Bank of China Limited (BACHF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						129.03	115.41	135.74	129.98		137.6
Выручка, млрд $	455.01	471.99	482.73	482.12	502	548.13	565.37	604.08	86.79	168.63	168.63
Чистая прибыль, млрд $	169.6	170.85	164.58	172.41	180.09	187.41	192.87	216.56	31.84	32.6	32.6
EV, млрд $					-237.26	-152.19	113.58	2 520	-202.86	360.65	360.65
EBIT, млрд $						32.94	32.66	37.08	38.64	-1.9044	-1.9044
EBITDA, млрд $	39.81	38.06	238.1	239.67	246.69	276	273.88	41.1	42.7	2.37	2.37
FCF, млрд $	91.81	635.15	147.83	360.13	620.21	-523.29	33.41	813.09	-5.49	72.36	72.36
Операционный денежный поток, млрд $					-53.3	-195.49	-133.93	-52.9	-1.5937	76.46	76.46
Баланс стоимость, млрд $					222.49	255.42	281.18	306.93	341.26	330.29	330.29
Операционная прибыль, млрд $	37.02	35.25	220.01	0.0000	0	32.94	32.66	37.08	38.59	-1.9044	-1.9044
Операционные расходы, млрд $	28.65	28.55	174.55	172.89	176.33	197.49	28.09	31.41	32.24	9.91	9.91
CAPEX, млрд $	35.11	36.94	34.25	46.01	42.15	39.02	39.62	30.17	3.9	4.1	4.1

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		22.21	20.98	21.25	20.72	22.94	21.15	20.85	20.91	22.6	43.47
Чистая прибыль, млрд $	66.99	74.43	75.66	64.95	7.5	7.97	8.63	7.57	7.85	7.87	8.8
EV, млрд $				-244.6	-197.71	-225.99	-226.05	-207.43	-230.24	-196.28	496.98
EBIT, млрд $				8.03	7.57	9.36	8.93	18.35	19.48	9.55	-0.547
EBITDA, млрд $				9.08	8.62	10.39	9.96	8.93	9.52	-0.5484	0.4776
FCF, млрд $	145.4	117.85	125.43	13.98	39.3	66.95	19.09	-21.44	44.03	0.1004	14.13
Операционный денежный поток, млрд $		-183.27	-26.53	-80.33	41.66	67.53	20.25	-20.6	45.47	0.4555	14.68
Баланс стоимость, млрд $		313.06	319.36	328.61	334.86	342.23	347.56	354.48	362.01	373.02	338.63
Операционная прибыль, млрд $	159.83	120.22	132.89	16.79	156.46	10.39	9.96	8.93	9.52	10.1	-0.547
Операционные расходы, млрд $				7.83	9	7.4	6.98	7.24	9.06	7.64	7.09
CAPEX, млрд $		0.2657	0.8572	0.3425	2.36	0.5845	1.1588	0.8376	1.4413	0.3551	0.5467

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		847.19	791.6	525.9	2 550	577.03	626.61	626.61
Short Term Investments $		0	0
Total Receivables $		127.25	105.71	67.23	51.65
Товарно материальные запасы $		0.3207	0.3321	0.2933	0.2827
Амортизация, млрд $			3.54	3.84	4.02	4.06	4.28	4.28
Total Current Assets $		634.04	616.86	673.9	719.25	577.03	775.45	775.45
Чистые активы, млрд $		632.1	614.96	671.83	717.04
Активы, млрд $	19 467.42	21 267.28	22 769.74	24 402.66	3 686.05	4 064.64	4 559.24	4 559.24
Short Term Debt $			541.89	565.09	700.04	658.14	715.73	715.73
Задолженность, млрд $	17 890.75	19 541.88	20 793.05	22 239.82	3 361.82	265.55	4 211.04	4 211.04
Чистый долг, млрд $		-366.09	-281.08	-315.45	-304.53	-311.48	254.23	254.23
Долг, млрд $		154.74	220.38	216.35	5 350	265.55	880.84	880.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $	3 546.37	543.7	569.6	566.2	576.2	566.4	574	613.65	652.36	611.33
Short Term Investments $									531.28	968.21
Total Receivables $		105.32			337.72	112.42
Товарно материальные запасы $		0.302				0.277
Амортизация, млрд $			1.0337	1.0337	1.0376	1.0376	-9.42	-9.96	-10.1	1.0246
Total Current Assets $	697.39	717.68	723.96	572.54	576.2	566.4	574	613.65	121.08	783.26
Чистые активы, млрд $	695.25	715.48	721.73		33.36	37.56
Активы, млрд $	3 787.66	3 869.56	3 950.46	3 988.34	4 198.39	4 295.05	4 388.94	4 464.97	4 731.71	4 766.6
Short Term Debt $			4.78	652.28	3.28	599.12	20.07	700.93		790.85
Задолженность, млрд $	3 457.33	3 532.33	3 603	3 634.17	244.61	222.59	265.45	304.19	813.84	4 409.67
Чистый долг, млрд $			-342.36	-309.06	-331.6	-343.8	-308.56	-309.46	-325.69	356.32
Долг, млрд $			233.62	263.48	244.61	222.59	265.45	304.19	326.67	967.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.58	0.56	0.54	0.56	0.59	0.61	0.09	0.7	0.1082	0.1107		0.1107
Цена акции ао		0.56	0.46	0.43	0.5	0.42	0.365	0.34	0.364	0.38	0.43	0.43
Число акций ао, млн				307869	305230	307221	316180	309370	41384.32	41384.32		41384.32
FCF/акцию					2.11	-1.7775	0.1135	2.76	-0.1327	1.7486		1.7486

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.24	0.25	0.21	0.0255	0.0271	0.0293	0.0257	0.0351	0.0253	0.0299
FCF/акцию		-1.0057	0.5475	-0.6424	0.9678	1.6459	0.4692	-0.5271	1.4292	0.0023	0.3415

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.02	15.02	13.08	12.73	12.38	11.69	9.12	10.84	9.74	9.71		9.71	11.08
ROA, %			1.16	1.07	0.94	0.92	0.88	0.85	0.79	0.85	0.8143	0.7561		0.7561	1.33
ROIC, %		11.24	10.39	9.41	12.9										13.11
ROS, %									43.58	43.58	41.67	36.84	19.33	19.33	23.35
ROCE, %							6.59	6.62	6.12	6.04	1.8855	-0.078		-0.078	1.67
Рентаб EBITDA, %			60.62	59.66	49.32	49.71	49.14	50.35	40.85	55.46	49.2	1.41		1.41	24.54
Чистая рентаб, %			41.62	41.24	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	43.14	36.69	19.33		19.33	23.36
Operation Margin, %		55.05	56.37	55.25	45.58							0	-1.1293	-1.1293	24.02
Чистая процентная маржа, %	38.15	38.61	37.27	36.2	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85				36.27	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.67	2.81	2.34	2.34	2.43	2.57	2.21	2.26	2.18	2.43	11.08
ROA, %	0.2132	0.224	0.1875	0.1889	0.1945	0.2031	0.1743	0.1777	0.1694	0.1853	1.33
ROCE, %			0.5164	0.3966	0.268	0.2875	0.5719	0.5127	0.2387	-0.0135	1.67
Рентаб EBITDA, %			42.23	41.12	45.3	47.11	42.84	45.54	-2.43	1.1	24.54
Чистая рентаб, %	35.87	40.89	34.5	36.19	34.73	40.79	36.29	37.55	34.83	20.25	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	1.9	1.9	2.1	1.8	1.6	1.2	1.2	1.2516	0.6311		0.6311	22.83
P/BV	1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.55	0.3	0.0286	0.3057		0.3057	10.78
P/E	6	5.3	5.3	5.7	4.9	4.8	4.06	3.3	3.41	3.26		3.26	63.01
P/FCF	-0.72	-1.48	-0.08	-0.31	-0.23	-0.07	-0.09	-0.1		-25.77	1.9016	1.9016	0.80
E/P	33.94	29.27	179.47	155.38	182.77	179.73	209.25	181.99		0.2259	0.2369	0.2369	0.13
EV/EBITDA	4.22	2.94	-24.5	-23.53	-24.5	-20.41	-13.58	-13.53	-4.75	152.08		152.08	-439.47
EV/S										29.87	2.14	2.14	23.49
EV/FCF											4.98	4.98	2.25
Debt/EBITDA						6.04	5.93	5.83	6.22	371.44	371.66	371.66	-488.32
Netdebt/Ebitda	2.2	0.58	-24.89	-23.99	-24.9	-20.79	-13.92	-13.92		0	107.27	107.27	-463.61
Debt/Ratio	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91		1.2831	0.1932	0.1932	0.13
Debt/Equity	13.16	12.83	11.8	11.96	12.12	11.23	10.91	10.91		0	0	0	7.93
Debt/Net Income										163.13	27.02	27.02	37.40
Бета							0.62	0.54	0.43	0.9218	-1.0485	-1.0485	-0.22
Индекс Альтмана		-0.64	-0.64	-0.66	-0.66	-0.68	-0.64	0.0379	0.0396	0.0742	0.2725	0.2725	411.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2384	1.3129	1.1327	1.1977	1.2211	1.3682	1.18	1.1302	1.3282	1.2322	22.83
P/BV	0.3142	0.3302	0.2771	0.288	0.0267	0.0289	0.0245	0.019	0.033	0.3941	10.78
P/E	3.41	3.61	3.09	3.25	3.34	3.75	3.19	3.03	3.55	4.08	63.01
EV/EBITDA			-6.37	-5.16	-5.87	-5.97	-5.48	-5.95	-6.91	26.52	-439.47
Debt/EBITDA			25.74	30.58	23.54	22.34	29.72	31.94		2026.02	-488.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				8.08	8.41	9.1	9.69	3.86	11.75			11
Дивиденд		0.19	0.17	0.17	0.18	0.19	0.03	0.2	0.2347	0.2291	0.3571	0.2291
Див доход, ао, %		41.65	47.62	38.46	50.37	50.8	7.61	60.47	9.48	8.7	7.72	8.7	6.34
Дивиденды / прибыль, %	33.7	33.9	31	29.3	30.3	30.4	34.82	28.6	12.35	36.04		36.04	1477.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3488	0.9221	9.14	0.2617	0.905	1.8205	0.2953	13.12	1.1702	1.6996
Дивиденды / прибыль, %	4.38	10.75	124.6	3.45	11.36	21.1	3.9	167.08	14.87	19.31	1477.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	94.89	102.38	104.84	108.9	123.92	147.31		147.31
Расходы на обслуживание долга	367.96	344.15	353.54	421.6	59.27	81.86		81.86
Персонал, чел				309084	309084	306322	306182

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	28.44	29.36	31.18	32.72	34.41	35.64	37.31	37.42	38.24
Расходы на обслуживание долга	13.28	13.62	14.77	16.49	18.2	19.52	20.87	21.79	22.43	22.02

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BACHF - Bank of China Limited

Отчетность Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное