NASDAQ: BLDR - Builders FirstSource, Inc.

Доходность за полгода: +69.21%
Сектор: Industrials

Отчетность Builders FirstSource, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	1.2616	2.53	1.2765	2.97	12.86	11.78		16.77
Выручка, млрд $	1.5135	1.5	1.6751	2.06	2.34	2.24	1.5925	1.0345	0.6779	0.7	0.779	1.071	1.49	1.604	3.56	6.37	7.03	7.72	7.28	8.56	19.89	22.73	20.93	17.1
Чистая прибыль, млрд $	0.0015	-0.0095	0.0176	0.0516	0.0486	0.0689	-0.0238	-0.1395	-0.0619	-0.096	-0.065	-0.057	-0.043	0.018	-0.023	0.144	0.039	0.2052	0.2218	0.3135	1.73	2.75	2.44	1.5406
EV, млрд $																	2.99	2.83	4.53	6.42	20.54	14.06	20.36	25.22
EBIT, млрд $																		0.369	0.3923	0.5439	2.39	3.77	3.37	2.18
EBITDA, млрд $	0.0315		0.0569	0.1063	0.1136	0.1361	-0.0116	-0.1291	-0.0698	-0.08	-0.0484	-0.0427	-0.0323	0.0292	0.0397	0.346	0.378	0.4669	0.4923	0.6604	2.93	4.27	3.9	2.73
FCF, млрд $										-0.051	-0.071	-0.077	-0.063	0.002	0.133	0.116	0.116	0.1814	0.3912	0.148	1.52	3.26	3.68	1.8305
Операционный денежный поток, млрд $																	0.1785	0.2828	0.504	0.2601	1.74	3.6	4.07	2.31
Баланс стоимость, млрд $																	-0.1717	0.5963	0.825	1.15	4.8	4.96	4.66	4.73
Операционная прибыль, млрд $	0.0309	0.3446	0.0465	0.1074	0.1252	0.1398	-0.0129	-0.0739	-0.059	-0.063	-0.037	-0.008	0.048	0.05	0.091	0.236	0.285	0.369	0.3923	0.5439	2.39	3.77	3.37	2.18
Операционные расходы, млрд $	0.3244		0.3282	0.3761	0.4674	0.4467	0.4032	0.2971	0.2014	0.1947	0.1954	0.2223	0.2719	0.3065	0.8108	1.3604	1.4423	1.55	1.58	1.68	3.46	3.97	3.91	3.68
CAPEX, млрд $										0.009	0.005	0.01	0.015	0.026	0.044	0.043	0.062	0.1014	0.1129	0.1121	0.2279	0.3402	0.3953	0.4763

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.98	1.76	1.79	1.95	2.3	2.53	4.17	5.58	5.51	4.63	5.68	6.93	5.76	4.36	3.88	4.53	4.53	4.15
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.04	0.01	0.08	0.09	0.1399	0.1726	0.4972	0.6132	0.4425	0.6396	0.9872	0.738	0.3845	0.3338	0.4046	0.4515	0.3507
EV, млрд $											16.47	12.92	12.1	14.06	15.5	20.51	19.31	24.35
EBIT, млрд $											0.8638	1.37	1.01	0.526	0.4672	0.5771	0.6416	0.4904
EBITDA, млрд $	0.15	0.1	0.09	0.16	0.17	0.2432	0.3823	0.8075	1.01	0.7697	0.9758	1.48	1.14	0.6677	0.6037	0.716	0.7822	0.6326
FCF, млрд $	0.15	0.11	-0.08	0.19	-0.04	0.0764	-0.2398	-0.0623	1.05	0.7726	0.1293	0.8782	1.42	0.8365	0.5487	0.2659	0.504	0.512
Операционный денежный поток, млрд $							-0.2005	-0.0033	1.107	0.8403	0.1798	0.9472	1.5	0.9714	0.6544	0.3913	0.6495	0.6117
Баланс стоимость, млрд $							0.735	1.2322	1.2672	0.54	5.14	5.14	5.22	4.96	4.66	4.34	4.58	4.73
Операционная прибыль, млрд $	0.18	0.14	-0.05	0.22	-0.01	0.1049	-0.2005	-0.0033	1.11	0.8403	0.8638	1.37	1.01	0.526	0.4672	0.3913	0.6416	0.4904
Операционные расходы, млрд $							0.8216	0.9029	0.875	0.864	0.9686	1.05	1	0.9591	0.9042	1.02	0.9395	0.9745
CAPEX, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0293	0.1343	0.1272	0.14	0.1459	0.0505	0.0691	0.0857	0.1349	0.1056	0.139	0.1455	0.0997

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0575	0.0101	0.0141	0.4238	0.0426	0.0804	0.1444	0.0662
Total Receivables		0.7228	0.6924	0.9565	2.17	1.87	1.8929	1.8929
Товарно материальные запасы		0.5969	0.5613	0.7845	1.63	1.43	1.36	1.2283
Амортизация, млрд		0.0979	0.1	0.1166	0.5474	0.4971	0.5583	0.5583
Total Current Assets		1.37	1.31	2.22	3.97	3.5	3.61	3.3
Чистые активы, млрд	0.3762	1.37	1.31	2.22	3.97	3.5	3.35	3.5
Активы, млрд	3.01	2.93	3.25	4.17	10.71	10.6	10.48	10.75
Short Term Debt		0.0156	0.0755	0.089	0.1003	0.1071	0.104	0.1019
Long Term Debt		1.55	1.28	1.6	2.93	2.98	3.67	3.18
Задолженность, млрд	2.63	2.34	2.42	3.02	5.91	5.63	5.82	6.02
Чистый долг, млрд	1.7269	1.55	1.58	1.48	3.36	3.41	3.56	3.65
Долг, млрд	1.7844	1.56	1.59	1.91	3.4	3.49	3.7	3.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.01	0.16	0.39	0.34	0.4238	0.0191	0.0903	0.2247	0.0426	0.2818	0.1662	0.085	0.0804	0.1444	0.0893	0.0881	0.0662
Total Receivables												2.91	2.43	1.87	1.75	2.06	2.05	1.8929
Товарно материальные запасы												2.07	1.76	1.43	1.34	1.36	1.3315	1.2283
Амортизация, млрд													0.1257	0.1417	0.1365	0.139	0.1406	0.1421
Total Current Assets												5.28	4.42	3.5	3.35	3.61	3.57	3.3
Чистые активы, млрд							4.98	5.48	5.52	4.8	5.38	5.28	4.42	3.5	3.35		2.25
Активы, млрд							9.38	10.63	10.81	10.71	12.05	12.09	11.54	10.6	10.48	10.73	10.74	10.75
Short Term Debt												0.0994	0.1048	0.1071	0.1054	0.104	0.1021	0.1019
Long Term Debt												3.55	3.17	2.98	3.19	3.67	3.4	3.18
Задолженность, млрд							4.4	5.14	5.29	5.91	6.92	6.95	6.31	5.63	5.82	6.39	6.16	6.02
Чистый долг, млрд							1.7474	2.4	2.65	3.93	3.57	3.89	3.6	3.41	3.56	4.09	3.83	3.65
Долг, млрд	0.86	0.82	0.86	0.93	1.08	1.07	1.86	2.25	2.03	2.13	3.86	4.05	3.69	3.49	3.7	1.96	3.91	3.71

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						-1.04	-0.68	-0.6	-0.44	0.18	-0.22	1.27	0.34	1.76	1.9	2.66	8.48	16.82	17.65		11.94
Цена акции ао	18.37	19.25	16.48	6.63	1.43	3.88	2	2.04	5.58	7.13	6.87	11.08	10.97	21.79	10.91	25.41	40.81	62.5	121.15	169.89	189.53
Число акций ао, млн													115	116	117	117	203	163	129		129
FCF/акцию													1.0045	1.5565	3.34	1.255	7.45	19.94	26.58		14.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.68	0.36	0.08	0.68	0.74	1.2	0.84	2.4	3	2.33	3.56	5.75	4.72	2.35	2.41	3.19	3.59	2.83
FCF/акцию							-1.1493	-0.2991	5.08	4.04	0.7204	5.12	9.04	5.12	3.96	2.08	4.01	4.14

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.41	26.82	-9.83	-136.13	-131.75	-92.52	-49.86	-76.15	-134.54	65.33	-24.11	62.92	11.31	42.2	31.21	31.71	57.95	56.31	50.8		31.78	22.05
ROA, %	6.71	9.2	-3.67	-26.77	-14.22	-22.53	-14.42	-10.94	-8	3.3	-1.32	4.98	1.31	6.91	7.18	8.45	23.18	25.8	23.19		14.43	9.26
ROIC, %	16.07	15.06	-1.45	-15.34	-11.06	-19.03	-13.41	-6.81	4	11.8	4.8	12.97	7.24	13.45	13.46	15.27	23.67				11.57	13.90
ROS, %	3.33	4.96	-2.55	-12.83	-9.68	-9.27	-4.86	-1.04	3.2	3.09	2.55	3.71	4.05	4.78	5.39	6.35	12	12.22	12.1	9.01	9.01	18.38
ROCE, %														16.76	16.16	17.55	27.81	43.08	39.02		24.49	10.61
Рентаб EBITDA, %	4.86	6.08	-0.73	-12.48	-10.3	-11.42	-6.21	-3.99	-2.17	1.82	1.11	2.06	5.37	6.04	6.76	7.72	14.75	18.78	18.61		15.99	33.68
Чистая рентаб, %	2.08	3.08	-1.49	-13.48	-9.12	-9	-4.8	-0.7	3.2	3.1	2.5	3.7	4.1	2.66	3.05	3.66	8.67	12.1	11.68		9.01	18.37
Operation Margin, %	5.35	6.24	-0.81	-7.15	-8.7	-8.98	-4.81	-0.72	3.22	3.15	2.54	3.71	4.05	4.78	5.39	6.35	12		16.59	12.75	12.75	22.66
Чистая процентная маржа, %						-13.64	-8.34	-5.31	-2.87	1.13	-0.64	2.27	0.55	2.66	3.05	3.66					4.36	17.91

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.53	19.23	16.48	9.33	12.26	19.01	14.44	7.55	6.6	8.26	9.57	7.61	22.05
ROA, %			2.55	4.97	5.72	4.11	5.62	8.18	6.25	3.47	3.17	3.82	4.21	3.26	9.26
ROCE, %							9.84	15.06	11.04	5.7	5.16	6.52	7.36	5.6	10.61
Рентаб EBITDA, %	7.37	9.61	9.16	14.48	18.34	16.61	17.18	21.42	19.79	15.32	15.55	15.81	17.25	15.24	33.68
Чистая рентаб, %			4.13	8.92	11.13	9.55	11.26	14.25	12.81	8.82	8.6	8.93	9.96	8.45	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.72	1.5	0.85	0.28	1.16	0.58	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1651	0.4054	0.5774	0.8638	0.4687	0.8029		1.2618	5.84
P/BV	23.53	13.08	5.63	2.81	16.82	2.54	1.7	11.2	128.2	19.2	7.8	4.1	6	2.14	3.58	4.29	3.58	2.15	3.61		4.56	7.21
P/E	82.79	48.76	-57.27	-2.07	-12.77	-4.24	-6.45	-20.18	-34.34	36.1	-99.79	9.8	28.7	6.21	13.31	15.76	9.96	3.87	6.88		14	34.39
P/FCF	46.15	39.68	22.14	-7.78	-162.84	-7.99	-5.89	-14.85	-23.41	794.98	17.1	19.52	38.59	12.37	13.36	56.71	10.83		5.14	9.16	9.16	66.50
E/P	1.21	2.05	-1.75	-48.39	-7.83	-23.58	-15.49	-4.96	-2.91	1.28	-1	6.4	0.87	9.15	4.25	3.74	10.51		0.164	0.0919	0.0919	0.04
EV/EBITDA	37.93	26.34	-133.24	-3.88	-14.39	-5.89	-11.79	-32.23	-54.67	60.94	104.92	30.76	7.91	6.05	9.2	9.73	7	3.29	5.23		9.22	29.65
EV/S																			0.6194	1.4749	1.4749
Debt/EBITDA													4.72	3.34	3.23	2.88	1.1591	0.8177	0.8173	1.359	1.359	2.07
Netdebt/Ebitda	2.5	1.66	-15.7	-1.64	-3.08	-0.82	-3.11	-5.37	-9.27	12.54	47.52	13.6	9.34	4.32	3.5	2.41	1.14		0.7986	1.337	1.337	1.56
Debt/Ratio	0.76	0.66	0.63	0.8	0.89	0.61	0.79	0.91	0.97	0.93	0.95	0.89	0.87	0.8	0.75	0.72	0.55		0.3292	0.3451	0.3451	0.25
Debt/Equity	3.23	1.91	1.68	4.09	8.26	1.59	3.83	10.45	32.57	13.5	18.32	8.4	6.99	3.92	2.94	2.62	1.23		0.9971	1.06	1.06	0.49
Debt/Net Income																			1.2691	2.41	2.41	4.65
Бета																2.57	2.35	2.01	2.83	1.3082	1.3082	-0.96
Индекс Альтмана	8.44	8.29	4.96	2	2.44	1.94	1.85	3.01	4.45	4.1	1.86	3.06	3.83	3.91	4.22	4.67	11.05	13.53	5.17	4.39	4.39	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5969	0.4853	0.5432	0.8766	0.6567	0.428	0.4081	0.4809	0.6543	1.0101	0.976	1.2575	5.84
P/BV					2.51	1.7585	1.6262	2.15	2.56	3.78	3.38	4.38	7.21
P/E	13.54	8.3	7	10.08	6.39	3.6	3.32	3.98	5.66	10.14	10.69	13.95	34.39
EV/EBITDA	11.99	7.05	5.52	6.93	4.67	3.07	2.77	3.29	3.98	6.56	6.97	8.9	29.65
Debt/EBITDA	4.62	3.09	2.95	5.17	3.95	2.73	3.24	5.23	6.13	5.84	5	5.87	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0049	0.0014	0.000726	0.000589	0.1945
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %															2.2	0.4542	0.0421	0.0214	12.63	12.63	8.47

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000149	0.000315	0.000158	0.000133	3.39
Дивиденды / прибыль, %	0.0388	0.0944	0.039	0.0295	967	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1932	0.1082	0.1096
Расходы на обслуживание долга	0.1932	0.1082	0.1096	0.1357	0.1359	0.1984	0.1992		0.1921
Всего задолженность		0.7313	0.8213	1.0749
Персонал, чел					26000	28000	29000	29000

Investing Port

NASDAQ: BLDR - Builders FirstSource, Inc.

Отчетность Builders FirstSource, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное