NASDAQ: BPRN - The Bank of Princeton

Доходность за полгода: +4.02%
Сектор: Financials

Отчетность The Bank of Princeton

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.15	0.206	0.1674	0.1889	0.2	0.2173		0.1847
Выручка, млрд $	0.039	0.04	0.042	0.043	0.045	0.054	0.067	0.0726	0.0741	0.1153
Чистая прибыль, млрд $	0.011	0.012	0.011	0.015	0.01	0.014	0.022	0.0265	0.0266	0.0258
EV, млрд $				0.229	0.1553	0.1	0.1232	0.1602	0.2009	0.229
EBIT, млрд $				0.0311	0.0306	0.0301	0.0359	0.0401	0.0431	0.000689
EBITDA, млрд $				0.0317	0.0318	0.032	0.0378	0.0406	0.0445	0.0027
FCF, млрд $	0.01	0.014	0.013	0.016	0.013	0.015	0.009	0.0234	0.0259	0.0166
Операционный денежный поток, млрд $				0.017	0.0171	0.0181	0.0129	0.024	0.0265	0.0232
Баланс стоимость, млрд $				0.1843	0.1959	0.2088	0.2166	0.2196	0.2253	0.2402
Операционная прибыль, млрд $				0.0186	0.0306	0.0301	0.0359	0.0401	0.0431	0.0277
Операционные расходы, млрд $				0.0244	0.0265	-0.0364	-0.0381	0.003	0.0126	0.0126
CAPEX, млрд $	0.001			0.001	0.004	0.003	0.004	0.000607	0.000602	0.0067

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.0169	0.0174	0.0194	0.0192	0.018	0.0175	0.0191	0.0293
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0049	0.0055	0.0059	0.0062	0.006	0.0063	0.007	0.0072	0.0061	0.0068	0.0076	0.0053
EV, млрд $										0.1928	0.1748	0.1791	0.1577	0.2296	0.0574	0.01	0.0896
EBIT, млрд $										0.0089	0.0091	0.0105	0.0116	0.0119	0.0069	0.0091	-0.000438
EBITDA, млрд $										0.0093	0.0096	0.0111	0.0117	0.0121	0.0071	0.0092	-0.000314
FCF, млрд $	613	0	0	0	0.0058	0.007	-0.0031	0.0026	0.0053	0.0044	0.0038	0.0077	0.0076	0.007	0.0048	0.007	0.000248
Операционный денежный поток, млрд $										0.0046	0.004	0.0077	0.0076	0.0072	0.0056	0.0073	0.000248
Баланс стоимость, млрд $										0.2132	0.2113	0.2125	0.2196	0.2253	0.2289	0.2322	0.2402
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	0	0.0059	0.0072	-0.0028	0.0026	0.006	0.0047	0.0041	0.0077	0.0077	0.0072	0.0057	0.0091	0.0066
Операционные расходы, млрд $											-0.0083	-0.0089	0.003	0.000575	-0.0106	-0.01	0.0031
CAPEX, млрд $										0.00025	0.000227	0.0001	0.0001	0.000245	0.000824	0.000351	0.000292

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0264	0.0726	0.08	0.1587	0.0534	0.018	0.0345
Short Term Investments		0.0917	0.1123	0.0756	0.1012	0.0834	0.0845	0.0914
Total Receivables		0.0037	0.0036	0.0049	0.0042	0.0048	0.0061	0.0061
Товарно материальные запасы		0.0000	0.0762	0.0823	0.000226	1.35	1.705	1.705
Амортизация, млрд		0.000638	0.0013	0.0019	0.002	0.000569	0.000502	0.002
Total Current Assets		0.0302	0.1885	0.158	0.1174	1.45	0.1025	0.1566
Чистые активы, млрд		0.0302	0.1885	0.158	1.54	1.45	0.1025	0.0117
Активы, млрд	1.2006	1.2516	1.4549	1.6028	1.69	1.6	1.59	1.9267
Short Term Debt		0.0554	0.0021	0.0025	0.0023	0.0168	0.0165	0.0032
Long Term Debt		0.0554				0.01	0.0445	0.01
Задолженность, млрд	1.0323	1.0672	1.259	1.394	1.47	1.38	1.36	1.6865
Чистый долг, млрд		0.029	-0.0576	-0.0584	0.0065	-0.0434	0.0265	-0.0103
Долг, млрд		0.0554	0.015	0.019	0.025	0.01	0.0445	0.0243

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0167	0.0168	0.0145	0.0534	0.018	0.143	0.2069	0.1506
Short Term Investments	0.0965	0.0882	0.0822	0.0834	0.0845	0.0872	0.0881	0.0914
Total Receivables	0.0041	0.0039	0.004	0.0048	1.39	1.5053	1.5043	0.0061
Товарно материальные запасы	0.000226			1.35	1.4163	1.6539	1.717	0.1566
Амортизация, млрд		0.000476	0.000608	0.000135	0.000135	0.000127	0.000116	0.000124
Total Current Assets	0.1172	0.109	0.1006	1.45	0.1025	0.2302	0.295	0.1506
Чистые активы, млрд	0.1172	0.109	0.1006	1.45	0.1025
Активы, млрд	1.68	1.63	1.6	1.6	1.59	1.843	1.9131	1.9165
Short Term Debt				0.0168	0.0165	0.0238	0.0249	0.0032
Long Term Debt				0.01	0.0445
Задолженность, млрд	1.46	1.41	1.39	1.38	1.36	1.6141	1.6809	1.6763
Чистый долг, млрд	0.0014	0.000836	0.0028	-0.0434	0.0265	-0.1192	-0.182	-0.1506
Долг, млрд	0.0181	0.0177	0.0172	0.01	0.0445	0.0238	0.0249	0.0243

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.34	2.36	1.9	2.14	1.47	2.01	3.3	4.09	4.16		4.03
Цена акции ао		28.25	30	34.34	27.9	31.49	23.41	35.02	28.63	34.21	29.4
Число акций ао, млн			5	6	6	6	6	6	6.39		6.39
FCF/акцию				2.34	1.897	2.18	1.3518	3.63	4.06		2.59

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5	0.45	0.46	0.52	0.6	0.71	0.82	0.9	0.95	0.93	1	1.11	1.15	0.97	1.08	1.189	0.8235
FCF/акцию										0.6633	0.59	1.1969	1.1868	1.0869	0.7532	1.0944	0.0387

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.04	12.15	8.11	8.34	5.33	6.82	10.57	12.15	11.94		11.21	2495.80
ROA, %	1.09	1.16	0.99	1.2	0.75	0.9	1.37	1.61	1.6673		1.4604	9.76
ROS, %								36.07	36.35	22.38	22.38	25.92
ROCE, %				16.64	2.11	1.8818	2.13	2.53	2.75		0.1267	26.99
Рентаб EBITDA, %				73.5	71.02	28.51	48.5	49.26	60.07		2.31	35.18
Чистая рентаб, %				34.1	22.62	38.23	35.33	36.52	35.87		22.35	25.91
Operation Margin, %									55.01	24.02	24.02	30.55
Чистая процентная маржа, %	28.46	29.59	26.25	34.1	22.62	25.73	33.43				34.51	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.81	2.95	3.26	3.35	2.83	3.09	3.39	2.31	2495.80
ROA, %	0.3578	0.3831	0.4321	0.4475	0.3826	0.396	0.4046	0.2758	9.76
ROCE, %	0.9227	0.6995	0.6356	0.714	0.7491	0.4227	0.5311	-0.0276	26.99
Рентаб EBITDA, %	55.2	55.27	57.11	60.9	67	40.37	48.34	-1.07	35.18
Чистая рентаб, %	35.63	36.36	35.95	37.27	33.81	38.72	39.81	18.01	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	4.4	4.9	3.2	3.1	3.08	2.36		2.08	6.28
P/BV	1.3	1	1.1	0.8	0.9	0.99	0.7745		0.9961	-13.58
P/E	14.9	15.7	20.6	12.3	9.8	8.47	6.57		9.29	24.00
P/FCF							7.89	11.13	11.13	20.75
E/P							0.1435	0.1397	0.1397	0.05
EV/EBITDA		7.22	4.88	3.2	5.46	3.94	4.52		85.87	17.22
EV/S							2.16	1.9861	1.9861
Debt/EBITDA		1.7475	0.4723	0.5933	0.4908	0.2462	0.2463	9	9	2.04
Netdebt/Ebitda							-1.069	-3.81	-3.81	0.91
Debt/Ratio							0.0062	0.0126	0.0126	0.40
Debt/Equity							0.8547	2.08	2.08	7.43
Debt/Net Income							0.3774	0.9419	0.9419	3.24
Бета				0.64	0.62	0.58	2.04	-1.7904	-1.7904	-0.20
Индекс Альтмана					0.2032	0.2139	0.1106	-0.4647	-0.4647	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.85	2.6	2.54	2.79	2.74	2.38	2.59	2.85	6.28
P/BV	0.8976	0.8232	0.8295	0.9156	0.9015	0.7715	0.8269	1	-13.58
P/E	8.26	7.34	7.09	7.67	7.65	6.54	6.93	9.28	24.00
EV/EBITDA	5.02	4.51	4.46	3.78	5.16	1.3679	0.2501	3.19	17.22
Debt/EBITDA	1.9426	1.839	1.5547	0.8533	3.68	3.36	2.7		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0002	0.0013	0.0027	0.0044	0.0065	0.0067			0.0067
Дивиденд		0.03	0.19	0.4	0.36	1	1.2	0.3	1.2
Див доход, ао, %		0.11	0.6	1.71	1.2274	3.21	3.21	3.93	3.21	1.03
Дивиденды / прибыль, %		1.3598	7.8	21.1	19.5	24.33	25.08		29.32	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0016	0.0016	0.0016	0.0019	0.0019	0.0018	0.002
Дивиденды / прибыль, %	27.7	25.98	22.71	21.77	30.77	28.03	23.74	37.33	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0544	0.0597	0.0617	0.0693	0.0741	0.0776		0.0911
Расходы на обслуживание долга	0.0183	0.0128	0.0076	0.006	0.006	0.0087		0.0332
Персонал, чел				176	177	175	206

Investing Port

NASDAQ: BPRN - The Bank of Princeton

Отчетность The Bank of Princeton

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное