OTC: BBVXF - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность за полгода: +35.34%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									38.7	36.79	39.37	44.58		45.8
Выручка, млрд $	24.11	27.05	26.8	25.72	29.07	28.69	28	28.52	27.88	23.79	22.82	21.43	30.05	31.7
Чистая прибыль, млрд $	3	1.676	2.23	2.62	2.64	3.48	3.52	5.32	3.51	1.305	4.65	6.31	7.57	8.6
EV, млрд $								38.28	60.14	36.79	35.99	9.18	21.21	16.56
EBIT, млрд $								6.98	5.4	2.4	6.26	10.79	13.01	12.9
EBITDA, млрд $				6.2	5.87	7.82	8.32	9.04	7.34	6.07	7.43	12.23	14.53	14.4
FCF, млрд $	17.89	8.11	-2.28	-8.07	20.36	4.67	0.714	7.17	-9.59	38.23	-2.19	23.35	22.6	73.13
Операционный денежный поток, млрд $								12.85	-10.47	35.48	-1.2	26.03	25.53	74.89
Баланс стоимость, млрд $								45.04	47.88	40.17	42.37	51.58	52.46	55.47
Операционная прибыль, млрд $				5.88	5.12	6.85	7.57	9.18	8.57	2.4	6.26	10.79	13.01	12.9
Операционные расходы, млрд $				13.45	12.57	14.04	13.01	11.85	12.18	8.13	-15.5	-19.81	-18.96	-18.8
CAPEX, млрд $	1.925	2.49	1.778	1.886	2.74	1.957	1.341	1.495	1.38	1.123	0.946	2.68	2.92	1.7655

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											6.94	6.38	7.68	7.16	8.82	8.71	10.03	8.05
Чистая прибыль, млрд $	1.4	0.03	-1.62	0.8	1.45	1.13	1.27	1.53	1.66	1.57	1.9	1.14	1.98	1.73	1.92	2.15	2.26	2.23
EV, млрд $													-10.2	11.44	6.07	29.68	45.92	23.82
EBIT, млрд $													3.15	2.64	3.03	3.32	3.59	3.09
EBITDA, млрд $													3.52	3.01	3.4	3.68	4	3.47
FCF, млрд $	-7.7	19.04	-7.7	-7.7	19.04	0	0	0	13.12	26.97	3.42	16.02	30.63	51	0.591	-12.57	-5.4	0.6901
Операционный денежный поток, млрд $											3.53	17.72	9.18	-5.45	4.07	-12.16	-4.67	0.6901
Баланс стоимость, млрд $											42.61	47.59	51.78	51.58	52.46	53.2	53.95	55.94
Операционная прибыль, млрд $	-7.28	18.8	-7.28	-7.28	18.8	0	0	0	13.16	27.31	3.39	-19.32	30.85	51.15	0.857	3.32	3.59	3.09
Операционные расходы, млрд $													-5.31	-4.44	-5.69	-5.39	-6.42	-4.96
CAPEX, млрд $											0.11	1.7	0.4176	0.3721	0.4368	0.4078	0.731	0.3639

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		55.64	43.54	69.7	140.91	190.43	96.79	107.34
Short Term Investments		54.05	60.35	67.34	58.51	64.94	72.98	66.74
Total Receivables		2.62	1.71	1.06	0.8846	28.06		27.64
Товарно материальные запасы		2.25	1.79	1.43	1.22	0.3525
Амортизация, млрд		1.1411	1.5528	1.331	1.1765	1.4402	1.5181	1.5053
Total Current Assets		150.73	151.5	238.85	192.77	197.46	175.56	174.08
Чистые активы, млрд		150.19	150.96	237.99	192.07	9.15
Активы, млрд	690.06	676.69	698.69	736.18	639.62	782.75	811.75	832.13
Short Term Debt			0.2612	0.2174	0.2078	0.154	105.29	104.19
Long Term Debt			67.68	58.45	54	64.68	63.73	73.72
Задолженность, млрд	636.74	623.82	643.77	686.16	592.57	727.19	755.25	73.72
Чистый долг, млрд		5.52	23.9	0.7132	-12.24	-27.09	-33.91	-33.62
Долг, млрд	63.92	63.97	68.62	66.31	106.5	55.43	74.35	73.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	75.24	106.06	124.14	93.4	96.79	87.66	78.5	108.25
Short Term Investments	64.73	66.45	70.26	64.94	72.98	69.36	69.16	67.31
Total Receivables		1.15	3.6	28.06	3.42	3.94	4.47
Товарно материальные запасы		0.4825		0.3525	226.96	168.86	1.8296
Амортизация, млрд			0.3739	0.3666	0.3677	0.3655	0.4099	0.3776
Total Current Assets	182.08	218.31	233.78	197.46	170.9	160.95	152.12	175.56
Чистые активы, млрд	181.43	217.52	232.94	9.15			9.9
Активы, млрд	669.78	749.15	827.08	782.75	811.75	826.9	821.78	839.2
Short Term Debt				0.154	50.44	122.04	113.77	105.29
Long Term Debt	56.36	57.56	61.59	64.68	63.73	72.45	74.73	74.35
Задолженность, млрд	621.95	698.05	771.21	727.19	755.25	76.23	78.76	74.35
Чистый долг, млрд			-39.77	-27.09	-32.89	-13.68	-2.12	-33.91
Долг, млрд			65.54	65.2	62.74	73.97	76.38	74.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.62	0.3	0.34	0.41	0.37	0.49	0.46	0.75	0.47	0.72	0.67	1.05	1.26		1.4451
Цена акции ао							8.55	8.7	5.18	5.53	4.99	7.36	7.43	9.09	10.98
Число акций ао, млн							7331	6668	7472	6653	6401	6189	6443.68		6388.34
FCF/акцию								0.9431	-1.2908	4.72	-0.2891	3.53	3.43		11.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	-0.02	-0.27	0.1	0.17	0.2	0.18	0.11	0.21	0.2	0.24	0.22	0.31	0.26	0.29	0.35	0.3791	0.3571
FCF/акцию											0.4814	2.29	1.3259	-0.8797	0.5512	-1.9222	-0.8358	0.1012

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.21	4.45	5.31	5.72	5.04	6.79	6.87	10.72	6.46	7.22	9.71	14.15	14.56		16.25	11.06
ROA, %	0.53	0.29	0.37	0.43	0.35	0.43	0.45	0.73	0.45	0.53	0.61	1.02	0.95		1.0773	1.32
ROIC, %				3.11	2.86	4.06	4.71	6.27	5.09							13.11
ROS, %									26.45	30.38	30.38	25.12	22.77	27.13	27.13	23.32
ROCE, %								4.98	0.7968	0.3655	0.9902	1.3954	1.5501		3.57	1.67
Рентаб EBITDA, %				32.07	33.21	30.66	33.33	38.05	30.33	8.43	54.04	49.07	45.44		45.44	24.62
Чистая рентаб, %				16.38	14.94	13.63	14.1	22.4	14.52	7.59	25.25	29.95	25.21		27.14	23.32
Operation Margin, %				30.41	28.93	26.86	30.31	38.63	35.44				0	40.69	40.69	23.42
Чистая процентная маржа, %	12.62	6.55	8.31	10.18	8.36	11.21	11.49	17.57	11.09	3.85	18.81				19.95	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.88	4.08	4.59	3.67	4.08	4.32	4.33	4.2	11.06
ROA, %	0.2499	0.2473	0.2615	0.2152	0.2541	0.2706	0.274	0.2684	1.32
ROCE, %			1.1329	0.8426	0.6376	0.5146	0.5563	0.468	1.67
Рентаб EBITDA, %			41.66	42.49	38.99	42.3	39.88	43.1	24.62
Чистая рентаб, %	23.57	27.48	26.85	24.19	22.96	25.31	22.53	27.67	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.59	2.22	1.42	1.6	1.1	1.2	1.26	1.5	1.53	1.5038		1.5833	22.18
P/BV	0.84	0.83	0.77	1	0.7	0.7	0.68	0.8	0.89	0.7997		0.0662	10.35
P/E	15.8	14.89	10.44	12.3	8.7	6.7	7.7	10	7.07	5.97		5.83	59.40
P/FCF	-5.44	1.88	7.78	51.87	2.54	-3	0.85	1.14		2.02	0.6263	0.6263	0.68
E/P	6.33	6.72	9.58	7.18	17.49	10.19	3.98	2.96		0.1491	0.1878	0.1878	0.13
EV/EBITDA	57.1	19.43	9.29	8.45	4	8.01	3.32	5.17	0.7506	1.4602		1.15	-379.32
EV/S										1.1997	0.5224	0.5224
Debt/EBITDA					7.11	8.93	15.44	7.92	5.33	5.12	5.12	5.12	-477.58
Netdebt/Ebitda	49.03	12.73	4.65	2.55	0.64	3.31	-2.1	-2.1		0	-2.33	-2.33	-457.69
Debt/Ratio	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93		0.1874	0.0886	0.0886	0.13
Debt/Equity	11.82	14.69	14.28	13.74	13.24	13.21	15.4	15.4		0	0	0	7.80
Debt/Net Income										20.8	8.57	8.57	37.56
Бета							1.87	1.97	1.62	1.4721	2.4	2.4	0.75
Индекс Альтмана	-0.51	-0.6	-0.57	-0.53	-0.53	-0.5	-0.39	0.0933	0.0984	0.1246	0.1441	0.1441	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6312	1.1876	1.1807	1.3075	1.3415	1.3391	1.427	1.5711	22.18
P/BV	0.7875	0.5593	0.5455	0.6433	0.7042	0.0578	0.0646	0.0755	10.35
P/E	7.82	4.86	4.75	5.12	5.33	5.55	6.03	6.43	59.40
EV/EBITDA			-0.9352	0.9629	0.4816	2.18	3.26	1.6395	-379.32
Debt/EBITDA			18.6	21.69	18.45	20.08	19.1	21.43	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																2.01	2.11	0.9603	0.8935	2.4	0.7925			0.7953
Дивиденд	0.1504	0.3139	0.3038	0.4948	0.5832	0.7673	0.959	0.5103	0.3691	0.19	0.41	0.42	0.4	0.29	0.36	0.3	0.25	0.26	0.28	0.14	0.45	0.5071	0.4246	0.5071
Див доход, ао, %								2.16	4.38	6.24	5.51	3.79	4.28	4.86	6.28	3.46	4.83	4.68	10.67	1.98	6.01	5.45	4.43	5.45	5.68
Дивиденды / прибыль, %																51	28.9	35.1	34.52	10.7	35.48	10.46		31.68	1478.68

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7925	2.01	0.4776	0.9327
Дивиденды / прибыль, %	45.75	91.39	20.98	41.8	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	28.52	30.53	15.15	14.17	34.5	28.18		24.77
Расходы на обслуживание долга	12.86	7.8	7.98	12.28	12.28	12.19		13.06
Персонал, чел				122021	110432	115675	116499

Investing Port

OTC: BBVXF - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Отчетность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное