OTC: CHSYF - China Medical System Holdings Limited

Доходность за полгода: -38.69%
Сектор: Financials

Отчетность China Medical System Holdings Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.98	2.46	4.38	3.85		3.44
Выручка, млрд $	1.322	1.759	2.2	2.95	3.55	4.9	5.35	5.43	6.07	6.95	8.34	1.2597	1.1032	1.1032
Чистая прибыль, млрд $	0.391	0.531	0.623	1.046	0.996	1.376	1.675	1.85	1.961	2.53	3.02	0.4487	0.3305	0.3305
EV, млрд $								3.44	2.3	2.5	4.03	2.89	3.25	3.25
EBIT, млрд $								1.9	2.27	2.49	2.77	0.4987	0.4559	0.4559
EBITDA, млрд $				1.172	1.1418	1.719	2.09	2.28	2.75	3.05	3.71	0.53	0.4875	0.4875
FCF, млрд $	0.308	0.367	0.183	0.582	0.034	-0.006	1.995	1.693	2.21	2.35	2.31	0.4169	0.3008	0.3008
Операционный денежный поток, млрд $								1.66	2.46	2.42	2.19	0.4892	0.3446	0.3446
Баланс стоимость, млрд $								7.93	9.13	9.93	11.21	2.01	2.14	2.14
Операционная прибыль, млрд $	0.382	0.571	0.623	0.907	1.068	1.542	1.901	2.01	2.4	2.81	3.22	0.4987	0.4559	0.4559
Операционные расходы, млрд $				2.07	2.51	3.38	3.47	3.43	3.67	4.14	4.5	0.4667	0.4512	0.4512
CAPEX, млрд $	0.087	0.069	0.145	0.262	0.581	1.074	0.077	0.062	0.342	0.341	0.187	0.0723	0.0438	0.0438

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.27	3.17	3.43	3.46	3.43	4.39	4.61		5.44		5.37		4.48		4.62	0.4685
Чистая прибыль, млрд $	1.18	1.02	1.35	0.88	1.44	1.44	1.96		1.69		2.17		1.3919		1.925	0.0661
EV, млрд $											-1.5273		2.9		0.4361	3.25
EBIT, млрд $							0.7276	0.6744	0.6667	0.7977	0.8421	0.8505	1.649	0.8886	1.8764	0.1157
EBITDA, млрд $	1.41	1.2	1.53	1.37	1.59	1.75	2.09		1.98		2.33		1.7487		1.9801	0.1302
FCF, млрд $	1.19	0.76	1.55	1.26	1.66	1.49	1.78		1.34		1.83		0.215		0.2154	0.0178
Операционный денежный поток, млрд $							0.6388	0.4709	0.4655	0.6355	0.6709	1.033	0.2754	0.7074	0.232	0.0216
Баланс стоимость, млрд $									11.21		12.78		2.02		16.02	2.14
Операционная прибыль, млрд $	1.22	0.77	1.6	1.26	1.68	1.4	1.8		1.22		1.84		1.649		1.8764	0.1157
Операционные расходы, млрд $											1.32		1.8257		1.3698	0.2707
CAPEX, млрд $	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1242	0.1253	0.004	0.1397	0.0039	0.1262	0.0046	0.0604	0.0045	0.0166	0.0038

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8556	0.8151	1.3677	2.67	3.29	0.6025	0.5935	0.5935
Short Term Investments		0.0155	0.0026	0.0035	0.8622	0.2053	0.2522	0.2522
Total Receivables		1.69	1.6	1.6	2.03	0.2808	0.239	0.239
Товарно материальные запасы		0.4347	0.4071	0.3812	0.4167	0.0657	0.0878	0.0878
Амортизация, млрд		0.1909	0.1988	0.1895	0.1954	0.0313	0.0316	0.0316
Total Current Assets		2.96	3.43	4.49	6.51	1.2155	1.2107	1.2107
Чистые активы, млрд		2.95	3.42	4.48	6.49	0.0682	1.22	1.23
Активы, млрд	10.15	10.51	11.17	12.7	13.89	2.44	2.44	2.44
Short Term Debt		0.0238	0.6707	0.0000	0.9731	0.2477	0.1769	0.1769
Long Term Debt		1.37		0.5299	0.5059
Задолженность, млрд	2.82	2.1	1.6548	1.5984	2.6	0.4153	0.2994	0.2994
Чистый долг, млрд		0.6167	-0.6345	-1.8816	-1.4874	-0.353	-0.4143	-0.4143
Долг, млрд	2.11	1.4652	0.6939	0.5873	1.1	0.2495	0.1792	0.1792

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.3	0.93	1.86	1.53	2.31	3.16	3.95		4.14		4.71		0.6047		4.46	0.5935
Short Term Investments									0.8622		1.14		0.2061		1.6325	0.2522
Total Receivables								2.06	2.03	2.11	2.22	2.19	0.2818	2.22	2.11	0.239
Товарно материальные запасы								0.4215	0.4167	0.5185	0.5474	0.4692	0.0659	0.5851	0.6177	0.0878
Амортизация, млрд											0.0975		0.0997		0.1038	0.0146
Total Current Assets								6.58	6.51	7.52	7.93	8.68	1.22	8.77	9.26	1.2107
Чистые активы, млрд								6.56	6.49	7.49	7.91	0.4871	0.0685	0.4493	0.4744
Активы, млрд									13.89		15.7		2.45		18.42	2.44
Short Term Debt									0.9731		1.64		0.2486		1.2989	0.1769
Long Term Debt									0.5059
Задолженность, млрд									2.6		2.8		0.4168		2.36	0.2994
Чистый долг, млрд											-2.07		-0.3542		-3.14	-0.4143
Долг, млрд	0.96	0.63	2.26	1.73	0.97	1.08	1.69		2.55		3.18		0.2505		1.3252	0.1792

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	0.22	0.26	0.43	0.4	0.55	0.67	0.74	0.79	1.02	1.22	0.1828	0.1348		0.1348
Цена акции ао			1.01	0.79	1.54	1.24	1.43	2.34	1.2	1.01	1.01	1.381	1.518	0.9307	0.9307
Число акций ао, млн							2487	2486	2480	2471	2467	337.84	337.57		337.57
FCF/акцию								4.69	6.23	6.21	6.47	1.2341	0.8911		0.8911

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.41	0.55	0.36	0.57	0.58	0.79	0.68	0.88	0.5676	0.7851	0.0269
FCF/акцию									0.6064	0.6346	0.6358	0.0529

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.77	20.26	20.91	29.24	21.45	23.92	24.84	23.67	22	21.29	25.37	6.8	15.95		15.95	11.08
ROA, %	17.55	16.51	17.16	23.99	17.62	17	16.8	17.91	18.09	13.23	21.17	5.5	13.53		13.53	1.33
ROIC, %	19.6	17.41	18.04	25.89	19.72	20.57	18.03	19.71	19.71	22.91	22.76				22.76	13.11
ROS, %				29.59	29.25	30.94	35.04	36.83	38.79	39.78	39.78	35.68	35.62	29.96	29.96	23.35
ROCE, %								20.1	24.48	23.44	22.96	24.35	21.12		21.12	1.67
Рентаб EBITDA, %				39.79	32.13	34.2	37.48	40.59	44.32	33.3	39.82	42.07	44.19		44.19	24.54
Чистая рентаб, %	28.9	32.5	28.3	30.8	30.1	31.5	35.5	37	39.6	40.5	38.6	35.62	29.96		29.96	23.36
Operation Margin, %				29.59	29.25	30.94	35.04	36.83	39.57	40.46	40.46		39.84	41.33	41.33	24.02
Чистая процентная маржа, %	29.6	30.17	28.31	35.51	28.03	28.08	31.31	34.05	32.28	36.43	36.19				36.19	23.20

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					27.71	37.57	42.7	1.0992	11.08
ROA, %					21.18	113.48	20.9	0.6353	1.33
ROCE, %				5.61	6.67	21.6	20.56	1.7056	1.67
Рентаб EBITDA, %	46.28	39.95	45.23	36.32	43.32	39.01	42.86	27.8	24.54
Чистая рентаб, %					40.44	31.05	41.67	14.1	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.1	0.46	0.45	7	3.9	3.9	2.6	3.5	2.58	3.32		3.32	22.20
P/BV	6.4	0.31	0.35	5.7	2.6	2.4	1.6	2.2	1.6005	1.7092		1.7092	10.44
P/E	31.8	1.64	1.6	24.9	11.2	10.9	7.9	9.3	7.24	11.07		11.07	61.34
P/FCF	2.45	2.85	1.98	2.14	1.32	1.18	0.91	2		8.31	11.44	11.44	0.82
E/P	54.53	61.15	62.52	39.16	81.58	66.05	104.55	47.63		0.1295	0.0961	0.0961	0.13
EV/EBITDA	1.84	1.63	1.99	2.76	1.32	0.6	0.11	1.27	5.46	6.66		6.66	-441.46
EV/S										2.3	2.95	2.95
Debt/EBITDA					0.6477	0.25	0.19	0.476	0.4709	0.3676	0.3676	0.3676	-488.35
Netdebt/Ebitda	0.21	0.21	0.67	0.62	0.29	-0.51	-0.69	-0.69		0	-0.8498	-0.8498	-463.62
Debt/Ratio	0.19	0.16	0.36	0.28	0.2	0.15	0.13	0.13		0.7449	0.0734	0.0734	0.13
Debt/Equity	0.23	0.2	0.57	0.39	0.25	0.17	0.14	0.14		1.4715	0.1457	0.1457	7.86
Debt/Net Income										4.06	0.5422	0.5422	37.55
Бета							0.43	0.59	0.82	0	-3.29	-3.29	0.37
Индекс Альтмана	3.24	2.86	1.93	2.97	2.87	3.41	3.52	2.15	2.33	23.74	26.49	26.49	415.26

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.4478	0.379	0.3924	0.3838	22.20
P/BV	0.3268	0.2789	1.5995	0.2223	1.7092	10.44
P/E		1.2514	1.0661	1.0768	1.0859	61.34
EV/EBITDA		0.4854	0.8217	0.1169	0.8441	-441.46
Debt/EBITDA		0.9355	0.1432	0.6692	1.376	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.6911	0.7928	0.7504	1.02	0.176	0.1873
Дивиденд	0.1	0.12	0.15	0.19	0.12	0.0444	0.19	0.33	0.47	4.47	5.05	0.7046	5.05
Див доход, ао, %	15.82	9.9	14.84	15.31	5.6	3.7	16.28	36.93	32.94	40.05	42.55	74.63	42.55	5.97
Дивиденды / прибыль, %		35.3			36.1	39.38	41.96	38.1	35.1	39.16	56.66		56.66	1483.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2237	0.2901	0.2868	0.2441	0.2577	0.3533	0.0926	0.2809	0.0856	0.0141
Дивиденды / прибыль, %					4.77		6.65		4.45	21.35	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0247	0.0405	0.0549	0.0719	0.0145	0.0202	0.0202
Расходы на обслуживание долга	0.0563	0.0275	0.0194	0.0491	0.0068	0.0064	0.0064
Всего задолженность	0.5508	1.5477	0.912
Персонал, чел				4884	4884	5647

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CHSYF - China Medical System Holdings Limited

Отчетность China Medical System Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное