NYSE: BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность за полгода: +45.7%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								49.63	56.68	39.53	37.12	39.37	44.58		45.8
Выручка, млрд $	19.11	21.67	23.64	23.23	23	26.47	26.66	26.55	25.35	24.09	20.75	24.94	0.012	17.67	31.7
Чистая прибыль, млрд $	0.0046	3	1.676	2.23	2.62	2.64	3.48	3.52	5.07	3.44	3.45	5.09	7.02	7.23	8.6
EV, млрд $									37.09	42.5	-0.8069	22.2	12.15	11.68	18.77
EBIT, млрд $									18.9	18.03	9.42	16.27	10.87	16.8	12.9
EBITDA, млрд $								18.61	20.05	19.59	10.76	17.62	12.33	18.29	14.4
FCF, млрд $	0.007	17.89	8.11	-2.28	-8.07	20.36	4.67	0.714	6.82	-9.39	34.32	-2.39	23.25	23.1	80.84
Операционный денежный поток, млрд $								2.06	8.25	-8.04	35.33	-1.36	25.92	26.09	82.79
Баланс стоимость, млрд $								25.47	44.85	47.68	40	47.99	51.36	52.24	55.47
Операционная прибыль, млрд $								56.68	39.54	18.03	9.42	16.27	10.87	16.8	12.9
Операционные расходы, млрд $								15.3	12.73	10.01	8.2	-17.92	10.95	-3.87	-18.8
CAPEX, млрд $	0.0015	1.925	2.49	1.778	1.886	2.74	1.957	1.341	1.42	1.35	1.01	1.03	2.67	2.98	1.9517

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							6.07	6.1	6.11	5.83	6.98	0.8952	0.8591	7.13	8.79	7.51	10.03	8.05
Чистая прибыль, млрд $	1.4	0.03	-1.62	0.8	1.45	1.13	1.27	1.53	1.66	1.342	1.8	1.48	2.01	1.72	2.02	2.15	2.26	2.23
EV, млрд $											22.76	-2.58	-6.27	13.22	8.24	29.66	46.12	21.43
EBIT, млрд $											4.97	2.59	3.11	2.66	8.44	3.27	3.59	3.09
EBITDA, млрд $							4.04	3.27	4.53	4.28	5.31	2.96	3.48	3.03	8.81	3.63	4	3.47
FCF, млрд $	-7.7	19.04	-7.7	-7.7	19.04	0	-9.09	-1.53	13.12	6.53	3.77	16.72	8.55	-5.79	3.62	-12.38	-5.4	0.7629
Операционный денежный поток, млрд $							-8.97	-1.373	2.05	7.05	3.89	18.49	8.96	-5.42	4.06	-11.98	-4.67	0.7629
Баланс стоимость, млрд $							33.01	33.23	34.56	36.49	47	49.67	50.54	51.36	52.24	52.39	53.95	55.94
Операционная прибыль, млрд $	-7.28	18.8	-7.28	-7.28	18.8	0	0	0	13.16	27.31	4.97	2.59	3.11	2.66	8.44	3.27	3.59	3.09
Операционные расходы, млрд $												1.7	2.27	-7.44	-0.3483	-5.31	-6.44	-4.96
CAPEX, млрд $							0.123	0.157	0.148	0.518	0.1213	1.77	0.4077	0.3705	0.435	0.4016	0.731	0.4022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	42.84	59.39	60.9	88.1	81.5	93	96.38	107.34
Short Term Investments		54.02	60.35	67.34	66.53	64.94	72.98	66.74
Total Receivables		27.15	26.83	22.31	31.42	41.06		40.44
Товарно материальные запасы		2.25	1.79	1.43	1.39	0.3525
Амортизация, млрд		1.1368	1.5457	1.325	1.3322	1.4337	1.5181	1.5053
Total Current Assets		513.72	149.1	178.9	180.71	217.22	173.58	174.08
Чистые активы, млрд	46.34	509.72	147.94	177.5	179.31	215.53	172.23	217.32
Активы, млрд	690.06	644.2	683.78	661.08	724.52	779.45	808.33	832.13
Short Term Debt			0.2653	0.2208	0.2401	0.1564	105.29	104.19
Long Term Debt		61.38	67.68	58.45	61.43	61.06	63.73	73.72
Задолженность, млрд	636.74	593.87	630.03	616.17	671.23	724.13	752.08	73.72
Чистый долг, млрд	21.08	1.72	1.7	-30.11	-14.04	-27.3	-33.15	-33.62
Долг, млрд	63.92	61.11	62.6	58	67.46	65.71	63.23	73.72

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	60.49	66.88	68.99	74.56	82.98	98.85	104.04	93	96.38	86.33	78.5	108.25
Short Term Investments					71.69	69.61	68.84	64.94	72.98	68.31	69.16	67.31
Total Receivables					1.92	2.24	3.51	41.06	3.4	3.88	4.47
Товарно материальные запасы						0.5056		0.3525	226.96	168.86	1.8296
Амортизация, млрд						0.3735	0.3649	0.3649	0.366	0.3638	0.4099	0.3776
Total Current Assets					157.28	183.48	194.59	217.22	173.58	158.52	152.12	175.56
Чистые активы, млрд	45.32	44.52	44.94	43.91	156.05	182.05	193.08	215.53	172.23		9.9
Активы, млрд	719.71	648.17	651.83	662.89	738.69	781.81	807.37	779.45	808.33	814.39	821.78	839.2
Short Term Debt								0.1564	50.44	122.04	113.77	105.29
Long Term Debt					62.42	60.32	60.38	61.06	63.73	71.35	74.73	74.35
Задолженность, млрд	668.99	598.23	601.27	614.13	685.94	728.48	752.83	724.13	752.08	75.08	78.76	74.35
Чистый долг, млрд	0.906	-8.09	-10	-12.84	-18.25	-34.38	-39.29	-27.3	-33.15	-13.48	-2.12	-33.91
Долг, млрд	61.4	58.79	58.99	61.72	64.73	64.47	64.75	65.71	63.23	72.85	76.38	74.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																							1.1	0.62	0.3	0.34	0.41	0.37	0.49	0.46	0.7235	0.46	0.5182	0.7945	1.1	1.2		1.4451
Цена акции ао	3.87	3.7	3.09	3.02	2.3	2.54	2.9	3.62	5.25	10.11	14.88	13.72	13.1	11.07	9.55	12.22	16.46	17.39	23.8	24.44	10.09	19.27	10.8	8.53	8.28	11.54	10.63	8.09	6.16	8.49	5.89	5.29	4.79	5.27	5.82	7.45	8.76	10.55
Число акций ао, млн																														7331	6668	7472	6653	6401	6189	6726.4		6388.34
FCF/акцию																														0.0974	0.8914	-1.1496	4.72	-0.3418	3.32	3.52		12.65

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	-0.02	-0.27	0.1	0.17	0.2	0.18	0.11	0.21	0.1885	0.2623	0.2202	0.306	0.2623	0.3356	0.35	0.3759	0.3571
FCF/акцию							-1.2775	-0.215	0.2674	0.9177	0.5018	2.28	1.1901	-0.8061	0.5512	-1.9286	-0.8286	0.1119

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.34	8.21	4.45	5.31	5.72	5.04	6.79	6.87	11.65	7.43	7.86	11.56	14.13	13.96		16.25	10.05
ROA, %	0.86	0.53	0.29	0.37	0.43	0.35	0.43	0.45	0.7966	0.5176	0.5128	0.7341	0.9331	0.9107		1.0773	3.94
ROS, %													25.12	58376.07	27.13	27.13	265.54
ROCE, %									13.4	2.64	1.425	2.25	1.3954	2.08		3.57	7.06
Рентаб EBITDA, %								66.46	79.11	81.33	51.85	70.66	102518.18	103.47		45.44	283.08
Чистая рентаб, %								12.57	19.99	14.27	16.62	20.39	58363.64	40.91		27.14	272.34
Operation Margin, %														90427.35	40.69	40.69	275.03
Чистая процентная маржа, %	24.48	14.04	7.49	9.59	11.38	9.18	12.06	12.12	18.64	11.62	3.85	18.81				19.95	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.68	1.538	3.09	3	3.79	3.05	4.14	3.5	4.01	4.32	4.34	4.2	10.05
ROA, %	0.1662	0.1025	0.2154	0.2042	0.2475	0.1941	0.2532	0.2174	0.2541	0.2706	0.274	0.2684	3.94
ROCE, %					1.6452	0.8558	1.0171	0.8293	1.7578	0.5153	0.5563	0.468	7.06
Рентаб EBITDA, %	66.56	53.66	74.22	73.42	76.04	331.14	404.96	42.49	100.29	48.29	39.88	43.1	283.08
Чистая рентаб, %	19.93	11.49	22.93	23.03	25.85	164.84	234.22	24.19	22.96	28.89	22.53	27.67	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.4	1.6	2.1	1.9	1.6	1.4	1.7	1.3954	1.6937	1.4122	1.453	3280.92	2.54		1.6529	254.06
P/BV	1	0.9	0.9	1.1	1	0.9	0.9	1	0.7028	0.7592	0.6524	0.68	0.713	0.7968		0.0691	2.17
P/E	6.5	7	26.4	28.9	34.6	17.2	11.4	12.1	6.98	11.87	8.5	7.13	5.62	6.2		6.09	18.66
P/FCF														2.02	0.5666	0.5666	10.94
E/P														0.1491	0.1878	0.1878	0.08
EV/EBITDA								3.95	1.8497	2.17	-0.075	1.2597	0.9856	0.6388		1.303	25.82
EV/S														1016.24	0.5921	0.5921
Debt/EBITDA								3.43	3.05	3.19	5.39	3.83	5.33	5.33	5.12	5.12	-19.50
Netdebt/Ebitda														-2.22	-2.33	-2.33	-1.10
Debt/Ratio														0.0843	0.0886	0.0886	0.16
Debt/Equity														0.2942	0.3392	0.3392	18.58
Debt/Net Income														9.36	8.57	8.57	14.77
Бета											1.87	1.97	1.62	1.7308	3.24	3.24	1.09
Индекс Альтмана												0.0933	-1.1577	-4.74	-3.73	-3.73	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4807	1.7409	1.7749	1.6969	1.7007	1.624	2.31	2.61	2.45	1.7663	1.6655	1.6754	254.06
P/BV					0.7776	0.5963	0.6056	0.7324	0.7357	0.0584	0.0649	0.0724	2.17
P/E	7.35	8.61	8.83	8.03	7.3	5.06	4.88	5.86	6.12	5.77	6.01	6.21	18.66
EV/EBITDA	4.13	2.62	2.23	1.4634	1.2082	-0.1441	-0.3815	0.8944	0.4508	1.5946	2.37	1.0793	25.82
Debt/EBITDA	15.2	17.96	13.02	14.43	12.2	21.75	18.61	21.69	7.18	20.08	19.1	21.43	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													1.698	2.01	2.1	0.9563	1.01	2.39	0.7891			0.7953
Дивиденд		0.0446	0.1214	0.1205	0.1188	0.1413	0.1272	0.1539	0.0971	0.2043	0.2387	0.3243	0.8319	0.2944	0.3489	0.3673	0.4737	0.5622	0.666	0.8744	1.09	0.6014	0.7839	0.602	0.5251	0.5489	0.4422	0.4085	0.4925	0.2484	0.2998	0.2902	0.1744	0.1638	0.3774	0.5082	0.4253	0.5082
Див доход, ао, %	0	1.204	4.15	4.41	5.17	5.56	4.39	4.25	1.7584	2.02	1.6036	1.9619	1.2411	0.7041	0	0	0	0	0	0	0	2.47	8.42	11.23	6.21	4.62	4.16	5.05	6.62	2.93	5.3	5.55	3.64	3.11	6.48	5.48		5.48	2.60
Дивиденды / прибыль, %																							36.1	46.4	152.8	136.1	147.3	93.2	64.8	51.3	39.58	61.13	27.73	19.9	34.03	10.91		35.02	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.393	0.393	0.533	0.533	0.7891	1.9835	0.4776	1.0311
Дивиденды / прибыль, %	32.48	56.06	38.07	39.72	45.75	91.39	20.98	46.21	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	29.3	28.4	30.4	15.09	16.05	20.93	28.17		24.77
Расходы на обслуживание долга	11.54	11.65	12.58	7	9.1	13.42	34.74		23.43
Персонал, чел					122021	110432	115675	116499

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.45	5.58	3.75	2.21	6.85	5.03	5.75	5.84	11.55	12.1	15.04	5.68
Расходы на обслуживание долга	2.03	1.974	2.18	2.14	2.31	3	3.82	22.54	5.39	5.94	8.06

Investing Port

NYSE: BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Отчетность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное