NASDAQ: AWRE - Aware, Inc.

Доходность за полгода: +16.23%
Сектор: Technology

Отчетность Aware, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0161	0.0122	0.0113	0.0169	0.016	0.0182	0.0182
Чистая прибыль, млрд $	0.0012	-0.0083	-0.0076	-0.0058	-0.0017	-0.0073	-0.0073
EV, млрд $	0.0285	0.0246	0.0366	0.0378	0.031	0.0308	0.0308
EBIT, млрд $	-0.000131	-0.0046	-0.01	-0.0068	-0.0079	-0.0067	-0.0067
EBITDA, млрд $	0.000312	-0.0042	-0.0094	-0.0061	-0.0136	-0.0061	-0.0061
FCF, млрд $	0.000454	-0.0031	-0.0058	-0.0063	-0.0058	0.0018	0.0018
Операционный денежный поток, млрд $	0.00066	-0.0029	-0.0053	-0.0062	-0.005	0.0018	0.0018
Баланс стоимость, млрд $	0.0619	0.0534	0.0457	0.0415	0.0402	0.0343	0.0343
Операционная прибыль, млрд $	0.000381	-0.0042	-0.0094	-0.0061	-0.0079	-0.0067	-0.0067
Операционные расходы, млрд $	0.0146	0.0151	0.0199	0.0217	0.0226	0.0235	0.0235
CAPEX, млрд $	0.000206	0.000111	0.000484	0.0000	0.00073	0.0000	0.0000

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0042	0.003	0.0041	0.0043	0.0032	0.0064	0.0044	0.0044
Чистая прибыль, млрд $	-0.0013	0.0026	-0.0018	-0.0013	-0.0027	0.0011	-0.0042	-0.000982
EV, млрд $	0.0253	0.0288	0.0307	0.032	0.0344	0.0301	0.0308	0.0276
EBIT, млрд $	-0.0016	-0.0032	-0.0022	-0.002	-0.0029	0.000747	-0.0018	-0.0013
EBITDA, млрд $	-0.0011	-0.0031	-0.0017	-0.0019	-0.0028	-0.000877	-0.0016	-0.0011
FCF, млрд $	-0.000188	-0.0021	-0.0011	-0.0015	-0.0022	0.0025	0.0031	-0.0024
Операционный денежный поток, млрд $	-0.000177	-0.002	-0.000481	-0.0015	-0.0022	0.0025	0.0031	-0.0024
Баланс стоимость, млрд $	0.0399	0.0426	0.0402	0.0388	0.0364	0.0379	0.0343	0.0334
Операционная прибыль, млрд $	-0.000177	-0.002	-0.000481	-0.0019	-0.0029	0.000747	-0.0018	-0.0013
Операционные расходы, млрд $	0.0053	0.006	0.0057	0.0059	0.0058	0.006	0.0059	0.0054
CAPEX, млрд $	0.000221	0.000141	0.0003	0.0000	0.000171

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0516	0.0477	0.0386	0.03	0.0117	0.01	0.01
Short Term Investments					0.0172	0.0209	0.0209
Total Receivables	0.0053	0.0058	0.0045	0.0083	0.0076	0.0039	0.0039
Товарно материальные запасы				0.000591	0.000693	0	0
Амортизация, млрд	0.000443	0.000441	0.000561	0.000687	-0.0057	0.000578	0.000578
Total Current Assets	0.0572	0.0538	0.0437	0.0382	0.0366	0.0358	0.0358
Чистые активы, млрд	0.0041	0.0038	0.0037	0.0032	0.0053
Активы, млрд	0.0664	0.0576	0.0516	0.0484	0.0512	0.0463	0.0463
Short Term Debt					0.00047	0.000637	0.000637
Задолженность, млрд	0.0045	0.0041	0.006	0.0069	0.011	0.012	0.012
Чистый долг, млрд	-0.0516	-0.0477	-0.0386	-0.03	-0.0068	-0.0055	-0.0055
Долг, млрд					0.005	0.0045	0.0045

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.025	0.0127	0.0118	0.0084	0.0033	0.0057	0.01	0.0143
Short Term Investments		0.0183	0.0172	0.0189	0.0217	0.0218	0.0209	0.0142
Total Receivables	0.009	0.0114	0.0076	0.0101	0.0083	0.011	0.0039	0.0053
Товарно материальные запасы	0.0019	0	0.000693	0.0022	0.0022	0.000989	0
Амортизация, млрд		-0.0055	0.000173	0.000149	0.000149	-0.0016	0.000141	0.000139
Total Current Assets	0.0369	0.0438	0.0366	0.0374	0.0341	0.0385	0.0358	0.0348
Чистые активы, млрд	0.000113	0.000208	0.0053	0.0052
Активы, млрд	0.0467	0.05	0.0512	0.0494	0.0477	0.0502	0.0463	0.0451
Short Term Debt			0.00047	0.000623	0.000628	0.000632	0.000637	0.000642
Задолженность, млрд	0.0068	0.0074	0.011	0.0106	0.0112	0.0123	0.012	0.0117
Чистый долг, млрд	-0.025	-0.0127	-0.0068	-0.0038	0.0013	-0.0012	-0.0055	-0.0099
Долг, млрд	0.0059	0.0065	0.0058	0.0046	0.0046	0.0045	0.0045	0.0044

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0571	-0.3875	-0.3546	-0.2706	-0.0799	-0.3481		-0.3481
Цена акции ао					1.71	1.66	1.775	1.775
Число акций ао, млн	21.61	21.52	21.47	21.53	21.6	21.01		21.01
FCF/акцию	0.021	-0.142	-0.2682	-0.2909	-0.2672	0.086		0.086

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	0.12	-0.08	-0.0602	-0.1265	0.0541	-0.2018	-0.0466
FCF/акцию	-0.0082	-0.098	-0.0499	-0.0714	-0.1056	0.1163	0.1459	-0.1143

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.03	-14.46	-15.37	-13.36	-4.22	-19.63		-19.63	40.45
ROA, %	1.8914	-13.45	-13.95	-11.65	-3.47	-15		-15	13.70
ROS, %						0	-40.11	-40.11	20.24
ROCE, %	-0.2116	-8.64	-21.86	-15.98	-17.32	-17.18		-17.18	24.15
Рентаб EBITDA, %	1.93	-34.23	-83.33	-36.18	-84.71	-33.32		-33.32	31.61
Чистая рентаб, %	7.64	-68.34	-67.33	-34.56	-10.78	-40.09		-40.09	20.24
Operation Margin, %						0	-36.81	-36.81	23.79

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-2.95	6.32	-4.29	-3.12	-6.64	2.94	-11.28	-2.71	40.45
ROA, %	-2.63	5.38	-3.47	-2.52	-5.46	2.34	-8.79	-2.15	13.70
ROCE, %	-3.78	-7.68	-5.12	-4.64	-6.74	1.7254	-4.3	-3.16	24.15
Рентаб EBITDA, %	-31.93	-290.51	-49.72	-43.41	-87.53	-13.74	-37.63	-25.4	31.61
Чистая рентаб, %	-28.91	86.2	-43.27	-29.43	-83.29	17.93	-96.89	-22.21	20.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.97	5.93	6.65	4.02	2.36	1.9926		1.9926	8.26
P/BV	1.295	1.3534	1.6456	1.633	0.9403	1.0599		1.0599	11.82
P/E	65.01								129.99
P/FCF						0	0	0	43.44
E/P						0	0	0	0.03
EV/EBITDA	91.48	-5.88	-3.88	-6.21	-2.29	-5.07		-5.07	162.75
EV/S						0	1.6923	1.6923
Debt/EBITDA						0	-0.7377	-0.7377	22.59
Netdebt/Ebitda						0	0.9016	0.9016	18.06
Debt/Ratio						0	0.0972	0.0972	0.21
Debt/Equity						0	0	0	3.37
Debt/Net Income						0	-0.6164	-0.6164	2.07
Бета						0.7171	-0.6685	-0.6685	0.97
Индекс Альтмана						0	-0.094	-0.094	7.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.93	2.58	2.36	2.33	2.31	1.7444	1.9959	2.04	8.26
P/BV	1.2606	0.9711	0.9311	0.9223	0.9091	0.8259	1.0593	1.1229	11.82
P/E		-35.1				-6.89			129.99
EV/EBITDA	-4.58	-2.26	-2.32	-2.28	-2.23	-3.99	-4.29	-4.3	162.75
Debt/EBITDA						6.06			22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2012	2014	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	2.95	1.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000844	0.001	0.000176	0	0.00054	0.0013		0.0013
Расходы на обслуживание долга	0.000844	0.0015	0.000737	0.000691	0.0126
Персонал, чел						82	73

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.4E-5	0.000155	0.000312	0.000301	0.000284	0.000397	0.000303	0.00028
Расходы на обслуживание долга	6.4E-5	0.000155	0.000228	0.000301			0.000301

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AWRE - Aware, Inc.

Отчетность Aware, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное