NYSE: BWXT - BWX Technologies

Доходность за полгода: +24.41%
Сектор: Industrials

Отчетность BWX Technologies

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.19	2.17	2.06	2.12	2.67	2.34	3.3	3.97	6.05	3.63	5.9	4.06	5.51	5.3	6.54
Выручка, млрд $	0.601	2.52	3.2	3.4	2.85	2.69	2.95	3.29	3.27	2.92	1.416	1.551	1.688	1.8	1.895	2.12	2.12	2.2	2.2	2.5
Чистая прибыль, млрд $	0.0938	0.132	0.2153	0.3238	0.1478	0.1533	0.17	0.228	0.346	0.029	0.131	0.183	0.148	0.227	0.244	0.279	0.306	0.3121	0.3121	0.2458
EV, млрд $						1.8093	1.7613	1.6722	1.7731	2.65	2.49	3.7	4.27	6.78	4.36	6.8	5.24	6.79	6.58	8.23
EBIT, млрд $														0.3076	0.3255	0.3586	0.3458	0.3486	0.3097	0.3329
EBITDA, млрд $	0.0761	0.2168	0.3418	0.5351	0.4161	0.3201	0.3202	0.403	0.6043	0.1268	0.3007	0.316	0.367	0.368	0.411	0.454	0.501	0.4665	0.4665	0.4115
FCF, млрд $			0.5424	-0.0029	0.1591	0.1288	0.11	0.098	0.071	-0.002	0.262	0.187	0.125	0.06	0.097	-0.059	0.075	0.0207	0.0614	0.2124
Операционный денежный поток, млрд $													0.2222	0.1693	0.2794	0.1964	0.386	0.2822	0.2371	0.3637
Баланс стоимость, млрд $						0.0967	0.2663	0.3491	0.6569	0.6425	0.7394	0.8851	0.9907	1.1668	1.3444	1.55	1.7758	1.8145	1.9728	0.9334
Операционная прибыль, млрд $	0.0785	0.2088	0.3376	0.3927	0.2145	0.1899	0.233	0.281	0.509	-0.002	0.17	0.253	0.295	0.275	0.299	0.33	0.309	0.335	0.3179	0.3329
Операционные расходы, млрд $	-0.0377	-0.0398	0.2423	0.3279	0.4048	0.4748	0.441	0.5489	0.4586	0.5158	0.2183	0.2229	0.2218	0.2293	0.2344	0.2454	0.2415	0.2432	0.2438	0.2873
CAPEX, млрд $			0.0607	0.063	0.0937	0.0636	0.064	0.087	0.067	0.077	0.068	0.053	0.097	0.109	0.182	0.255	0.311	0.2615	0.1757	0.1513

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5422	0.504	0.5209	0.5565	0.5281	0.5052	0.4985	0.592	0.5307	0.5542	0.5237	0.6245	0.582	0.6124	0.59	0.7255
Чистая прибыль, млрд $	0.0756	0.0644	0.0732	0.066	0.0698	0.0594	0.0602	0.1169	0.0591	0.0746	0.0616	0.043	0.0611	0.0587	0.0603	0.0659
EV, млрд $									6.29	6.24	5.92	6.6	6.97	7.66	8.17	8.24
EBIT, млрд $									0.0716	0.0952	0.0799	0.0549	0.0797	0.0901	0.0903	0.1123
EBITDA, млрд $	0.1084	0.0927	0.0951	0.0939	0.0898	0.0838	0.0936	0.1112	0.0807	0.1249	0.11	0.1156	0.1095	0.0931	0.1101	0.1327
FCF, млрд $	-0.0712	0.1114	-0.072	-0.0267	-0.0035	-0.0083	0.000769	0.0861	-0.0578	0.1399	0.1674	0.044	-0.0428	0.0408	0.0434	0.171
Операционный денежный поток, млрд $					0.0984	0.0599	0.0673	0.1604	-0.0054	0.0774	0.065	0.1077	-0.013	0.0806	0.0743	0.2218
Баланс стоимость, млрд $					1.5995	1.6387	1.6785	1.7758	1.8145	1.8688	1.9102	1.933	1.9728	0.8415	0.872	0.9334
Операционная прибыль, млрд $	-0.0065	0.1621	-0.0075	0.0484	0.0984	0.0599	0.0673	0.1605	-0.0054	0.0952	0.0799	0.1077	0.0878	0.0806	0.0854	0.1123
Операционные расходы, млрд $					0.0614	0.0628	0.0613	0.0559	0.0631	0.4703	0.4586	0.0639	0.063	0.067	0.081	0.0763
CAPEX, млрд $	0.0156	0.015	0.0149	0.0152	0.0159	0.0171	0.0175	0.0186	0.0176	0.0625	0.1024	0.019	0.0298	0.0194	0.0309	0.0508

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2796	0.4695	0.3911	0.4152	0.3835	0.3461	0.313	0.1547	0.1256	0.2063	0.0335	0.0924	0.0463	0.0732	0.0552	0.0552	0.0786
Short Term Investments											0.0036	0.0058	0.0037	0.0038	0.0038		0.0038
Total Receivables											0.4613	0.4929	0.68	0.6854	0.6746	0.6749	0.6749
Товарно материальные запасы											0.016	0.0031	0.0031	0.0029	0.0029	0.0274	0.0274
Амортизация, млрд											0.0601	0.0881	0.0939	0.1512	0.0816	0.0786	0.0786
Total Current Assets											0.5424	0.6298	0.7736	0.7737	0.7716	0.8178	0.8178
Чистые активы, млрд		0.1202	0.7129	0.8258	0.9864	1.1647	0.9987	0.2657	0.15	0.2858	0.2357	0.4041	0.6178	0.6372	0.6599	0.7881	1.1349
Активы, млрд	2.51	2.6	2.5	2.79	2.84	2.61	2.86	1.3821	1.5798	1.7123	1.6551	1.9089	2.29	2.5	2.57	2.72	2.75
Short Term Debt											0.0142	0.0147	0.0887	0.0039	0.0063	0.0063	0.0103
Long Term Debt											0.7536	0.8094	0.8627	1.19	1.28	1.2034	1.2034
Задолженность, млрд	2.58	2.48	1.787	1.9541	1.8374	1.4262	1.8427	1.1025	1.4294	1.4266	1.4194	1.5048	1.6757	1.8641	1.9092	1.9309	1.8138
Чистый долг, млрд	0.0537	-0.1382	-0.3855	-0.4099	-0.3829	-0.3457	-0.013	0.1453	0.3995	0.3055	0.738	0.7376	0.9088	1.1554	1.2761	1.3258	1.1513
Долг, млрд	0.3333	0.3312	0.0056	0.0053	0.000644	0.000447	0.3	0.3	0.5251	0.5089	0.7678	0.8242	0.9514	1.25	1.34	1.34	1.2299

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0807	0.0647	0.0477	0.0457	0.0608	0.1938	0.0725	0.0368	0.0265	0.0674	0.0514	0.0382	0.045	0.0369	0.0502	0.0786
Short Term Investments										0.0038	0.0038	0.0038	0.0038
Total Receivables										0.721	0.7283	0.6746	0.7384	0.7396	0.7588	0.6749
Товарно материальные запасы										0.0262	0.0318	0.0029	0.03	0.003	0.003	0.0274
Амортизация, млрд											0.0301	0.019	0.0217	0.0194	0.0198	0.0204
Total Current Assets										0.8527	0.8497	0.7716	0.8517	0.8392	0.8779	0.8178
Чистые активы, млрд					0.6562	0.709	0.5783	0.6372	0.6599	0.7044	0.7129	0.7483	0.7881	1.1834	1.1861
Активы, млрд					2.35	2.57	2.49	2.5	2.57	2.48	2.44	2.62	2.72	2.74	2.78	2.75
Short Term Debt												0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0103
Long Term Debt										1.38	1.34	1.28	1.36	1.3305	1.3345	1.2034
Задолженность, млрд					1.6956	1.8573	1.9111	1.8641	1.9092	1.7726	1.7313	1.8706	1.9309	1.68	1.9049	1.8138
Чистый долг, млрд					0.9606	0.9934	1.1845	1.1554	1.2761	1.3128	1.2893	1.2536	1.3258	1.34	1.2905	1.1513
Долг, млрд	0.3432	0.3753	0.3826	0.5297	0.404	0.8016	0.3978	0.4596	0.4086	1.3802	1.3407	0.3679	0.3489	0.3481	1.3407	1.2299

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.81	1.14	1.85	2.76	1.26	1.3	0.66	1.91	3.07	0.27	1.22	1.76	1.47	2.27	2.55	2.91	3.24	3.38	3.38		2.68
Цена акции ао						18.6	18.4	17.27	18.75	24.46	21.68	31.77	39.7	60.49	38.23	62.08	60.28	60.53	76.88	81.43	94.56
Число акций ао, млн	116	116	116	117	117	118	118	119	113	109	108	104	100	100	95	95	94	91	91.87		91.87
FCF/акцию			4.68	-0.025	1.3598	1.0912	0.9298	0.826	0.626	-0.0168	2.42	1.8002	1.2527	0.5994	1.015	-0.612	0.7935	0.2255	0.7033		2.31

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.79	0.67	0.77	0.69	0.73	0.62	0.64	1.24	0.64	0.8151	0.6721	0.47	0.7	0.64	0.6559	0.7162
FCF/акцию					-0.0368	-0.0872	0.0081	0.9303	-0.6296	1.5283	1.8261	0.4787	-0.4905	0.4445	0.4726	1.8585

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.5	22.05	25.13	32.18	2.72	20.79	88.06	67.91	87.11	76.31	54.54	48.75	48.39	48.39		29.24	29.59
ROA, %	6.13	6.41	8.09	12.7	1.08	6.2	12.36	8.98	13.48	13.7	13.26	12.76	9.56	9.56		9.16	8.27
ROIC, %	17.32	22.18	25.16	32.14	2.72	12.71	30.4	21.22	27.53	24.28	21.6	20.15				17.75	15.01
ROS, %	9.24	8.37	10.13	16.33	0.72	15.69	17.1	18.38	17.09	18.39	18.49	20.29	14.19	10.68	9.83	9.83	16.14
ROCE, %									24.08	21.64	20.33	16.94	15.48	13.07		14.04	11.99
Рентаб EBITDA, %	11.91	10.85	12.24	18.48	4.34	21.24	20.36	21.74	20.44	21.69	21.37	16.23	17.94	17.94		16.48	19.40
Чистая рентаб, %	5.7	7.9	8.5	15.6	-0.1	12	16.3	17.5	15.3	15.8	15.5	14.5	14.18	14.18		9.85	16.34
Operation Margin, %	7.06	7.89	8.55	15.57	-0.08	12	16.33	17.48	15.26	15.8	15.54	16.28		15.63	13.32	13.32	15.58
Чистая процентная маржа, %		5.75	6.92	10.59	1.01	9.29	11.81	8.76	12.61	12.88	13.12	14.4				13.88	14.35
Доходность FCF, %	5.87	5.05	4.78	3.34	-0.0685	11.18	5.67	3.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.73	9.81	9.41	18.18	9.14	11.56	9.31	6.21	8.46	7.76	7.6	7.88	29.59
ROA, %	3	2.41	2.37	4.68	2.33	2.96	2.39	1.6241	2.29	2.15	2.18	2.39	8.27
ROCE, %					3.55	4.43	3.65	2.45	3.47	3.89	3.83	4.7	11.99
Рентаб EBITDA, %	17	16.58	18.77	18.78	15.2	22.54	21	18.51	18.82	15.21	18.67	18.29	19.40
Чистая рентаб, %	13.2	11.75	12.01	19.74	11.12	13.46	11.76	6.88	10.5	9.58	10.22	9.08	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.82	1	0.9	1.2	1.2	1.2	2.8	3.7	2.2	3.2	2.8	2.2	2.52	2.42		2.84	3.35
P/BV	22.7	3.2	3.1	3.7	2.9	10.5	33.3	19.5	9.3	16.7	10.4	7.6	7.73	7.43		7.58	6.00
P/E	14.31	18	13.7	17.7	11.3	49.8	28.2	30.7	20.3	29	21.1	17.9	17.86	17.18		28.79	19.78
P/FCF	12.12	13.42	16.32	29.94	-1040.95	10.73	18.94	43.48	58.05	58.86	-96.2	59.07		140.95	30.79	30.79	38.35
E/P	9.82	11.52	14.2	16.34	1.55	4.68	5.16	2.71	6.52	4.26	4.94	6.91		0.0364	0.0376	0.0376	0.06
EV/EBITDA	5.65	5.5	4.15	2.93	20.93	8.27	11.73	11.64	18.43	10.62	14.98	11.97	13.32	12.91		20	5.36
EV/S														2.96	3.29	3.29
Debt/EBITDA	0.02	0.02	0	0	2.37	1	1.66	1.39	2.09	2.01	2.1	2.38	2.67	3	2.99	2.99	0.20
Netdebt/Ebitda	-1.25	-1.33	-0.98	-0.59	-0.12	0.48	1.3	0.87	2.17	1.96	2.15	2.49		2.91	2.8	2.8	0.25
Debt/Ratio	0.71	0.7	0.65	0.55	0.65	0.8	0.9	0.83	0.86	0.79	0.73	0.75		0.4919	0.4472	0.4472	0.33
Debt/Equity	2.51	2.37	1.86	1.22	1.85	4.15	9.53	4.99	6.02	3.72	2.71	2.93		1.1357	1.0837	1.0837	6.04
Debt/Net Income														5.41	5	5	3.43
Бета												1.05	0.79	0.5621	2.93	2.93	0.96
Индекс Альтмана	2.09	2.08	2.43	3.41	2.26	4.09	4	4.93	4.28	5	4.58	3.95	4.95	4.98	4.98	4.98	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.99	2.63	2.46	2.13	2.37	2.34	2.1	2.39	2.47	2.71	2.87	2.84	3.35
P/BV					7.59	6.99	6.49	7.15	7.16	7.51	7.88	7.6	6.00
P/E	23.12	20.74	20.16	14.74	17.04	16.42	14.84	22.39	23.46	28.17	30.82	28.79	19.78
EV/EBITDA	16.28	14.69	14.33	11.17	12.76	12.56	11.59	16.04	16.16	20.15	20.25	17.84	5.36
Debt/EBITDA	8.87	11.15	11.77	6.89	12.74	11.05	12.19	17.42	12.49	15.42	12.17	9.27	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.042	0.0638	0.0654	0.0729	0.0797	0.08	0.0821			0.0821
Дивиденд	0.0716	0.0716	0.06	0.08	0.34	0.4	0.32	0.36	0.42	0.64	0.68	0.76	0.84	0.88	0.92	0.24	0.92
Див доход, ао, %		0	0	0	1.39	1.84	1.01	0.91	0.69	1.67	1.1	1.26	1.75	1.45	1.1671	0.9127	1.1671	2.47
Дивиденды / прибыль, %				4.2	16.6	14.9	56.3	23.4	20.3	31.4	31.3	25.9	30.6	25.74	25.74		34.56	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0203	0.02	0.02	0.0194	0.0207	0.0151	0.03	0.0202	0.0217	0.0211	0.0211	0.0211
Дивиденды / прибыль, %	29.14	33.71	33.3	16.59	35.02	20.17	48.74	46.97	35.47	35.95	35.07	32.03	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0014	0.0025	0.000942	0.000518	0.000416	0.000401	0.0011		0.0019
Расходы на обслуживание долга	0.0149	0.0278	0.0353	0.031	0.0358	0.0358	0.0402		0.0736
Всего задолженность		0.3773	0.4047	0.5297
Персонал, чел					6700	6600	7000	7800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000132	7.7E-5	0.00016	4.7E-5	0.000117	7.3E-5	0.000273	0.000295	0.000463	0.000517	0.000643	0.000736
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.0102	0.0115	0.007	0.0071	0.0083	0.0096	0.0114	0.0108	0.0122	0.0122	0.0118

Investing Port

NYSE: BWXT - BWX Technologies

Отчетность BWX Technologies

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное