NYSE: BCPC - Balchem

Доходность за полгода: +16.53%
Сектор: Materials

Отчетность Balchem

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.3	3.69	4.46	4.33	3.86	4.4
Выручка, млрд $	0.5948	0.6437	0.6437	0.7036	0.7666	0.923	0.923	0.9224
Чистая прибыль, млрд $	0.0901	0.0786	0.0797	0.0846	0.0933	0.1089	0.1089	0.1085
EV, млрд $		2.68	3.54	3.82	4.49	4.75	4.28	5.03
EBIT, млрд $		0.1066	0.1026	0.1111	0.1275	0.1452	0.0956	0.1781
EBITDA, млрд $	0.1404	0.1513	0.1483	0.1621	0.174	0.196	0.196	0.2325
FCF, млрд $	0.0825	0.099	0.096	0.1167	0.1231	0.0855	0.1166	0.1459
Операционный денежный поток, млрд $	0.1106	0.1187	0.1245	0.1505	0.1605	0.1269	0.1664	0.1838
Баланс стоимость, млрд $	0.4646	0.528	0.5909	0.6567	0.7321	0.7611	0.0325	1.054
Операционная прибыль, млрд $	0.0973	0.1078	0.1026	0.1111	0.1275	0.1353	0.0957	0.1781
Операционные расходы, млрд $	0.0918	0.0965	0.1088	0.1128	0.1157	0.1207	0.105	0.124
CAPEX, млрд $	0.0281	0.0197	0.0284	0.0338	0.0374	0.0414	0.0498	0.0379

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1744	0.1734	0.1751	0.1807	0.1857	0.2024	0.1979	0.2131	0.2289	0.2367	0.2443	0.2325	0.2325	0.2313	0.2299	0.2287
Чистая прибыль, млрд $	0.0198	0.0211	0.0216	0.0222	0.0234	0.0227	0.025	0.025	0.0289	0.0298	0.0252	0.0214	0.0227	0.0301	0.0291	0.0266
EV, млрд $									4.54	4.43	4.43	4.32	3.12	3.24	4.07	5.03
EBIT, млрд $									0.0383	0.0399	0.0336	0.0194	0.0027	0.0027	0.0298	0.0598
EBITDA, млрд $	0.0399	0.0394	0.0433	0.042	0.0424	0.0424	0.0442	0.0447	0.0505	0.0518	0.0488	0.0472	0.0486	0.0428	0.0436	0.0733
FCF, млрд $	0.0172	0.0367	0.0281	0.0347	0.0343	0.0283	0.031	0.0294	-0.0032	0.0377	0.0266	0.0272	0.0251	0.0698	0.0001	0.0558
Операционный денежный поток, млрд $					0.0406	0.0358	0.0396	0.0445	0.007	0.0482	0.0416	0.0417	0.0348	0.0698	0.0001	0.0674
Баланс стоимость, млрд $					0.6802	0.7029	0.7279	0.7321	0.7611	0.7908	0.8161	0.8145	0.0325	1.01	1.0253	1.054
Операционная прибыль, млрд $	0.0226	0.0446	0.0354	0.048	0.0406	0.0358	0.0396	0.0445	0.007	0.0482	0.0336	0.0417	0.0348	0.0428	0.0436	0.0598
Операционные расходы, млрд $					0.0282	0.0289	0.0284	0.0302	0.0332	0.032	0.0348	0.0353	0.0029	0.0345	0.0329	0.0152
CAPEX, млрд $	0.012	0.0122	0.0142	0.0123	0.0116	0.0113	0.0114	0.0114	0.0119	0.0119	0.015	0.0139	0.0137	0.000895	0.0084	0.0116

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0404	0.0543	0.0657	0.0846	0.09	0.0581	0.0581	0.0644
Short Term Investments						0.0014
Total Receivables		0.0995	0.0934	0.0982	0.1174	0.1316	0.1253	0.1253
Товарно материальные запасы		0.0672	0.0839	0.0706	0.0911	0.1197	0.1095	0.1095
Амортизация, млрд		0.0447	0.0459	0.0513	0.0489	0.0518	0.0544	0.0544
Total Current Assets		0.2263	0.2549	0.2669	0.3222	0.3358	0.3142	0.3142
Чистые активы, млрд	0.6169	0.6916	0.7437	0.8282	0.877	0.8737	0.0352	0.2714
Активы, млрд	0.9636	0.9814	1.1557	1.1658	1.1993	1.1949	0.0521	1.6251
Short Term Debt			0.0025	0.0023	0.0024	0.004	0.0042	0.0042
Long Term Debt		0.1634	0.2564	0.1741	0.1223	0.4406	0.3096	0.3096
Задолженность, млрд	0.3468	0.2897	0.412	0.3376	0.3223	0.3212	0.0169	0.5712
Чистый долг, млрд	0.1785	0.1017	0.1854	0.0874	0.0053	0.0735	0.0091	0.2659
Долг, млрд	0.035	0.156	0.2486	0.1636	0.1213	0.4767	0.4767	0.3303

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.074	0.0764	0.079	0.0846	0.0885	0.0799	0.09	0.1032	0.0645	0.0762	0.0565	0.0666	0.0602	0.0669	0.077	0.0644
Short Term Investments												0.0014	0.00073
Total Receivables										0.1386	0.1408	0.1316	0.1314	0.1251	0.129	0.1253
Товарно материальные запасы										0.1408	0.1395	0.1197	0.1248	0.1249	0.1163	0.1095
Амортизация, млрд											0.0152	0.0139	0.0136	0.0134	0.0138	0.0135
Total Current Assets										0.3771	0.3681	0.3358	0.3356	0.3365	0.3412	0.3142
Чистые активы, млрд					0.8495	0.8696	0.8891	0.877	0.8737	0.9014	0.8959	0.9383	0.0352	0.3365
Активы, млрд					1.1692	1.1736	1.1793	1.1993	1.1949	1.6067	1.633	1.6245	0.0521	1.62	1.6035	1.6251
Short Term Debt										0.0032	0.0039	0.004	0.0031	0.0041	0.0039	0.0042
Long Term Debt										0.4489	0.4774	0.4406	0.4607	0.4209	0.3806	0.3096
Задолженность, млрд					0.3197	0.304	0.2903	0.3223	0.3212	0.7053	0.7371	0.6862	0.0169	0.6123	0.5782	0.5712
Чистый долг, млрд					0.0737	0.0534	0.028	0.0053	0.0735	0.3705	-0.0275	0.374	0.0091	-0.0322	-0.0425	0.2659
Долг, млрд	0.0717	0.068	0.0684	0.0944	0.0888	0.1008	0.1049	0.1438	0.1235	0.1441	0.029	0.14	0.1165	0.0346	0.0345	0.3303

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																2.79	2.42	2.45	2.6	2.86	3.35	3.32		3.35
Цена акции ао	0.5663	0.1778	0.2173	0.158	0.2239	0.4938	0.6145	0.4938	0.8231	1.1523	1.1029	2.49	1.2839	1.7284	2.57	4.17	4.37	4.49	6.32	8.11	11.71	14.11	16.92	21.49	32.04	41.46	36.82	57.87	64.18	60.8	83.92	80.6	79.5	103.28	115.22	168.6	126.71	118.91	139.37	147.9
Число акций ао, млн																																32	32	32	32	32	32	32.45		32.45
FCF/акцию																																2.56	3.05	2.95	3.59	3.79	2.63	4.65		4.5

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.62	0.66	0.67	0.68	0.73	0.71	0.78	0.77	0.9	0.93	0.7814	0.67	0.71	1.2	0.8953	0.8205
FCF/акцию					1.0502	0.8678	0.9497	0.8996	-0.0996	1.1666	0.824	0.8383	1.0023	2.79	0.0019	1.7191

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.83	12.01	11.1	10.77	10.92	12.2	12.2		10.9	34.57
ROA, %	9.42	8.08	7.46	7.29	6.66	6.5	6.5		6.68	12.64
ROS, %						11.8	11.18	11.76	11.76	15.93
ROCE, %		11.86	9.64	10.37	12.08	9.78	203.88		12.06	24.82
Рентаб EBITDA, %	23.61	23.51	23.04	23.04	16.26	15.84	15.84		25.21	35.11
Чистая рентаб, %	15.14	12.21	12.38	12.03	12.17	11.8	11.8		11.77	18.28
Operation Margin, %							15.41	19.31	19.31	26.88

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.88	2.73	2.94	2.88	3.31	3.38	2.85	2.39	0.211	3.2	3	2.66	34.57
ROA, %	2.01	1.9405	2.13	2.1	2.42	2.13	1.5587	1.3143	0.2008	1.8541	1.8044	1.6507	12.64
ROCE, %					3.59	3.42	2.65	1.4096	0.2394	0.1792	1.9883	3.99	24.82
Рентаб EBITDA, %	22.85	20.95	22.35	20.96	22.06	21.88	19.99	20.28	20.91	18.52	18.97	32.05	35.11
Чистая рентаб, %	12.61	11.23	12.64	11.71	12.64	12.58	10.34	9.21	11.36	13.02	12.64	11.65	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.37	4.01	5.22	5.32	5.86	4.74	4.23		5.16	3.51
P/BV		3.73	4.51	4.52	5.02	4.83	4.31		4.52	6.30
P/E	28.84	32.83	42.14	44.26	48.16	40.24	35.87		43.87	23.84
P/FCF							49.89	30.16	30.16	25.11
E/P							0.024	0.0247	0.0247	0.07
EV/EBITDA	19.77	17.72	23.89	23.64	26.03	24.11	21.73		21.62	11.98
EV/S							4.58	5.45	5.45
Debt/EBITDA	1.5595	1.031	1.6928	1.0607	0.6236	0.7535	2.24	1.4206	1.4206	1.54
Netdebt/Ebitda							1.8985	1.1437	1.1437	1.16
Debt/Ratio							0.2712	0.2032	0.2032	0.28
Debt/Equity							1.6234	1.217	1.217	1.18
Debt/Net Income							4.18	3.04	3.04	3.48
Бета					0.62	0.7	1.2084	1.3338	1.3338	1.08
Индекс Альтмана					6.76	12.61	4.67	4.82	4.82	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.71	5.75	6.17	6.89	5.29	4.81	4.27	4.17	5.51	4.19	4.43	5.16	3.51
P/BV					5.12	4.5	4.47	4.21	88.42	3.24	4.01	4.52	6.30
P/E	46.24	47.6	50.71	57.31	43.87	38.83	36.22	37.33	51.35	39	39.74	43.88	23.84
EV/EBITDA	25.04	25.6	27.63	31.37	24.66	23.71	19.86	23.37	22.75	18.7	22.45	22.75	11.98
Debt/EBITDA	3.77	3.12	2.63	2.39	2.75	8.57	0.5943	13.23	3.1	0.8081	0.79	4.51	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															0.0121	0.0134	0.0151	0.0167	0.0187	0.0394	0.0229		0.0233
Дивиденд	0.0013	0.0016	0.0016	0.0021	0.003	0.0029	0.0029	0.0036	0.0046	0.0059	0.0066	0.0065	0.0099	0.0119	0.0128	0.0158	0.0158	0.0178	0.0267	0.04	0.0733	0.0733	0.0733	0.15	0.18	0.22	0.26	0.3	0.34	0.38	0.42	0.47	0.52	0.58	0.64	0.64	0.71	1.1884	1.1884
Див доход, ао, %	0	0	0.7363	1.0127	0.9664	0.536	0.4882	0.6075	0.3645	0.3211	0.4171	0.2374	0.5141	0.3761	0.3855	0.305	0.283	0.3516	0.25	0.2195	0.228	0.2806	0.4332	0.3411	0.2288	0.3618	0.5975	0.4493	0.4674	0.5592	0.4528	0.5211	0.5912	0.5035	0.5034	0.46	0.51	0.5683	0.5683	3.58
Дивиденды / прибыль, %																																13.4	17.09	19	19.74	20.28	19.1	19.1	21.07	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0187	0.0187	0	1.9E-5	0.0207	0	0	0	0.0229	0	0
Дивиденды / прибыль, %	79.88	82.27	0.016	0.0762	71.56	0.0034	0.0158	0.0234	1358.7	1.2687	0.0103	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.2E-5	0.0074	0.0056
Расходы на обслуживание долга	0.0075	0.0076	0.006	0.0044	0.0025	0.0023	0.0153		0.0237
Всего задолженность		0.0821	0.0923	0.0944
Персонал, чел					1305	1317	1340	1302

Investing Port

NYSE: BCPC - Balchem

Отчетность Balchem

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное