NYSE: CSIQ - Canadian Solar Inc.

Доходность за полгода: -16.04%
Сектор: Technology

Отчетность Canadian Solar Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.308	2.98	1.79	2.45		1.99
Выручка, млрд $	3.39	3.74	3.2	3.48	5.28	7.47	7.47	7.61
Чистая прибыль, млрд $	0.0996	0.2371	0.1716	0.1467	0.0952	0.24	0.238	0.2742
EV, млрд $		2.64	3.08	4.72	4.51	5.17	5.98	3.37
EBIT, млрд $		0.4051	0.1112	0.0206	-0.0813	0.3561	0.3561	0.369
EBITDA, млрд $	0.3578	0.5343	0.2709	0.2297	0.2014	0.3967	0.3967	0.2941
FCF, млрд $	-0.1068	-0.1	0.3089	-0.4555	-0.8378	0.2886	-0.4218	-0.8408
Операционный денежный поток, млрд $	0.2039	0.2163	0.6001	-0.1205	-0.4083	0.9166	0.89	0.6846
Баланс стоимость, млрд $	0.3837	1.23	1.39	1.57	1.8	1.94	1.94	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.2283	0.3647	0.1112	0.0206	-0.0813	0.3561	0.3561	0.369
Операционные расходы, млрд $	0.4093	0.444	0.4596	0.4695	0.7189	0.9071	0.9071	0.911
CAPEX, млрд $	0.3107	0.3163	0.2912	0.3349	0.4295	0.628	0.2161	1.5255

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.04	0.76	0.92	0.83	0.7	0.91	1.04	1.09	1.43	1.23	1.53	1.25	2.31	1.93	1.97	1.7	2.36	1.8463	1.702
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.06	0.07	0.11	0.02	0.01	0.0067	0.0136	0.0185	0.0381	0.038	0.0072	0.0745	0.0785	0.0778	0.1068	0.1975	0.0219	-0.0014
EV, млрд $											4.56	5.45	5.18	5.65	5.17	6.39	5.52	4.45	3.21
EBIT, млрд $											0.0674	0.0155	0.1161	0.0887	0.1358	0.1456	0.2241	0.083	-0.0202
EBITDA, млрд $	0.1	0.12	0.15	0.15	0.08	0.11	0.0558	0.0926	0.0855	0.1014	0.068	0.0197	0.1203	0.1116	0.145	0.2017	0.2632	0.1016	-0.0112
FCF, млрд $				0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2664	0.1456	-0.0588	0.1306	-0.0022	-0.0298	-0.2269	-0.2881
Операционный денежный поток, млрд $												-0.4825	0.2933	0.0687	0.2896	-0.2183	0.2896	0.1579	0.1911
Баланс стоимость, млрд $								0.9631	0.9743	1.0096	1.8	1.82	1.79	1.78	1.94	2.05	2.45	2.49	2.56
Операционная прибыль, млрд $				0	0	0	0.0012	0.0435	0.0264	0.0531	0.0674	0.0155	0.1161	0.0887	0.1358	0.1456	0.2241	0.083	-0.0202
Операционные расходы, млрд $								0.1511	0.1584	0.1755	0.2339	0.1654	0.2549	0.2739	0.2129	0.1724	0.2165	0.225	0.2336
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.059	0.062	0.066	0.071	0.076	0.2161	0.1476	0.056	0.05	0.2161	0.073	0.3848	0.4792

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5617	0.4443	0.6688	1.18	0.8698	0.9814	0.9814	2.94
Short Term Investments				0.0151	0.0202	0.0183
Total Receivables		0.6222	0.5922	0.5457	0.8875	1.24	1.2097	1.2097
Товарно материальные запасы		0.262	0.5541	0.696	1.19	1.52	1.52	1.3735
Амортизация, млрд		0.1293	0.1597	0.2091	0.2828	0.0406	-0.0748	-0.0748
Total Current Assets		3.07	3.25	4.19	4.77	5.64	5.64	5.81
Чистые активы, млрд	1.0322	3.07	3.25	4.19	4.77	5.64	5.64	5.64
Активы, млрд	5.89	4.89	5.47	6.54	7.39	9.04	9.04	11.9
Short Term Debt		1.79	1.78	2.13	2.49	2.95	2.95	2.7
Long Term Debt		0.3936	0.6326	0.6693	0.7483	1.04	1.04	1.0394
Задолженность, млрд	4.83	3.62	4.04	4.64	5.26	6.73	6.73	8.19
Чистый долг, млрд	2.5	1.74	1.75	1.63	2.39	3.03	3.03	1.5369
Долг, млрд	3.06	2.18	2.42	2.81	3.26	4.01	4.01	4.48

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.96	1.04	1.2	1.11	0.98	1.55	1.64	1.52	1.31	1.36	0.8698	0.8446	1.05	1.08	0.9814	2.06	3.25	1.9211	2.94
Short Term Investments																0.0183
Total Receivables												0.9653	1.11	1.19	1.3	1.24	1.5895	1.3	1.2097
Товарно материальные запасы											1.19	1.63	1.62	1.6	1.52	1.67	1.5321	1.4324	1.3735
Амортизация, млрд													0.0042	0.0229	0.008	0.0093	0.0095	0.0186	0.009
Total Current Assets											4.77	5.69	5.73	5.75	5.64	6.05	7.32	6.63	5.81
Чистые активы, млрд							1.5704	1.5701	1.651	1.7133	4.77	5.69	5.73	5.75	5.64		2.76	3.46
Активы, млрд							6.54	6.84	7.02	7.48	7.39	8.37	8.38	8.66	9.04	9.83	11.2	11.4	11.9
Short Term Debt											2.49	2.96	2.95	2.79	2.95	3.38	3.61	2.99	2.7
Long Term Debt											0.7483	0.9783	1.01	1.17	1.04	1.09	1.2408	1.4535
Задолженность, млрд							4.64	4.96	5.06	5.45	5.26	6.23	6.27	6.54	6.73	7.4	7.76	7.78	8.19
Чистый долг, млрд							1.6175	1.8971	2.15	2.18	2.39	3.11	2.92	2.9	3.03	3.62	2.92	2.61	1.5369
Долг, млрд	2.93	3.08	3.09	2.83	2.79	3.17	3.59	3.87	3.87	4.18	3.26	3.96	3.97	3.98	4.01	5.82	6	4.53	4.48

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												1.6178	3.81	2.82	2.35	1.38	3.37	3.34		3.8
Цена акции ао	11.99	12.64	4.78	23	13.6	2.85	3.8	35.24	24.69	28.96	12.18	16.86	16.37	21.8	48.04	31.29	29.3	41.32	23.14	15.75
Число акций ао, млн												61	62	60	62	68	71	72.19		72.19
FCF/акцию												-1.7345	-1.6054	5.08	-7.31	-12.16	4.05	-11.65		-11.65

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.05	0.97	1.13	1.86	0.35	0.15	0.11	0.38	0.19	0.56	0.5385	0.1114	1.05	1.1	1.09	1.3	2.62	0.3001	-0.021
FCF/акцию												-4.12	2.05	-0.8241	1.8291	-0.0313	-0.4162	-3.11	-4.36

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.39	21	13.11	9.9	5.65	12.82	12.72		12.18	19.00
ROA, %	1.7629	4.4	3.31	2.44	1.368	2.92	2.9		2.62	8.11
ROS, %						2.68	3.21	3.6	3.6	13.52
ROCE, %		20.83	4.68	0.6993	-2.43	9.31	9.31		6.12	12.83
Рентаб EBITDA, %	10.55	14.27	8.46	6.61	3.82	5.31	5.31		3.86	21.95
Чистая рентаб, %	2.94	6.33	5.36	4.22	1.8	3.21	3.19		3.6	13.42
Operation Margin, %							4.77	4.85	4.85	15.42

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.496	0.724	2.2	2.29	0.4203	4.22	4.39	4.29	4.5	8.61	1.021	-0.0603	19.00
ROA, %				0.3406	0.1624	0.4859	0.5106	0.0915	0.889	0.9209	0.8796	0.8874	1.6799	0.1937	-0.0119	8.11
ROCE, %							2.11	0.4624	3.35	2.48	3.68	3.84	5.35	1.7738	-0.3893	12.83
Рентаб EBITDA, %	12.14	12.04	5.36	8.5	5.98	8.24	4.45	1.58	5.2	5.77	7.36	11.85	11.13	5.5	-0.66	21.95
Чистая рентаб, %			0.64	2.09	0.79	2.87	2.48	0.58	3.22	4.06	3.95	4.92	7.19	1.19	-0.08	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3061	0.2405	0.414	0.8873	0.4026	0.2863	0.3945		0.2407	8.68
P/BV		0.7077	0.9298	1.6298	0.9992	0.927	1.2773		0.4945	25.03
P/E	10.42	3.8	7.72	21.03	22.31	8.91	12.38		6.68	152.97
P/FCF							6.9	-2.37	-2.37	690.86
E/P							0.1206	0.1378	0.1378	0.03
EV/EBITDA	9.89	4.94	11.37	20.53	22.4	13.03	15.07		11.45	-36.73
EV/S							0.7015	0.4428	0.4428
Debt/EBITDA	8.56	4.09	8.94	12.23	16.17	10.11	10.11	15.23	15.23	1.51
Netdebt/Ebitda							7.64	5.23	5.23	1.41
Debt/Ratio							0.4436	0.3765	0.3765	0.19
Debt/Equity							0.711	0.7943	0.7943	2.88
Debt/Net Income							16.71	16.34	16.34	8.55
Бета				1.42	1.49	1.44	0.5919	-3.53	-3.53	0.80
Индекс Альтмана					1.3003	2.27	2.38	3.15	3.15	-1.09

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.8242	0.6238	0.4646	0.3919	0.441	0.3493	0.3828	0.2819	0.3486	0.3256	0.2296	0.2272	8.68
P/BV					1.0229	1.09	1.0722	1.2992	0.9286	1.1362	0.7564	0.5075	0.4523	25.03
P/E		52.9	57.7	30.44	19.73	27	14.46	13.77	8.97	8.78	6.33	5.11		152.97
EV/EBITDA	21.6	31.37	33.71	32.05	24.11	34.58	20.43	17.67	13.04	12.04	8.58	7.02	6.85	-36.73
Debt/EBITDA	126.19	56.1	121.3	66.94	47.9	200.69	33	35.68	27.66	27.66	21.11	44.64		1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0096	0.003	0.0011	0.0374
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %												9.62	1.2709	0.6527	25.48	0	0		0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0105	0.0112	0.012	0.0093	0.0111	0.0406	0.0406	0.0453
Расходы на обслуживание долга	0.118	0.106	0.0813	0.0719	0.0582	0.0743	0.0743	0.1141
Всего задолженность		2.95	3.09	3.59
Персонал, чел					12774	12774	18423

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0032	0.0028	0.0023	0.0027	0.0042	0.0042	0.0229	0.0093	0.008	0.0095	0.0186
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.0147	0.0148	0.0132	0.0155	0.0153	0.0197	0.0191	0.0202	0.0204	0.0305	0.0299	0.0332

Investing Port

NYSE: CSIQ - Canadian Solar Inc.

Отчетность Canadian Solar Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное