NASDAQ: BVS - Bioventus Inc.

Доходность за полгода: +75.47%
Сектор: Healthcare

Отчетность Bioventus Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.7246	0.1053		0.275
Выручка, млрд $	0.232	0.243	0.254	0.319	0.34	0.321	0.431	0.5167	0.5205	0.5123
Чистая прибыль, млрд $	-0.022	-0.013	-0.034	-0.012	0.007	0.016	0.019	-0.1369	-0.0645	-0.1562
EV, млрд $				0.1521	0.1334	0.1015	0.8211	0.4954	0.5581	0.7033
EBIT, млрд $				0.0086	0.0312	0.0212	0.0177	-0.0357	0.016	0.016
EBITDA, млрд $		0.029	0.015	0.055	0.062	0.054	0.044	0.0256	0.0356	0.0734
FCF, млрд $	-0.004	-0.006	0.011	0.039	0.032	0.051	0.002	0.0111	-0.0251	0.008
Операционный денежный поток, млрд $			0.0189	0.0452	0.0407	0.0718	0.0131	0.02	-0.0135	0.0153
Баланс стоимость, млрд $			-0.0918	-0.1398	-0.1417	-0.1445	-0.0066	-0.0179	-0.1653	0.1736
Операционная прибыль, млрд $	-0.008	0.003	0.006	0.027	0.032	0.022	0.021	-0.0289	0.016	0.016
Операционные расходы, млрд $				0.2076	0.2174	0.2117	0.088	0.3383	0.3854	0.3033
CAPEX, млрд $	0.006	0.021	0.007	0.006	0.008	0.021	0.021	0.009	0.0115	0.0074

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0822	0.0787	0.0859	0.0986	0.0818	0.1098	0.1089	0.1304	0.1173	0.1403	0.1371	0.1258	0.1191	0.1371	0.1208	0.1354
Чистая прибыль, млрд $	0.0056	0.0105	0.004	0.0016	0.0245	-0.0108	-0.0023	-0.0019	-0.0148	-0.008	0.0018	-0.0449	-0.1	-0.0047	-0.0073	-0.0061
EV, млрд $								1.0756	1.1829	0.8125	0.7946	0.5405	0.4774	0.5429	0.5525	0.6911
EBIT, млрд $								-0.0021	-0.0206	-0.000748	0.0168	-0.018	0.0664	0.0081	0.0032	0.0034
EBITDA, млрд $	0.019	0.0192	0.0156	0.0183	0.0281	0.0062	0.0042	0.0251	-0.0081	0.0186	0.0304	0.0051	0.0057	0.031	0.017	0.0526
FCF, млрд $	0.0174	0.0237	-0.0194	-0.0194	-0.0194	0.0087	0.0087	0.0103	-0.024	0.000909	-0.0024	0.0018	-0.0011	0.0094	-0.0104	0.01
Операционный денежный поток, млрд $					-0.018	0.0173	0.0106	0.0131	-0.021	0.0029	-0.000701	0.0052	0.0025	0.0108	-0.0083	0.0104
Баланс стоимость, млрд $					-0.001	-0.0052	-0.0062	-0.0062	-0.0179	-0.0251	-0.0234	-0.1653	0.1885	0.1832	0.1775	0.1736
Операционная прибыль, млрд $	0.0177	0.0255	-0.018	-0.018	0.022	0.0106	0.0106	0.0131	-0.021	0.0029	-0.0102	0.0052	0.0025	0.0108	0.0024	0.0012
Операционные расходы, млрд $					0.0376	0.0764	0.0777	0.088	0.0963	0.0987	0.0908	0.0922	0.0868	0.0805	0.0752	0.0816
CAPEX, млрд $	0.0073	0.0073	0.0073	0.0069	0.0072	0.0075	0.0085	0.0117	0.0125	0.0124	0.0016	0.0232	0.0165	0.0146	0.002	0.000369

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.005	0.0428	0.0645	0.0868	0.0809	0.0344	0.0318	0.037
Short Term Investments				0.0194
Total Receivables		0.0726	0.0851	0.0883	0.125	0.1366	0.1228	0.123
Товарно материальные запасы		0.0274	0.0273	0.0291	0.0617	0.0854	0.0913	0.0913
Амортизация, млрд		0.0292	0.031	0.0336	0.0349	0.0668	0.0000	0.0574
Total Current Assets		0.1484	0.183	0.2118	0.2631	0.2726	0.268	0.268
Чистые активы, млрд	0.1923	0.1453	0.143	0.1422	0.5338	0.4498	0.3166	0.2726
Активы, млрд	0.4874	0.4427	0.4724	0.4945	1.2259	1.1971	1.3726	0.8109
Short Term Debt		0.0053	0.01	0.015	0.018	0.0331	0.0278	0.0319
Long Term Debt		0.1896	0.188	0.1734	0.3396	0.385	0.367	0.367
Задолженность, млрд	0.295	0.2975	0.3268	0.3503	0.6921	0.6752	1.0323	0.5898
Чистый долг, млрд	0.1823	0.1521	0.1334	0.1015	0.3137	0.341	0.3863	0.3725
Долг, млрд	0.1873	0.1948	0.198	0.1884	0.1956	0.442	0.4181	0.4095

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0725	0.0868	0.1295	0.1381	0.0809	0.0492	0.0327	0.041	0.0344	0.0318	0.0471	0.0294	0.0268	0.037
Total Receivables							0.1193	0.143	0.1322	0.1366	0.1185	0.1196	0.1129	0.1228
Товарно материальные запасы							0.0647	0.0691	0.077	0.0854	0.088	0.0963	0.0976	0.0913
Амортизация, млрд								0.0124	0.0188	0.0138	0.0165	0.0146	0.0138	0.0491
Total Current Assets							0.2454	0.2772	0.2711	0.2726	0.3087	0.2606	0.2495	0.268
Чистые активы, млрд			0.1424	0.1416	0.1525	0.2305	0.4498	0.448	0.4534	0.3166	0.0526	0.0571
Активы, млрд			0.6431	0.6466	0.6548	0.6548	1.1971	1.2088	1.5872	1.3726	0.8874	0.837	0.8111	0.8109
Short Term Debt							0.0203	0.0225	0.0313	0.0331	0.0413	0.0113	0.0196	0.0278
Long Term Debt							0.348	0.3514	0.3931	0.385	0.4043	0.3746	0.375	0.367
Задолженность, млрд			0.4228	0.4273	0.4243	0.4243	0.6752	0.6886	1.0592	1.0323	0.647	0.6036	0.5846	0.5898
Чистый долг, млрд			0.0605	0.045	0.0965	0.0965	0.341	0.333	0.39	0.3863	0.3985	0.3565	0.3678	0.3579
Долг, млрд	0.1117	0.1226	0.149	0.1582	0.1607	0.1809	0.1715	0.1989	0.4244	0.304	0.1961	0.1791	0.3946	0.3948

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.47	-0.3	-0.69	-0.22	0.12	0.3	0.33	0.18	-1.0418		-2.49
Цена акции ао							15.1	1.7	2.95	4.5	4.57
Число акций ао, млн				55	55	54	59	61	62.65		62.65
FCF/акцию			0.2116	0.7663	0.6898	1.3563	0.2736	0.0392	-0.4046		0.1274

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.19	0.05	0.01	0.6	-0.1	-0.03	-0.01	-0.19	-0.12	0.0282	-0.52	-2.24	-0.06	-0.1162	-0.0966
FCF/акцию					-0.4644	0.3841	0.207	0.1885	-0.0851	0.0148	-0.0378	0.0297	-0.0172	0.1502	-0.1648	0.1586

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-27.93	-90.92	-8.4	4.75	11.51	6.45	-55.9	-16.64		-63.74	34.07
ROA, %		-3.86	-8.3	-2.76	1.5	3.39	2.25	-1.07	-4.97		-14.31	10.10
ROIC, %		-3.83	-13.34	0.51	7.32	7.57	3.52				-2.94	17.65
ROS, %								-26.5	-41.67	-30.49	-30.49	23.21
ROCE, %				2.29	8.14	5.71	1.6959	-3.34	-2.12		2.52	13.24
Рентаб EBITDA, %				11.86	17.73	17.44	9.28	-3.39	6.85		14.32	31.15
Чистая рентаб, %	-3.5	1.1	2.2	8.6	9.3	6.8	4.9	-24.61	-12.39		-30.49	23.20
Operation Margin, %									-6.97	3.12	3.12	27.01
Чистая процентная маржа, %	-11.18	-6.84	-15.02	-3.82	2.01	5.11	4.5				-3.61	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	20.85	-3.3	-0.7449	-0.2338	-5.5	-2.58	0.4049	-10.32	-26.03	-1.1557	-2.91	-3.07	34.07
ROA, %	4.38	-0.6398	-0.1646	-0.0556	-1.2179	-0.5999	0.1255	-3.03	-8.85	-0.4269	-0.8863	-0.7517	10.10
ROCE, %				-0.3377	-2.7	-0.0837	1.5331	-1.6385	6.52	0.8683	0.4177	0.5213	13.24
Рентаб EBITDA, %	34.33	5.61	3.81	19.24	-6.93	13.25	22.21	4.06	4.8	22.62	14.1	38.81	31.15
Чистая рентаб, %	30.49	-3.76	-0.98	-0.28	-9.61	-5.17	1.28	-35.66	-84.01	-2.69	-6.05	-4.5	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.5	0.26	0.1559		0.6456	7.12
P/BV				5.7	0.38	0.505		1.4959	7.66
P/E				26.5	14.46			14.46	29.41
P/FCF						-10.96	34.38	34.38	38.11
E/P						-0.776	-0.568	-0.568	0.04
EV/EBITDA	4.02	2.21	1.8133	17.03	-3.27	13.11		9.58	23.61
EV/S						1.0527	1.3728	1.3728
Debt/EBITDA	5.15	3.28	3.36	44.53	28.57	13.44	5.58	5.58	2.27
Netdebt/Ebitda						12.42	5.07	5.07	1.14
Debt/Ratio						0.3046	0.505	0.505	0.23
Debt/Equity						1.5337	1.5022	1.5022	2.64
Debt/Net Income						-1.9592	-2.62	-2.62	3.31
Бета				-1.1253	0.55	2.81	-1.036	-1.036	0.64
Индекс Альтмана				3.05	2.02	0.9548	1.4611	1.4611	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.12	2	1.4447	1.5143	1.4762	0.7141	0.7648	0.2938	0.1502	0.3564	0.3647	0.6457	7.12
P/BV				1.4273	1.6132	0.9218	0.7662	0.4531	0.3282	0.7988	0.8156	1.5068	7.66
P/E	21.15						-32.65						29.41
EV/EBITDA	10.7	11.31	11.84	16.77	334.84	31.95	17.91	15.16	3.8	3.97	4.67	3.95	23.61
Debt/EBITDA	5.76	35.74	22.41	22.09	-45.33	98.47	13.94		5.38	17.02	23.17	7.51	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.0078	0.0091	0.0199	0.000367	0.0012
Див доход, ао, %						0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %				133.37	121.17	1.8942	0		0	41.83

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0052	4.1E-5	0.000996	0.000184
Дивиденды / прибыль, %	20.83				41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0192	0.0216	0.0098	0.00096	0.000924	0.0215		0.0407
Всего задолженность	0.0654	0.089	0.1226
Персонал, чел				900	900	1160	970
Чист. проц. доходы, млрд					0.0016	0.0016		0.0016

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.0017	0.0013	0.00096	0.0016	0.0026	0.0099	0.0149	0.0097	0.0106	0.0101	0.0103
Чист. проц. доходы, млрд					0.0016

Investing Port

NASDAQ: BVS - Bioventus Inc.

Отчетность Bioventus Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное