NYSE: BBD - Banco Bradesco S.A.

Доходность за полгода: -36.26%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Bradesco S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						26.54	29.53	40.43	65.42	30.16	68.65	39.15	33.81	32.13	25.48	27.22	12.13	4.96	31.22	66.19	71.92	35.07	25.99		30.49
Выручка, млрд $	13.35	19.1	21.43	16.08	17.54	23.91	41.69	39.56	48.27	59.54	67.12	51.91	60.77	57.75	68.03	66.51	96.37	91.19	71.35	82.62	17.05	21.21	19.97	55.49	55.49
Чистая прибыль, млрд $	3.51	2.27	2.14	2.3	3.33	8.75	6.45	11.3	7.02	13.67	9.66	10.96	11.29	12.4	15.32	18.13	17.89	17.09	13.33	17.5	3.28	4.8	3.89	2.61	2.61
EV, млрд $						44.14	45.1	72.3	58.89	69.42	38.7	13.92	134.61	152.19	184.93	237.44	200.44	173.28	129.1	155.79	69.15	61.32	66.33	115.7	115.7
EBIT, млрд $																			59.89	59.79	10.86	18.17	28.46	-0.4457	-0.4457
EBITDA, млрд $	4.32	12.56	17.89	2.66	4.39	8.75	22.43	11.3	36.73	13.67	42.92	16.8	5.5	-5.03	20.39	10.66	126.5	24.98	63.75	64.68	12.09	19.37	29.49	0.7491	0.7491
FCF, млрд $		-0.1788	11.05		13		-15.46			-229.99	5.12	-41.99	47.37	96.14	78.59	-65.51	48.84	29.91	-9.6	-20.62	28.61	-22.03	5.93	31.98	31.98
Операционный денежный поток, млрд $																		35.55	-5.22	-16.19	29.49	-21.12	7.65	33.66	33.66
Баланс стоимость, млрд $			5.49		1.4954				11.79	15.63	19.23	0.6321	0.2694	0.4098	0.3596	0.5891	1.5489	2.21	99.87	112.43	30.15	31.01	29	30.48	30.48
Операционная прибыль, млрд $	10.92	2.84	2.29	2.66	3.33	8.75	8.73	11.3	6.75	13.67	15.18	5.75	4.47	-6.05	19.33	9.6	30.21	23.74	59.02	59.79	10.86	18.17	28.46	2.65	2.65
Операционные расходы, млрд $				-0.637	-8.92	-0.505		-0.478		-0.41			-8.53	-7.62	2.04	0.164	0.0000	0.0000	23.83	27.34	6.14	7.09	7.04	12.43	12.43
CAPEX, млрд $		0.5527	0.6584		0.502	0.1665	0.5267	0.4608	0.5743	231.2	2.83	4.93	4.24	3.7	2.83	4.15	5.12	5.64	4.37	4.43	0.883	0.9131	1.7248	1.675	1.675

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $									24.43	27.99	5.93	5.67	5.3	5.67	5.08	4.55	4.56	13.63	13.63
Чистая прибыль, млрд $	5.87	4.92	3.43	3.56	4.24	5.52	6.21	6.02	6.7	5.96	1.5	1.48	1.21	0.1627	0.1459	0.7458	0.6314	0.263	0.263
EV, млрд $											70.36	65.72	73.37	76.17	63.78	67.46	62.84	139.58	110.34
EBIT, млрд $											8.19	8.3	8.88	6.79	6.09	0.5564	0.3689	0.3164	0.3164
EBITDA, млрд $										31.6	8.47	8.59	9.17	7.09	6.36	0.8579	0.6776	0.6002	0.6002
FCF, млрд $	-2.19	3.89	65.14	78.43	-135.1	233.44	-10.78	7.81	-2.9	-74.19	5.51	-0.1049	8.55	-7.26	-6.51	-3.85	14.49	5.2	5.2
Операционный денежный поток, млрд $									-27.2	-73.54	6.23	0.1164	9.04	-6.73	-6.04	-3.67	14.78	5.95	5.95
Баланс стоимость, млрд $									67.22	0.9925	31.84	32.39	33.41	32.77	29.39	30.91	30.87	30.48	30.48
Операционная прибыль, млрд $	-1.54	4.63	65.64	78.87	-134.52	233.72	-10.41	8.15	-2.89	-7.59	8.19	8.3	8.88	6.79	6.09	0.5564	0.3689	0.1507	0.1507
Операционные расходы, млрд $											2.08	1.98	1.98	1.91	1.717	1.9219	2.2	3.73	3.73
CAPEX, млрд $									0.008	0.6483	0.7112	0.2213	0.4876	0.5288	0.4742	0.1842	0.2893	0.7416	0.7416

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5907	2.26	21.16	0.8457	10.67	1.4409	2.23	3.08	50.24	6.99	90.18	93.78	29.79	29.81	20.4	20.26	22.9	24.59	86.16	106.78	26.11	26.59	26.2	31.49	31.49
Short Term Investments																			141.01	157.84	37.92	39.49	39.51	29.47	29.47
Total Receivables																			14.06	17.45	4.88	4.62	4.72	4.69	4.69
Товарно материальные запасы																			1.07	1.11	0.2454	0.2467	41.38	12.3	12.3
Амортизация, млрд																			3.78	4.77	1.1977	1.1678	1.0378	1.1948	1.1948
Total Current Assets																			239.9	280.44	68.51	70.28	70.43	53.7	53.7
Чистые активы, млрд	4.03	4.23	3.06	4.68	5.76	8.34	11.54	17.06	14.78	23.96	28.89	59.14	71.14	71.88	82.17	90.79	105.3	117.4	533.4	284.56	69.51	71.31	1.4433	158.27	1.6031
Активы, млрд	46.97	46.84	129.88	0.082	177.13	0.088	0.259	334.51	435.29	496.82	621.61	722.09	397.85	370.44	290.04	288.49	376.22	1 224.35	1 049.16	1 147.25	332.24	346.92	329.78	353.22	353.22
Short Term Debt																				59.02	64.69	66.7	61.15	59.43	59.43
Long Term Debt																			203.2	226.76	51.03	56.04	15.55	65.21	65.21
Задолженность, млрд	42.89	42.57	118.82	0.084	161.49	186.29	0.232	301.14	398.36	450.71	568.78	662.7	362.42	338.58	264.39	262.94	342.93	1 106.66	948.97	1 034.45	301.99	315.82	300.69	322.61	322.61
Чистый долг, млрд	2.24	0.3092	-8.67	12.25	4.14	17.61	15.57	31.87	-6.53	39.26	-29.95	-25.24	100.8	120.06	159.45	210.21	188.32	168.32	75.91	93.95	19.01	22.88	37.79	82.55	82.55
Долг, млрд	2.83	2.57	12.5	13.09	14.81	19.05	17.8	34.96	43.71	46.26	60.23	68.54	130.59	149.86	179.85	230.47	211.22	192.92	162.07	200.73	45.12	49.47	64	114.04	114.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	128.42	25.72	29.49	31.72	29.6	26.55	29.43	29.46	7.61	31.49
Short Term Investments		38.04	37.94	42.98	43.99	40.03	26.83	27.87	29.47	29.47
Total Receivables		4.51	4.47	4.4	5.29	4.78	4.65	4.59	0.4889	4.69
Товарно материальные запасы			0.2463		0.2497	39.7	60.38	45.56		12.3
Амортизация, млрд			0.2864	0.2888	0.2925	0.2685	0.3015	0.3086	0.2838	0.2838
Total Current Assets		67.87	71.45	78.62	78.42	71.37	60.91	61.92	53.7	53.7
Чистые активы, млрд	149.78	68.87	72.5	79.78	79.58	1.5121	1.4188	2.04
Активы, млрд	1 675.57	352.27	359.42	385.39	372.61	334.18	346.02	351.9	353.22	353.22
Short Term Debt					69.76	61.56	64.14	62.06	59.43	59.43
Long Term Debt		17.1	18.64	19.17	17.32	13.54	14.07	63.78	65.21	66.47
Задолженность, млрд	1 525.34	320.34	326.95	351.88	339.74	304.7	64.69	64.87	322.61	322.61
Чистый долг, млрд	110.52	25.45	24.97	27.27	42.7	38.3	34.85	35.06	106.43	82.55
Долг, млрд	238.94	51.17	54.46	58.99	72.31	64.85	64.28	64.51	114.04	114.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.86	0.28	0.27	0.29	0.42	1.1	0.71	1.24	0.74	1.45	0.99	1.07	1.1	1.21	0.75	1.78	1.76	1.68	1.25	1.64	0.3067	0.4496	0.3649	0.2454		0.2454
Цена акции ао		0.8083	0.4373	0.7876	1.1454	3.2	3.67	6.44	2.9	6.5	7.27	6.11	5.83	5.63	5.63	2.67	4.22	5.66	6.17	6.54	4.21	3.15	2.94	3.5	2.26	2.26
Число акций ао, млн	4086	7963	7969	7969	7969	7969	9085	9085	9454	9454	9615	4870	5170	4718	4718	4718	4871	1000	4871	9719	9719	10671	1952.97	1950.17		1950.17
FCF/акцию		-0.0225	1.3872		1.6312		-1.7022			-24.33	0.7363	-8.62	9.66	20.88	16.93	-13.47	10.03	33.65	-4.33	-9.32	12.92	-9.97	3.04	16.4		16.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.66	0.55	0.35	0.4	0.47	0.62	0.58	0.62	0.69	0.2069	0.1401	0.1325	0.1077	0.0145	0.0137	0.0701	0.0593	0.0247	0.0247
FCF/акцию									0.0706	-2.57	2.5	-0.0454	3.68	-3.12	-3.3	-1.9481	7.33	2.67	2.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	53.59	69.9	49.19	57.79	104.93	55.85	66.2	47.49	57.04	27.22	22.45	17.33	17.33	19.88	20.97	8.71	15.35	14.78	16.48	4.6	15.69	13.78	8.78		8.78	10.13
ROA, %	4.84	1.65	2807.32	1.88	9945.45	2489.01	3.38	1.61	2.75	1.73	1.63	1.48	1.51	1.73	1.85	0.77	1.41	1.4111	1.5931	0.4433	1.4128	1.2214	0.7647		0.7647	3.98
ROIC, %	33.59	35.98	25.25	25.37	38.38	22.01	22.43	16.02	18.2	11.98	3.4	2.19	-2.72	7.34	3	5.38	5.58		3.6							7.49
ROS, %	62.72	80.39	16.52	18.97	36.6	51.7	28.56	72.61	22.96	60.69		235.64	-119.61	505.69	4588.63	127.47	26.04		8.2	63.68	85.68	27.39	19.24	4.7	4.7	265.83
ROCE, %																		5.93	5.45	7.5	13.08	12.64	-0.1768		-0.1768	7.11
Рентаб EBITDA, %	17.79	13.68		25.05	36.6	53.79	28.56	76.1	22.96	63.94	32.37	290.34	-99.48	533.32	5094.01	131.26	27.39	89.35	78.28	70.87	91.32	147.66	1.35		1.35	283.63
Чистая рентаб, %	11.88	9.99	14.32	18.97	36.6	15.46	28.56	14.54	22.96	14.39	21.11	771.72	262.05	505.69	4588.63	18.57	18.74	18.68	21.18	19.23	22.62	19.47	4.71		4.71	272.63
Operation Margin, %	14.86	10.69	16.52	18.97	36.6	20.94	28.56	13.98	22.96	22.62	11.07	235.64	-119.61	505.69	4588.63	31.34	26.04		8.2				142.45	4.78	4.78	275.77
Чистая процентная маржа, %										14.39	21.11	18.58	21.47	22.51	27.26	8.86	18.74	18.68	21.18	19.23	22.62				22.47	25.27
Доходность FCF, %						-52.38			-762.59	10.31	-107.25	147.69	306.57	313.45	-233.39	402.65	678.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.96	6.37	5.61	4.32	0.5025	0.4956	2.5	2.09	0.8759	0.8681	10.13
ROA, %		0.7115	0.4278	0.4153	0.3245	0.0429	0.0433	0.2193	0.1809	0.0751	0.0745	3.98
ROCE, %			5.42	5.28	5.31	3.06	2.7	0.241	0.1571	0.1336	0.128	7.11
Рентаб EBITDA, %		112.9	142.84	151.53	173.02	125.11	125.11	18.84	14.86	4.4	4.4	283.63
Чистая рентаб, %	27.21	21.3	25.21	26.07	22.8	2.87	2.87	16.38	13.85	1.93	1.93	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.16	0.08	0.21	0.28	1.11	0.71	1.02	1.36	0.51	1.02	1.7	2.2	2.1	2.6	1.4	2.4	2.1	0.7454	0.7484	2.94	1.8125	1.4285	0.5973		0.5973	36.82
P/BV	0.72	0.59	0.71	0.86	1.42	1.5	1.63	5.55	1.93	3.57	3.1	1.9	1.8	2.1	1.2	1.7	2	0.5309	0.5482	1.6572	1.2358	0.9809	1.0829		1.0829	2.06
P/E	1.35	0.84	1.45	1.48	3.03	4.58	3.59	9.35	2.2	7.14	12.7	12.6	11.5	12.7	6.6	9.1	24.2	3.99	3.53	15.29	8.01	7.34	12.69		12.69	17.73
P/FCF	-17.09	0.16		0.38		-1.12			-0.14	5.2	-0.76	0.7	0.29	0.41	-0.24	0.66	1.3	-4.05	-2.27	0.27	-0.26		4.63	0.9534	0.9534	9.93
E/P	74.24	119.23	69.13	67.38	73.75	37.11	40.54	49.7	42.8	26.23	34.23	42.08	46.15	59.38	63.03	55.51	54.19	34.26	21.64	42.32	84.16		0.14	0.0856	0.0856	0.24
EV/EBITDA	0.99	-2.34		2.07	5.04	2.01	6.4	1.6	5.08	0.9	0.4	24.45	-30.24	9.07	22.27	1.58	6.94	2.03	2.41	5.72	3.17	2.25	154.46		154.46	25.58
EV/S																							3.37	2.09	2.09
Debt/EBITDA					2.18	0.79	3.09	1.19	3.38	1.4		23.72	-29.78	8.82	21.62	1.67	7.72	2.54	3.1	3.73	2.55	2.17	152.25	152.24	152.24	-19.39
Netdebt/Ebitda	0.09	-2.96		0.94		1.62		-0.77		-1.73	-1.5	6.43	8.41	7.82	19.72	5.3	6.74	4.52	8.44	8.68	2.74		1.2814	110.2	110.2	-1.00
Debt/Ratio	0.91	0.91	1.02	0.91	2116.9	0.9	0.9	0.92	0.91	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.91	0.91		0.1941	0.3229	0.3229	0.18
Debt/Equity	10.05	38.78	0.02	28.05	22.33	0.02	17.65	26.96	18.81	19.69	11.21	5.09	4.71	3.22	2.9	3.26	2.84	9.5	9.2	10.02	10.18		44.34	71.14	71.14	18.78
Debt/Net Income																							16.65	43.69	43.69	14.91
Бета																				1.37	1.09	0.59	1.8195	-2.39	-2.39	0.66
Индекс Альтмана									0.29		0.1	0.16	0.07	0.36	0.18	1.42	0.58	0.15	0.16	-0.21	0.1026	1.0524	2.97	0.4611	0.4611	3.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.63	2.28	2.06	1.7731	1.9747	1.4607	1.3231	1.72	1.4616	1.1992	0.7664	36.82
P/BV			1.4062	1.2547	1.3756	1.0183	0.8644	0.1159	0.0968	1.0829	0.9079	2.06
P/E	37.29	9.94	9.15	7.32	8.26	7.55	9.89	15.85	16.72	18.77	14.74	17.73
EV/EBITDA		6.57	2.96	2.33	2.24	2.29	2.23	3.09	4.41	16.64	40.63	25.58
Debt/EBITDA		7.56	6.04	6.34	6.43	10.2	10.2	74.94	95.21	190.01	190.01	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																6.51	5.26	14.77	0.2965	2.05	0.7571	1.636			2.46
Дивиденд	0.0008	0.0065	0.1129	0.0903	0.064	0.2093	0.0554	0.4766	0.275	0.2876	0.4058	0.1088	0.2969	0.2685	0.2823	0.4469	0.2959	0.243	0.4837	0.1256	0.1843	1.027	1.2147	0.0606	1.2147
Див доход, ао, %	0.0536	1.2209	5.89	6.68	0.1532	0.0816	0.263	2.18	0.1462	0.1802	0.4942	0.6482	0.446	2.36	1.6767	1.035	1.46	0.8515	1.1309	0.8796	3.67	7.57	2.99	3.41	2.99	2.21
Дивиденды / прибыль, %											6.9	5.8	5.8	2.4	11.7	27.3	2.5	39.43	84.44	9.04	42.79	17.23	62.65		62.65	40.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.39	0.5909	0.0904	0.4581	0.1043	0.7571	1.054	0.0935	0.4169	0.0922	0.0922
Дивиденды / прибыль, %	81.03	9.91	6.05	31	8.63	465.33	722.27	12.53	66.04	35.07	35.07	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	126.23	98.08	103.54	24.79	28.62	36.76	40.13		40.13
Расходы на обслуживание долга	75.59	44.4	48.78	10.06	11.41	24.06	28.66		28.66
Персонал, чел					87362	85264	75591	74746

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	37.86	43.77	9.17	10.32	11.05	11	10.74	9.79	10.27	8.35	9.88
Расходы на обслуживание долга	13.33	21.78	6.05	6.35	7.46	7.32	6.57	7.37	7.46	1.4676	6.79

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BBD - Banco Bradesco S.A.

Отчетность Banco Bradesco S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное