NYSE: BURL - Burlington Stores, Inc.

Доходность за полгода: +64.25%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Burlington Stores, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.6596	11.84	3.54	3.22	6.1	8.61	11.06	15.28	14.99	14.79	9.96		11.18
Выручка, млрд $	3.7	3.89	4.17	4.46	4.85	5.13	5.59	6.11	6.67	7.29	5.76	8.55	8.7	9.73	8.7
Чистая прибыль, млрд $	0.031	-0.006	0.025	0.016	0.066	0.15	0.216	0.385	0.415	0.465	-0.216	0.1666	0.2301	0.3396	0.2301
EV, млрд $			2.95	13.14	4.77	4.49	7.15	8.49	10.95	14.88	18.35	19.06	18.94	16.76	18.94
EBIT, млрд $									0.5636	0.6357	-0.3336	0.7766	0.41	0.5442	0.41
EBITDA, млрд $	0.2992	0.2718	0.3099	0.0729	0.3564	0.352	0.573	0.689	0.781	0.842	1.02	0.62	0.6804	0.8512	0.6804
FCF, млрд $	0.0765	0.096	0.285	0.121	0.081	0.126	0.415	0.339	0.335	0.561	-0.054	0.48	0.1453	0.8687	0.1453
Операционный денежный поток, млрд $								0.6073	0.6397	0.8917	0.2192	0.8332	0.5964	0.8687	0.5964
Баланс стоимость, млрд $		-0.9959	-1.1095	-1.4924	-1.4265	-1.276	-1.0601	-0.6757	-0.2609	0.2048	-0.0117	0.4143	0.6444	0.9969	0.7949
Операционная прибыль, млрд $	0.1484	0.155	0.156	0.206	0.26	0.3	0.387	0.486	0.564	0.619	-0.338	0.768	0.41	0.4658	0.41
Операционные расходы, млрд $	1.3003	1.3688	1.4795	1.6044	1.6885	1.7768	1.9144	2.07	2.25	2.44	2.55	2.87	3.15	3.68	3.15
CAPEX, млрд $	0.1322	0.154	0.167	0.168	0.221	0.202	0.188	0.268	0.304	0.33	0.273	0.353	0.4511	0.5173	0.4511

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.21	0.8015	1.01	1.67	2.28	2.19	2.22	2.3	2.61	2.61	1.9879	2.04	2.74	2.74	2.14	2.17	2.29	3.13
Чистая прибыль, млрд $	0.2063	-0.3337	-0.0468	0.008	0.156	0.171	0.1026	0.0136	0.1216	0.1216	0.012	0.0168	0.1852	0.1852	0.0327	0.0309	0.0486	0.2275
EV, млрд $												14.14	13.63	18.83	16.72	15.59	11.89	16.66
EBIT, млрд $											0.0495	0.0358	0.0508	0.2739	0.0627	0.0615	0.101	0.3235
EBITDA, млрд $	0.3392	-0.4478	-0.0103	0.1122	0.2674	0.2863	0.2318	0.1967	0.3054	0.264	0.0994	0.1167	0.3386	0.3424	0.1332	0.1347	0.1771	0.4108
FCF, млрд $	0.3462	-0.3342	-0.2726	0.2754	0.2773	0.1517	0.128	0.0902	0.1102	0.1114	-0.0824	0.0322	0.4747	0.4782	-0.0283	0.0165	0.1069	0.074
Операционный денежный поток, млрд $						0.2234	0.2035	0.1815	0.2248	0.2248	0.0194	0.1624	0.1624	0.5868	-0.078	0.1078	0.2404	0.074
Баланс стоимость, млрд $						0.1765	0.279	0.2927	0.4143	0.4143	0.4424	0.4592	0.4592	0.6444	0.8015	0.8259	0.8505	1.0707
Операционная прибыль, млрд $	0.4149	-0.2717	-0.2013	0.3561	0.3361	0.2234	0.2035	0.1815	0.2248	0.2345	0.016	0.1624	0.5868	0.2739	0.0627	0.042	0.101	0.3235
Операционные расходы, млрд $						0.7204	0.7651	0.8244	0.7416	0.7416	0.7607	0.8197	0.7946	0.8531	0.862	0.8666	0.9029	0.9271
CAPEX, млрд $	0.0551	0.0555	0.0545	0.0554	0.0536	0.0556	0.0607	0.0646	0.0628	0.0663	0.1019	0.0687	0.0685	0.1086	0.0496	0.0913	0.1334	0.2128

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0357	0.0433	0.133	0.0253	0.0209	0.0816	0.1333	0.1123	0.4031	1.19	0.4286	0.8726	0.9254	0.8726
Total Receivables								0.0588	0.0915	0.0622	0.0541	0.0711	0.0744	0.0711
Товарно материальные запасы							0.7526	0.9542	0.7772	0.7408	1.02	1.18	1.0878	1.182
Амортизация, млрд								0.2179	0.2107	0.2204	0.2492	0.2704	0.3071	0.2704
Total Current Assets								1.27	1.42	2.51	2.55	2.28	2.33	2.28
Чистые активы, млрд			-0.1505	-0.066	-0.099	-0.0498	0.0868	0.3227	0.5281	0.4648	0.7604	0.7949		4.61
Активы, млрд	2.5	2.48	2.62	2.62	2.57	2.57	2.81	3.08	5.59	6.78	7.09	7.27	7.71	7.27
Short Term Debt								0.0029	0.3058	0.3085	0.3732	0.4147	0.4251	0.4147
Long Term Debt								0.9836	1	1.93	1.54	1.46	1.3949	1.4621
Задолженность, млрд	3.5	3.59	2.77	2.69	2.67	2.62	2.73	2.76	5.07	6.32	6.33	6.47	6.71	6.47
Чистый долг, млрд	1.5775	1.293	1.2952	1.2251	1.2757	1.0489	0.9937	0.8743	0.9044	3.26	6.62	3.83	3.88	3.83
Долг, млрд	1.6131	1.3363	1.4282	1.2504	1.2966	1.1305	0.0132	0.0029	0.0036	4.56	4.7	4.7	4.8	4.7

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4097	1.5	1.08	1.36	1.39	1.54	1.35	1.19	1.1	1.0911	0.455	0.4352	0.8792	0.8726	0.5324	0.521	0.6159	0.9254
Total Receivables												0.0709	0.0806	0.0711	0.0785	0.0807	0.0916	0.0744
Товарно материальные запасы												1.27	1.45	1.18	1.23	1.16	1.3291	1.0878
Амортизация, млрд													0.0676	0.0685	0.0705	0.0731	0.0761	0.0873
Total Current Assets												1.94	2.1	2.28	1.99	1.92	2.21	2.33
Чистые активы, млрд						0.5399	0.6757	0.7168	0.7604	0.7604	0.6339	0.6387	0.6387	0.7949	0.8015	4.63	4.9
Активы, млрд						7.05	6.99	7.28	7.09	7.09	6.73	7.1	7.1	7.27	7	6.92	7.49	7.71
Short Term Debt												0.3899	0.4046	0.4147	0.4164	0.4141	0.4263	0.4251
Long Term Debt												1.47	1.46	1.46	1.35	1.35	1.3976	1.3949
Задолженность, млрд						6.51	6.32	6.56	6.33	6.33	6.1	6.46	6.46	6.47	6.2	6.09	6.64	6.64
Чистый долг, млрд						3.3	3.2	3.35	6.62	6.62	4.13	4.27	4.27	3.83	4.08	4.04	4.19	3.88
Долг, млрд	1.46	1.36	1.23	1.74	1.68	1.73	1.8	2.08	1.95	7.71	4.59	1.88	1.91	4.7	4.61	4.56	4.81	4.8

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.43	-1.97	-1.87	-0.39	0.87	1.99	3.01	5.48	6.04	6.91	-3.28	2.46	3.49	5.23	3.49
Цена акции ао			23.05	32	47.26	42.9	84.75	123.03	162.67	228.03	261.55	227.94	134.28	197.05	190.11
Число акций ао, млн	72	72	72	370	75	75	72	70	68	67	66	68	65	64.92	65.9
FCF/акцию	1.063	1.3418	3.97	0.3274	1.0847	1.8349	5.95	4.84	4.88	8.34	-0.8149	7.24	2.2	13.38	2.2

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.14	-5.09	-0.71	0.12	2.35	2.58	1.54	0.2	1.83	0.24	0.1814	0.26	2.85	2.83	0.5016	0.475	0.7492	3.53
FCF/акцию						2.23	1.8629	1.3209	1.6184	1.6466	-1.2498	0.5065	0.4529	7.31	-0.4338	4.8E-5	1.6502	5.99

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-10.77	-100.01	-151.97	-433.38	443.51	202.57	109.33	-43.61	24.58	29.59	37.91	29.59	18.98
ROA, %	-5.18	-4.89	-3.73	2.51	5.78	8.38	14.29	14.08	10.73	-3.5	3.22	3.21	4.54	3.21	10.71
ROIC, %			6.63	13.81	15.45	22.76	38.14	36.5	18.51	-3.13	8.91			5.61	14.95
ROS, %		3.44	-2.14	3.89	3.51	4.96	6.06	6.77	7.27	7.27	1.95	2.64	2.64	2.64	11.39
ROCE, %								30.77	15.38	-6.55	15.1	7.65	9.76	7.65	20.93
Рентаб EBITDA, %		7.44	1.63	7.35	6.86	8.24	11.28	11.71	11.56	8.55	4.33	7.82	8.75	7.82	20.49
Чистая рентаб, %	4	3.7	4.6	5.4	5.9	6.9	8	8.5	8.5	-5.9	1.95	2.64	3.49	2.64	11.39
Operation Margin, %		3.74	3.62	5.37	5.72	6.78	7.84	8.29	8.44	8.44		4.71	4.71	4.71	14.59
Чистая процентная маржа, %	-3.33	-2.92	-2.13	1.36	2.93	3.86	6.3	6.22	6.38	-3.76	4.39			2.8	11.84
Доходность FCF, %		17.22	1.0231	2.3	4.28	7.02	3.94

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		47.51	23.19	2.5	19.12	17.36	1.6548	2.37	2.39	26.24	4.45	3.96	5.98	26.97	18.98
ROA, %		2.45	1.4605	0.1909	1.6932	1.7157	0.1731	0.2426	0.2426	2.55	0.4589	0.4439	0.6739	2.99	10.71
ROCE, %							0.9574	0.6949	0.9825	5.2	1.181	1.1571	1.8834	5.94	20.93
Рентаб EBITDA, %	11.71	13.05	10.46	8.54	11.71	10.12	5	5.72	12.34	12.48	6.23	6.19	7.74	13.14	20.49
Чистая рентаб, %		7.8	4.63	0.59	4.66	4.66	0.6	0.82	0.82	6.75	1.53	1.42	2.12	7.28	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.7	0.7	1.1	1.5	1.7	2.2	3	2.2	1.76	1.7404	1.324	1.7368	4.69
P/BV	-10.9	-21	-26.7	-44.2	-75.8	56.8	38.6	60.6	27.2	23.16	19.01	12.92	19.01	9.04
P/E	65.86	800	22.1	33.1	32.4	24	35	31.29	44.2	91.86	65.82	37.92	65.68	47.38
P/FCF	7.66	26.7	36.09	42.15	19.66	32.84	45.39	31.78	34.99		76.94	76.94	76.94	25.00
E/P	1.16	0.5	2.25	2.59	2.56	3.46	2.66	2.6	2.36		0.0206	0.0206	0.0206	0.04
EV/EBITDA	9.53	180.16	13.38	12.77	15.52	12.33	14.02	17.67	20.97	33.73	27.89	19.46	27.84	24.42
EV/S											2.18	2.18	2.18
Debt/EBITDA	4.31	19.59	3.51	3.68	2.45	0.02	1.4736	1.7659	-38.82	8.72	6.91	6.91	6.91	2.84
Netdebt/Ebitda	6.6	6.46	4.49	3.1	2.03	1.58	1.21	1.14	1.14		5.63	5.63	5.63	2.16
Debt/Ratio	1.45	1.06	1.03	1.04	1.02	0.97	0.9	0.91	0.91		0.6465	0.6465	0.6465	0.45
Debt/Equity		-18.42	-40.8	-26.97	-52.68	31.42	8.54	9.59	9.59		1.1217	1.0195	1.0195	1.70
Debt/Net Income											20.43	20.43	20.43	7.21
Бета									0.94	1.07	2.29	1.4567	1.4567	2.29
Индекс Альтмана	1.68	1.54	2	2.86	3.84	4.71	5.94	3.78	6.46	4.6	4.1	4.19	4.19	10.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.65	2.82	2.43	2.15	1.5813	1.1969	1.016	1.0904	1.5825	1.3096	1.1833	0.8281	1.3225	4.69
P/BV							15.79	14.66	18.87	15.77	13.99	9.05	12.82	9.04
P/E	126.57	76.04	69.13	48.94	42.83	42.53	34.93	56.66	37.66	30.14	26.74	26.06	37.74	47.38
EV/EBITDA	41.93	36.06	33.54	30.79	25.95	20.61	18.42	22.55	20.88	17.93	16.01	14.54	18.81	24.42
Debt/EBITDA	16.83	22.27	40.57	29.21	29.21	46.16	43.55	39.66	13.73	34.61	33.88	27.14	11.7	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0342	0.0349	0.0399	0.0206
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %								7.36	0	9.76	8.95	8.95	40.30

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0145	0.0108	0.0015	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	7.84	32.87	4.89	2.27	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0588	0.056	0.0508	0.0978	0.0675	0.0665	0.0784	0.0665
Всего задолженность	1.1196	1.2477	1.4619	1.684				1.684
Персонал, чел				14533	14803	14869	17052

Investing Port

NYSE: BURL - Burlington Stores, Inc.

Отчетность Burlington Stores, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное