NYSE: BAND - Bandwidth Inc.

Доходность за полгода: +79.41%
Сектор: Technology

Отчетность Bandwidth Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.4978	4.53	0.7626	0.4407		0.342
Выручка, млрд $	0.163	0.2041	0.2326	0.3431	0.4909	0.5732	0.5796	0.6011
Чистая прибыль, млрд $	0.006	0.0179	0.0025	-0.044	-0.0274	0.0196	0.03	-0.0163
EV, млрд $		0.7853	1.4	4.13	1.94	1.07	0.7445	0.8624
EBIT, млрд $		0.0071	-0.0177	-0.0135	-0.0022	-0.0243	-0.0256	-0.0355
EBITDA, млрд $	0.0186	0.0129	-0.0039	0.0081	0.0401	0.0113	-0.0141	0.0156
FCF, млрд $	0.0067	0.0102	-0.027	-0.0101	-0.0138	-0.0292	-0.0275	0.0184
Операционный денежный поток, млрд $	0.0146	0.0246	-0.0013	0.0045	0.0408	0.0349	0.0352	0.0383
Баланс стоимость, млрд $	-0.0258	0.1088	0.2701	0.4299	0.4126	0.2722	0.2894	0.2974
Операционная прибыль, млрд $	0.0146	0.0068	-0.0177	-0.0135	-0.0022	-0.0243	-0.026	-0.0355
Операционные расходы, млрд $	0.0591	0.0892	0.1253	0.1714	0.2208	0.2627	0.2678	0.254
CAPEX, млрд $	0.008	0.0144	0.0258	0.0146	0.0546	0.0641	0.0627	0.0199

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.1131	0.1135	0.1207	0.1306	0.1261	0.1314	0.1365	0.1483	0.157	0.1378	0.1459	0.152	0.1654
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	-0.02	0	-0.0199	-0.0053	-0.0069	-0.0069	-0.0082	-0.0068	-0.0062	-0.000802	0.0334	0.0036	-0.0039	-0.0051	-0.0109
EV, млрд $											1.2	0.9986	0.7851	1.06	0.7688	0.6776	0.8271	363.93
EBIT, млрд $											-0.0054	-0.0058	-0.000988	-0.007	-0.0118	-0.0115	-0.0171	-0.01
EBITDA, млрд $	0	-551	0	0	0.01	0.0069	0.0104	0.0116	0.0116	0.0066	0.0057	0.0012	-0.0014	0.0017	-0.0156	0.0023	-0.0061	-0.01
FCF, млрд $	0	0	-0.02	0	0.02	-0.0207	-0.0024	-0.0355	0.0139	0.01	-0.0126	-0.0119	0.0135	-0.0182	-0.0109	0.0041	0.0216	0.0193
Операционный денежный поток, млрд $							0.01	-0.0012	0.0148	0.0171	-0.0067	0.007	0.024	0.0106	-0.0064	0.0031	0.023	0.0193
Баланс стоимость, млрд $							-0.0548	-0.0617	-0.0687	-0.0769	0.2515	0.2198	0.1946	0.2722	0.2894	0.2919	0.28	0.2974
Операционная прибыль, млрд $	0	0.01	-0.02	0.01	0.02	-0.0175	0.0044	-0.000229	0.0165	0.0188	-0.0054	-0.0058	-0.0014	-0.007	-0.0118	0.0051	-0.0061	-0.01
Операционные расходы, млрд $							0.0522	0.0537	0.0573	0.0576	0.0623	0.0645	0.0649	0.0711	0.0674	0.0665	0.0656	0.0721
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0082	0.0104	0.0106	0.0107	0.0106	0.0059	0.0189	0.0105	0.0288	0.0045	0.0098	0.0014	0.0062

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0376	0.0413	0.185	0.0722	0.3315	0.1136	0.0853	0.1323
Short Term Investments		0.0174		0.04	0.04	0.0712	0.0382	0.0215
Total Receivables		0.024	0.0302	0.0552	0.0616	0.0745	0.0782	0.0782
Товарно материальные запасы				0.04		0.0045	0.0037	0.0045
Амортизация, млрд		0.0058	0.0138	0.0216	0.0424	0.0356	0.051	0.051
Total Current Assets		0.0914	0.2269	0.1936	0.4129	0.2796	0.21	0.2486
Чистые активы, млрд	0.0767	0.0914	0.2269	0.1936	0.4129	0.2796	0.21	0.2796
Активы, млрд	0.1045	0.1504	0.3414	0.8906	1.07	0.9293	0.8611	1.101
Short Term Debt		0.0047	0.0049	0.0055	0.0058	0.0075	0.0065	0.0055
Long Term Debt				0.2822	0.4864	0.4805	0.4171	0.4185
Задолженность, млрд	0.0278	0.0417	0.0713	0.4607	0.6529	0.6571	0.5717	0.8037
Чистый долг, млрд	-0.0375	-0.0413	-0.1603	0.2328	0.1718	0.379	0.342	0.5122
Долг, млрд	0.0001		0.0247	0.3049	0.5032	0.4926	0.4273	0.6445

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.19	0.19	0.52	0.29	0.3	0.0814	0.3293	0.319	0.3311	0.3323	0.316	0.1653	0.1664	0.1136	0.0853	0.0918	0.1074	0.132
Short Term Investments												0.1376	0.1452	0.0712	0.0382	0.0308	0.0317	0.0215
Total Receivables											0.0688	0.0766	0.0766	0.0745	0.0632	0.0749	0.075	0.0782
Товарно материальные запасы														0.0045	0.0037	0.0046	0.0042
Амортизация, млрд													0.0088	0.0087	-0.0039	0.0098	0.011	0.0161
Total Current Assets											0.4133	0.4046	0.4171	0.2796	0.21	0.2203	0.2344	0.2528
Чистые активы, млрд							0.4427	0.445	0.4293	0.4126	0.4133	0.4046	0.4171	0.2796	0.21
Активы, млрд							1.0703	1.0944	1.1009	1.0655	1.05	1.02	1.01	0.9293	0.8611	0.9173	1.0701	1.101
Short Term Debt											0.0074	0.0073	0.0072	0.0075	0.0065	0.0052	0.0048	0.0055
Long Term Debt											0.6357	0.6365	0.6372	0.4805	0.4171	0.4176	0.418	0.4185
Задолженность, млрд							0.6276	0.6494	0.6716	0.6529	0.8027	0.8045	0.8138	0.6571	0.5717	0.6254	0.7901	0.8037
Чистый долг, млрд							0.1665	0.1826	0.1761	0.1719	0.3378	0.487	0.4845	0.379	0.342	0.3344	0.5381	0.5126
Долг, млрд	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	0.0922	0.0816	0.0924	0.1091	0.0935	0.6538	0.6523	0.6508	0.4926	0.4273	0.0979	0.6455	0.6445

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4106	0.8478	0.1042	-1.83	-1.09	0.6332	1.02		-0.6381
Цена акции ао	23.12	41.27	65.12	188.83	71.76	17.92	10.36	14.59	17.78
Число акций ао, млн	14	21	23	24	25	30	25612.72		25.61
FCF/акцию	0.4579	0.4818	-1.1291	-0.4181	-0.551	-0.9442	-0.9382		0.7181

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.08	-0.04	-0.86	-0.1	-0.81	-0.21	-0.28	-0.28	-0.33	-0.2702	-0.2472	-0.0317	1.1	0.1234	-0.15	-0.2003	-0.000423
FCF/акцию							0.0849	-1.4506	0.4852	0.3289	-0.5004	-0.4694	0.5332	-0.597	-0.3724	-0.0481	0.8423	0.000746

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.68	19.33	1.3166	-12.56	-6.5	5.72	10.68		-5.74	19.00
ROA, %	6.84	14.06	1.0142	-7.14	-2.8	1.962	3.35		-1.6099	8.11
ROS, %						-4.06	3.42	-2.71	-2.71	13.52
ROCE, %		5.99	-5.98	-1.6915	-0.2301	-2.98	-3.34		-3.62	12.83
Рентаб EBITDA, %	11.41	6.31	-1.67	2.36	8.17	1.97	-2.43		2.59	21.95
Чистая рентаб, %	3.66	8.78	1.07	-12.82	-5.57	3.41	5.17		-2.72	13.42
Operation Margin, %							-4.24	-5.91	-5.91	15.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-1.4752	-1.771	-1.6446	-1.8809	-1.668	-1.7528	-0.2683	13.26	1.5092	-1.5375	-1.8812	-3.82	19.00
ROA, %			-0.5422	-0.6401	-0.6326	-0.7546	-0.6429	-0.6012	-0.0789	3.45	0.4034	-0.4375	-0.5163	-1.0072	8.11
ROCE, %							-0.5487	-0.6023	-0.1055	-0.7821	-1.385	-1.3996	-2.04	-1.1386	12.83
Рентаб EBITDA, %	9.54	6.09	9.12	9.59	8.91	5.2	4.34	0.89	-0.94	1.09	-11.34	1.56	-4.04	-6.07	21.95
Чистая рентаб, %			-4.68	-5.74	-5.32	-6.48	-5.19	-4.58	-0.54	21.3	2.62	-2.67	-3.37	-6.61	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.06	4.05	6.7	11.37	3.61	1.209	0.6944		0.5825	8.68
P/BV		7.6	5.77	9.07	4.3	2.55	1.3908		1.1773	25.03
P/E	56.31	46.12	624.67			35.41	13.42		35.41	152.97
P/FCF							-11.71	18.59	18.59	690.86
E/P							0.0573	-0.0477	-0.0477	0.03
EV/EBITDA	16.06	60.99	-359.66	509.66	48.46	95.07	-52.86		55.34	-36.73
EV/S							1.87	1.4347	1.4347
Debt/EBITDA	0.0049		-17.46	37.6	12.54	43.69	43.59	41.31	41.36	1.51
Netdebt/Ebitda							33.54	32.83	32.83	1.41
Debt/Ratio							0.5301	0.5854	0.5854	0.19
Debt/Equity							1.7618	2.31	2.31	2.88
Debt/Net Income							25.13	-39.54	-39.54	8.55
Бета				0.57	0.52	1.13	0.806	6.93	6.93	0.67
Индекс Альтмана					3.02	1.8918	1.5753	1.2139	1.2139	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.01	7.91	4.72	3.67	1.696	0.9718	0.5529	1.0369	0.6903	0.6267	0.5245	0.8601	8.68
P/BV					3.44	2.33	1.5448	2.51	1.4747	1.1758	1.0319	1222.04	25.03
P/E								40.88	15.48				152.97
EV/EBITDA	-1017.07	454.23	138.27	74.32	43.7	58.51	201.45	146.69	-54.59	-39.81	-37.97	-10853.36	-36.73
Debt/EBITDA	102.54	42.13	42.25	-309.39	114.81	536.41	92.27	287.08				105.82	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0392	0.0246	0.002
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %				0	0	10.1		0	67.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.1E-5	0.000861	0.000274
Дивиденды / прибыль, %	0.2722	23.84		67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0017		0.0024
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.000301	0.0025	0.0155	0.029	0.003	7.38		0.000808
Всего задолженность		0.0327	0.0457	0.0922
Персонал, чел					960	1100	1100	1100

Investing Port

NYSE: BAND - Bandwidth Inc.

Отчетность Bandwidth Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное