06	740.44	712.23	736.41	670.01	703.71
Товарно материальные запасы		3.89	4.21	4.34	4.07	534.18	522.39	526.2	519.88	536.6
Амортизация, млрд			0.4821	0.4916	0.487	69.14	67.63	68.09	68.87	69.71
Total Current Assets		11.86	12	12.03	11.43	1 729.78	1 752.36	1 760.25	1 798.76	1 897.75
Чистые активы, млрд	11.51	12.39	12.54	12.57	11.94	12.08
Активы, млрд	28.75	30.08	30.2	29.92	28.72	4 135.83	4 293.9	4 378.87	4 260.68	4 643.02
Short Term Debt		0.9125	1.22	1.41	1.62	178.27	122.42	106.74	104.94	121.13
Long Term Debt		5.28	5.09	4.93	4.74	688.82	688.84	655.68	636.1
Задолженность, млрд	15.12	15.8	15.78	15.72	15.03	2 144.39	2 169.26	2 149.32	2 093.11	2 240.98
Чистый долг, млрд	4.05	3.99	3.86	4.42	4.32	596.34	476.57	428.15	297.74	267.47
Долг, млрд	6.84	6.75	6.86	6.9	6.9	910.47	855.81	807.21	787.46	794.66

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.5	2.92	0.6384	2.8	526.65	139.77	336.93	139.77
Цена акции ао					27.21	34.13	39.18	39.18
Число акций ао, млн		1.84	1.84	1.84	269.52	269.52	269.53	269.52
FCF/акцию	168.62	-132.33	7.19	474.9	-150.98	-3.34	947.11	-3.34

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.17	1.12	0.5741	0.4012	-0.2133	52.16	152.08	106.31	-8.33	86.86
FCF/акцию	-164.66	60.16	93.53	-275.26	112.36	66.04	492.5	179.14	221.77	53.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.57	8.29	1.8318	7.5	8.62	2.15	4.67	2.15	18.33
ROA, %	3.92	3.03	0.6214	2.63	3.45	0.9032	2.07	0.9032	7.73
ROS, %						0.8557	0.8556	0.8556	11.91
ROCE, %	8.72	6.66	2.69	4.9	4.98	2.06	3.84	2.06	15.57
Рентаб EBITDA, %	11.07	10.05	8.88	12.28	10.58	7.71	8.3	7.71	26.47
Чистая рентаб, %	3.44	2.72	0.64	3	3.62	0.86	1.85	0.86	11.91
Operation Margin, %						2.05	1.413	1.413	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.81	2.58	1.2876	0.8798	-0.4629	0.8092	2.34	1.5991	-0.1214	1.2152	18.33
ROA, %	1.1146	1.0227	0.5134	0.3598	-0.1961	0.3449	0.9725	0.6608	-0.052	0.5259	7.73
ROCE, %	2.06	2.02	1.1482	0.8772	0.2979	1.5067	0.9842	1.758	-0.0095	1.4766	15.57
Рентаб EBITDA, %	12.69	12.22	10.41	8.76	7.11	9.65	8.2	9.72	5.38	10.01	26.47
Чистая рентаб, %	4.39	4.01	2.17	1.36	-0.73	1.18	3.44	2.27	-0.18	1.98	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4108	0.2638	0.1638	0.3257	0.0024	0.0017	0.0021	0.0017	3.04
P/BV	0.8905	0.5693	0.3452	0.653	0.0047	0.0037	0.0044	0.0037	3.36
P/E	11.93	9.69	25.77	10.87	0.066	0.193	0.116	0.193	32.86
P/FCF						-1271.43	-8.9	-8.9	16.66
E/P						0.033	4.7	4.7	0.41
EV/EBITDA	3.97	3.25	2.83	3.7	1.4308	1.7785	0.6826	1.7785	12.49
EV/S						0.351	0.1371	0.1371
Debt/EBITDA	1.1956	1.5024	2.99	2.25	2.28	2.68	2.68	2.68	2.48
Netdebt/Ebitda						1.6124	1.757	1.757	1.40
Debt/Ratio						0.22	0.2201	0.2201	0.29
Debt/Equity						0.6109	87.04	87.04	1.04
Debt/Net Income						24.16	24.17	24.17	8.47
Бета						1.2768	0.9897	0.9897	-0.47
Индекс Альтмана						54.65	1.3608	1.3608	7.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3048	0.2937	0.2896	0.2481	0.2208	0.0017	0.0017	0.0022	0.0019	0.0021	3.04
P/BV	0.6219	0.5762	0.5658	0.5198	0.4915	0.0037	0.0038	0.0047	0.0042	0.0044	3.36
P/E	6.85	7.75	9.19	8.4		0.193	0.1409	0.1392		0.116	32.86
EV/EBITDA	3.4	3.59	3.74	3.62	3.79	1.7785	1.3291	1.0875	0.7597	0.6826	12.49
Debt/EBITDA	7.51	7.36	9.24	9.93	12.3	7.92	8.76	6.57	11.48	6.73	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2677	0.2893	0.289	0.1543	0.3276	45.79	48.5		48.5
Дивиденд	0.5129	0.6328	0.6164	0.8676	0.9699	0.8129	0.9208	1.21	1.34	1.38	0.748	0.6139	1.2787	1.2518		1.2518
Див доход, ао, %	2.12	2.61	2.06	2.13	2.6	2.01	2.15	2.33	3.36	3.66	2.47	4.08	4.76	3.29		3.29	26.00
Дивиденды / прибыль, %									27.82	36.74	167.96	20.42	32.28	121.56	53.41	121.56	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1349	0.1928	0.1928	0.000858	0.1356	0.016	26.99	0.029	21.55	0.011
Дивиденды / прибыль, %	42.8	64.1	124.61	0.7935		0.1138	65.85	0.1012		0.047	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1018	0.1126	0.108	0.1751	37.52	25.04		25.04
Расходы на обслуживание долга	0.0864	0.0811	0.1935	0.0869	10.81	14.13	10.54	14.13
Персонал, чел						116649	116649

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0873	0.1115	0.1722	0.0401	0.0492	3.18	19.75	0.567	0.062
Расходы на обслуживание долга	0.0166	0.0188	0.0268	0.0264	0.1286	5.86	3.05	3.61	6.13

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ASEKY - Aisin Corporation

Отчетность Aisin Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное