OTC: BYCBF - Barry Callebaut AG

Доходность за полгода: -4.22%

Отчетность Barry Callebaut AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							10.43
Выручка, млрд $	6.95	7.31	6.89	7.21	8.85	9.48	9.48
Чистая прибыль, млрд $	0.3561	0.3703	0.3161	0.3839	0.3945	0.4972	0.4972
EV, млрд $	10.43	11.95	11.41	13.81	13.85	10.62	10.62
EBIT, млрд $	0.5678	0.6067	0.5018	0.5773	0.6962	0.7589	0.7589
EBITDA, млрд $	0.7286	0.7715	0.7091	0.7876	0.9542	1.0296	1.0296
FCF, млрд $	0.2976	0.2762	0.3127	0.3404	0.2688	0.1	0.1
Операционный денежный поток, млрд $	0.5155	0.5557	0.5935	0.6156	0.5705	0.3699	0.3699
Баланс стоимость, млрд $	2.27	2.4	2.35	2.68	3.17	3.24	3.24
Операционная прибыль, млрд $	0.5803	0.6169	0.5065	0.5814	0.6053	0.7377	0.7377
Операционные расходы, млрд $	6.37	6.69	6.39	6.63	0.623	0.7452	0.7452
CAPEX, млрд $	0.1808	0.2184	0.2334	0.2272	0.3017	0.2698	0.2698

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.48	3.73		4.03	4.21	4.06	4.44	4.18	4.68	4.8	5.19
Чистая прибыль, млрд $	0.2057	0.1789		0.2248	0.2348	0.1361	0.1485	0.2343	0.2635	0.2337	0.0872
EV, млрд $					13.24		13.85		13.99	10.62	11.2
EBIT, млрд $			0.14	0.1656	0.1656	0.1703	0.3394		0.397	0.3667	0.3797
EBITDA, млрд $	0.414	0.3982		0.4393	0.4586	0.4315	0.4718	0.4746	0.531	0.5033	0.5173
FCF, млрд $	-0.1693	0.6462		-0.1281		0.3535	0.3625	-0.1775	-0.2047	-0.2594	-1.2465
Операционный денежный поток, млрд $			0.3303	-0.0212	-0.0212	0.3027	0.5507		-0.1028	-0.1161	-1.1308
Баланс стоимость, млрд $					2.7		3.17		3.24	3.24	3.24
Операционная прибыль, млрд $	-0.0436	0.7477		-0.0386	0.3378	0.5036	0.3394	-0.0976	0.397	0.3667	0.3797
Операционные расходы, млрд $					0.2951		0.3286		0.3461	0.3991	0.5463
CAPEX, млрд $	0.1103	0.1204	0.0507	0.1157	0.0447	0.0805	0.1883	0.1198	0.1018	0.1433	0.1158

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4042	0.5578	1.39	1.1	0.9604	0.5462	0.5462
Short Term Investments	0.0121	0.0204	0.0167	0.0203	0.0209	0.0299	0.0299
Total Receivables	0.8337	0.786	0.5968	0.756	1.5691	2.33	2.33
Товарно материальные запасы	1.48	1.8	1.91	2.04	2.65	3.27	3.27
Амортизация, млрд		0.1984	0.2363	0.2399	0.258	0.2707	0.2707
Total Current Assets	3.33	3.86	4.34	4.27	5.2	6.18	6.18
Чистые активы, млрд	3.33	3.86	4.34	4.27	1.985	5.53	1.82
Активы, млрд	5.83	6.51	7.14	7.24	8.49	9.44	9.44
Short Term Debt		0.329	0.565	0.183	0.6064	0.7395	0.7395
Long Term Debt		1.53	2.01	1.93	1.4239	1.007	1.007
Задолженность, млрд	3.55	4.09	4.79	4.56	5.31	6.19	6.19
Чистый долг, млрд	1.08	1.31	1.19	1.02	1.3133	1.4644	1.4644
Долг, млрд		2.1	2.83	2.47	2.27	2.01	2.01

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8685	1.1	0.7311	0.7311	0.8782	0.9604	0.6277	0.7023	0.5462	0.4787
Short Term Investments				0.0015		0.0209		0.0016	0.0299	0.000148
Total Receivables			1	1	0.8916	1.5691		0.988	2.33	2.34
Товарно материальные запасы			2.52	2.52	2.6	2.65		3.33	3.27	5.38
Амортизация, млрд				0.1207		0.1325		0.1341	0.1366	0.1375
Total Current Assets			4.49	4.49	5.11	5.2		5.83	6.18	11.62
Чистые активы, млрд			4.49	4.49	1.948	1.985		5.53
Активы, млрд				7.43		8.49		9.16	9.44	14.91
Short Term Debt				0.3065		0.6064		0.7414	0.7395	1.1562
Long Term Debt				1.76		1.4239		1.4818	1.007	1.9604
Задолженность, млрд				4.73		5.31		5.92	6.19	11.67
Чистый долг, млрд				1.33		1.3133		1.7711	1.4644	2.95
Долг, млрд	2.47	2.15	2.51	2.42	3.11	2.27	3.51	2.47	2.01	3.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	65.04	67.6	57.72	70.05	71.81	90.52		90.52
Цена акции ао					1944.1	1630.85	1699	1699
Число акций ао, млн	5.48	5.48	5.48	5.48	6.14	6.14		6.14
FCF/акцию	54.34	50.42	57.1	62.1	43.73	16.28		16.28

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	37.51	32.53	41.04	42.73	24.77	27.04	42.94	47.97	42.56	15.89
FCF/акцию						58.99		-33.3	-42.21	-203.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.01	15.86	13.3	15.25	13.33	15.5		15.5	14.46
ROA, %	6.27	6	4.63	5.34	4.96	5.55		5.55	5.03
ROS, %						4.46	5.24	5.24	26.97
ROCE, %	15.43	14.35	10.52	11.34	13.69	16.01		16.01	10.59
Рентаб EBITDA, %	10.49	10.56	10.29	10.93	10.78	10.86		10.86	38.48
Чистая рентаб, %	5.13	5.07	4.59	5.33	4.46	5.25		5.25	26.96
Operation Margin, %						8	7.78	7.78	28.92

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.74	10		12.8	8.73	3.09	14.46
ROA, %	6.06	3.5		2.99	2.51	0.7163	5.03
ROCE, %	3.31	6.7		7.75	7.3	7.3	10.59
Рентаб EBITDA, %	10.9	10.62	11.35	11.35	10.49	9.96	38.48
Чистая рентаб, %	5.58	3.34		5.63	4.87	1.68	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3466	1.456	1.4837	1.7743	1.4171	0.9662		0.9662	6.66
P/BV	4.09	4.41	4.34	4.76	3.95	2.83		2.83	6.23
P/E	26.27	28.74	32.36	33.31	31.79	18.42		18.42	28.51
P/FCF						42.43	104.3	104.3	23.61
E/P						0.0346	0.0477	0.0477	0.45
EV/EBITDA	14.32	15.49	16.1	17.53	14.52	10.32		10.32	92.93
EV/S						1.4981	1.1203	1.1203
Debt/EBITDA		2.36	3.74	2.94	2.38	1.9528	1.9522	1.9522	28.43
Netdebt/Ebitda						1.2155	1.4223	1.4223	10.88
Debt/Ratio						0.2848	0.2129	0.2129	0.16
Debt/Equity						1.2143	1.1044	1.1044	1.86
Debt/Net Income						6.13	4.04	4.04	6.38
Бета						-0.2442	1.2958	1.2958	0.41
Индекс Альтмана						4.2	3.42	3.42	17.24

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6458	1.4623	0.9219	0.6579	0.4316	6.66
P/BV	4.41	3.95	3.77	2.82	2.54	6.23
P/E	31.66	33.07	19.01	14.18	11.26	28.51
EV/EBITDA	17.16	15.02	9.62	7.05	5.53	92.93
Debt/EBITDA	5.3	4.82	4.66	3.99	6.63	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0699	0.1315	0.1427	0.1207	0.1535	0.1719
Дивиденд	4.1	4.78	5.54			42.52	16.34	14.53	15.36	21.3	24.3	26.72	24.97	30.49	30.19	34.14	34.14
Див доход, ао, %		4.13	3.02	3.04	1.9168			1.4399	1.2211	0.8534	1.2385	1.212	1.2147	1.0335	1.4917	1.8257	1.8257	9.87
Дивиденды / прибыль, %											19.62	35.51	45.15	31.44	42.55	34.57	34.57	80.48

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2023Q1	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0.0767	0.0767	0.1619	0.1778
Дивиденды / прибыль, %			34.11	61.45	203.94	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0064	0.0106	0.0067	0.0036	0.0088	0.015		0.015
Расходы на обслуживание долга		0.1423	0.0982	0.0919	0.1122	0.133		0.133
Персонал, чел						13672	13754

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0658	0.073	0.073	0.0808

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BYCBF - Barry Callebaut AG

Отчетность Barry Callebaut AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное