NASDAQ: CRESY - Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Доходность за полгода: +8.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1347	0.592	0.359	0.6501	0.8137		0.9996
Выручка, млрд $	2.54	3.46	3.53	4.6	5.65	35.38	77.92	1 128.12	3 514.09	3 002.46	42.41	95.85	190.41	0.22
Чистая прибыль, млрд $	0.213	0.078	-0.027	-1.068	-0.25	-1.038	1.511	156.03	-1 231.81	1 765.45	-16.25	63	43.87	0.0507
EV, млрд $								5 254.73	11 576.89	25 680.53	129.49	160.11	177.28	0.2857
EBIT, млрд $								399.61	353.64	1 229.69	9.92	23.86	13.88	0.0292
EBITDA, млрд $						3.42	16.47	508.53	676.93	1 278.05	14.15	28.65	27.97	0.0323
FCF, млрд $	0.383	0.611	0.493	0.699	0.25	2.77	5.09	309.77	397.43	2 593.69	6.78	17.67	17.41	0.0201
Операционный денежный поток, млрд $								398.6	759.82	2 707.94	8.89	21.81	11.07	0.0416
Баланс стоимость, млрд $								605.5	715.02	1 906.31	32.45	82.3	124.5	0.2422
Операционная прибыль, млрд $	0.727	0.628	0.69	0.939	1.078	2.62	4.67	867.05	353.64	1 229.69	9.92	23.86	-20.39	-0.0236
Операционные расходы, млрд $								298.71	811.26	557.51	9.6	19.73	45.64	0.0527
CAPEX, млрд $	0.17	0.246	0.156	0.184	0.245	1.282	4.15	88.84	362.4	114.25	2.11	4.14	9.27	0.0215

	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	17.4	19.35	27.35	28	9.68	9.4	3.27	17.2	16.99	15.36	-20.75	29.86	32.46	28.33	79.92	79.92	0.2206
Чистая прибыль, млрд $	-9.32	-3.14	-5.85	-8.47	13.92	-11.64	-5.48	2.04	34.9	-12.48	-1.674	5.23	13.1	12.92	23.38	23.38	-0.0299
EV, млрд $									130.59		160.09	183.36	254.62	931.34	228.11	251.24	0.8392
EBIT, млрд $									29.17	-0.501	-0.119	5.7	8.8	13.5	0.0059	2.35	0.0664
EBITDA, млрд $	4.87	4.71		6.54	-0.81	1.28	0.723	2.42	29.42	2.9	-10.36	6.01	9.41	3.97		3.44	0.0706
FCF, млрд $	-1.94	-5.11	-1.73	-1.14	-1.65	-12.11	-12.11	8.2	0.164	-5.62	2.45	3.72	-11.33	-4.18	21.41	21.41	-0.0814
Операционный денежный поток, млрд $								9.13	1.24	-0.402	11.84	8.1	-8.47	6.85	29.49	29.49	-0.0522
Баланс стоимость, млрд $								-8.52	55.42	7.11	22.31	102.11	124.5	160.33	209.67	209.67	0.5608
Операционная прибыль, млрд $	-0.59	-3.61	-0.28	-0.81	-1.27	-11.56	-11.56	-2.57	29.17	-5.15	22.5	5.7	8.8	-1.05	3.52	-2.31	0.0664
Операционные расходы, млрд $								2.38	5.67	9.39	-4.05	4.59	10.07	26.14	76.4	23.96	0.0397
CAPEX, млрд $		2.4			0.17			0.935	1.07	0.472	1.56	4.38	2.86	3.25	8.08	8.08	0.0292

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 118.4	2 656.19	7 648.32	27.53	34.91	21.47	0.045
Short Term Investments	871.34	1 838.13	1 634.59	1.41	19.08	23.31	0.0506
Total Receivables	509.51	1 160.31	3 336.06	22.89	33.37	78.97	0.0912
Товарно материальные запасы	3.24	7.14	11.84	17.4	22.83	35.87	0.0542
Амортизация, млрд		7.61	0.687	4.23	4.79	2.69	0.0031
Total Current Assets	2 964.08	6 506.54	17 507.18	69.98	112.99	138.05	0.2483
Чистые активы, млрд	2 964.08	6 506.54	17 507.18	69.98	112.99	138.05	0.2006
Активы, млрд	10 236.87	21 594.61	52 057.16	339.17	529.23	713.6	1.2355
Short Term Debt	928.37	2 390.89	7 885.12	47.03	97.56	81.79	0.1254
Long Term Debt	8 439.04	13 301.5	22 555.12	73.23	46.16	104.48	0.1841
Задолженность, млрд	8 057.34	17 811.22	42 800.44	233.28	322.44	416.51	0.6774
Чистый долг, млрд	5 234.47	11 555.11	25 669.93	97.3	115.87	176.76	0.2851
Долг, млрд	6 352.86	14 211.3	33 318.25	124.83	150.78	198.23	0.3301

	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	58.7	67.45	73.28	67.03	13.23	6.68	12.98	27.2	26.63	21.09	34.91	28.67	21.47	30.61	38.94	38.94	0.1202
Short Term Investments									1.99		19.08	20.05	23.31	24.88	43.82	43.82	0.1434
Total Receivables									27.86	36.07	33.37	39.39	55.37	60.95	77.82	78.97	0.2704
Товарно материальные запасы									17.41	25.21	22.83	29.66	35.87	45.98	46.91	46.91	0.1757
Амортизация, млрд												0.31	0.614	0.675		1.089	0.0042
Total Current Assets									74.73	88.81	112.99	119.78	138.05	165.93	214.94	214.94	0.72
Чистые активы, млрд								35.52	74.73	88.81	112.99	119.78	138.05	0.1622	0.2088	0.2822
Активы, млрд								349.79	408.34		529.23	624.04	713.6	847.71	1 069.35	1 069.35	3.18
Short Term Debt									34.53		97.56	64.46	81.79	87.55	102.7	108.53	0.322
Long Term Debt									84.93		46.16	85.29	104.48	122.54	159.35	0.2391	0.5692
Задолженность, млрд								236.45	257.11		322.44	372.55	416.51	472.04	586.33	586.33	1.8317
Чистый долг, млрд								96.78	97.68		115.87	129.72	176.76	193.9	223.12	246.78	0.8386
Долг, млрд	80.22	91.4	132.8	148.66	67.36	67.89	76.33	123.98	124.31	77.76	150.78	158.39	198.23	141.55		285.72	0.9588

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															3.67	-0.37	-0.46	-19.93	16.06	96.2	-12.18	2824.08	-23933.33	34299	-308.25	906.47	64.05		0.7255
Цена акции ао	16.5	9.88	8.27	7.23	6.08	5.13	12.99	12.62	9.48	14.52	21.42	5.78	12.83	17.41	10.25	7.42	9.62	10.35	10.81	14.67	20.31	12.16	4.86	4.21	4.57	6.04	7.48	9.3	9.35
Число акций ао, млн																						55	50	51	54	71	684.99		0.0807
FCF/акцию																						5606.79	7721.74	50389.99	128.63	254.24	25.41		249.17

	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-6.97	-4.9	-4.36	-10.3	5.79	-11.51	-1.15	34.59	502.2	-8.51	-24.09	75.68	189.55	12.82	39.51	35.87	-0.5246
FCF/акцию								139.04	2.36	113.97	35.25	53.77	-163.96	6.19	36.18	32.85	-1210.23

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.17	3.66	-1.18	-47.77	-14.35	-149.02	17.34	35.53	-186.57	134.7	-1.6758	109.8	30.05		30.05	-1379.65
ROA, %	2.57	0.8	-0.24	-7.58	-1.61	-2.09	0.74	2.19	-7.74	4.79	-0.062	14.51	5.49		5.49	10.47
ROIC, %	8.61	6.88	4.27	-6.63	2.57	-0.22	3.93	6.35	-2.73	4.64	-1.63				12.45	17.23
ROS, %												39.08	23.04	23.05	23.05	9.99
ROCE, %								4.65	1.9884	3.16	3.69	6.25	2.41		2.89	26.97
Рентаб EBITDA, %								45.08	19.26	42.57	33.37	29.89	14.69		14.69	17.24
Чистая рентаб, %	28.6	18.2	19.6	20.4	19.1	7.4	6	13.83	-35.05	58.8	-38.3	65.73	23.04		23.04	9.99
Operation Margin, %													-10.71	-10.73	-10.73	13.87
Чистая процентная маржа, %	8.37	2.26	-0.76	-23.19	-4.42	-5.35	1.94	13.83	-22.68	3.24	-29.64				24.48	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				6.19	2.99		-4.27	10.84	15.94	8.25	18.23	14.6	-11.51	-1379.65
ROA, %				0.5922	9.21		-0.6326	1.6771	1.9585	0.9755	2.44	2.19	-1.3446	10.47
ROCE, %					0.5432		6.77	1.3562	1.6464	2.64	0.7145	0.3101	4.86	26.97
Рентаб EBITDA, %	-8.32	13.57	22.14	14.06	173.18	18.89		20.11	29	14		4.3	32.03	17.24
Чистая рентаб, %				11.86	205.43	-81.3		17.52	40.36	26.88	29.26	29.26	-13.54	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.6	0.8	0.9	1.4	0.2	0.3	0.018	0.0062	0.0035	0.759	0.4616	0.0304		0.0029	3.73
P/BV	1.1	0.8	1.3	2.1	5.5	18.1	1.3	0.0093	0.0058	0.0011	0.304	0.214	0.0017		0.0011	-24.47
P/E	16.8	14.1					28.5	0.1298		0.006	1.82	0.7023	0.1318		0.0124	45.41
P/FCF													0.0574	49.73	49.73	26.94
E/P													43.89	0.0507	0.0507	0.03
EV/EBITDA								10.33	17.1	20.09	9.15	5.59	9.03		8.84	23.94
EV/S													1.324	1.2986	1.2986
Debt/EBITDA								12.49	20.99	26.07	8.82	5.26	10.22	10.22	10.22	2.46
Netdebt/Ebitda													8.82	8.83	8.83	1.78
Debt/Ratio													0.2672	0.2672	0.2672	0.41
Debt/Equity													3.95	1.6456	1.6456	4.15
Debt/Net Income													6.51	6.51	6.51	4.61
Бета										1.54	1.71	1.53	1.2991	-0.1297	-0.1297	1.07
Индекс Альтмана											0.0301	0.2511	0.4615	44.16	44.16	5.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5987	0.0804	0.6627	0.8267	1.147	1.2496	-16.06	0.0137	0.0089	0.0027	3.73
P/BV		0.2176		0.2139	0.2133	0.2621	1.963	0.0103	0.0092	0.000479	-24.47
P/E	-1.982	-0.8607			1.3425	4.25	8.2	0.0284	0.0248		45.41
EV/EBITDA	6.45	1.6822		4.19	5.18	16.51	175.76		9.3	9.18	23.94
Debt/EBITDA	51.29	4.22			26.38	21.06	13.51		83.08	13.57	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					27.2	19.81	22.53	0.711	0.0202	9.55		9.55
Дивиденд		0.0242	1.08	0.0915	0.2794		0.0341	0.0571	0.1811	0.0686	0.0707	0.1027	0.3078		0.63	0.4985	0.4878	0.392			0.4393	7.3				0.1507	0.696	0.696
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0.2683	0.4625	0.6153	0.4828	0.4489	1.8167	2.45	1.8069	2.9	3.79	3.86	3.87	3.38	0	2.21	3.87	9.24	0	0	0	0	6.03	0.31
Дивиденды / прибыль, %															34.4	48.3	76.8					17.43		1.2759	0	20.98	99.98	99.98	4.76

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.55	9.55	2.05	32.26	32.26	0.2395
Дивиденды / прибыль, %	23.92	72.91	26.93	137.95	137.95		4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	23.55	66.87	199.99	3.74	2.72	1.27		0.0025
Расходы на обслуживание долга	236.85	714.47	733.56	13.74	14.07	10.78		0.026
Всего задолженность	57.05	89.6	172.86	70.43				70.43
Персонал, чел						2760	2760

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.579	0.226	0.593	0.731	0.625	0.646	0.29	0.572	0.0084	0.0056
Расходы на обслуживание долга	2.78	3.03	6.09	5.13	3.37	7.42	8.07	1.222	1.222	0.0189

Investing Port

NASDAQ: CRESY - Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Отчетность Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное