Отчетность Custom Truck One Source, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0.33 |
0.2014 |
1.95 |
1.85 |
1.56 |
1.6 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.264 |
0.303 |
1.167 |
1.44 |
1.44 |
1.8651 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.005 |
-0.027 |
-0.021 |
-0.182 |
0.0043 |
0.0043 |
0.0507 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1186 |
0.325 |
0.1993 |
3.54 |
3.58 |
3.29 |
3.76 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0052 |
0.036 |
0.0172 |
0.0093 |
0.1619 |
0.1628 |
0.1851 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0052 |
0.105 |
0.095 |
0.105 |
0.1604 |
0.1604 |
0.4041 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.002 |
-0.091 |
-0.026 |
-0.049 |
-0.2948 |
-0.3338 |
-0.5536 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0015 |
0.0188 |
0.0428 |
0.1389 |
0.046 |
0.0797 |
-0.1474 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.394 |
-0.0121 |
-0.0311 |
0.8585 |
0.8884 |
0.9048 |
0.9172 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.002 |
0.044 |
0.024 |
0.01 |
0.1619 |
0.1628 |
0.1851 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0016 |
0.0422 |
0.0526 |
0.2002 |
0.2542 |
0.2505 |
0.2314 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0259 |
0.11 |
0.068 |
0.188 |
0.3408 |
0.4134 |
0.4062 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.3564 |
0.3665 |
0.3621 |
0.3578 |
0.4867 |
0.4522 |
0.4568 |
0.4344 |
0.5218 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.033 |
0.0031 |
-0.016 |
-0.0132 |
0.0152 |
-0.0037 |
-0.0033 |
0.0136 |
-0.0024 |
0.0309 |
0.0138 |
0.0116 |
0.0092 |
0.0161 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.69 |
3 |
3.25 |
3.27 |
3.51 |
3.57 |
3.57 |
3.76 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0235 |
0.0399 |
0.0314 |
0.0516 |
0.0399 |
0.0483 |
0.0466 |
0.0576 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.082 |
0.077 |
0.0794 |
0.0836 |
0.113 |
0.0954 |
0.0987 |
0.1012 |
0.1145 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0829 |
-0.0222 |
-0.0403 |
0.0035 |
-0.0082 |
-0.0153 |
-0.0627 |
-0.0845 |
-0.0812 |
-0.1304 |
-0.1276 |
-0.0869 |
-0.0812 |
-0.1694 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0298 |
0.0084 |
0.0257 |
0.0416 |
0.0039 |
-0.005 |
-0.0016 |
-0.0864 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.8585 |
0.8701 |
0.862 |
0.8884 |
0.9048 |
0.9195 |
0.9134 |
0.9172 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0021 |
0.0026 |
-0.0028 |
0.0225 |
-0.0048 |
0.032 |
-0.0167 |
-0.0032 |
0.0155 |
-0.0136 |
-0.0185 |
0.0143 |
0.038 |
0.0576 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.07 |
0.058 |
0.0586 |
0.0677 |
0.0663 |
0.0674 |
0.0663 |
0.0594 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0631 |
0.0625 |
0.0546 |
0.054 |
0.0524 |
0.0521 |
0.0554 |
0.0796 |
0.0829 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000502 |
0.000468 |
0.0063 |
0.0034 |
0.0211 |
0.0262 |
0.0262 |
0.0103 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.4077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0526 |
0.0713 |
0.0609 |
0.197 |
0.2314 |
0.2459 |
0.2459 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0114 |
0.033 |
0.0314 |
0.4105 |
0.5967 |
0.9858 |
0.9858 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0067 |
0.0812 |
0.0839 |
0.2091 |
0.2235 |
0.219 |
0.219 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.00047 |
0.1158 |
0.1032 |
0.6567 |
0.8682 |
1.2659 |
1.2659 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.00047 |
0.1158 |
0.1032 |
0.6567 |
0.8682 |
0.9898 |
0.8837 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4031 |
0.4082 |
0.8153 |
0.7684 |
2.68 |
2.94 |
3.07 |
3.37 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0025 |
0.0067 |
0.0066 |
0.2533 |
0.4442 |
0.6771 |
0.6771 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.7573 |
0.7357 |
0.7211 |
1.31 |
1.35 |
1.4871 |
1.4871 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0143 |
0.0142 |
0.8274 |
0.7995 |
1.83 |
2.05 |
2.16 |
2.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.000468 |
0.7361 |
0.7243 |
1.56 |
1.81 |
1.87 |
2.19 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0013 |
0.0013 |
1.63 |
1.76 |
1.76 |
2.2 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0359 |
0.0238 |
0.0285 |
0.0262 |
0.0144 |
0.0322 |
0.0422 |
0.0088 |
0.0103 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.2044 |
0.2099 |
0.2314 |
0.2138 |
0.1939 |
0.1982 |
0.2459 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.5361 |
0.5558 |
0.5967 |
0.7144 |
0.7654 |
0.8888 |
0.9858 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.054 |
0.0245 |
0.0595 |
0.0554 |
0.0546 |
0.0569 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.7828 |
0.8019 |
0.8682 |
0.9898 |
1.03 |
1.1168 |
1.2659 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.7129 |
0.7828 |
0.8019 |
0.8682 |
0.9898 |
0.9207 |
0.1735 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
2.75 |
2.81 |
2.85 |
2.94 |
3.07 |
3.14 |
3.23 |
3.37 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.3224 |
0.3585 |
0.4442 |
0.4828 |
0.5151 |
0.5993 |
0.6771 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
1.35 |
1.36 |
1.35 |
1.39 |
1.43 |
1.4261 |
1.4871 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
1.89 |
1.94 |
1.99 |
2.05 |
2.16 |
2.22 |
2.31 |
2.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
1.63 |
1.68 |
1.73 |
1.81 |
1.87 |
1.93 |
2.05 |
2.19 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4406 |
0.4909 |
0.5313 |
0.5624 |
0.6349 |
0.7113 |
0.7293 |
2.06 |
2.2 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.05 |
-14.17 |
98.51 |
-43.87 |
0.49 |
0.49 |
|
5.62 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
0.05 |
-4.42 |
-2.69 |
-10.52 |
2.33 |
2.33 |
|
1.6084 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
-1.2 |
2.66 |
|
-8.14 |
|
|
|
-6.96 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0.2986 |
2.47 |
2.72 |
2.72 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
1.2678 |
4.88 |
2.47 |
0.4142 |
7.03 |
6.9 |
|
7.49 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
39.77 |
31.35 |
-0.31 |
7.14 |
7.14 |
|
21.67 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
16.8 |
7.9 |
0.8 |
0.29 |
0.29 |
|
2.72 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.29 |
9.92 |
9.92 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
-10.25 |
-7.03 |
-15.55 |
|
|
|
-10.78 |
14.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.6155 |
2.1 |
-0.368 |
4.08 |
1.5761 |
1.3081 |
1.0199 |
1.7714 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
-0.2381 |
0.49 |
-0.0841 |
1.0683 |
0.4594 |
0.374 |
0.2884 |
0.4889 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
1.387 |
2.34 |
1.8356 |
2.26 |
1.7275 |
2.06 |
1.9695 |
2.39 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.48 |
26.09 |
23.86 |
23.22 |
21.11 |
21.61 |
23.3 |
21.94 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.89 |
3.76 |
-0.67 |
6.36 |
3.05 |
2.54 |
2.11 |
3.09 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0067 |
0.0634 |
|
|
|
0.0017 |
|
0.0017 |
|
Всего задолженность
|
9.1E-5 |
0.0778 |
0.0714 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0632 |
0.0728 |
0.0889 |
0.0814 |
0.0989 |
|
0.1313 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
380 |
380 |
2270 |
2580 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.0017 |
|
|
0.005 |
0.0057 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0192 |
0.0203 |
0.0229 |
0.0266 |
0.0292 |
0.0316 |
0.0341 |
0.0364 |
|