NYSE: AVNT - Avient Corporation

Доходность за полгода: +26.69%
Сектор: Materials

Отчетность Avient Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.63	3.48	2.2	3.31	4.85	3.83		3.36
Выручка, млрд $	2.62	2.86	2.99	3.77	3.84	3.38	3.34	3.23	3.53	2.86	3.24	4.82	3.4	3.76	3.14
Чистая прибыль, млрд $	0.162	0.172	0.072	0.244	0.079	0.144	0.165	-0.058	0.1598	0.0757	0.1316	0.2308	0.0831	0.0602	0.0757
EV, млрд $								2.42	3.46	3.18	4.89	6.51	4.71	5.28	5.37
EBIT, млрд $									0.2737	0.1568	0.1893	0.3812	0.1836	0.1953	0.2215
EBITDA, млрд $							0.388	0.371	0.3526	0.2564	0.3286	0.5258	0.3467	0.296	0.4799
FCF, млрд $	0.101	0.018	0.05	0.033	0.115	0.136	0.137	0.122	0.1777	0.22	0.1579	0.1332	0.2929	0.2448	0.0799
Операционный денежный поток, млрд $								0.2024	0.2537	0.3017	0.2216	0.2338	0.3984	0.3573	0.1993
Баланс стоимость, млрд $								0.3871	0.54	1.05	1.68	1.77	2.33	2.35	2.32
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.233	0.143	0.204	0.155	0.251	0.281	0.278	0.2737	0.1568	0.1893	0.3812	0.1836	0.1953	0.2215
Операционные расходы, млрд $								0.4415	0.4712	0.5004	0.595	0.7184	0.6394	0.6912	0.6812
CAPEX, млрд $	0.04	0.054	0.057	0.076	0.092	0.091	0.084	0.079	0.076	0.0817	0.0637	0.1006	0.1055	0.1125	0.1194

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.71	0.66	0.71	0.61	0.92	1	1.16	1.24	1.22	1.2	1.29	1.3	0.8233	0.7904	0.8457	1.41	1.3121	1.2291
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.01	0.03	0.02	0	0.07	0.0797	0.0694	0.0526	0.0307	0.0842	0.0847	-0.0278	-0.0166	0.0199	0.0221	0.0051	0.0286
EV, млрд $											6.05	5.07	5.45	4.67	5.22	1.68	4.92	5.38
EBIT, млрд $											0.1286	0.1295	0.0083	0.0004	0.0571	0.0621	0.0353	0.0692
EBITDA, млрд $	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.12	0.1525	0.141	0.115	0.1236	0.1658	0.1674	0.0483	-0.028	0.1083	0.0623	0.0343	0.0431
FCF, млрд $	0.08	0.07	-0.02	0.07	-0.01	0.13	-0.0129	0.0389	0.0213	0.0859	0.0056	0.0671	0.0961	0.1241	-0.0425	-0.0281	0.0514	0.0648
Операционный денежный поток, млрд $							0.0036	0.0645	0.0419	0.1238	0.0189	0.0878	0.1172	0.1745	-0.0222	-0.0025	0.0514	0.0648
Баланс стоимость, млрд $							1.1172	1.1666	1.1999	1.208	1.81	1.81	1.72	2.33	2.35	2.35	2.3	2.34
Операционная прибыль, млрд $	0.1	0.1	-0.01	0.08	0	0.15	0.0036	0.0645	0.0419	0.1238	0.1286	0.1295	0.0083	0.0004	0.0571	0.0623	0.0343	0.0431
Операционные расходы, млрд $							0.182	0.1806	0.1767	0.1791	0.1651	0.1743	0.1548	0.1716	0.1905	0.1784	0.161	0.1658
CAPEX, млрд $	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0573	0.0366	0.0329	0.0363	0.0596	0.0133	0.0207	0.0211	0.0504	0.0203	0.0605	0.0291	0.0444

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2436	0.1709	0.8647	0.6495	0.6012	0.6411	0.5827	0.5458
Total Receivables		0.4134	0.3268	0.5166	0.6423	0.4406	0.3999	0.3999
Товарно материальные запасы		0.3447	0.2609	0.3275	0.4611	0.3727	0.359	0.347
Амортизация, млрд		0.0915	0.0996	0.1393	0.1446	0.1631	0.2584	0.2584
Total Current Assets		0.9988	1.51	1.58	1.83	1.57	1.51	1.4076
Чистые активы, млрд	0.5985	0.9988	1.51	1.58	1.83	1.57	1.56	1.0492
Активы, млрд	2.71	2.72	3.27	4.87	5	6.09	6.11	5.97
Short Term Debt		0.0194	0.0394	0.0437	0.0328	0.0192	0.0022	0.0261
Long Term Debt		1.34	1.21	1.85	1.85	2.18	2.07	2.07
Задолженность, млрд	2.11	2.18	2.21	3.17	3.21	3.73	3.74	3.63
Чистый долг, млрд	1.0654	1.18	0.4284	1.3	1.33	1.6	1.6	1.594
Долг, млрд	0.0326	1.36	1.29	1.95	1.93	2.24	2.18	2.14

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.86	1.28	1.98	0.58	0.65	0.5945	0.6162	0.5452	0.6012	0.5626	0.6451	0.5444	0.6411	0.5827	0.5287	0.4396	0.5458
Total Receivables												0.7526	0.5046	0.4406	0.4844	0.5064	0.4369	0.3999
Товарно материальные запасы												0.494	0.4415	0.3727	0.3719	0.359	0.3496	0.347
Амортизация, млрд													0.04	-0.0284	0.0512	0.0476	0.0464	0.0633
Total Current Assets												2.02	1.99	1.57	1.56	1.51	1.3643	1.4076
Чистые активы, млрд							1.707	1.7682	1.7688	1.7747	1.93	2.02	1.99	1.57	1.56	1.51	0.9782
Активы, млрд							4.91	5.05	5.01	5	5.04	5.04	6.31	6.09	6.11	6.05	5.79	5.97
Short Term Debt												0.6291	0.632	0.0192	0.0022	0.0022	0.0095	0.0261
Long Term Debt												1.25	2.5	2.18	2.18	2.18	2.07	2.07
Задолженность, млрд							3.19	3.26	3.23	3.21	3.21	3.22	4.57	3.73	3.74	3.7	3.49	3.63
Чистый долг, млрд							1.3581	1.3425	1.3963	1.332	1.36	1.27	2.63	1.6	1.6	1.65	1.6407	1.594
Долг, млрд	0.63	0.7	0.69	0.62	0.77	0.8	0.8636	0.9343	0.9618	0.9463	1.93	1.92	3.17	2.24	2.18	2.18	2.08	2.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											1.69	1.84	0.8	2.53	0.85	1.63	1.95	-0.71	1.99	0.9743	1.45	2.51	0.9013	0.6558		0.8246
Цена акции ао	5.48	5.3	4.85	5.48	8.39	11.22	7.33	11.28	12.78	13.44	15.08	17.42	21.25	24.88	13.88	11.5	5.38	8.73	8.8	6.36	9.2	5.55	6.49	7.6	6.54	3.18	7.63	12.81	11.55	20.42	35.35	37.91	31.76	32.04	43.5	28.6	36.79	40.28	42.75	31.91	36.85	41.28
Число акций ао, млн																																		82	80	77	90	92	92	91.8		91.8
FCF/акцию																																		1.4957	2.21	2.83	1.7428	1.4463	3.18	2.67		0.8704

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	0.1	0.38	0.25	0.02	0.81	0.87	0.75	0.58	0.33	0.9122	0.9197	-0.3058	-0.1824	0.2168	27.63	0.0555	0.3112
FCF/акцию							-0.1399	0.421	0.231	0.9297	0.0607	0.7286	1.0572	1.3637	-0.463	-0.3058	0.5593	0.7051

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.28	31.26	11.81	30.36	9.04	19.53	23.12	-8.72	28.07	9.51	9.62	13.35	4.04	2.57		3.25	34.57
ROA, %	10.61	9.2	3.42	9.61	2.8	5.45	6.21	-2.13	5.89	2.53	3.23	4.67	1.4989	0.9872		1.2561	12.64
ROIC, %	21.39	17.83	7.92	17.13	7.09	10.95	10.93	-0.41	11.1	29.7	6.79	7.82				7.85	17.63
ROS, %													3.81	2.44	2.41	2.41	15.93
ROCE, %									12.64	6.1	4.65	9.4	3.52	3.7		4.26	24.82
Рентаб EBITDA, %								11.49	9.98	8.96	10.14	10.91	10.21	7.87		15.27	35.11
Чистая рентаб, %	3.4	8.1	4.8	5.4	4	7.4	8.4	8.6	4.52	2.64	4.06	4.79	2.45	1.6		2.41	18.28
Operation Margin, %														5.4	7.05	7.05	26.88
Чистая процентная маржа, %	6.2	6.03	2.4	6.46	2.06	4.28	4.95	-1.79	4.52	20.56	4.06	4.79				4.76	18.98

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.89	4.12	3.08	1.7078	4.76	4.74	-1.5569	-0.8976	1.0017	1.0417	0.226	1.2304	34.57
ROA, %			1.6217	1.382	1.0519	0.5955	1.6762	1.6793	-0.4898	-0.2679	0.3263	0.3634	0.0861	0.4865	12.64
ROCE, %							3.28	3.44	0.2105	0.0095	1.2205	1.2107	0.6779	1.3303	24.82
Рентаб EBITDA, %	7.84	11.7	13.12	11.42	9.43	10.29	12.81	12.85	5.87	-3.54	12.81	4.42	2.61	3.51	35.11
Чистая рентаб, %			6.82	5.57	4.34	2.48	6.51	6.5	-3.38	-2.1	2.35	1.57	0.39	2.33	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	1	0.6435	0.9619	1.1047	1.0745	0.9171	0.9798		1.2026	3.51
P/BV	2.3	1.7	2.9	3.4	3.9	3.6	3.5	6.2	4.21	2.62	2.11	2.89	1.3241	1.5561		1.6165	6.30
P/E	7.4	4.4	25.5	36.5	31.8	22.2	20	20.8	14.23	36.38	27.21	22.43	37.49	61.23		49.93	23.84
P/FCF														11.47	42.05	42.05	25.11
E/P														0.0247	0.0225	0.0225	0.07
EV/EBITDA								6.51	9.81	12.41	14.87	12.38	13.59	17.85		11.2	11.98
EV/S														1.3824	1.7102	1.7102
Debt/EBITDA								0.09	3.84	5.04	5.95	3.68	6.45	6.46	4.46	4.46	1.54
Netdebt/Ebitda														4.6	3.32	3.32	1.16
Debt/Ratio														0.3678	0.3585	0.3585	0.28
Debt/Equity														2.13	2.04	2.04	1.18
Debt/Net Income														26.96	28.27	28.27	3.48
Бета											1.64	1.65	1.57	1.5871	1.7457	1.7457	0.97
Индекс Альтмана												2.68	3.01	1.825	1.7558	1.7558	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.178	1.0491	0.9265	1.0717	0.9478	0.7575	0.6181	0.7361	0.9599	0.022	0.8684	1.0355	3.51
P/BV					2.56	2.08	1.6252	1.3069	1.529	0.0134	1.4302	1.6183	6.30
P/E	24.45	20.23	15.53	22.37	19.98	15.16			60.86	1.436	108.16	49.97	23.84
EV/EBITDA	13.91	12.12	10.65	12.36	12.24	9.77	12.1	13.21	17.63	8.82	21.95	15.69	11.98
Debt/EBITDA	12.31	13.75	16.57	17.95	11.61	11.47	65.64		20.13	35.01	60.65	49.65	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.0441	0.0561	0.0609	0.0713	0.0777	0.0868	0.0876			0.0876
Дивиденд											0.09	0.3667	0.3967	0.0625	0.0625	0.125	0.4375	0.25	0.25					0.04	0.05	0.08	0.1	0.16	0.2	0.26	0.34	0.42	0.495	0.58	0.72	0.7875	0.82	0.875	0.96	1	0.2575	1
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5967	2.62	2.34	2.12	4.11	1.087	9.3	2.49	3.21	0.9827	0	0	0	0	0	0	0	1.1152	0.9434	0.7086	0.8542	1.1665	1.4921	1.1829	2.08	2.47	2.19	1.5622	2.7	2.79	2.35	2.79	3.58
Дивиденды / прибыль, %																												4.6	25	23.7	26.9	27.9	30	25.8	35.11	80.45	54.18	33.67	104.45	145.51		119.15	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0195	0.0193	0.0194	0.0195	0.0217	0.0218	0.0217	0.0216	0.0225	0.0225	0.0226	0.0226
Дивиденды / прибыль, %	24.59	28.05	36.67	65.44	25.77	25.74			113.07	101.81	443.14	79.02	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0608	0.0628	0.0595	0.0746	0.0753	0.1198	0.1317		0.1541
Всего задолженность		0.5576	0.7025	0.801
Персонал, чел					8400	8700	9700	9300

Investing Port

NYSE: AVNT - Avient Corporation

Отчетность Avient Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное