Citizens (CFG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					12	13.37	13.72	17.92	20.15	13.41	15.27	20.07	18.74		13.09
Выручка, млрд $	0	5.03	4.89	4.69	4.69	4.82	5.26	5.71	6.12	6.49	6.91	6.65	8.02	8.22	8.22
Чистая прибыль, млрд $	0	0.506	0.643	-3.43	0.865	0.84	1.045	1.652	1.72	1.79	1.06	2.32	2.07	1.608	1.608
EV, млрд $					19.86	22.93	26.24	28.66	26.07	28.38	10.48	17.75	23.63	17.7	17.7
EBIT, млрд $									3.41	3.83	2.07	3.32	3.7	-0.4698	-0.4698
EBITDA, млрд $		1.212	1.491	-3.06	1.654	1.734	2.06	3.16	3.9	4.46	2.65	3.94	4.27	0.0082	0.0082
FCF, млрд $	0	2.11	1.343	2.28	1.079	0.93	1.187	1.443	1.28	1.33	-0.007	2.15	3.99	2.79	2.79
Операционный денежный поток, млрд $							1.49	1.883	1.77	1.7	0.111	2.28	4.12	2.96	2.96
Баланс стоимость, млрд $			5.85	1.235	1.294	1.913	2.7	4.16	20.82	22.2	22.67	23.42	23.69	24.34	24.34
Операционная прибыль, млрд $			2.07	1.957	1.268	1.263	1.534	1.912	2.18	3.83	2.07	3.32	3.7	0.0082	0.0082
Операционные расходы, млрд $		5.14	4.49	8.6	4.07	4.01	4.23	4.54	5.17	1.72	3.99	4.08	0.585	-8.2	-8.2
CAPEX, млрд $		0.368	0.371	0.368	0.311	0.299	0.303	0.44	0.485	0.366	0.118	0.124	0.126	0.172	0.172

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					10.79	15.27	18.81	19.54	20.02	20.07	19.15	17.54	17.03	19.42	14.74	12.51	12.58	0	0	0
Выручка, млрд $					1.791	1.707	1.659	1.609	1.659	1.721	1.65	2	2.18	2.2	2.13	2.09	2.01	1.988	3.17	3.11
Чистая прибыль, млрд $	0.45	0.45	0.03	0.25	0.31	0.456	0.611	0.648	0.53	0.53	0.42	0.364	0.636	0.653	0.511	0.478	0.43	0.189	0.334	0.392
EV, млрд $					-11.7	-11.8	-11.7	-10.5	-11.32	-7.83	15.95	29.34	24.54	24.47	26.44	15.64	14.41	17.64	18.19	11.89
EBIT, млрд $											0.602	0.599	1.09	1.39	1.305	1.443	0.427	0.175	-0.135
EBITDA, млрд $					0.621	0.85	1.032	1.083	0.894	0.932	0.669	0.859	1.21	1.5	1.423	1.555	0.549	0.301	-0.033	0
FCF, млрд $	0.59	0.66	-0.28	-0.13	0.31	0.061	-0.7	0.558	1.253	1.04	1.5	-1.88	2.92	1.46	1.106	0.086	0.975	0.622	0.373	0
Операционный денежный поток, млрд $					0.658	0.866	-0.69	0.58	1.28	1.105	1.55	-1.88	3	1.44	1.158	0.125	1.008	0.67	0.383	0
Баланс стоимость, млрд $					15.42	15.62	15.6	16.15	16.36	16.3	22.07	24.33	23.15	23.69	24.2	23.59	22.88	24.34	23.76	15.68
Операционная прибыль, млрд $	0.62	0.71	-0.26	-0.09	0.26	0.179	0.315	0.831	0.979	0.643	0.602	0.599	1.09	1.39	1.305	1.555	0.549	0.175	0.433	2.76
Операционные расходы, млрд $					0	0	1.344	0.991	-1.044	3.08	1.11	0.153	0.165	0.267	-0.823	-0.539	-1.465	-1.813	0.259	0.353
CAPEX, млрд $					0	0	0.01	0.022	0.027	0.065	0.051	0.005	0.085	0.015	0.052	0.039	0.033	0.048	0.01	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.19	2.99	3.65	3.44	4.14	3.22	4.22	3.68	13.04	9.47	10.85	12.03	12.03
Short Term Investments							19.53	20.61	22.94	26.07	24.01	29.67	29.67
Total Receivables							2.88	2.54	1.97	1.59	1.479	1.122	1.122
Товарно материальные запасы							0.034	0.045	0.019	0.01		14.16	14.16
Амортизация, млрд							0.189	0.633	0.578	0.625	0.565	0.478	0.478
Total Current Assets							128.92	26.83	37.95	37.13	0.316	31.57	31.57
Чистые активы, млрд	24.13	19.2	19.27	19.65	19.75	20.27	128.92	26.83	37.95	152.93	0.844	33.56	0.844
Активы, млрд	127.05	122.15	132.86	138.21	149.52	152.34	160.52	165.73	183.35	188.41	226.73	221.96	221.96
Short Term Debt							1.65	0.009	0.243	0.074	0.003	0.505	0.505
Long Term Debt							14.73	14.17	8.47	6.91	7.37	13.47	13.47
Задолженность, млрд	102.92	102.96	113.59	118.56	129.77	132.07	139.7	143.53	160.68	164.99	203.04	197.62	197.62
Чистый долг, млрд	-1.994	0.666	7.86	9.56	12.52	10.71	11.86	10.37	-4.45	-2.47	5.04	1.939	1.939
Долг, млрд	1.195	3.66	11.51	13	16.66	1.856	16.09	14.06	8.59	7.01	15.89	13.97	13.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	31.85	35.43	38.9	37.06	38.3	34.9	10.62	6.98	8.42	10.85	8.29	11.85	15.72	12.03	11.99	1.191
Short Term Investments								24.96	23.48	24.01	23.85	24.76	25.07	29.67	31.11
Total Receivables								1.57	1.44	1.48	1.417	1.294	1.218	1.122
Товарно материальные запасы								0.015	0.016		9.23	12.81	16.74	13.03
Амортизация, млрд								0.26	0.121	0.117	0.118	0.112	0.122	0.126	0.102
Total Current Assets								0.316	0.316	0.316	33.56	37.9	42.01	42.82	12.98
Чистые активы, млрд	22.47	22.67	22.65	23.2	23.42	23.42	0.316	0.316	0.316	0.316	0.866	0.876	0.878	24.34	23.76	23.87
Активы, млрд	179.23	183.35	187.22	185.1	187.01	188.41	192.1	226.71	224.68	226.73	222.26	223.07	225.27	221.96	220.45	219.94
Short Term Debt								3.76	0.263	0.003	1.018	1.099	0.232	0.505	2.23
Long Term Debt								15.44	18.51	7.37	7.08	9.07	10.32	13.47	12.56
Задолженность, млрд			164.56	161.91	163.58	164.99	170.02	202.38	201.54	203.04	198.06	199.48	202.39	197.62	196.69
Чистый долг, млрд	-22.49	-27.07	-30.51	-30.04	-31.34	-27.9	-4.7	11.22	8.13	5.04	11.58	3.35	1.862	1.939	1.822	11.89
Долг, млрд	9.36	8.36	8.39	7.02	6.96	7.01	5.92	18.2	16.55	15.89	19.87	15.2	17.59	13.97	13.81	13.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.9	1.15	-6.12	1.55	1.55	1.97	3.25	3.58	3.97	2.47	5.43	4.34	3.37		3.37
Цена акции ао					21.5	24.86	26.19	35.63	41.98	29.73	40.61	35.76	41.93	33.14	38.2	38.2
Число акций ао, млн		560	560	560	558	538	524	503	480	451	428	427	477.8	476.69		476.69
FCF/акцию		3.77	2.4	4.07	1.9337	1.7286	2.27	2.86	2.67	2.95	-0.0163	5.03	8.36	5.85		5.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.97	0.98	0.03	0.53	0.68	0.99	1.38	1.45	1.18	1.17	0.989	0.7379	1.28	1.32	1.0477	0.9938	0.9126	0.4037	0.7201	0.86
FCF/акцию							-1.636	1.3051	2.93	2.44	3.54	-3.81	5.86	2.94	2.27	0.1788	2.07	1.3286	0.8042

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	2.66	-15.82	4.5	4.31	5.3	8.29	8.38	8.33	4.71	10.06	8.8	6.7		6.7	10.13
ROA, %	0	0	0.51	-2.75	0.68	0.61	0.72	1.09	1.1002	1.0979	0.6056	1.2476	0.9987	0.7167		0.7167	3.98
ROIC, %	0	0	0	0	3.53	2.8	3.15	5.11	4.84	4.92	4.48	4.14				0	7.49
ROS, %					27.81	28.36	31.45	50.14	60.01	63.84	29.96	49.89	23.11	25.81	19.56	19.56	265.83
ROCE, %									2.15	2.31	1.1299	1.7607	1.6332	-0.2121		-0.2121	7.11
Рентаб EBITDA, %					36.28	38.94	42.17	59.61	63.66	68.7	38.33	59.29	53.21	0.1		0.1	283.63
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	18.97	18.86	21.42	31.15	28.11	27.59	15.31	34.89	25.84	19.55		19.55	272.63
Operation Margin, %					27.81	28.36	31.45	36.06	38.43	37.56	24.82	24.27		46.13	0.0998	0.0998	275.77
Чистая процентная маржа, %		10.06	13.14	-73.05	18.44	17.27	19.62	28.7	27.59	26.47	13.76	33.19				30.36	25.27
Доходность FCF, %					8.99	6.95	8.65	8.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.68	4.66	7.21	8.75	9.58	9.9	1.8181	1.571	2.73	2.81	2.17	2.01	1.8203	0.7985	1.4095	5.63	10.13
ROA, %	0.59	0.58	0.87	1.1	1.2	1.23	0.2208	0.1738	0.2818	0.2893	0.2276	0.2147	0.1918	0.0845	0.151	0.61	3.98
ROCE, %							0.32	0.3032	0.5277	0.6396	0.583	0.6454	0.1908	0.0787	-0.0677		7.11
Рентаб EBITDA, %	34.7	49.8	62.2	67.3	53.9	54.2	40.67	42.97	55.72	68.27	66.87	74.26	27.26	15.14	-1.04	0	283.63
Чистая рентаб, %	17.5	26.7	36.8	40.3	31.9	30.8	25.53	18.21	29.21	29.68	24.01	22.83	21.35	9.51	10.55	12.6	272.63
Доходность FCF, %	-1.54	-0.05	3.38	6.74	9.29	10.7	14.6	12.8	5.28	20.6	24.4	44.5	21	18	10.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	2.8	2.9	3.7	3.8	2.32	2.77	2.16	3.04	2.32	1.9163		1.9163	254.19
P/BV	0	0	0	0	0.7	0.7	0.9	1	0.6824	0.8111	0.6587	0.8633	0.7846	0.6474		0.6474	2.21
P/E	0	0	0	0	17	17.2	19.4	17.1	8.25	10.05	14.13	8.72	8.97	9.8		9.8	18.80
P/FCF					8.06	10.01	10.89	10.74	8.77	11.98	-2125.13	9.33		3.28	4.69	4.69	10.88
E/P					9.94	9.02	8.09	10.66	15.3	11.23	7.11	11.56		0.1581	0.1228	0.1228	0.08
EV/EBITDA					10.01	10.88	12.37	9.98	6.69	6.36	3.96	4.5	5.54	2158.35		2158.35	26.08
EV/S														2.95	2.15	2.15
Debt/EBITDA								4.31	4.13	3.15	3.24	1.7777	3.72	1703.9	1703.66	1703.66	-19.39
Netdebt/Ebitda					4.75	5.51	6.09	4.44	4.55	3.64	-2.43	-0.69		1.1803	236.46	236.46	-1.00
Debt/Ratio					0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88		0.0701	0.0629	0.0629	0.18
Debt/Equity					5.9	6.03	6.57	6.52	6.71	6.47	7.09	7.04		18.83	16.55	16.55	18.81
Debt/Net Income														7.68	8.69	8.69	14.91
Бета											1.77	1.47	1.34	2.57	2.5	2.5	0.67
Индекс Альтмана					-0.68	-0.65	-0.62	-0.58	-0.58	-0.55	0.02	-1.8074	-43.75	0.2703	0.422	0.422	4.13

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.65	2.26	2.72	2.89	3.02	3.02	3.13	2.32	2.02	2.34	1.7688	1.4578	1.5277	1.9452	1.7915	0	254.19
P/BV	0.7	0.98	1.21	1.21	1.22	1.23	0.9358	0.745	0.7091	0.8201	0.6143	0.5213	0.5485	0.6449	0.6888	0	2.21
P/E	10.3	14.4	11.5	9.63	8.92	8.65	9.76	8.73	7.77	9.07	7.14	5.57	6.23	9.99	11.65	0	18.80
EV/EBITDA	-4.05	-4.46	-3.76	-2.93	-2.93	-1.99	4.46	8.75	6.68	5.77	5.29	2.75	2.87	4.61	7.67	14.6	26.08
Debt/EBITDA	-7.78	-10.2	-9.8	-8.38	-8.12	-7.08	8.85	21.19	13.64	10.58	13.97	9.77	32.03	46.42	5.29	14.6	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.336	0.485	0.682	0.77	0.783	0.892	0.928			0.714
Дивиденд	0.1	0	0.1	0.12	0.18	0.1	0.4	0.46	0.64	0.98	1.36	1.56	1.56	1.65	1.68	0.42	1.68
Див доход, ао, %						0.4039	1.5273	1.291	1.5245	3.31	3.41	4.47	3.3	3.94	5.43	4.85	5.43	2.24
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	26.2	23.9	23.6	28.18	38.08	72.85	33.76	43.03	57.71		57.71	40.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.199	0.191	0.2	0.193	0.198	0.218	0.243	0.233	0.238	0.229	0.231	0.23	0.228
Дивиденды / прибыль, %	62.4	42.3	32.6	29.5	37.7	36.4	47.14	59.89	38.21	35.68	46.58	47.91	53.72	121.69	68.26	0	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		4.92	5.76	6.19	5.36	4.85	7.06	10.2		10.2
Расходы на обслуживание долга		0.747	1.23	1.58	0.771	0.339	1.048	3.96		3.96
Персонал, чел						17472	17463	18889	17570

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0055	0	0.0016	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			1.216	1.211	1.222	1.202	1.21	1.63	1.97	2.25	2.4	2.53	2.6	2.68	2.61
Расходы на обслуживание долга			0.099	0.087	0.077	0.076	0.066	0.121	0.304	0.557	0.759	0.943	1.073	1.188	1.168

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CFG - Citizens

Отчетность Citizens

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное