NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Доходность за полгода: +10.42%
Сектор: Real Estate

Отчетность CareTrust REIT, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.103	1.324	1.7168	1.9599	1.74	1.99		1.97
Выручка, млрд $	0.042	0.049	0.059	0.074	0.104	0.131	0.1554	0.1591	0.1757	0.1902	0.1875	0.1877	0.1986
Чистая прибыль, млрд $			-0.008	0.01	0.029	0.026	0.0579	0.0314	0.0809	0.0483	0.0429	0.0307	0.0537
EV, млрд $						1.655	1.92	2.45	2.66	2.83	2.55	2.67	2.72
EBIT, млрд $							0.0858	0.0894	0.1046	0.1066	0.1124	0.1219	0.1355
EBITDA, млрд $					0.085	0.089	0.1316	0.1413	0.1574	0.162	0.1628	0.1709	0.1864
FCF, млрд $	0.024	0.027	0.022	0.04	0.064	0.088	0.0994	0.1263	0.1457	0.1509	0.1371	0.1376	0.1438
Операционный денежный поток, млрд $						0.0888	0.0994	0.1263	0.1457	0.1569	0.1444	0.145	0.1548
Баланс стоимость, млрд $						-0.1894	0.7682	0.9276	0.9141	0.9158	0.8494	0.8403	1.4168
Операционная прибыль, млрд $	0.013	0.013	0.018	0.034	0.052	0.057	0.0822	0.0894	0.1046	0.1066	0.1124	0.1219	0.1639
Операционные расходы, млрд $						0.0607	0.0583	0.0681	0.0691	0.0822	0.0743	0.069	0.073
CAPEX, млрд $						0.2902	0.1076	0.322	0.0897	0.006	0.0073	0.0074	0.011

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.0458	0.0483	0.0486	0.0497	0.046	0.0468	0.047	0.0477	0.0462	0.0516	0.0559	0.0597
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0204	0.0212	0.0118	0.0181	-0.049	0.0144	-0.0076	0.0048	0.0192	-0.000573	0.0087	0.0263
EV, млрд $											2.58	2.57	2.48	2.56	2.57	2.84	2.15	2.48
EBIT, млрд $											0.022	0.0287	0.0284	0.0334	0.0315	0.0321	0.0474	0.0468
EBITDA, млрд $							0.0397	0.0417	0.0316	0.038	0.0356	0.0412	0.0406	0.0453	0.0437	0.0448	0.0604	0.06
FCF, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.0326	0.0345	0.0464	0.0373	0.0327	0.032	0.0405	0.0319	0.0331	0.0275	0.0424	0.0409
Операционный денежный поток, млрд $							0.0339	0.0366	0.0478	0.0385	0.0346	0.0337	0.0424	0.0337	0.0351	0.0475	0.0451	0.0409
Баланс стоимость, млрд $							-0.2564	-0.2608	-0.2746	-0.282	0.8446	0.8383	0.8137	0.8494	0.8403	0.813	1.1099	1.4168
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.034	0.0366	0.0478	0.0385	0.022	0.0287	0.0284	0.0334	0.0315	0.0319	0.0474	0.0468
Операционные расходы, млрд $							0.0186	0.0196	0.0192	0.0248	0.0226	0.0175	0.0174	0.0167	0.0173	0.0174	0.0055	0.0065
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0135	0.0138	0.014	0.0141	0.0019	0.0017	0.0018	0.0018	0.002	0.0127	0.0028	0.0018

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0069	0.0368	0.0203	0.0189	0.0199	0.0132	0.0281	0.2944
Short Term Investments					1.59
Total Receivables		0.0114	0.0026	0.0018	0.0024	0.000416	0.000395	0.000395
Товарно материальные запасы			0.0346	0.0072	0.0048	0.000601		0.000601
Амортизация, млрд		0.0458	0.0519	0.0528	0.0554	0.0504	0.0512	0.0509
Total Current Assets		0.0568	0.0683	0.0384	0.0347	0.0259	0.000198	0.3099
Чистые активы, млрд	0.5946	0.0568	0.0683	0.0384	0.0347	0.0259	0.0755	1.4337
Активы, млрд	1.185	1.29	1.52	1.5	1.64	1.62	1.62	2.08
Short Term Debt		0.095	0.06	0.05	0.08	0.125		0.125
Long Term Debt		0.2952	0.2959	0.4956	0.1991	0.5945	0.5956	0.5956
Задолженность, млрд	0.5904	0.5235	0.5913	0.5894	0.7251	0.7714	0.7819	0.6661
Чистый долг, млрд	0.552	0.453	0.5343	0.5267	0.6535	0.7063	0.7017	0.3012
Долг, млрд	0.5589	0.4898	0.5546	0.5456	0.6734	0.7195	0.7298	0.5956

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.0305	0.311	0.0177	0.0199	0.0266	0.0303	0.0049	0.0132	0.0281	0.0012	0.0035	0.2944
Total Receivables												0.000875	0.000808	0.000416	0.000441	0.0000	0.000383	0.000395
Товарно материальные запасы														0.000601	0.0175	0.0216	0.0213
Амортизация, млрд													0.0123	0.0119	0.0123	0.0127	0.013	0.0132
Total Current Assets												0.1797	0.1024	0.0259	0.0755	0.000198	0.0039	0.2948
Чистые активы, млрд							0.9254	0.9296	0.9176	0.9158	0.1751	0.1797	0.1024	0.0259	0.0755	1.5498	1.536
Активы, млрд							1.6341	1.9124	1.6437	1.6408	1.59	1.69	1.65	1.62	1.62	0.000198	1.7676	2.08
Short Term Debt												0.205	0.18	0.125	0.135	0.28
Long Term Debt												0.5939	0.5942	0.5945	0.5948	0.595	0.5953	0.5956
Задолженность, млрд							0.7087	0.9828	0.7261	0.7251	0.7494	0.8475	0.8319	0.7714	0.7819	0.9239	0.6566	0.6661
Чистый долг, млрд							0.6354	0.9382	0.6554	0.6535	0.6721	0.7687	0.7694	0.7063	0.7017	-0.000184	-0.0035	-0.2944
Долг, млрд							0.6658	0.9399	0.6731	0.6734	0.6987	0.7989	0.7742	0.7195	0.7298	0.875	0.5953	0.5956

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.36	0.26	0.52	0.35	0.7296	0.3378	0.8494	0.5027	0.4433	0.31		0.5062
Цена акции ао		17.49	12.33	10.95	15.32	16.76	18.46	20.63	22.18	22.83	19.83	21.44	23.66
Число акций ао, млн					72	79	93	95	96	96	106.15		106.15
FCF/акцию					1.2223	1.2515	1.3566	1.5307	1.5699	1.418	1.3883		1.3546

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	0.22	0.2	0.2	0.23	0.22	0.21	0.22	0.12	0.19	-0.5083	0.1487	-0.0791	0.0491	0.194	-0.01	0.0834	0.2161
FCF/акцию							0.3421	0.3586	0.4823	0.3865	0.3388	0.3314	0.4194	0.3282	0.3341	0.2775	0.406	0.3361

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-0.24	-5.9	5.19	8.14	4.87	8.5	3.71	8.78	5.28	4.86	3.64		4.74	8.08
ROA, %		-0.09	-1.78	1.69	3.64	2.42	4.68	2.24	5.35	3.07	2.63	1.8945		2.9	3.08
ROIC, %		1.85	3	5.8	5.46	3.79	6.37	4.63	6.52	5.72				5.72	2.95
ROS, %											-2.11	22.88	27.04	27.04	11.83
ROCE, %							7.38	6.29	7.42	7.06	7.79	8.5		6.73	5.01
Рентаб EBITDA, %						67.94	84.68	88.81	89.58	85.15	86.83	91.09		93.84	40.56
Чистая рентаб, %	30	25.9	29.8	46.4	50.3	43.8	37.28	19.77	46.03	25.4	22.86	16.37		27.06	11.84
Operation Margin, %												59.95	82.53	82.53	18.04
Чистая процентная маржа, %	0.26	-0.81	-13.84	13.18	27.99	19.46	37.05	28.96	45.86	37.58				37.58	7.25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.23	2.32	1.2933	1.9808	-5.37	1.6133	-0.8828	0.5649	2.3	-0.0582	1.004	2.7	8.08
ROA, %	1.3058	1.2021	0.6703	1.1119	-3.03	0.8761	-0.459	0.2922	1.1858	-0.0288	0.4963	1.3652	3.08
ROCE, %					1.4002	1.9471	1.9614	2.34	2.2	2.25	3.16	2.85	5.01
Рентаб EBITDA, %	87.82	87.36	65.7	77.4	77.31	88.12	86.45	95.09	94.7	93.84	108.11	100.47	40.56
Чистая рентаб, %	45.28	44.65	24.78	37.18	-106.52	30.69	-16.26	10.01	41.65	-1.01	15.56	44.02	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.9	5.1	8.2	9.4	9.45	12.05	12.13	11.43	9.82	10.47		12.2	9.18
P/BV	2.6	2	2.7	2.1	1.9108	2.07	2.33	2.37	2.17	2.34		1.7082	6.01
P/E		64.5	30.7	35.7	25.34	60.93	26.36	45	42.95	63.96		45.1	77.57
P/FCF										14.37	13.7	13.7	124.80
E/P										0.0218	0.0273	0.0273	0.01
EV/EBITDA				18.6	14.6	17.35	16.89	17.46	15.65	15.6		14.62	27.26
EV/S										13.55	13.7	13.7
Debt/EBITDA				6.28	3.72	3.93	3.47	4.16	4.42	4.42	3.2	3.2	5.26
Netdebt/Ebitda										4.34	1.6159	1.6159	4.63
Debt/Ratio										0.4439	0.2863	0.2863	0.53
Debt/Equity										0.5018	0.4154	0.4154	1.05
Debt/Net Income										16.77	11.09	11.09	18.01
Бета							1.14	1.11	1.18	1.0416	0.4973	0.4973	-0.25
Индекс Альтмана								2.19	2.69	3.09	4.35	4.35	3.77

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.47	12.16	10.53	11.54	9.97	9.47	9.05	9.82	9.79	10.29	10.47	11.83	9.18
P/BV					2.26	2.15	2.1	2.18	2.23	2.41	1.9398	1.9581	6.01
P/E	27.04	26.28	26	30.46		-176.58	-472.7	-48.86	60.35		64.24	46.72	77.57
EV/EBITDA	18.22	19.63	17.08	18.92	17.54	17.55	15.96	15.72	15.04	16.25	11.08	12.7	27.26
Debt/EBITDA	16.76	22.53	21.31	17.71	19.64	19.37	19.05	15.87	16.69	19.53	12.68	11.69	5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0526	0.063	0.0806	0.0932	0.1008	0.1061	0.1075			0.0807
Дивиденд	0.125	0.16	0.17	0.185	6.01	0.64	0.68	0.925	1.03	0.9	1	1.06	1.1	1.12	0.29	1.12
Див доход, ао, %					1.0425	5.84	4.37	5.43	5.44	4.37	4.35	4.62	5.72	4.91		4.91	1.76
Дивиденды / прибыль, %						355.8	134	154.2	108.76	256.39	115.2	208.64	247.57	349.96		214.93	141.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.024	0.0256	0.0256	0.0256	0.026	0.0268	0.0267	0.0267	0.0274	0.0278	0.0278	0.0324
Дивиденды / прибыль, %	116.96	119.87	215.09	140.38		186.36	3760.37	558.68	142.55		320.18	123.22	141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0016	0.0043	0.0026	0.0022	0.0086	0.0126		0.0192
Расходы на обслуживание долга	0.0242	0.0279	0.0281	0.0237	0.0237	0.03	0.0341		0.0409
Всего задолженность		0.1288	0.0966	0.0938
Персонал, чел					15	16	15	17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000505	0.000514	0.000518	0.000619	0.000469	0.000747	0.0033	0.0041	0.0044	0.0038	0.0047	0.0063
Расходы на обслуживание долга	0.0058	0.0065	0.0057	0.0057	0.0057	0.0063	0.0084	0.0096	0.0098	0.011	0.0118	0.0083

Investing Port

NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Отчетность CareTrust REIT, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное