NYSE: AVTR - Avantor

Доходность за полгода: +23.26%
Сектор: Materials

Отчетность Avantor

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.9	10.58	21.57	16.44	13.8	14.48
Выручка, млрд $	0.6369	0.691	1.247	5.86	6.04	6.39	7.39	7.51	7.62	6.97
Чистая прибыль, млрд $	0.0216	-0.042	-0.113	-0.087	0.037	0.116	0.573	0.6623	0.5984	0.3211
EV, млрд $				6.74	5.81	10.32	29.29	22.35	19.72	20.93
EBIT, млрд $				0.41	0.5518	0.7068	0.9722	1.1302	1.0544	0.8599
EBITDA, млрд $	0.0905	0.07	-0.1275	0.815	0.88	0.765	1.35	1.56	1.6	1.2622
FCF, млрд $	0.1037	0.043	-0.192	0.163	0.302	0.868	0.843	0.8584	0.774	0.7236
Операционный денежный поток, млрд $			-0.1675	0.2005	0.354	0.9298	0.953	0.9789	0.9109	0.87
Баланс стоимость, млрд $		-0.0057	-0.1563	-0.2384	-0.2037	-0.0887	0.483	0.6734	1.2919	5.25
Операционная прибыль, млрд $	0.076	0.01	-0.21	0.414	0.551	0.706	0.972	1.0129	1.0544	0.6964
Операционные расходы, млрд $	0.5609	0.3098	0.6432	1.4063	1.3689	1.3737	1.53	1.5664	1.4833	1.5066
CAPEX, млрд $	0.0209	0.029	0.025	0.038	0.052	0.062	0.111	0.1205	0.1369	0.1464

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.52	1.48	1.61	1.79	1.79	1.86	1.83	1.91	1.95	1.91	1.8565	1.8	1.78	1.74	1.7202	1.7228
Чистая прибыль, млрд $	0.047	0.0602	-0.0422	0.0516	0.164	0.1578	0.1568	0.094	0.1904	0.1874	0.167	0.1417	0.1215	-0.0073	0.1084	0.0985
EV, млрд $									30.08	27.81	19.52	19.77	20	18.86	19.6	20.89
EBIT, млрд $									0.307	0.2956	0.2758	0.2518	0.2312	0.2345	0.2109	0.185
EBITDA, млрд $	0.2561	0.2676	0.2786	0.3117	0.3569	0.3631	0.3487	0.3181	0.4234	0.3858	0.3762	0.3525	0.3457	0.3371	0.3089	0.2856
FCF, млрд $	0.2405	0.0757	0.2662	0.2858	0.1118	0.2404	0.2293	0.261	0.1277	0.1912	0.2193	0.172	0.1915	0.1381	0.193	0.201
Операционный денежный поток, млрд $					0.1269	0.2638	0.2619	0.301	0.1522	0.2275	0.2583	0.2056	0.2195	0.1682	0.2307	0.2516
Баланс стоимость, млрд $					0.0753	0.2331	0.3899	0.483	0.6734	0.8617	1.0287	1.1704	1.2919	5.01	5.1	5.25
Операционная прибыль, млрд $	0.2531	0.0892	0.2815	0.306	0.1269	0.2638	0.2619	0.301	0.1522	0.2275	0.2758	0.2056	0.2195	0.0717	0.2102	0.1833
Операционные расходы, млрд $					0.3465	0.3718	0.3787	0.433	0.3829	0.3521	0.3749	0.3627	0.3936	0.3575	0.3684	1.5395
CAPEX, млрд $	0.0965	0.0978	0.0991	0.102	0.089	0.0861	0.1	0.1041	0.1145	0.0897	0.039	0.1007	0.1011	0.0301	0.0377	0.0506

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0629	0.1854	0.1847	0.1867	0.2866	0.3017	0.3991	0.2912	0.2629
Short Term Investments							0.0262
Total Receivables			0.9312	0.9888	1.11	1.22	1.22	1.1502	1.1502
Товарно материальные запасы			0.6711	0.7112	0.7396	0.872	0.9135	0.8281	0.8281
Амортизация, млрд			0.4046	0.4014	0.4053	0.3898	0.4047	0.4023	0.4023
Total Current Assets			1.9	2.02	2.23	2.48	2.66	2.38	2.38
Чистые активы, млрд	-0.3749	-2.62	-3.05	2.46	2.67	4.2	4.36	4.99	0.727
Активы, млрд	1.1358	10.45	9.91	9.77	9.91	13.9	13.84	13.4	12.97
Short Term Debt			0.1424	0.0935	0.0264	0.0452	0.3642	0.2599	0.2599
Long Term Debt			6.78	5.02	4.87	6.98	5.92	5.28	5.28
Задолженность, млрд	1.6464	13.07	12.96	7.31	7.23	9.7	9.48	8.4	7.72
Чистый долг, млрд	1.2332	6.93	6.74	4.93	4.61	6.68	-0.2389	5.77	5.27
Долг, млрд	1.2961	0.109	0.1424	0.0935	0.0264	7.14	6.41	6.19	5.54

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3463	0.4153	0.3705	0.2866	0.1725	0.223	1.43	0.3017	0.2836	0.2375	0.2656	0.3729	0.2946	0.2364	0.2369	0.2629
Short Term Investments												0.0262	0.0197	0.0288	0.0285
Total Receivables										1.27	1.23	1.22	1.28	1.22	1.1503	1.1502
Товарно материальные запасы										0.9225	0.905	0.9135	0.904	0.8904	0.8503	0.8281
Амортизация, млрд											0.1033	0.0951	0.1017	0.1026	0.098	0.1006
Total Current Assets										2.57	2.56	2.66	2.63	2.5	2.38	2.38
Чистые активы, млрд					2.81	2.99	4.1	4.2	4.36	4.47	4.59	4.86	4.99	2.5	0.6983
Активы, млрд					9.74	11.25	12.2	13.9	13.84	13.43	13.11	13.46	13.4	13.06	12.8	12.97
Short Term Debt										0.2464	0.2806	0.3642	0.3252	0.314	0.3356	0.2599
Long Term Debt										6.29	5.91	5.92	5.74	5.57	5.29	5.28
Задолженность, млрд					6.93	8.26	8.09	9.7	9.48	8.96	8.52	8.61	8.4	8.05	7.7	7.72
Чистый долг, млрд					4.46	5.43	4.16	6.68	-0.2389	6.3	5.92	-0.0087	5.77	5.65	5.39	5.27
Долг, млрд	1.13	1.05	1.14	1.24	1.24	1.38	1.32	1.45	1.45	1.57	6.19	1.66	1.67	5.88	5.63	5.54

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.84	-0.72	-0.84	0.09	0.85	1.02	0.96		0.4733
Цена акции ао				14.72	18.15	28.15	24.54	18.2	21.94	24.96
Число акций ао, млн	491	496	491	401	583	599	679	676.6		678.4
FCF/акцию	0.0876	-0.3877	0.3314	0.7537	1.4882	1.4433	1.3868	1.1414		1.0666

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.08	-0.1	0.06	0.25	0.24	0.24	0.13	0.29	0.28	0.2458	0.21	0.18	-0.0108	0.1598	0.1456
FCF/акцию					0.1898	0.4067	0.3834	0.4216	0.2063	0.2811	0.3228	0.254	0.2824	0.2045	0.2845	0.2971

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		7.53	3.06	-12.82	3.32	20.89	15.17	14.69		6.35	34.57
ROA, %		-3.97	-0.85	-3.4	0.53	4.27	5.26	5.89		2.43	12.64
ROIC, %				6.86	4.21	8.02				8.54	17.63
ROS, %				7.96	5.79	2.37	7.85	9.14	4.61	4.61	15.93
ROCE, %			4.65	6.34	8.16	7.81	9.57	8.99		7.48	24.82
Рентаб EBITDA, %		-10.22	13.89	14.57	11.96	14.58	15.31	15.66		18.12	35.11
Чистая рентаб, %	1.4	-16.9	7.1	9.1	11.1	13.2	9.14	8.38		4.61	18.28
Operation Margin, %				9.14	11.05	13.16		15.05	9.99	9.99	26.88
Чистая процентная маржа, %	-6.13	-33.26	-1.48	-5.55	0.81	6.88				7.08	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.31	5.85	5.32	2.82	4.69	4.57	3.85	3.16	2.61	-0.1522	2.2	1.9544	34.57
ROA, %	1.6696	1.5037	1.3374	0.7204	1.257	1.3745	1.2583	1.0663	0.9047	-0.0552	0.8383	0.7644	12.64
ROCE, %					2.69	2.49	2.29	2.12	1.9696	2.01	1.8199	1.6072	24.82
Рентаб EBITDA, %	19.99	19.54	19.01	16.68	21.71	20.19	20.26	19.64	19.42	19.33	17.96	16.58	35.11
Чистая рентаб, %	9.18	8.49	8.55	4.93	8.94	9.81	9	7.89	6.82	-0.42	6.3	5.72	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.7	2.7	3.4	2.2	1.79		2.25	3.51
P/BV			7.7	10.5	8.3	3.39	3.01		2.98	6.30
P/E			195.29	87.7	53.5	24.13	22.25		48.76	23.84
P/FCF			35.9	19.39	30.98		20.39	20.01	20.01	25.11
E/P			0.35	0.69	2.19		0.0474	0.0222	0.0222	0.07
EV/EBITDA	-54.37	8.27	6.6	13.49	21.71	14.68	13.31		16.58	11.98
EV/S							2.64	3	3
Debt/EBITDA	-55.83	8.5	0.11	0.03	12.6	0.0376	4.1	4.39	4.39	1.54
Netdebt/Ebitda			11.22	10.07	12.06		3.85	4.18	4.18	1.16
Debt/Ratio			0.75	0.73	0.7		0.4673	0.4271	0.4271	0.28
Debt/Equity			2.97	2.7	2.31		8.65	7.62	7.62	1.18
Debt/Net Income							9.16	17.25	17.25	3.48
Бета					1.63	1.38	1.1093	2.35	2.35	0.89
Индекс Альтмана			1.76	2.27	4.17	-7.82	2.2	2.24	2.24	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.54	2.96	3.33	3.42	2.72	2.57	1.6648	1.8045	1.9403	1.8477	2.02	2.24	3.51
P/BV					5.39	4.81	2.96	2.85	2.85	2.64	2.79	2.97	6.30
P/E	72.95	63.4	45.68	43.92	35.14	32.03	20.53	20.22	23.07		38.98	48.72	23.84
EV/EBITDA	24.96	27.95	23.29	28.82	17.39	22.55	15.35	9.06	13.83	13.51	14.79	18	11.98
Debt/EBITDA	13.17	16.04	16.4	75.85	0.1104	17.21	16.45	0.9913	18.21	17.46	18.21	19.39	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.7019	0.0313	0.0313	0.0646	0.064	0.0644	0.0324		0.0485
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0		3.58
Дивиденды / прибыль, %				82.8	55.4	11.19	11.05	10.49	5.7	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0161	0.0162	0.0161	0.016	0.0161	0.0163	0.0324	0.0161	0.0021	0.0094	0.0161
Дивиденды / прибыль, %	9.82	10.27	10.27	17.02	9.24	8.7	22.87	13.25		8.67	16.35	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2878	0.5303	0.4419
Расходы на обслуживание долга	0.2009	0.5238	0.44	0.3076	0.217	0.1099	0.2747		0.2848
Всего задолженность		1.0962	1.0745	1.2427
Персонал, чел					12400	13500	14500	14500

Investing Port

NYSE: AVTR - Avantor

Отчетность Avantor

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное