Capital One Financial (COF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	43.82	45.24	36.81	42.57	48.1	35.45	45.25	61.3	39.28	40.16	40.07
Выручка, млрд $	21.45	22.65	24.65	26.25	27.17	28.59	28.52	30.44	34.25	49.48	49.48
Чистая прибыль, млрд $	4.43	4.05	3.75	1.982	6.02	5.55	2.71	12.39	7.36	4.89	4.89
EV, млрд $	132.95	155.02	148.2	95.68	127.59	89.91	43.5	85.46	52.64	56.3	56.3
EBIT, млрд $	9.62	9.21	9.53	10.31	11.61	12.06	6.32	20.86	13.36	-0.086	-0.086
EBITDA, млрд $	8.57	7.98	7.91	10.56	14.01	12.17	6.38	20.88	13.43	-0.004	-0.004
FCF, млрд $	8.8	9.6	11.08	13.16	12.1	15.75	15.99	11.61	12.88	19.61	19.61
Операционный денежный поток, млрд $	9.3	10.13	11.86	14.18	12.98	16.64	16.7	12.31	13.81	20.58	20.58
Баланс стоимость, млрд $	23.97	27.05	29.77	30.7	51.67	58.01	60.2	61.03	52.58	58.09	58.09
Операционная прибыль, млрд $	6.59	5.92	5.48	5.49	7.32	12.06	6.32	20.86	13.36	-0.004	-0.004
Операционные расходы, млрд $	17.3	19.16	22.04	24.51	25.06	26.89	13.45	2.87	4.02	8.85	8.85
CAPEX, млрд $	0.502	0.532	0.779	1.018	0.874	0.887	0.71	0.698	0.934	0.961	0.961

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		61.3	53.88	40.76	35.34	35.57	36.79	41.87	37.12	0	0	53.04
Выручка, млрд $		8.12	8.17	8.23	8.81	9.04	8.9	9.01	9.37	13.13	13.09	13.24
Чистая прибыль, млрд $		2.43	2.4	1.95	1.62	1.23	0.96	1.431	1.79	0.706	1.28	0.588
EV, млрд $		-13.44	73.89	79.55	64.34	51.8	36.94	48.77	41.37	56.6	53.22	93.28
EBIT, млрд $	5.28	3.44	3.33	7.07	7.06	3.51	3.73	4.78	2.22	-0.01	-0.118
EBITDA, млрд $		4.29	4.17	7.85	7.8	3.53	3.75	4.8	2.25	0.012	-0.099	0.01
FCF, млрд $		5.17	-0.309	2.76	2.56	7.87	2.76	3.15	6.87	6.84	2.76	0
Операционный денежный поток, млрд $		4.66	-0.079	2.95	2.78	8.16	2.99	3.35	7.13	7.1	3.01	0
Баланс стоимость, млрд $		46.25	56.35	53.41	50.86	52.58	54.65	54.56	53.67	58.09	57.8	42.92
Операционная прибыль, млрд $		3.9	2.95	2.56	2.19	3.51	3.73	4.78	2.22	-0.01	1.601	-0.009
Операционные расходы, млрд $		2.87	3.63	3.58	3.97	-7.17	4.05	-4.23	-7.14	2.81	2.11	2.2
CAPEX, млрд $		0.194	0.23	0.193	0.221	0.29	0.235	0.206	0.259	0.261	0.247	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		7.24	7.98	9.98	14.04	13.19	13.41	40.51	21.75	30.86	43.3	43.3
Short Term Investments $		39.51	39.06	40.74	37.66	46.15	79.21	100.45	95.26	76.92	2.47	2.47
Long term investments $	212.23	227.06	250.24	265.84	276.93	322.79	338.21	103.16	95.26	76.92	79.12
Total Receivables $		1.435	1.189	1.351	1.536	1.61	1.76	1.47	1.46	2.1	2.48	2.48
Товарно материальные запасы $		0.626	0.324	-13.91	-16	0.059	0.063	0.042	0.04	0.055	45.78	45.78
Амортизация, млрд $		0.532	0.43	0.386	0.245	0.174	0.112	0.06	0.029	0.07	0.082	0.082
Total Current Assets $		48.19	48.27	52.06	53.23	60.95	94.38	142.43	118.47	32.96	46.23	46.23
Чистые активы, млрд $		45.05	47.28	47.51	48.73	60.95	94.38	142.43	318.13	4.35	130.69	4.35
Активы, млрд $		308.85	334.05	357.03	365.69	372.54	390.37	421.6	432.38	455.25	478.46	478.46
Short Term Debt $		48.8	20.1	17.18	8.61	12.16	7	40.54	28.09	6.49	0.538	0.538
Long Term Debt $		47.58	58.13	59.47	59.71	58.55	55.38	39.87	42.21	47.8	49.32	49.32
Задолженность, млрд $		263.8	286.76	309.52	316.96	320.87	332.35	361.4	371.35	402.67	420.38	420.38
Чистый долг, млрд $		89.13	109.79	111.39	53.02	91.52	41.98	-0.638	20.52	16.98	6.56	6.56
Долг, млрд $		96.37	117.77	121.37	59.71	104.7	55.38	39.87	42.27	47.83	49.86	49.86
Interest income $			20.46	22.89	25.22	27.18	28.51	26.03	25.77	31.24	39.95
Goodwill $	13.98	13.98	14.48	14.52	14.53	14.54	14.65	14.65	14.78	14.78	15.07
Себестоимость, млрд $				0	0	0	0	0	0	0		0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			117.01	26.8	21.55	24.89	30.86	46.51	41.6	44.87	43.3	51.03	7.71
Short Term Investments $		98.15	95.26	89.08	83.02	75.3	76.92	81.93	78.41	74.84	2.47	2.76
Long term investments $	101.77	98.15	95.26	89.08	83.02	1.729	76.92	81.93	78.41	74.84	79.12
Total Receivables $		1.418	1.46	1.479	1.61	1.85	2.1	2.25	2.3	2.47	2.48	2.51
Товарно материальные запасы $		-92.12	-23.76	0.045	0.052	0.056	0.055	49.27	44.4	47.95	45.78	53.54
Амортизация, млрд $		0.005	0.853	0.839	0.784	0.744	0.025	0.014	0.022	0.024	0.022	0.019
Total Current Assets $		307.87	118.47	28.28	23.16	26.75	32.96	130.69	122.31	122.18	46.23	54.02
Чистые активы, млрд $			61.03	28.28	23.16	26.75	32.96	4.37	4.36	4.38	58.09	57.8	57.98
Активы, млрд $			432.38	434.2	440.29	444.23	455.25	471.66	467.8	471.44	478.46	481.72	480.02
Short Term Debt $		0.825	9.12	4.59	0.88	0.528	6.49	0.542	0.649	0.522	0.538	0.568
Long Term Debt $		36.68	42.27	44.76	58.5	54.08	47.8	48.21	49.49	48.7	49.32	49.79
Задолженность, млрд $		361.83	371.35	377.85	386.88	393.37	402.67	417.01	413.24	417.77	420.38	423.92
Чистый долг, млрд $			-74.74	17.96	36.95	29.19	16.98	1.722	8.01	3.86	6.56	-0.667	40.24
Долг, млрд $			42.27	44.76	58.5	54.08	47.83	48.24	49.61	48.73	49.86	50.36	47.96
Interest income $	6.14	6.54	6.83	6.78	7.1	8.2	9.16	9.75	10.17	10.87	11.15
Goodwill $	14.65	14.65	14.78	14.78	14.78	14.77	14.78	14.78	15.06	15.05	15.07
Себестоимость, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.59	7.07	6.89	3.49	12.45	11.8	5.91	27.89	18.72	12.75		12.75
Цена акции ао		82.55	72.18	87.24	99.58	75.59	102.91	98.85	109.51	131.12	137.54	137.54
Число акций ао, млн	572	548	510	488	483	469	458	444	393.2	383.4		383.4
FCF/акцию	15.39	17.51	21.72	26.92	25.05	33.52	34.84	26.14	32.74	51.16		51.16

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											5.43	5.83	4.96	4.2	3.21	2.5	3.73	4.67	1.8443	3.34	1.53
Цена акции ао									150.86	163.18	154.49	145.81	122.25	106.48	98.32	104.67	100.12	106.9	107.87
Число акций ао, млн	582.6	561.8	536.3	489.2	485.7	472.7	463.4	460.2			424.3				383.7				382.8
FCF/акцию										4.07	12.18	-0.7496	7.03	6.65	20.5	7.18	8.2	17.92	17.87	7.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.01	8.39	7.41	3.54	11.98	10.11	4.59	20.44	12.96	8.83		8.83	9.85
ROA, %			1.43	1.2	1.02	0.47	1.6296	1.4539	0.6685	2.9	1.6583	1.0468		1.0468	3.81
ROIC, %			4.79	3.83	3.52	1.95	5.47	4.88	2.3	9.41	7.99	5.6		0	7.49
ROS, %				25.97	22.25	30.93	42.72	43.33	0.28	57.18	25.18	21.49	9.88	9.88	253.80
ROCE, %			21.36	19.49	20.05	21.17	13.08	3.15	1.5003	4.83	2.94	-0.0191		-0.0191	7.04
Рентаб EBITDA, %			39.95	35.24	32.1	40.23	51.54	42.57	22.37	68.62	39.22	-0.01		-0.01	271.36
Чистая рентаб, %			20.64	17.88	15.22	7.55	22.14	19.4	9.52	40.71	21.49	9.88		9.88	259.99
Operation Margin, %				26.14	22.25	20.92	26.93	24.7	9.53	40.72	39.02	39.01	-0.0081	-0.0081	263.81
Чистая процентная маржа, %	17.67	19.15	20.24	17.1	14.25	6.49	21.01	18.66	8.5	39.31				35.08	25.27
Доходность FCF, %		26.91	20.09	21.21	30.09	30.86	27.1	38.05	46.03	18.63	28.43	48.84

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			20.3	3.88	3.25	2.84	2.27	1.8083	2.7	3.34	1.2941	2.3	7.53	9.85
ROA, %			2.87	0.5546	0.4457	0.3654	0.2739	0.2071	0.3046	0.3812	0.1486	0.2666	0.91	3.81
ROIC, %	3.74	3.67	2.45	2.56	1.9878	1.8062	1.4223	1.2098	1.641	2.02	0.9227			7.49
ROS, %	47.95	39.64	29.87	29.4	23.68	18.35	13.63	10.78	15.88	19.11	5.38			253.80
ROCE, %		8.3	5.64	0.806	1.656	1.6135	0.791	0.8248	1.0412	0.4769	-0.0022	-0.0257		7.04
Рентаб EBITDA, %			52.9	51.03	95.35	88.61	39.05	42.06	53.3	23.98	0.09	-0.76	0.08	271.36
Чистая рентаб, %			29.9	29.4	23.68	18.35	13.63	10.78	15.88	19.11	5.38	9.78	4.44	259.99
Operation Margin, %	47.97	0.087	38.31	36.09	31.1	24.87	38.77	41.91	53.05	23.72	-0.0761			263.81
Доходность FCF, %			20.1	20	24.1	30.6	36.2	43.3	39	37.1	41	29.6	31.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	1.8	1.9	1.9	1.3274	1.6763	1.5474	2.13	1.0411	1.0052		1.0052	242.15
P/BV	1	0.8	0.9	1	0.6981	0.8262	0.7331	1.0641	0.6782	0.8563		0.8563	2.15
P/E	11.1	10.2	12.4	13.9	6	8.64	16.26	5.24	4.85	10.18		10.18	19.65
P/FCF		2.99	3.2	3.13	2.63	2.8	2.69	5.15	3.52	3.11	2.04	2.04	9.84
E/P		0.0946	0.1076	0.0474	0.1347	0.134	0.0781	0.1988	0.1625	0.1217	0.122	0.122	0.08
EV/EBITDA	14.15	17.35	18.56	12.5	9.11	7.39	6.82	4.09	3.92	-14075.33		-14075.33	25.79
EV/S		4.83	3.98	3.53	3.61	3.16	1.4476	3.02	2.01	1.6193	1.1378	1.1378	237.10
EV/FCF		11.79	9.17	7.3	8.19	5.74	2.58	7.92	5.34	2.38	2.87	2.87	6.84
Debt/EBITDA		8.11	7.73	9.22	7.48	4.55	6.25	2.02	3.56	3.56	-12465	-12465	-17.55
Netdebt/Ebitda		13.76	14.08	6.68	5.92	5.07	11.29	2.52	1.2638	1.2643	-1640	-1640	-0.28
Debt/Ratio		0.86	0.87	0.87	0.86	0.85	0.86	0.86	0.1192	0.1051	0.1042	0.1042	0.18
Debt/Equity		6.06	6.51	6.5	6.21	5.73	6	6.08	1.0324	11	11.46	11.46	18.97
Debt/Net Income		19.32	20.43	34.47	11.24	11.25	17.34	4.15	7.38	6.5	10.2	10.2	20.63
Бета							1.71	1.6	1.49	2.93	-0.2926	-0.2926	0.47
Индекс Альтмана		-0.42	-0.45	-0.38	-0.35	0.65	0.17	9.76	-0.9515	0.4587	0.6644	0.6644	3.92

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													2.02	1.8578	1.3966	1.1034	1.0401	1.0125	1.1405	1.0338	1.24	1.2078	1.09	242.15
P/BV													1.33	0.9927	0.7977	0.6911	0.6622	0.6443	0.747	0.6991	0.8615	0.9323	1.24	2.15
P/E													4.95	5.14	4.61	4.41	4.98	6.17	7.79	6.94	10.26	10.35	12.2	19.65
P/FCF			-7.58	30.35	41.04	22.88	11.52	10.96	11.56	8.77			14.67				4.8				6.04			9.84
E/P			0.0207	0.0219	0.0224	0.0201	-0.0219	0.0308	0.0263	0.0656			0.037				0.0327				0.0171			0.08
EV/EBITDA													-0.64	3.78	3.68	2.67	2.22	1.6111	2.45	2.89	5.24	7.64	43	25.79
EV/S	13			23.2	17.97	16.16	14.06	13.74	12.61	10.83			11.73				6.76				3.64			237.10
EV/FCF	35.14			89.53	111.22	61.55	25.62	25.53	24.23	17.72			21.3				7.77				7			6.84
Debt/EBITDA													-3.58	10.73	7.45	6.93	13.55	12.88	10.33	21.69	4154.67	6.41	18.6	-17.55
Netdebt/Ebitda											0.112	1.9031	4.78	4.31	4.71	3.74	4.81	0.4598	1.6683	1.7168	546.58			-0.28
Debt/Ratio											0.0858	0.0882	0.1188	0.1137	0.1349	0.1229	0.1192	0.1034	0.1074	0.1044	0.1042			0.18
Debt/Equity											0.5624	0.5902	0.842	0.876	1.1117	1.0737	1.0324	0.892	0.9212	0.9172	0.8583			18.97
Debt/Net Income											10.28	12.08	21.19	20.54	30.47	33.79	44.06	50.78	35.12	27.5	70.62			20.63
Индекс Альтмана		0.2356	0.2821	0.2804	0.2357	0.2199	0.2384	0.2385	0.2532	89.39			0.3644				0.3025							3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.746	0.974	1.045	1.04	1.04	0.74	1.42	1.18	1.159	1.159		0.868
Дивиденд		1.49	1.59	1.59	1.59	1.59	0.9962	2.6	2.4	2.4	1.2	2.4
Див доход, ао, %		1.8828	1.8535	1.7192	1.7774	1.5938	1.1106	1.0816	2.21	1.7548	1.6334	1.7548	2.27
Дивиденды / прибыль, %	16.2	19.7	22.7	22.4	17.26	18.66	27.27	11.48	16.01	23.72		23.72	41.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.608	0.328	0.308	0.293	0.289	0.288	0.291	0.289	0.289	0.29	0.292
Дивиденд	0.3985	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Див доход, ао, %	0.2641	0.7354	0.3884	0.4115	0.4908	0.5635	0.6103	0.5732	0.5993	0.5613	0.5562			2.27
Дивиденды / прибыль, %			13.53	12.82	15.03	17.88	23.38	30.31	20.2	16.15	41.08	22.81	0	41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.579	1.625	2.02	2.76	4.3	5.17	3.12	1.6	4.12	3.21		3.21
Чист. проц. доходы, млрд		18.83	20.87	25.22	27.18	28.51	26.03	25.77	31.24	39.95		39.95
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Персонал, чел								52000	50767	55943	51987

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.382	0.381	0.387	4.58	4.95	1.96	2.57	3.05	3.45	0.881	3.69
Чист. проц. доходы, млрд	6.54	6.83	6.78	7.1	8.2	9.16	9.75	10.17	10.87	11.15	11.18
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: COF - Capital One Financial

Отчетность Capital One Financial

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное