NYSE: BXMT - Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Доходность за полгода: -3.99%
Сектор: Real Estate

Отчетность Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.86	3.64	4.14	5.25	5.28	3.91		3.58
Выручка, млрд $	-0.015	0.055	0.043	0.129	0.28	0.327	0.303	0.396	0.424	0.432	0.514	0.4165	0.6685	0.6707
Чистая прибыль, млрд $	0.258	0.181	0.015	0.09	0.197	0.238	0.218	0.285	0.306	0.138	0.419	0.2486	0.2673	0.2466
EV, млрд $								14.52	17.29	16.07	18.17	23.97	22.49	18.95
EBIT, млрд $								0.2861	0.3069	0.4855	-0.0918	-0.1625	0.1029	0.9601
EBITDA, млрд $							0.4528	0.645	0.7636	0.4855	0.4227	1.0039	1.1988	0.2519
FCF, млрд $	0.028	0.007	0.029	0.081	0.171	0.237	0.227	0.29	0.304	0.337	0.382	0.3895	0.4169	0.4588
Операционный денежный поток, млрд $							0.2275	0.29	0.304	0.3366	0.3825	0.3895	0.4169	0.4588
Баланс стоимость, млрд $							-0.5672	-0.5694	-0.5925	-0.8293	-0.7948	-0.799	-0.9581	4.37
Операционная прибыль, млрд $							-0.0848	-0.1104	-0.1173	0.1407	0.4227	0.6065	1.1994	0.2519
Операционные расходы, млрд $							0.085	0.11	0.117	0.124	0.0432	0.077	0.078	0.0511

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2049	0.1915	0.1924	0.1871	0.1858	0.1947	0.1985	0.2688	0.2327	0.1471	0.1562	0.454	0.483	0.5148	0.1654	0.1538
Чистая прибыль, млрд $	-0.0533	0.0185	0.0908	0.0844	0.0805	0.1325	0.0844	0.1249	0.1003	0.0933	0.1032	-0.0475	0.1186	0.1017	0.0295	-0.0024
EV, млрд $									24.08	24.75	23.49	23.97	22.48	1.62	22.76	22.88
EBIT, млрд $									0.2005	-0.0395	-0.0388	0.2251	-0.0439	-0.0458	0.0571
EBITDA, млрд $					0.1584	0.2141	0.1665	0.4227	0.2005	0.2306	0.3068	0.2246	0.4368	0.1017	0.0295	-0.0017
FCF, млрд $	0.0686	0.1071	0.0856	0.0753	0.0831	0.0823	0.0897	0.1275	0.0901	0.0935	0.083	0.1302	0.1102	0.1279	0.111	0.1098
Операционный денежный поток, млрд $					0.083	0.0823	0.0896	0.1275	0.0901	0.0935	0.083	0.1302	0.1102	0.1279	0.111	0.1098
Баланс стоимость, млрд $					-0.8407	-0.8005	-0.8143	-0.7948	-0.799	-0.8116	-0.8145	-0.9687	-0.9581	4.54	4.47	4.37
Операционная прибыль, млрд $	0.0686	0.1071	0.0856	0.0753	0.0831	0.0823	0.0897	0.1275	0.0901	-0.0395	-0.0388	0.1302	0.1102	0.1017	0.0295	-0.0017
Операционные расходы, млрд $					0.0106	0.0107	0.0108	0.0432	0.0124	0.0124	0.0129	0.0398	0.0129	0.1017	-0.1358	0.0084

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0697	0.1057	0.1501	0.29	0.5817	0.2987	0.5158	0.35
Short Term Investments			0.0011	0.000522	0.0305	0.0073
Total Receivables		0.0567	0.0666	0.0668	0.0861	0.1909	0.2173	0.2173
Товарно материальные запасы			0.0011	0.000522	0.0305	0.0073	23.71	23.71
Амортизация, млрд			-0.3069	-0.0568	-0.4227	0.0024
Total Current Assets		0.1057	0.2167	0.3567	0.6373	24.98	23.56	23.56
Чистые активы, млрд	2.91	3.36	3.76	3.89	4.62	4.64	4.54	24.98
Активы, млрд	10.26	14.47	16.55	16.96	22.7	24.07	25.39	24.04
Short Term Debt		7.46	9.75	7.9	12.28	13.53	12.68	12.68
Long Term Debt		0.6099	1.35	1.66	2.34	3.02	6.62	6.62
Задолженность, млрд	7.34	11.09	12.77	13.05	18.08	19.4	20.82	19.65
Чистый долг, млрд	7.17	10.86	12.44	12.17	-0.1573	18.44	19.25	18.95
Долг, млрд	7.24	10.96	12.59	12.46	17.86	20.5	19.77	19.3

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.355	1.26	0.427	0.29	0.2801	0.3396	0.2362	0.5512	0.3094	0.2836	0.2719	0.2913	0.5158	0.4829	0.4215	0.35
Short Term Investments												0.0073	0.0169	0.0127	0.1146
Total Receivables										0.124	0.1494	0.1909	0.183	24.12	0.1912	0.2173
Товарно материальные запасы												0.0073	0.0169	0.0127	0.1146	0.7173
Амортизация, млрд											0.000673	-0.000551	0.000799	-0.1037	-0.0276
Total Current Assets										24.98	0.4213	24.98	25.08	24.6	23.67	0.5673
Чистые активы, млрд					3.88	3.93	4.24	4.62	4.64	4.64	4.66	4.52	4.54	24.6
Активы, млрд					17.35	17.9	20.71	22.7	24.07	25.44	24.8	25.35	25.39	24.84	24.04	24.04
Short Term Debt										13.91	13.19	13.53	14.05	13.43	12.79	12.68
Long Term Debt										2.72	2.72	3.02	2.8	2.8	6.53	6.62
Задолженность, млрд					13.45	13.94	16.44	18.08	19.4	20.78	20.11	20.81	20.82	20.3	19.55	19.65
Чистый долг, млрд					12.58	13.5	15.74	-0.1573	18.44	19.43	18.69	-0.2913	19.25	-0.4829	18.9	18.95
Долг, млрд					12.86	13.79	15.96	0.3938	18.75	19.71	18.96	20.44	19.77	20.04	19.32	19.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																												107.78	73.13	0.81	1.86	2.41	2.53	2.27	2.5	2.35	0.97	2.77	1.46	1.4777		1427.88
Цена акции ао	360	382.5	363.75	146.25	187.5	86.25	75	82.5	60	71.25	48.75	45	71.25	375	195	135	125.63	150	145.5	232	337.5	299	293.5	500	303	38.3	12.9	15.7	22.5	21	27.13	29.14	26.76	30.07	32.18	31.86	37.22	27.53	22.57	22.05	20.89	18.65
Число акций ао, млн																																		95	113	130	141	151	170	0.1727		0.1727
FCF/акцию																																		2.37	2.55	2.34	2.37	2.52	2.61	2.3		2657.3

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.39	0.13	0.61	0.57	0.54	0.89	0.56	0.76	0.59	0.504	0.5571	-0.2786	0.68	0.9662	0.171	-0.0137
FCF/акцию					0.5637	0.5587	0.6008	0.8542	0.6038	0.5054	0.448	0.7631	0.6091	0.707	0.6428	0.6338

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			3.8	8.25	9.95	9.56	8.05	9.09	8.58	3.6	9.89	5.48	5.9		5.55	18.06
ROA, %	9.41	21.44	1.19	2.65	2.82	2.62	2.28	2.31	1.97	0.82	2.11	1.04	1.0535		0.9984	2.80
ROS, %												72.61	39.58	36.77	36.77	25.74
ROCE, %								1.9968	4.53	5.37	-0.8837	-1.3845	0.9138		8.18	4.64
Рентаб EBITDA, %							149.42	162.68	180.01	112.33	76.25	60.99	179.33		37.56	64.04
Чистая рентаб, %							71.81	71.9	72.04	31.86	75.62	59.69	39.98		36.76	25.72
Operation Margin, %													152.86	37.56	37.56	34.72
Чистая процентная маржа, %		331.88	35.32	69.87	70.25	72.85	71.81	71.9	72.04	31.86	81.48				81.44	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.07	3.38	2.12	10.36	2.34	2.1	2.25	-1.0283	2.56	2.22	0.6503	-0.0529	18.06
ROA, %	0.4657	0.7465	0.4339	1.9455	0.4263	0.3767	0.411	-0.1896	0.4642	0.4048	0.1207	-0.0099	2.80
ROCE, %					2.01	-0.3737	-0.3507	1.9714	-0.3817	-0.3088	0.5019		4.64
Рентаб EBITDA, %	145.1	187.91	141.81	243.01	149.98	156.81	196.43	117.54	250.79	57.32	17.85	-1.09	64.04
Чистая рентаб, %	73.2	115.48	71.33	242.77	74.55	63.41	66.11	-24.59	67.6	57.32	17.85	-1.55	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1	4.9	11.5	8.1	8.4	10.4	9.2	11.3	8.8	10.1	6.16	4.79		0.0058	12.56
P/BV	-0.5	0.8	1.1	1.1	1	1.1	1.4	1.2	1.3	1	1.2	0.87	0.7099		0.000893	5.74
P/E	0.2	0.3	0.6	16.2	13.2	11.2	14.4	12.8	15.8	28.1	11.9	15.54	11.98		0.0159	54.99
P/FCF													9.02	7.8	7.8	26.07
E/P													0.0694	0.0689	0.0689	0.02
EV/EBITDA							22.65	22.51	22.64	33.11	10.6	22.68	18.73		75.24	25.53
EV/S													38.16	28.25	28.25
Debt/EBITDA							15.99	17	16.49	25.67	0.9317	18.67	21.24	76.62	76.62	6.47
Netdebt/Ebitda													20.94	75.23	75.23	6.26
Debt/Ratio													0.8063	0.8028	0.8028	0.53
Debt/Equity													0.8183	0.7726	0.7726	1.03
Debt/Net Income													82.22	78.26	78.26	21.09
Бета											1.34	1.36	0.9332	-1.5198	-1.5198	-1.38
Индекс Альтмана											0.4212	0.5797	1.0358	1.0538	1.0538	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.17	10.47	9.95	8.83	8.78	7.89	6.55	6.33	4.78	5.13	5.56	5.99	12.56
P/BV					1.2086	1.1403	1.0247	0.8404	0.7079	0.4639	0.8587	0.8962	5.74
P/E	16.73	12.17	11.81	6.34	6.42	11.23	9.49		12.38	10.54	20.16		54.99
EV/EBITDA	38.37	27.53	28.87	4.59	23.09	29.99	24	24.88	18.74	1.5173	28.71	40.4	25.53
Debt/EBITDA	81.2	64.38	95.82	0.9317	93.47	85.48	61.79	91.02	45.25	197.14	654.44		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.235	0.2773	0.321	0.3489	0.3707	0.3839	0.4214			0.4248
Дивиденд							3	1.5	1.5	3.75	1.5					4.5	5	5.5	7.5	8	6	8	14	27	22	0.45	0.52	0.62	20	0.72	1.98	2.28	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	0.62	2.48
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	17.78	15.56	12.5	11.58	6.15	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	5.33	6.76	4.57	7.8	62.86	21.74	0	0	0	0	6.79	8.52	8.25	7.71	7.78	6.66	9.01	8.1	10.99	10.74		10.74	2.94
Дивиденды / прибыль, %																														0.6	106.1	107.4	92.2	110.7	99.6	105	253.1	96.1	169.86	158.48		173.16	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.091	0.0912	0.0911	0.0974	0.1043	0.1056	0.1056	0.106	0.1065	0.1068	0.1068	0.1068
Дивиденды / прибыль, %	113.89	69.27	108.82	23.05	104.6	113.22	102.26		90.4	105.08	361.85		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5379	0.7561	0.8827	0.7796	0.8547	0.9016	1.5959	2.04
Расходы на обслуживание долга	0.2349	0.3596	0.4585	0.3475	0.3402	0.606	0.9274	1.367

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1875	0.1963	0.2001	0.2707	0.2344	0.2837	0.3586	0.4623	0.4914	0.5219	0.5193	0.505
Расходы на обслуживание долга	0.0784	0.0824	0.0827	0.3402	0.1007	0.1366	0.2024	0.2712	0.3172	0.0036	0.354	0.3512

Investing Port

NYSE: BXMT - Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Отчетность Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное