NASDAQ: CRNC - Cerence Inc.

Доходность за полгода: -37.98%
Сектор: Technology

Отчетность Cerence Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.057	4.24	1.4	1.11		1.01
Выручка, млрд $	0.211	0.245	0.277	0.3065	0.3296	0.3872	0.3279	0.2992	0.2945
Чистая прибыль, млрд $	0.035	0.047	0.0059	0.1021	-0.0206	0.0459	-0.3108	-0.3576	-0.0563
EV, млрд $					1.93	3.75	0.8393	1.61	1.019
EBIT, млрд $			0.0368	0.0648	0.0148	0.0606	0.0383	-0.0056	-0.0097
EBITDA, млрд $		0.086	0.0626	0.0936	0.0449	0.097	0.0623	0.0156	0.0063
FCF, млрд $	0.106	0.092	0.1087	0.0836	0.0258	0.0623	-0.0196	-0.014	0.0024
Операционный денежный поток, млрд $		0.0968	0.1153	0.0881	0.0448	0.0744	-0.0021	-0.0044	0.0075
Баланс стоимость, млрд $			0.9933	1.07	0.9578	1.03	0.713	0.7094	0.6949
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.066	0.0369	0.0648	0.0148	0.0606	0.0383	-0.0056	-0.0272
Операционные расходы, млрд $		0.1099	0.1402	0.1682	0.1842	0.2204	0.1924	0.2084	0.2146
CAPEX, млрд $	0.008	0.005	0.0065	0.0045	0.019	0.012	0.0174	0.0095	0.0051

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.0987	0.0968	0.0981	0.0944	0.0863	0.089	0.0581	0.0837	0.0684	0.0617	0.0808	0.1383
Чистая прибыль, млрд $	0.1	-0.01	0.01	-0.03	0.01	0.02	0.0112	0.0058	0.008	0.019	-0.000476	-0.0993	-0.2301	-0.0022	-0.0261	-0.0165	-0.0116	0.0239
EV, млрд $											1.58	1.28	0.843	0.9487	1.24	1.3493	1.022	1.1519
EBIT, млрд $											0.0063	0.0158	-0.0132	0.0068	-0.0149	-0.0082	0.0043	0.0621
EBITDA, млрд $	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.0252	0.024	0.0205	0.0351	0.0132	0.022	-0.0105	0.0118	-0.0076	-0.0042	0.0072	0.0648
FCF, млрд $	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.02	0.01	0.0134	0.0212	0.0193	0.000735	-0.004	-0.0084	-0.008	-0.0028	0.0052	-0.0093	0.0097	-0.0037
Операционный денежный поток, млрд $							0.0162	0.0511	0.0233	0.0051	0.0016	-0.0039	-0.005	-0.0021	0.0066	-0.0082	0.0113	-0.0028
Баланс стоимость, млрд $							0.0138	0.0196	0.0276	0.0466	1.06	0.9501	0.713	0.7199	0.7094	0.7028	0.6949	0.7311
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.03	0.01	0.0162	0.0241	0.0233	0.0052	0.0063	0.0158	-0.0132	0.0068	-0.0149	-0.0078	0.0039	0.0586
Операционные расходы, млрд $							0.0546	0.058	0.0609	0.0473	0.0552	0.0478	0.047	0.0553	0.0583	0.0481	0.053	0.0527
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0073	0.0073	0.0074	0.0072	0.0056	0.0044	0.003	0.000683	0.0014	0.0031	0.0015	0.000931

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.1361	0.1284	0.0948	0.0954	0.1012
Short Term Investments				0.0117	0.0304	0.0203	0.0117	0.0092
Total Receivables		0.0721	0.0658	0.0499	0.0456	0.0451	0.0613	0.0613
Товарно материальные запасы				0		0	0.0077	0.0069
Амортизация, млрд		0.0258	0.0288	0.03	0.0364	0.0239	0.016	0.016
Total Current Assets		0.083	0.0923	0.2491	0.287	0.2275	0.2319	0.2257
Чистые активы, млрд	0.9972	0.083	0.0923	0.2491	0.287	0.2275	0.2319	0.0524
Активы, млрд	1.3358	1.4	1.48	1.69	1.71	1.32	1.34	1.2976
Short Term Debt		0.0015	0.0191	0.012	0.0108	0.016	0.0185	0.0054
Long Term Debt				0.2669	0.2651	0.2594	0.2647	0.276
Задолженность, млрд	0.3386	0.4042	0.4157	0.7297	0.6738	0.6055	0.626	0.6027
Чистый долг, млрд				0.1606	0.1597	0.192	0.1988	0.1882
Долг, млрд				0.2966	0.2881	0.2868	0.2941	0.2893

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.11	0.1	0.13	0.14	0.11	0.1196	0.1208	0.1284	0.1172	0.1118	0.1085	0.0948	0.0907	0.0954	0.0861	0.1012	0.0987
Short Term Investments											0.0298	0.0189	0.0203	0.0165	0.0117	0.0167	0.0092	0.0098
Total Receivables											0.048	0.0627	0.0451	0.0664	0.0614	0.057	0.0613	0.0587
Товарно материальные запасы														0.0078	0.0077	0.0076	0.0069	0.0056
Амортизация, млрд												0.0062	0.0027	0.005	0.0073	0.0031	0.0029	0.0027
Total Current Assets											0.266	0.2552	0.2275	0.2423	0.2319	0.2191	0.2257	0.2284
Чистые активы, млрд							1.0034	1.0218	1.0319	1.0495	0.266	0.2552	0.2275	0.2423	0.2319	0.0484
Активы, млрд							1.6899	1.709	1.7057	1.6924	1.7	1.58	1.32	1.35	1.34	1.3122	1.2976	1.2649
Short Term Debt											0.0137	0.0149	0.016	0.0183	0.0185	0.0302	0.0054	0.0057
Long Term Debt											0.263	0.2612	0.2594	0.2673	0.2647	0.2547	0.276	0.2774
Задолженность, млрд							0.6865	0.6872	0.6738	0.6429	0.6463	0.6267	0.6055	0.6284	0.626	0.6094	0.6027	0.5338
Чистый долг, млрд							0.172	0.1563	0.1597	0.1906	0.1796	0.1806	0.192	0.207	0.1988	0.2081	0.1882	0.1924
Долг, млрд	0.13	0.19	0.19	0.2	0.2	0.17	0.1613	0.1689	0.1653	0.1415	0.2914	0.2891	0.2868	0.2977	0.2941	0.1684	0.2893	0.2912

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.96	1.3	0.1616	2.81	-0.5664	1.17	-7.93	-8.89		-1.3988
Цена акции ао				29.36	117.86	100.48	27.08	35.09	20.91	9.39
Число акций ао, млн		36	36	36	36	36	39	40.22		40.22
FCF/акцию		2.53	2.99	2.3	0.7076	1.5868	-0.4998	-0.3476		0.059

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.63	-0.33	0.34	-0.77	0.19	0.58	0.3	0.15	0.21	0.49	-0.0121	-2.53	-5.84	-0.054	-0.6487	-0.41	-0.2862	0.4844
FCF/акцию							0.3417	1.0946	0.4863	0.0166	-0.1015	-0.2127	-0.2025	-0.0701	0.1283	-0.241	0.2411	-0.0761

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.45	4.71	0.5909	9.9	-2.04	4.61	-35.63	-50.29		-7.99	40.45
ROA, %	2.7	3.6	0.4303	7.09	-1.3011	2.71	-20.56	-26.95		-4.3	13.70
ROIC, %	3.45	4.71	0.59	9.73	-0.24	4.59				3.23	26.21
ROS, %							-94.78	-94.78	-19.12	-19.12	20.24
ROCE, %			2.88	4.78	0.9978	3.93	3.27	-0.4759		-0.8441	24.11
Рентаб EBITDA, %		28.18	22.59	30.54	13.61	25.06	18.99	5.23		2.15	31.56
Чистая рентаб, %	23.5	27.1	2.12	33.31	-6.26	11.85	-94.8	-119.52		-19.1	20.24
Operation Margin, %								11.68	-9.24	-9.24	23.79
Чистая процентная маржа, %	16.55	19.32	2.12	33.06	-6.26	11.85				8.62	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.1569	0.5894	0.7965	1.8677	-0.0461	-9.63	-23.43	-0.2395	-3.2	-2.22	-1.6293	3.37	40.45
ROA, %			0.6584	0.3412	0.468	1.1208	-0.028	-6.05	-15.9	-0.1618	-1.9442	-1.243	-0.8853	1.862	13.70
ROCE, %							0.4066	1.0414	-0.9303	0.5106	-1.2052	-0.6986	0.372	5.39	24.11
Рентаб EBITDA, %	28.59	29.42	25.54	24.83	20.86	37.13	15.26	24.73	-18.12	14.11	-11.17	-6.83	8.92	46.86	31.56
Чистая рентаб, %			11.31	5.99	8.15	20.17	-0.55	-111.48	-395.79	-2.58	-38.15	-26.69	-14.3	17.25	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6444	5.35	9.26	1.9743	4.72		2.82	8.21
P/BV	0.4719	1.8428	3.48	0.908	1.9893		1.1957	11.77
P/E	4.94	30.96	78.14	30.65			31.84	129.36
P/FCF					-51.53	420.83	420.83	43.44
E/P					-0.3077	-0.0557	-0.0557	0.03
EV/EBITDA		42.91	38.61	13.48	102.9		160.86	158.02
EV/S					2.56	3.46	3.46
Debt/EBITDA		6.61	2.97	4.61	4.6	45.92	45.67	22.59
Netdebt/Ebitda					3.08	29.87	29.87	18.06
Debt/Ratio					0.2175	0.223	0.223	0.21
Debt/Equity					5.47	5.52	5.52	3.37
Debt/Net Income					-0.9228	-5.14	-5.14	2.07
Бета		0	2.64	2.68	-0.6803	-3.04	-3.04	1.77
Индекс Альтмана			2.55	4.1	1.2432	1.5053	1.5053	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.86	11.23	9.97	8	3.86	3.1	2.05	2.31	3.44	4.16	2.82	2.42	8.21
P/BV					1.3246	1.1623	0.9131	1.0303	1.4695	1.6237	1.1999	1.3123	11.77
P/E	479.93	96.47	84.86	72.12								-22.69	129.36
EV/EBITDA	66.93	39.61	36.31	33.55	17.15	16.77	17.64	26.02	79.33	-118.3	161.32	19.41	158.02
Debt/EBITDA	10.35	7.4	15.73	13.31	22.13	13.13	-1.3446	25.22			40.15	4.49	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.153	0.153	0.153	0.153		0.0063	0.0027		0.0027
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %		323.58	2601.22	149.86	0	0	0		0	28.43

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.0024	0.2147	0.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000483	5.4E-5	0.000332	0.000585	0.000109	0.001	0.0029		0.0045
Всего задолженность		0.1218	0.1291	0.2008
Расходы на обслуживание долга			0.0503	0.0227	0.014	0.0144	0.0151		0.0148
Персонал, чел					1500	1700	1700	1700

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.6E-5	3.4E-5	4.1E-5	9.0E-5	8.3E-5	0.000243	0.000591	0.00087	0.0012	0.0012	0.0012	0.0014
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0033	0.0034	0.0034	0.0034	0.0038	0.0038	0.0035	0.004	0.0041	0.0031	0.0032

Investing Port

NASDAQ: CRNC - Cerence Inc.

Отчетность Cerence Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное