OTC: CKISY - CK Infrastructure Holdings Limited

Доходность за полгода: +19.02%
Сектор: Utilities

Отчетность CK Infrastructure Holdings Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.15	6.7	7.11	7.02	0.8471	0.7671	0.7671
Чистая прибыль, млрд $	10.45	10.46	7.25	7.49	0.9922	1.0279	1.0279
EV, млрд $	43.38	37.43	32.37	37.7	65.13	63.36	63.36
EBIT, млрд $	12.16	11.6	8.8	8.54	1.0773	0.2219	0.2219
EBITDA, млрд $	12.39	11.9	9.19	8.91	1.1211	0.2635	0.2635
FCF, млрд $	3.46	3.71	2.59	2.68	0.1585	1.0072	1.0072
Операционный денежный поток, млрд $	3.88	4.14	2.8	3.04	0.2199	1.051	1.051
Баланс стоимость, млрд $	121.94	125.71	124.94	125.24	16.56	15.79	15.79
Операционная прибыль, млрд $	12.16	11.6	8.8	8.54	1.0773	0.2219	0.2219
Операционные расходы, млрд $	1.11	1.06	3.97	4.61	0.0438	0.1843	0.1843
CAPEX, млрд $	0.4232	0.4369	0.204	0.3656	0.0613	0.0438	0.0438

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.59		3.46		3.38		3.24	1.7928	3.19	0.2053	0.3598
Чистая прибыль, млрд $	3.02		4.5		4.41		3.34	2.13	4.25	0.2425	0.4851
EV, млрд $			101.64		96.49		65.13	82.2	79.35	61.29	63.36
EBIT, млрд $	0.8372	0.5635	0.5644	0.6695	0.6707	0.922	0.9865	0.7338	1.0768	0.0677	0.0845
EBITDA, млрд $	1.79		0.998		1.45		1.1476	0.8167	1.2424	0.075	0.105
FCF, млрд $					0.0726		6.32	0.8474	1.6919	0.1177	0.8146
Операционный денежный поток, млрд $	0.7261	0.7913	0.7925	0.2847	0.2852	0.8458	6.55	0.8474	1.6919	0.1382	0.8351
Баланс стоимость, млрд $			125.24		128.52		16.56	133.51	133.29	17.05	15.79
Операционная прибыль, млрд $	1.46		6.37		0.569		0.9865	0.7338	1.0768	0.0677	0.0845
Операционные расходы, млрд $							0.9	1.5254	1.5228	0.206	0.206
CAPEX, млрд $	0.166	0.1805	0.203		0.181		0.2366		0.165	0.0205	0.0205

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.09	12.02	13.35	8.05	2.31	1.6746	1.6746
Short Term Investments		0.1925	0.0668	0.1086	0.2122
Total Receivables	0.2742	0.2618	0.2545	0.3098	0.0447	0.0465	0.0465
Товарно материальные запасы	0.1701	0.1364	0.1446	0.1704	0.0396	0.0228	0.0228
Амортизация, млрд	0.0291	0.0386	0.0507	0.0474	0.0438	0.0416	0.0416
Total Current Assets	7.96	14.68	15.34	10.22	2.5	1.868	1.868
Чистые активы, млрд	2.51	2.79	2.94	3.02	0.3863
Активы, млрд	157.86	164.41	165.81	162.38	21.24	21.24	21.24
Short Term Debt	1.44	4.45	4.64	10.38	0.6632	1.1605	1.1605
Long Term Debt		27.17	27.67	19.38	2.95	1.943	1.943
Задолженность, млрд	35.89	38.63	40.76	37.01	4.67	5.44	5.44
Чистый долг, млрд	24.06	19.59	18.96	21.71	1.3058	2.74	2.74
Долг, млрд	30.16	31.61	32.31	29.76	3.62	4.41	4.41

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.13	8.09		9.59		2.31	12.12	12.1	1.6746	1.6746
Short Term Investments						0.2122		1.6879
Total Receivables		0.3098	1.22	1.22	1.1217	0.0447	0.3177	0.9523	0.0465	0.0465
Товарно материальные запасы		0.1704	0.2462	0.2466	0.31	0.0396	0.2232	0.2228	0.0228	0.0228
Амортизация, млрд						0.1611	0.0829	0.1656	0.0073	0.0205
Total Current Assets		10.22	13.27	13.29	19.59	2.5	13.39	13.37	1.868	1.868
Чистые активы, млрд		3.02	2.85	2.86	3.03	0.3863	3.01
Активы, млрд		162.38		164.94		21.24	166.73	166.45	21.24	21.24
Short Term Debt		10.38		3.02		0.6632	2.91	2.9	1.1556	1.1605
Long Term Debt		19.38		25.68		2.95		22.79		1.943
Задолженность, млрд		37.01		36.3		4.67	33.12	33.06	4.17	5.44
Чистый долг, млрд		21.71		19.08		1.3058	13.96	13.6	1.4668	2.74
Долг, млрд	19.73	16.66		9.71		3.62	26.08	25.7	3.14	4.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	20.74	20.75	14.39	14.86	0.3938	0.408		0.408
Цена акции ао					25.34	24.05	27.7	27.7
Число акций ао, млн	64.38	64.38	64.38	64.38	322.65	322.65		322.65
FCF/акцию	53.76	57.59	40.29	41.59	0.4913	3.12		3.12

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.2	1.79	1.75	1.3259	0.8456	1.6883	0.0963	0.1925
FCF/акцию				19.58	2.63	5.24	0.3649	2.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.71	8.44	5.79	5.98	6.08	6.36		6.36	0.11
ROA, %	6.58	6.49	4.39	4.56	4.71	4.84		4.84	0.87
ROS, %						117.13	134	134	2.76
ROCE, %	8.03	7.52	5.68	5.86	5.48	1.1571		1.1571	5.97
Рентаб EBITDA, %	173.23	177.54	129.16	126.83	132.35	34.36		34.36	20.10
Чистая рентаб, %	146.08	156.04	101.92	106.63	117.13	134.01		134.01	2.76
Operation Margin, %						126.61	28.93	28.93	11.15

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.48	3.71	4.79	0.2719	0.6467	0.11
ROA, %			3.55	2.27	2.55	0.2584	2.28	0.87
ROCE, %	0.3879	0.4457	1.5263	0.8348	0.8804	0.0765	0.0956	5.97
Рентаб EBITDA, %			35.47	45.56	38.93	36.51	29.18	20.10
Чистая рентаб, %			103.25	118.84	133.3	118.12	134.8	2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.7	2.66	1.8849	2.28	75.35	79.03		79.03	1.91
P/BV	0.1584	0.1418	0.1072	0.1275	3.85	3.84		3.84	2.17
P/E	1.8488	1.7054	1.8494	2.14	64.33	58.97		58.97	25.17
P/FCF						0	0	0	23.75
E/P						0	0	0	-0.03
EV/EBITDA	3.5	3.15	3.52	4.23	58.1	240.4		240.4	4.83
EV/S						16.6	82.6	82.6
Debt/EBITDA	2.43	2.66	3.52	3.34	3.23	16.74	16.74	16.74	-0.44
Netdebt/Ebitda						1.1607	10.4	10.4	-0.26
Debt/Ratio						0.1704	0.2076	0.2076	0.36
Debt/Equity						0	0	0	1.48
Debt/Net Income						3.65	4.29	4.29	12.93
Бета						-0.5091	-0.4112	-0.4112	0.85
Индекс Альтмана						2.03	1.9611	1.9611	1.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			11.15	9.08	6.4	7.1	10.92	1.91
P/BV	0.6376	0.6017	3.85	0.5107	0.4929	3.51	3.84	2.17
P/E			11.43	8.85	5.77	6	8.52	25.17
EV/EBITDA			28.14	26.25	18.94	18.68	28.3	4.83
Debt/EBITDA			3.15	31.93	20.68	41.9	42.02	-0.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				6.03	6.09	6.14	6.23	0.8079	0.8196
Дивиденд	1.22	1.34	1.4	1.47	1.52	1.55	1.59	0.4433	1.5991	1.6173	1.1835	1.6173
Див доход, ао, %	3.32	0.8459	3.53	3.43	3.97	4.36	5.91	1.3922	6.31	6.72		6.72	4.30
Дивиденды / прибыль, %					57.67	58.28	84.67	83.15	81.62	79.73		79.73	75.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.43	0.9505	0.9519	2.39	2.4	2.42	0.992	2.43	2.42	0.1286	0.1286
Дивиденды / прибыль, %							29.69	113.94	56.97	53.01	26.5	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1361	0.1951	0.1634	0.0448	0.026	0.0789		0.0789
Расходы на обслуживание долга	0.7995	0.6917	0.5289	0.4533	0.0826	0.1222		0.1222
Персонал, чел						2418	2407

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2821	0.3713	0.0511

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CKISY - CK Infrastructure Holdings Limited

Отчетность CK Infrastructure Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное