NYSE: CRC - California Resources Corporation

Доходность за полгода: -7.06%
Сектор: Energy

Отчетность California Resources Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										1.2741	3.33	2.91	3.2	3.79
Выручка, млрд $	3.94	4.07	4.29	4.17	2.4	1.753	2.1	3.06	2.69	0.038	2.57	3.26	2.81	2.81
Чистая прибыль, млрд $	0.971	0.699	0.869	-1.434	-3.55	0.279	-0.266	0.328	-0.028	-0.125	0.612	0.524	0.564	0.564
EV, млрд $								5.23	5.03	2.34	3.77	3.73	4.15	4.15
EBIT, млрд $								0.429	-0.055	-1.885	0.658	1.11	0.894	0.894
EBITDA, млрд $					-4.47	1.088	0.625	1.31	0.954	-0.148	0.489	1.308	1.165	1.165
FCF, млрд $		2.22	0.807	2.37	0.403	0.13	0.248	0.461	0.676	0.106	0.66	0.678	0.46	0.46
Операционный денежный поток, млрд $							0.248	0.461	0.676	0.106	0.66	0.69	0.645	0.645
Баланс стоимость, млрд $							-5.67	-5.34	-5.37	-0.123	0.475	1.864	2.22	2.22
Операционная прибыль, млрд $	1.641	1.21	1.447	1.053	-0.298	-0.1	0.153	0.768	0.488	-1.885	0.888	1.11	0.894	0.894
Операционные расходы, млрд $	0.548	0.718	0.628	0.899	0.746	0.494	0.523	0.881	0.839	-0.005	0.402	0.479	0.432	0.432
CAPEX, млрд $			1.669				0.344	0.621	0.455	0.047	0.194	0.012	0.185	0.185

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.426	0.576	0.569	0.713	0.707	0.715	0.747	1.125	0.814	0.982	0.56	0.664	0.607	0.518
Чистая прибыль, млрд $	3.85	-0.089	-0.107	0.107	0.714	-0.175	0.19	0.426	0.083	0.301	0.097	-0.022	0.188	-0.01
EV, млрд $						4.16	3.53	3.09	3.62	2.98	3.4	3.98	4.14	3.89
EBIT, млрд $						0.32	0.278	0.297	0.215	0.286	0.147	0.133	0.18	0.059
EBITDA, млрд $	0.114	0.225	0.252	0.341	0.347	0.393	0.329	0.642	0.264	0.344	0.118	0.189	0.246	0.112
FCF, млрд $	-0.045	0.12	0.077	0.131	0.138	0.061	0.021	0.235	0.114	0.31	0.108	0.104	0.057	0.033
Операционный денежный поток, млрд $		0.147	0.127	0.182	0.204	0.16	0.021	0.235	0.114	0.31	0.108	0.104	0.123	0.087
Баланс стоимость, млрд $		-0.217	-0.328	-0.225	0.475	0.286	0.463	0.876	1.864	2.09	2.11	2.05	2.22	2.09
Операционная прибыль, млрд $	-0.035	0.147	0.127	0.182	0.204	0.16	0.278	0.591	0.215	0.286	0.147	-0.015	0.18	-0.004
Операционные расходы, млрд $		0.09	0.11	0.102	0.097	0.108	0.423	0.486	0.133	0.133	0.146	0.153	0.099	0.165
CAPEX, млрд $	0.066	0.052	0.054	0.067	0.064	0.06	0.098	0.107	0.075	0.047	0.039	0.119	0.066	0.054

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.017	0.017	0.028	0.189	0.307	0.496	0.496
Total Receivables		0.367	0.347	0.219	0.292	0.408	0.278	0.278
Товарно материальные запасы		0.069	0.067	0.061	0.06	0.06	0.072	0.072
Амортизация, млрд		0.502	0.471	1.697	0.213	0.198	0.271	0.271
Total Current Assets		0.64	0.491	0.329	0.753	0.864	0.929	0.929
Чистые активы, млрд	-0.814	-0.361	-0.389	1.138	1.688	2.86	2.09	2.86
Активы, млрд	6.21	7.16	6.96	3.07	3.85	3.97	4	4
Short Term Debt			0.128	0.007	0.011	0.018	0.015	0.015
Long Term Debt		5.47	4.88	0.597	0.589	0.592	0.54	0.54
Задолженность, млрд	6.93	7.41	7.25	1.892	2.16	2.1	1.779	1.779
Чистый долг, млрд	5.29	5.23	4.99	0.576	0.284	0.355	0.114	0.114
Долг, млрд	5.31	5.25	0.1	0.597	0.635	0.662	0.61	0.61

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.028	0.13	0.151	0.189	0.305	0.328	0.324	0.358	0.307	0.477	0.448	0.479	0.496	0.403
Short Term Investments														2.34
Total Receivables							0.383	0.36	0.408	0.318	0.248	0.314	0.278	0.302
Товарно материальные запасы							0.057	0.059	0.06	0.064	0.069	0.071	0.072	0.07
Амортизация, млрд								0.05	0.049	0.058	-0.029	0.056	0.066	0.053
Total Current Assets							0.851	0.884	0.864	0.972	0.867	0.929	0.929	0.839
Чистые активы, млрд		1.046	0.893	1.052	1.688	1.433	1.517	1.855	2.86	2.83	2.83	2.79
Активы, млрд		3.18	3.24	3.34	3.85	4.03	4.02	3.99	3.97	3.85	3.9	2.98	4	3.91
Short Term Debt							0.01	0.012	0.018	0.014	0.016	0.013	0.015	0.019
Long Term Debt							0.591	0.591	0.592	0.592	0.593	0.589	0.54	0.541
Задолженность, млрд		2.1	2.33	2.29	2.16	2.6	2.5	2.13	2.1	1.761	0.582	0.929	1.779	1.817
Чистый долг, млрд		0.502	0.477	0.446	0.284	0.307	0.267	0.233	0.355	0.179	0.225	0.11	0.114	0.213
Долг, млрд	0.473	0.622	0.886	0.957	0.854	1.21	0.591	0.591	0.662	0.656	0.673	0.589	0.61	0.616

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.51	13.93	17.31	-37.54	-92.79	6.76	-6.26	6.77	-0.57	-1.5002	7.37	6.75	7.78		7.78
Цена акции ао										15.35	23.59	42.15	54.68	51.32	51.32
Число акций ао, млн								47.4	49	83	83	77.6	72.5		72.5
FCF/акцию							5.84	9.73	13.74	1.2722	7.95	8.74	6.34		6.34

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	46.09	-1.13	-1.34	1.26	8.91	-2.23	2.41	5.58	1.1067	4.1	1.3491	-0.3202	2.6	-0.1449
FCF/акцию		1.7647	1.5283	2.21	2.49	2.04	0.2665	3.08	1.52	4.22	1.5021	1.5138	0.7884	0.4783

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.98	6.8	-22.76	-419.35		38.8	-55.83	7.47	-33.38	43.31	29.5	27.63		27.63	17.87
ROA, %		5	4.81	-10.7	-36.36	4.07	-4.24	4.8	-0.4	-2.51	17.69	13.41	14.16		14.16	7.92
ROIC, %		6.98	6.8	-11.33	-49.71						31.51				29.86	11.02
ROS, %										86.84	27.91	36.83	16.07	20.07	20.07	11.73
ROCE, %								6.55	-0.8801	-72.47	21.99	36.12	26.43		26.43	19.89
Рентаб EBITDA, %							3.67	23.08	13.22	-389.47	17.95	40.15	41.41		41.41	25.10
Чистая рентаб, %	41.7	29.7	33.8	25.2	-12.4	-5.7	7.3	25.1	18.1	-328.95	34.6	16.08	20.05		20.05	12.24
Operation Margin, %										86.84	11.42		34.05	31.81	31.81	15.28
Чистая процентная маржа, %	24.66	16.89	15.75	-34.36	-147.9	15.57	-12.69	10.48	-1.04		23.86				19.64	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.9	47.41	16.94	64.85	-14.37	14.13	27.97	5.04	17.2	5.09	-1.0975	9.07	-0.4722	17.87
ROA, %	-3.03	-3.46	3.13	19.87	-4.44	4.72	10.64	2.09	7.7	2.5	-0.6396	5.39	-0.2529	7.92
ROCE, %					12.12	10.1	10.17	7.31	9.48	4.67	4.5	5.94	1.9185	19.89
Рентаб EBITDA, %	-5.03	-7.73	23.98	49.08	54.97	44.04	57.07	32.43	35.03	21.07	28.46	40.53	21.62	25.10
Чистая рентаб, %	-16.32	-19.51	14.45	100.99	-24.48	25.44	37.87	10.2	30.65	17.32	-3.31	30.97	-1.93	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.6	1.382	1.0363	1.4338		1.4338	1.42
P/BV				-0.8	3.2	1.8114	1.8176		1.8176	1.98
P/E				-15.24	5.79	6.44	7.15		7.15	13.81
P/FCF				32.3	7.52		5.59	8.24	8.24	10.60
E/P				-6.56	17.47		0.1383	0.1488	0.1488	0.10
EV/EBITDA	68.65	7.4	14.01	-17.17	1.81	2.85	3.56		3.56	5.99
EV/S							1.2209	1.4769	1.4769
Debt/EBITDA	68.91	7.43	14.06	-4.08	2.18	0.5061	0.5236	0.5236	0.5236	1.62
Netdebt/Ebitda				-6.33	1.25		0.2714	0.0979	0.0979	1.02
Debt/Ratio				0.62	0.56		0.1668	0.1525	0.1525	0.21
Debt/Equity				1.66	1.28		0.2315	0.2133	0.2133	0.83
Debt/Net Income							1.2634	1.0816	1.0816	3.41
Бета					0	1.68	0.3243	-0.7139	-0.7139	0.06
Индекс Альтмана				0.54	2.4	5.3	7.6	17.43	17.43	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1138	1.3224	1.7686	1.3761	1.3461	1.0735	0.916	1.0293	0.8183	1.0149	1.3512	1.4188	1.597	1.42
P/BV					2.69	2.12	1.5149	1.7507	1.3375	0.958	1.8867	1.8126	1.7562	1.98
P/E			-33.7	5.7		3.8	2.66	6.33	2.88	3.64		7.2		13.81
EV/EBITDA	-32.08	-57.2	51.08	8.81	11.93	4.76	2.72	2.67	2.24	3.17	4.35	4.61	5.85	5.99
Debt/EBITDA	-21.79	-14.27	3.71	1.7741	-4.57	1.7964	0.9206	2.51	1.907	5.7	3.12	2.48	5.5	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.014	0.014	0.064	0.063	0.081			0.066
Дивиденд		0.17			0.17	0.905	1.185	0.31	1.185
Див доход, ао, %				0	0	2.44	2.17	2.41	2.17	3.22
Дивиденды / прибыль, %		4.27	14.14	0.2439	10.46	11.26	14.36		14.36	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.017	0.019	0.014	0.013	0.013	0.013	0.02	0.02	0.02	0.019	0.022	0.021
Дивиденды / прибыль, %			18.45	1.9608		6.84	3.05	24.1	6.64	20.62		11.7		63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.343	0.379	0.383	0.217	0.054	0.054	0.041		0.054
Расходы на обслуживание долга	0.343	0.379	0.383	0.011	0.054	0.053	0.056		0.056
Всего задолженность		0.607	0.709	0.473
Персонал, чел						970	1060	970

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.015	0.016	0.015	0.018		0.007
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.013

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CRC - California Resources Corporation

Отчетность California Resources Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное