NSE: ASTRAL_NS - Astral Limited

Доходность за полгода: +14.13%
Сектор: Industrials

Отчетность Astral Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							507.89
Выручка, млрд ₹	25.01	25.71	31.7	43.84	51.59	56.41	51.59
Чистая прибыль, млрд ₹	1.96	2.48	4.04	4.84	4.57	5.45	4.57
EV, млрд ₹	234.86	263.04	451.56	392.54	355.28	514.97	355.28
EBIT, млрд ₹	3.05	3.25	5.39	6.44	6.34	7.21	6.34
EBITDA, млрд ₹	3.87	4.33	6.55	7.71	8.12	9.18	8.12
FCF, млрд ₹	1.17	1.87	4.92	1.971	2.46	2.49	2.46
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.42	4.05	6.64	5.43	5.57	8.03	5.57
Баланс стоимость, млрд ₹	12.78	15.03	18.96	23.37	26.79	31.88	26.79
Операционная прибыль, млрд ₹	3.05	3.25	5.39	6.28	6.34	7.21	6.34
Операционные расходы, млрд ₹	5.05	5.9	6.23	7.57	10.92	8.26	10.92
CAPEX, млрд ₹	2.25	2.18	1.72	3.46	3.11	5.54	3.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	14.31	12.13	11.72	12.68	15.06	12.83	13.63	13.7	16.25
Чистая прибыль, млрд ₹	1.41	0.889	0.704	0.93	2.06	1.198	1.312	1.135	1.806
EV, млрд ₹	392.27		577.08		355.16	528.65	497.42	525.47	516.58
EBIT, млрд ₹	1.93	1.28	1.03	1.35	2.72	1.68	1.827	1.608	2.39
EBITDA, млрд ₹	2.25	1.71	1.48	1.8	3.16	2.14	2.31	2.11	2.92
FCF, млрд ₹					0.89	0.926	0.974	1.002
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.89	0.926	0.974	1.002
Баланс стоимость, млрд ₹	23.37		24.26		26.79	29.59	29.02	30.93	31.88
Операционная прибыль, млрд ₹	1.93	1.28	1.03	1.35	2.72	1.68	1.827	1.608	2.39
Операционные расходы, млрд ₹	1.73	2.49	2.55	2.73	3.14	3.23	3.59	3.73	2.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8921	0.139	0.707	6.41	3.94	6.1	3.94
Short Term Investments	0.0994	1.16	4.05	0.006	0.573	0.093	0.573
Total Receivables	3.46	2.47	3.21	3.16	2.73	3.76	2.73
Товарно материальные запасы	3.96	5.4	4.72	7.33	7.7	9.13	7.7
Амортизация, млрд	0.8143	1.079	1.165	1.269	1.781	1.976	1.781
Total Current Assets	8.71	9.63	12.69	17.45	15.79	19.86	15.79
Чистые активы, млрд	8.71	9.63	12.69	13.39	15.83		15.83
Активы, млрд	20.99	22.89	26.73	33.87	35.88	44.98	35.88
Short Term Debt	1.12	0.82	0.555	0.582	0.506	0.625	0.506
Long Term Debt	1.63	1.09	0.168	0.328	0.021	0.435	0.021
Задолженность, млрд	8.07	7.7	7.56	10.23	9.08	12.29	9.08
Чистый долг, млрд	1.86	1.77	0.095	-5.43	-3.88	-4.9	-3.88
Долг, млрд	2.75	1.91	0.802	0.983	0.068	1.194	0.068

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.41	3.57		3.94	-6.82	5.33	-5.33	6.1
Short Term Investments		1.43		0.573	13.64	0.12	10.66	0.093
Total Receivables		4.95		2.73		3.64		3.76
Товарно материальные запасы		8.81		7.7		9.74		9.13
Амортизация, млрд		0.448	0.455	0.445	0.463	0.487	0.501	0.525
Total Current Assets		19.57		15.79	6.82	19.74	5.33	19.86
Чистые активы, млрд	17.45	19.57		15.79		18.11
Активы, млрд	33.87	39.71		35.88		43.28		44.98
Short Term Debt		0.518		0.506		0.586		0.625
Long Term Debt		0.38		0.021		0.266		0.435
Задолженность, млрд	10.23	13.67		9.08		12.35		12.29
Чистый долг, млрд	-5.43	-2.62		-3.88	6.82	-4.35	5.33	-4.9
Долг, млрд	0.983	0.954		0.068		0.978		1.194

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	9.76	9.25	15.1	18.06	17	20.33	17
Цена акции ао				1963.9	1907.55	2287.8	2287.8
Число акций ао, млн	200.53	267.86	267.88	267.9	268.62	268.13	268.62
FCF/акцию	5.84	6.99	18.38	7.36	9.15	9.3	9.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.04	3.32	2.63	3.47	7.66	4.46	4.88	4.22	6.71
FCF/акцию					3.31	3.45	3.63	3.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.06	17.83	23.8	22.86	18.21	18.58	18.21	16.87
ROA, %	10.38	11.3	16.3	15.97	13.09	13.48	13.09	10.00
ROS, %					8.86	8.86	8.86	10.68
ROCE, %	20.2	19.41	27.15	26.33	28.13	21.34	28.13	20.12
Рентаб EBITDA, %	15.47	16.84	20.67	17.59	15.74	16.28	15.74	18.47
Чистая рентаб, %	7.83	9.64	12.76	11.04	8.85	9.66	8.85	10.68
Operation Margin, %					12.29	12.29	12.29	14.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.77		5.91		8.31	4.62	4.81	3.99	6.08	16.87
ROA, %	8.35		3.55		11.47		6.06		8.03	10.00
ROCE, %	8.3		4		10.98		6.73		7.29	20.12
Рентаб EBITDA, %	15.75	14.13	12.59	14.2	20.99	16.7	16.98	15.39	17.94	18.47
Чистая рентаб, %	9.88	7.33	6.01	7.34	13.66	9.34	9.63	8.28	11.11	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.32	10.16	14.24	9.08	6.96	9.22	6.96	3.59
P/BV	18.02	17.19	23.55	16.83	13.4	15.91	13.4	6.02
P/E	118.99	105.39	111.64	82.26	78.66	95.37	78.66	35.15
P/FCF					206.46	206.46	206.46	53.85
E/P					0.009	0.009	0.009	0.11
EV/EBITDA	60.71	60.76	68.92	50.91	43.74	56.08	43.74	17.89
EV/S					6.81	6.89	6.89
Debt/EBITDA	0.7115	0.4412	0.1224	0.1275	0.0084	0.0084	0.0084	1.08
Netdebt/Ebitda					-0.4778	-0.4778	-0.4778	0.60
Debt/Ratio					0.0019	0.0019	0.0019	0.13
Debt/Equity					0.0051	0.0043	0.0043	3.16
Debt/Net Income					0.0149	0.0149	0.0149	-0.85
Бета					-0.3221	1.679	1.679	2.61
Индекс Альтмана					16.89	16.55	16.55	14.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.07	7.24	10.06	9.51	6.95	9.97	9.25	9.41	9.24	3.59
P/BV	16.82		22.27		13.4		16.22		15.95	6.02
P/E	82.21	69.77	111.87	119.96	78.32	106.65	91.23	91.12	95.61	35.15
EV/EBITDA	50.38		77.2		43.58	61.62	52.82	54.02	54.49	17.89
Debt/EBITDA	0.4361		0.6468		0.0215		0.4226		0.4096	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0939	0.24	0.151	0.451	0.603	1.007		1.007
Дивиденд	0.045	0.09	0.09	0.1008	0.1017	0.1238	0.1575	0.1688	0.2025	0.2475	0.2925	0.405	0.9	1.69	2.25	3.75		3.75
Див доход, ао, %	0.7627	0.6077	0.2813	0.4959	0.2108	0.134	0.0506	0.0566	0.068	0.0402	0.039	0.0476	0.0594	0.0757	0.2209	0.2369		0.2369	0.96
Дивиденды / прибыль, %												4.79	9.68	3.73	9.32	13.21	18.47	13.21	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.222	0.295	0.038	0.046	0.056		0.056
Расходы на обслуживание долга	0.2353	0.186	0.098	0.038	0.171	0.266	0.171

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.027	0.04	0.05	0.054	0.064	0.059	0.069	0.074

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ASTRAL_NS - Astral Limited

Отчетность Astral Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное