NYSE: COFS - ChoiceOne

Доходность за полгода: +47.88%
Сектор: Financials

Отчетность ChoiceOne

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1262	0.2157	0.197	0.2125	0.2051	0.1832
Выручка, млрд $	0.0275	0.029	0.0369	0.0738	0.0794	0.0811	0.08	0.1141
Чистая прибыль, млрд $	0.0062	0.0073	0.0072	0.0156	0.022	0.0236	0.022	0.0213
EV, млрд $		0.0763	0.1177	0.1649	0.0957	0.2455	0.2236	0.4214
EBIT, млрд $		0.0109	0.0132	0.0235	0.0416	0.0354	0.0429	-0.0025
EBITDA, млрд $	0.0125	0.013	0.0163	0.0312	0.0429	0.0397	0.044	0.000955
FCF, млрд $	0.0064	0.0057	0.0084	0.0066	0.0349	0.0366	0.0507	0.041
Операционный денежный поток, млрд $	0.0081	0.01	0.0092	0.0085	0.0377	0.0383	0.0514	0.0452
Баланс стоимость, млрд $	0.026	0.0267	0.0281	0.0375	0.0523	0.056	0.064	0.1956
Операционная прибыль, млрд $	0.0088	0.0087	0.0085	0.0189	0.0265	0.0255	0.0429	-0.0025
Операционные расходы, млрд $	0.021	0.023	0.033	0.0509	0.0529	0.0283	0.0045	0.0171
CAPEX, млрд $	0.0017	0.0042	0.000766	0.0019	0.0028	0.0022	0.0018	0.0042

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					0.0203	0.0192	0.0204	0.0199	0.0202	0.0197	0.0193	0.0211	0.0207	0.0196	0.0199	0.0318
Чистая прибыль, млрд $	0.0033	0.0044	0.0038	0.0041	0.0062	0.005	0.0058	0.005	0.0055	0.0056	0.0058	0.0067	0.0056	0.0052	0.0051	0.0053
EV, млрд $									0.132	0.1505	0.148	0.2456	0.2593	0.2956	0.2399	0.5312
EBIT, млрд $									0.0107	0.009	0.0118	0.011	0.011	0.0063	0.0062
EBITDA, млрд $					0.0111	0.0099	0.0112	0.0107	0.0079	0.0083	0.0109	0.0113	0.0113	0.0065	0.0064	0.000203
FCF, млрд $	-0.000146	-0.0018	0.0059	0.0037	0.0053	0.0077	0.0051	0.0089	0.0028	0.0223	0.032	0.0089	0.0092	0.0198	0.0309	0.000406
Операционный денежный поток, млрд $					0.0022	0.0149	0.0124	0.0081	0.0028	0.0223	0.032	0.013	0.0092	0.016	0.0321	0.000406
Баланс стоимость, млрд $					0.042	0.0454	0.0492	0.0523	0.056	0.0597	0.0637	0.0684	0.064	0.1792	0.1812	0.1956
Операционная прибыль, млрд $	0.000266	-0.0013	0.0065	0.004	0.0063	0.0081	0.0058	0.0094	0.0065	0.0066	0.0069	0.0089	0.011	0.021	0.0062
Операционные расходы, млрд $					0.0125	0.0131	0.000754	0.0138	0.000642	0.000706	0.000559	0.0022	0.00077	-0.0133	-0.0137	0.0043
CAPEX, млрд $					0.001	0.000423	0.000732	0.000566	0.000526	0.000175	0.000537	0.0001	0.001	0.0012	0.0012	0.00078

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0368	0.0197	0.0596	0.0795	0.0319	0.0439	0.0797	0.0554
Short Term Investments		0.1666	0.3396	0.5748	1.1	0.5469	0.5146	0.5146
Товарно материальные запасы		0.000102	0.000929	0.000266	0.000194
Амортизация, млрд		0.0021	0.0031	0.0015	0.0013	0.0012	0.000955	0.0034
Total Current Assets		0.4715	0.3982	0.6543	1.13	0.5908	0.0554	0.0556
Чистые активы, млрд	0.0766	0.0805	0.1921	0.2273	0.2217	0.1911	0.1687	0.0282
Активы, млрд	0.6465	0.6705	1.3861	1.9193	2.37	2.38	2.41	2.6
Short Term Debt			0.0000	0.0034	0.05	0.05	0.2003	0.2003
Long Term Debt			0.0332	0.0031	0.035	0.0353	0.2055	0.2055
Задолженность, млрд	0.57	0.5901	1.194	1.6921	2.15	2.19	2.24	2.4
Чистый долг, млрд	-0.0166	-0.0145	-0.0264	-0.0671	0.0531	-0.0549	0.0651	0.1808
Долг, млрд	0.0203	0.0052	0.0332	0.0124	0.085	0.0853	0.0407	0.2362

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1353	0.0953	0.0598	0.0319	0.09	0.0403	0.0515	0.0439	0.0552	0.0768	0.1447	-0.0554
Short Term Investments						0.583	0.5466	0.5469	0.5543	0.5429	0.5076	0.5146
Амортизация, млрд						0.000322	0.000297	0.000252	0.000252	0.000253	0.000247	0.000203
Total Current Assets						0.6061	0.5816	0.5908	0.6095	0.6197	0.6523	0.0554
Чистые активы, млрд	0.2186	0.2285	0.2251	0.2217	0.1911	0.1665	0.1567	0.1689	0.1687
Активы, млрд	2.07	2.12	2.28	2.37	2.38	2.36	2.36	2.39	2.41	2.48	2.57	2.58
Short Term Debt								0.05				0.2003
Long Term Debt						0.0351	0.0352	0.0353	0.0353	0.1954	0.2154	0.2055
Задолженность, млрд	1.8515	1.8924	2.05	2.15	2.19	2.19	2.21	2.22	2.24	2.3	0.2154	2.38
Чистый долг, млрд	-0.1287	-0.0895	-0.0248	0.0531	-0.0549	0.0018	-0.0515	0.0413	0.0651	0.1186	0.0708	0.2909
Долг, млрд	0.0066	0.0058	0.035	0.085	0.0351	0.0421	0.0352	0.0853	0.1203	0.1954	0.2154	0.2355

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	1.7048	2.02	0.9898	2.07	2.86	3.15	2.92		2.81
Цена акции ао	12.31	12.74	14.81	20.3	17.78	16.1	12.43	7.07	6.8	10.52	10.66	12.99	15.5	20.86	21.59	21.54	22.67	25	31.54	30.81	26.49	20.25	20.6	29.49	22.19
Число акций ао, млн																	3	3	7	7	7	7	7.57		7.57
FCF/акцию																	1.7783	1.5834	1.1644	0.8785	4.65	4.9	6.75		5.41

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.61	0.49	0.53	0.8	0.65	0.75	0.67	0.74	0.75	0.7764	0.89	0.75	0.6919	0.68	0.7
FCF/акцию					0.1503	1.8703	1.5245	0.997	0.3751	2.98	4.28	1.7398	1.219	1.9662	4.1	0.0537

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.32	9.34	5.26	7.45	9.82	12.11	11.51		11.67	10.05
ROA, %	0.9838	1.1135	0.6973	0.9447	1.03	0.99	0.95		0.8532	3.94
ROS, %						27.5	28.99	18.67	18.67	265.54
ROCE, %		13.08	6.71	9.59	1.7954	1.5156	14.11		-0.3907	7.06
Рентаб EBITDA, %	45.45	44.94	44.1	42.34	35.01	35.51	35.15		0.84	283.08
Чистая рентаб, %	22.46	25.3	19.41	21.16	27.75	29.14	27.45		18.63	272.34
Operation Margin, %							43.49	-2.19	-2.19	275.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.9	2.28	2.56	2.24	2.51	2.69	3.02	3.77	3.35	3.13	2.99	2.98	10.05
ROA, %	0.3127	0.2407	0.2614	0.2159	0.2331	0.2371	0.2461	0.2815	0.2349	0.2131	0.2025	0.2055	3.94
ROCE, %					4.07	3.5	4.9	1.4748	1.4436	0.4692	0.3223		7.06
Рентаб EBITDA, %	54.57	51.43	55.05	53.75	39.23	41.89	56.3	53.38	54.64	33.23	32.36	0.64	283.08
Чистая рентаб, %	30.75	26.21	28.16	25.2	27.41	28.48	30.14	31.66	27.23	26.63	25.7	16.65	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.99	3.13	6.19	3.15	2.51	2.61	2.56		2.11	254.06
P/BV		1.1277	0.7538	1.0188	0.89	1.26	1.31		1.2297	2.17
P/E	13.3	12.38	31.87	14.88	9.09	8.97	9.35		11.32	18.66
P/FCF							4.17	4.47	4.47	10.94
E/P							0.1288	0.1163	0.1163	0.08
EV/EBITDA	5.24	5.86	12.41	5.29	5.87	2.61	5.1		441.21	25.82
EV/S							3.63	3.69	3.69
Debt/EBITDA	1.6236	0.4018	2.04	0.3975	1.9817	0.8827	3.7	247.33	247.33	-19.50
Netdebt/Ebitda							2.49	189.32	189.32	-1.10
Debt/Ratio							0.0566	0.0908	0.0908	0.16
Debt/Equity							4.8	8.38	8.38	18.58
Debt/Net Income							5.73	11.09	11.09	14.77
Бета					0.48	0.29	3.91	-1.9098	-1.9098	0.95
Индекс Альтмана					0.1776	-1.8921	0.3432	0.2482	0.2482	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.33	2.37	2.41	2.56	2.4	1.9001	2.06	2.17	2.35	2.16	2.08	2.61	254.06
P/BV					0.9782	0.8929	1.0484	1.2096	1.1511	0.9879	0.0717	1.2279	2.17
P/E	9.91	9.82	9.08	9.26	8.96	6.96	7.42	7.47	8.12	7.58	7.47	11.28	18.66
EV/EBITDA	3.13	3.43	5.12	5.93	3.33	3.71	2.66	5.64	5.87	7.09	6.75	21.72	25.82
Debt/EBITDA	0.596	0.5843	3.11	7.95	4.43	5.1	3.86	7.56	10.65	30.03	33.41	1160.13	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.0023	0.0026	0.0058	0.0062	0.0072	0.0074	0.0075			0.0058
Дивиденд	0.1399	0.1469	0.1469	0.1469	0.1542	0.1542	0.1542	0.1542	0.1088	0.1088	0.1088	0.1179	0.127	0.1361	0.137	0.1542	0.1619	0.1763	0.2	0.22	0.25	0.25	1.3918	0.82	1	1.04	1.05	0.27	1.05
Див доход, ао, %					0.9619	3.93	3.66	2.89	3.39	3.83	5.67	8.72	7.06	4.14	4.08	3.49	3.16	2.57	4.04	4.22	2.82	2.8	4.41	2.66	3.84	3.67	4.04	3.96	4.04	2.60
Дивиденды / прибыль, %																					37.68	35.18	81.09	39.54	32.87	32.06	34.25		37.2	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0017	0.0019	0.0019	0.0019	0.0037	0.0056	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Дивиденды / прибыль, %	27.51	33.77	33.1	37.47	33.86	66.73	96.75	29.23	34.71	37.56	38.25	38.5	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.0245	0.0325	0.0557	0.0646	0.0664	0.079		0.099
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.0025	0.0047	0.0046	0.004	0.0042	0.011		0.0018
Персонал, чел					362	374	332	324

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0157	0.0154	0.0167	0.0168	0.0175	0.0177	0.0193	0.0206	0.0214	0.0233	0.0263	0.028
Расходы на обслуживание долга	0.000967	0.000911	0.001	0.0011	0.0012	0.0014	0.0019	0.0033	0.0044	0.0072	0.0101	0.000273

Investing Port

NYSE: COFS - ChoiceOne

Отчетность ChoiceOne

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное