BSE: SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited

Доходность за полгода: -3.3%
Дивидендная доходность: +0.70%
Сектор: Materials

Отчетность Sudarshan Chemical Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
34.43
Выручка, млрд ₹
14.57 16.87 18.5 21.91 22.77 25.22 25.22 21.05 8.37
Чистая прибыль, млрд ₹
1.01 0.8473 1.35 1.45 1.41 1.3 0.4477 3.57 3.57 1.64 19.75
EV, млрд ₹
27.5 29.15 41.78 45.01 35.01 47 47 39.59 10.03
EBIT, млрд ₹
1.38 1.32 1.39 1.74 1.93 1.86 1.14 1.14 1.61 -3.89
EBITDA, млрд ₹
2.88 2.67 2.93 2.78 2.15 2.15 2.68 -5.68
Баланс стоимость, млрд ₹
5.68 6.01 7.44 8.33 8.28 11.49 11.49 8.31 13.84
FCF, млрд ₹
-0.3073 0.0724 -1.04 -1.32 0.9465 1.15 1.15 -0.0382 73.86
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.63 1.48 0.7102 2.63 1.65 1.78 2.87 1.93 1.93 2.17 -6.00
Операционная прибыль, млрд ₹
1.48 1.79 1.97 1.9 1.14 1.92 1.92 1.74 1.41
Операционные расходы, млрд ₹
13.09 15.08 16.53 20.01 21.63 23.3 23.3 19.31 9.09
CAPEX, млрд ₹
1.36 0.8727 1.02 2.55 2.7 3.1 1.92 0.7847 0.7847 2.21 -21.00


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0475 0.0818 0.1598 0.2532 0.2039 0.4724 0.4724 0.2342 42.01
Short Term Investments ₹
0.4671 0.4531 0.1681 0.162 0.162 0.3126 -23.26
Total Receivables ₹
3.67 3.55 3.71 3.64 4.85 5.01 4.86 5.85 5.85 4.84 9.95
Total Current Assets ₹
6.82 7.9 8.37 8.64 10.32 12.05 11.65 11.93 11.93 10.92 6.67
Чистые активы, млрд ₹
4.38 4.58 4.72 6.45 8.51 10.69 11.65 12.05 8.40 19.81
Активы, млрд ₹
13.6 16.3 20.03 23.69 23.92 23.55 23.55 21.50 7.64
Short Term Debt ₹
2.54 2.74 3.06 4.5 3.68 2.48 2.48 3.29 -1.97
Long Term Debt ₹
1.13 2.25 3.08 3.69 4.49 1.93 1.93 3.09 -3.02
Задолженность, млрд ₹
7.93 10.29 12.6 15.36 15.64 12.06 12.06 13.19 3.23
Чистый долг, млрд ₹
3.62 4.9 5.98 7.93 7.97 3.94 3.94 6.14 -4.27
Долг, млрд ₹
4.99 6.14 8.19 8.17 4.41 4.41 6.38 -2.44
Interest income ₹
0.0368 0.0272 0.0193 0.0298 0.0341 0.0294 -1.51
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1438 0.1282 0.1651 0.1743 0.4147 0.3501 0.3501 0.2465 22.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1305 -0.1368 -0.1818 -0.1963 -0.4147 0.0406 0.0341 -0.1778 -178.43
Goodwill ₹
0.0684 0.0684 0.0684 0.0684 0.0684 0.00
Себестоимость, млрд ₹
9 10.17 11.04 13.26 13.68 14.77 14.77 12.58 7.75
Товарно материальные запасы ₹
2.61 2.73 3.08 4.11 4.12 5.66 4.94 4.38 4.38 4.64 1.28


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.38 0.6868 3.26 22.9 20.88 20.38 18.77 6.47 51.63 51.63 23.63 19.85
Цена акции ао 373.15 339.05 407.6 479.3 556.85 390.15 548.75 1143.15 956 956 718.98 11.42
Число акций ао, млн 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 0.00
FCF/акцию -4.44 1.05 -15.08 -19.08 13.67 16.61 16.61 -0.5660 73.71


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.8 24.06 18.98 16.49 5.39 36.16 36.16 13.95 20.22 8.49
ROA, % 9.93 8.87 7.04 5.95 1.88 15.06 15.06 8.17 7.76 11.17
ROIC, % 13.18 13.42 9.94 4.74 4.74 33.59 10.32 -22.56
ROS, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 14.17 9.16 8.77 13.18
ROCE, % 24.54 29 25.98 14.29 8.14 9.91 9.91 11.64 17.46 -19.33
Ebit margin, % 10.33 10.44 8.51 5 4.52 4.52 7.76 -15.24
Рентаб EBITDA, % 19.76 15.81 15.86 12.68 9.46 8.54 8.54 18.82 12.47 -11.59
Чистая рентаб, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 9.30 7.65 10.58
Operation Margin, % 10.18 10.62 10.65 8.69 5 7.61 7.61 7.61 12.45 7.91 -6.50


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.68 16.78 25.37 28.53 60.4 12.05 12.05 42.96 28.63 -6.41
P/BV
4.21 4.04 4.81 4.45 3.26 3.75 3.75 5.14 4.06 -1.48
P/S
1.64 1.44 1.94 1.69 1.19 1.71 1.71 3.89 1.59 3.50
P/FCF
36.38 29.94 29.94 29.94 -20.66 32.09 -6.29
E/P
0.013 0.1038 0.1038 0.1038 0.05 0.0735 99.87
EV/EBITDA
9.55 10.93 14.24 16.2 16.25 16.25 14.27 13.43 11.22
EV/EBIT
16.73 21.63 24.14 30.74 41.27 41.27 41.27 31.81 13.79
EV/S
1.73 2.26 2.05 1.54 1.86 1.86 1.86 3.68 1.91 -3.82
EV/FCF
402.58 -40.02 -34.08 36.99 40.88 40.88 40.88 -25.26 8.93 -200.43
Debt/EBITDA
1.87 2.09 2.95 3.79 2.05 2.05 2.05 1.68 2.59 -0.39
Netdebt/Ebitda
1.26 1.84 2.04 2.86 3.7 1.83 1.83 1.83 1.52 2.45 -2.15
Debt/Ratio
0.3059 0.3065 0.3456 0.3418 0.1872 0.1872 0.1872 0.14 0.2737 -9.39
Debt/Equity
0.8299 0.8259 0.9827 0.987 0.3837 0.3659 0.3659 0.38 0.7090 -15.03
Debt/Net Income
3.45 4.35 6.3 18.26 1.23 1.23 1.23 2.88 6.27 -22.32
Бета
0.8982 -1.13 1.61 1.61 1.38 0.4594 21.47
Индекс Альтмана
4.01 5.25 5.25 5.25 6.31 4.84 9.40


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2481 0.2877 0.0825 0.7943 0.0038 0.3428 0.3329 0.3329 0.3113 32.18
Дивиденд
3 3.5 3.5 6 6.3 6 5 1.5 4.6 4.6 4.68 -6.10
Див доход, ао, %
1.35 0.9446 0.8081 1.74 1.46 0.9818 2.3 1 0.6211 0.7019 1.28 1.27 -15.71
Дивиденды / прибыль, %
24.48 33.95 6.1 54.96 0.2665 31.64 76.56 9.31 9.31 34.94 34.55 -29.89


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1249 1249 0.00