NYSE: CDAY - Ceridian HCM Holding Inc.

Доходность за полгода: -7.87%
Сектор: Technology

Отчетность Ceridian HCM Holding Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.29	5.1	9.91	10.92	11.47		10.87
Выручка, млрд $	0.693	0.623	0.751	0.7464	0.8241	0.8425	1.02	1.25	1.32	1.2462
Чистая прибыль, млрд $	-0.105	-0.093	-0.009	-0.0634	0.0787	-0.004	-0.0754	-0.0734	-0.0361	-0.0734
EV, млрд $				4.33	10.77	16.24	16.64	10.09	11.4	10.09
EBIT, млрд $				0.0275	0.0723	0.0051	-0.0544	-0.0343	-0.0019	-0.0343
EBITDA, млрд $	0.0477	0.042	0.091	0.0841	0.1238	0.0569	0.0231	0.0547	0.0875	0.0547
FCF, млрд $	-0.052	-0.108	-0.09	-0.0307	-0.0046	-0.09	-0.0149	0.0381	0.0354	0.0381
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0398	0.0095	0.0506	-0.0302	0.0488	0.1326	0.1384	0.1326
Баланс стоимость, млрд $	-0.1988	-0.3185	-0.3482	1.53	1.88	2.1	2.23	2.11	2.19	2.11
Операционная прибыль, млрд $	0.035	-0.004	0.04	0.0528	0.0723	0.0051	-0.0544	-0.0343	-0.0019	-0.0343
Операционные расходы, млрд $	0.2455	0.2312	0.253	0.2707	0.2959	0.3335	0.4178	0.499	0.4989	0.499
CAPEX, млрд $	0.035	0.032	0.05	0.0402	0.0552	0.0598	0.0637	0.0945	0.103	0.0945

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2	0.22	0.22	0.19	0.2	0.22	0.2345	0.2504	0.2572	0.2821	0.2933	0.3012	0.3156	0.3361	0.3706	0.3659	0.3775
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0	0.01	0.01	-800	-0.02	-0.0192	-0.0258	-0.0209	-0.0095	-0.0274	-0.0198	-0.021	-0.0052	0.0099	0.0031	-0.0038
EV, млрд $											11.72	8.33	9.37	10.14	11.59	11.13	11.05
EBIT, млрд $											-0.0186	-0.0123	-0.0096	-0.0184	0.0384	0.0287	0.0214
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0	0.0225	0.0095	0.0089	0.0224	0.0023	0.0093	0.0123	0.0062	0.0597	0.0578	0.0385
FCF, млрд $	0	0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.09	-0.0198	0.0116	0.0114	-0.0181	-0.0144	0.0109	0.0294	0.0122	-0.0171	0.1	0.0349
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0045	0.0276	0.0258	-0.0001	0.0055	0.0332	0.0521	0.0418	0.0113	0.0264	0.0349
Баланс стоимость, млрд $							-0.253	-0.2788	-0.2997	-0.3092	2.14	2.09	2.05	2.11	2.19	2.24	2.27
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.03	0	0.02	0.02	-0.08	-0.0045	0.0276	0.0258	-0.0001	-0.0189	-0.0123	-0.0096	-0.0184	0.0384	0.0817	0.0265
Операционные расходы, млрд $							0.0956	0.1118	0.1091	0.1013	0.122	0.1225	0.1227	0.1318	0.1219	0.1757	0.1873
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.015	0.0233	0.021	0.0182	0.0199	0.0223	0.0227	0.0296	0.0284	0.0233	0.0318

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0632	0.1314	0.0996	0.2178	0.2813	0.1882	0.3675	0.4319	0.4286	0.4319
Short Term Investments				2.6	3.2
Total Receivables				0.0699	0.0804	0.1011	0.1463	0.1801		0.1801
Товарно материальные запасы				2.6	3.2	3.76	3.54	4.18		4.18
Амортизация, млрд				0.0566	0.0515	0.0518	0.0775	0.089
Total Current Assets				2.93	3.62	4.12	4.14	4.89	0.8054	4.89
Чистые активы, млрд	0.9542	0.9672	1.129	2.93	3.62	4.12	4.14	4.89	7.04	0.1749
Активы, млрд	6.98	6.33	6.73	5.15	6.09	6.7	7.17	7.92	10.06	7.92
Short Term Debt				0.0068	0.0196	0.0177	0.0196	0.0178	0.0076	0.0178
Long Term Debt				0.6635	0.6663	0.6606	1.12	1.21		1.2134
Задолженность, млрд	6.03	5.32	5.6	3.62	4.2	4.6	4.94	5.81	7.87	5.81
Чистый долг, млрд	1.0872	1.0107	2.14	0.4525	0.4347	0.5237	0.8092	0.823	0.8214	0.823
Долг, млрд	1.1504	1.1421	1.1198	0.6703	0.716	0.7119	1.18	1.25	1.25	1.2549

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.27	0.28	0.26	0.53	0.55	0.19	0.3416	0.3372	0.3807	0.3694	0.3548	0.3712	0.4084	0.4319	0.4286	0.4874	0.5103
Total Receivables												0.1515	0.1554	0.1801	0.2046	0.2053	0.2363
Товарно материальные запасы														4.18	6.29	4.26
Амортизация, млрд													0.0219	0.0246	0.0213	0.0233	0.0171
Total Current Assets												6.04	5.01	4.89	7.04	0.8054	0.8665
Чистые активы, млрд							2.16	2.2	2.22	2.23	7.98	6.04	5.01	4.89	7.04
Активы, млрд							7.8	6.81	9	7.17	11.06	9.08	8.01	7.92	10.06	8.12	8.94
Short Term Debt												0.0199	0.023	0.0178	0.0154	0.0076	0.0075
Long Term Debt												1.21	1.21	1.21	1.21	1.2117	1.2109
Задолженность, млрд							5.64	4.61	6.78	4.94	8.92	6.99	5.96	5.81	7.87	5.88	6.68
Чистый долг, млрд							0.8397	0.843	0.7975	0.8092	0.9115	0.8943	0.8517	0.823	0.8214	0.7627	0.7354
Долг, млрд	2.74	3.37	3.75	2.74	2.74	3.86	4.42	3.37	5.55	3.74	1.27	1.27	1.26	1.25	1.25	4.6	1.2457

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.6	-1.83	-0.17	-0.5559	0.5291	-0.0273	-0.5013	-0.4799	-0.2289		-0.4799
Цена акции ао				28.9	34.49	67.88	106.56	72.92	67.08	68.4	69.94
Число акций ао, млн	133	133	133	114	148	146	150	152			152.94
FCF/акцию	-0.397	-0.815	-0.6812	-0.2692	-0.0309	-0.6132	-0.0991	0.2491	0.2245		0.2491

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	-0.01	0.06	0.04	-0.01	-0.12	-0.13	-0.17	-0.14	-0.06	-0.1801	-0.1296	-0.1371	-0.0338	0.0628	0.02	-0.0244
FCF/акцию							-0.1331	0.0777	0.0758	-0.1195	-0.0947	0.0714	0.1919	0.0794	-0.1084	0.1676	0.2242

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-14.89	-1.08	-4.83	4.61	-0.201	-3.49	-3.38	-1.6777		-3.38	19.00
ROA, %		-1.89	-0.14	-1.067	1.4003	-0.0626	-1.0874	-0.9733	-0.4016		-0.9733	8.11
ROIC, %		-3.45	2.17	0.73	4.26	0.53	-1.46				-1.6	9.70
ROS, %				3.68	8.09	0.61	-5.31	-6.53	-5.89	-5.89	-5.89	13.52
ROCE, %				1.1502	2.66	0.1797	-1.5886	-1.0137	-0.0548		-1.0137	12.83
Рентаб EBITDA, %			12.14	11.27	15.02	6.75	2.26	4.39	6.61		4.39	21.95
Чистая рентаб, %	5.1	-0.7	5.3	-8.49	9.55	-0.47	-7.36	-5.89	-2.73		-5.89	13.42
Operation Margin, %				6.69	8.77	0.93	-3.47		-2.75	-2.75	-2.75	15.42
Чистая процентная маржа, %	-15.09	-19.17	-1.23	-6.07	9.55	-0.47	-7.36				-7.72	10.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.9432	-1.2305	-0.9736	-0.4346	-1.2456	-0.9065	-0.9768	-0.246	0.4702	0.1455	-0.1747	19.00
ROA, %			-0.2648	-0.3533	-0.2644	-0.1175	-0.3007	-0.1966	-0.2458	-0.0653	0.1101	0.0341	-0.0445	8.11
ROCE, %							-0.5417	-0.3595	-0.283	-0.5441	1.1321	0.6352	0.449	12.83
Рентаб EBITDA, %	7.29	-1.89	9.59	3.79	3.46	7.94	0.78	3.09	3.9	1.84	16.11	15.8	10.2	21.95
Чистая рентаб, %			-8.19	-10.3	-8.13	-3.37	-9.34	-6.57	-6.65	-1.55	2.67	0.85	-1.01	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		5.19	12.55	18.65	15.46	7.44	7.99		7.44	8.68
P/BV		2.53	5.49	7.49	7.11	4.39	4.82		4.39	25.03
P/E		-81.85	131.39	1428.6	1450	1450			1450	152.97
P/FCF		-169.02	-2220.13	-178.13	-1061.88		285.3	285.3	285.3	690.86
E/P		-1.22	0.77	-0.02	-0.48		-0.0068	-0.0068	-0.0068	0.03
EV/EBITDA	56.2	51.45	87.03	285.37	720.37	184.48	130.29		184.48	-36.73
EV/S							8.1	8.1	8.1
Debt/EBITDA	57.29	7.97	5.78	12.51	50.94	22.94	22.94	22.94	22.94	1.51
Netdebt/Ebitda		17.27	4.43	15.41	-60.66		15.05	15.05	15.05	1.41
Debt/Ratio		0.7	0.69	0.69	0.69		0.1584	0.1584	0.1584	0.19
Debt/Equity		2.36	2.23	2.19	2.22		7.17	7.17	7.17	2.88
Debt/Net Income							-17.1	-17.1	-17.1	8.55
Бета				1.42	1.48	1.46	-0.0861	0.3857	0.3857	0.90
Индекс Альтмана		0.95	1.63	2.22	2.95	3.29	1.9659	1.9659	1.9659	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.68	15.6	17.41	15.3	9.9	6.52	7.11	7.44	7.97	7.38	7.13	8.68
P/BV					5.05	3.55	4.15	4.42	4.91	4.63	4.55	25.03
P/E									-287.08	-743.73		152.97
EV/EBITDA	454.83	1684.81	-8870.62	719.97	673.82	266.19	223.18	336.74	132.41	91.3	70.62	-36.73
Debt/EBITDA	147.41	-256.13	735.19	65.01	550.57	136.08	102.45	202.4	20.94	28.59	32.36	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0871	0.0832	0.0324	0.0251	0.0359	0.0286	0.032	0.0286
Всего задолженность		2.76	3.37	3.86
Персонал, чел					5974	7462	8526

Investing Port

NYSE: CDAY - Ceridian HCM Holding Inc.

Отчетность Ceridian HCM Holding Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное