Citrix Systems (CTXS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.4	3.82	4.32	4.09	5.73	3.47	6.38	10.52	9.14	9.82	8.61	8.13	9.46	11.02	12.76	13.83	16.08	11.81		13.14
Выручка, млрд $	0.0146	0.0445	0.1239	0.2486	0.4033	0.4704	0.5916	0.5274	0.5886	0.7412	0.9087	1.1343	1.1343	1.5834	1.6141	1.875	2.21	2.59	2.92	3.14	3.28	3.42	2.82	2.97	3.01	3.24	3.22	3.31	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.0019	0.0187	0.0414	0.0611	0.1169	0.0945	0.1053	0.0939	0.1269	0.1315	0.1663	0.183	0.183	0.1783	0.191	0.277	0.356	0.353	0.34	0.252	0.319	0.536	-0.0207	0.5757	0.6818	0.5044	0.3075	0.3304	0.3304
EV, млрд $											3.37									10.94	10.38	9.93	15.33	16.13	15.39	17.59	15.11	2.6	2.6
EBIT, млрд $																							0.5593	0.7096	0.5555	0.6196	0.2589	0.3278	0.3278
EBITDA, млрд $	0.0022	0.0227	0.0664	0.1107	0.2103	0.1853	0.2014	0.1245	0.172	0.1768	0.2539	0.2213	0.26	0.2201	0.2153	0.3492	0.4476	0.4448	0.4296	0.3499	0.4648	0.911	0.7293	0.8515	0.7449	0.77	0.5293	0.5666	0.5666
FCF, млрд $	0.0027	0.02	0.0916	0.0443	0.1227	0.1997	0.1693	0.168	0.2444	0.2409	0.2668	0.2767	0.2767	0.2406	0.4044	0.524	0.552	0.668	0.753	0.667	0.862	0.955	0.82	0.9628	0.7161	0.8858	0.5761	0.677	0.677
Операционный денежный поток, млрд $																						1.116	0.9083	1.04	0.7831	0.9358	0.6717	0.7614	0.7614
Баланс стоимость, млрд $	-0.012	0.0067	0.0481	0.1092	0.2261	0.3206	0.4259	0.5198	0.6467	0.7783	0.9446	1.0067	1.0067	1.3871	1.5781	1.8551	2.21	2.56	2.9	3.16	3.47	4.01	0.9925	0.5596	0.8377	0.1121	0.5473	0.8244	0.8244
Операционная прибыль, млрд $	0.0018	0.0178	0.0547	0.1038	0.1737	0.1213	0.1359	0.1039	0.1544	0.1781	0.2283	0.2043	0.2043	0.1711	0.2052	0.322	0.417	0.391	0.381	0.323	0.45	0.777	0.571	0.678	0.5361	0.6088	0.2366	0.3291	0.3291
Операционные расходы, млрд $	0.011	0.022	0.0586	0.1331	0.2241	0.3399	0.4259	0.4046	0.4142	0.5428	0.6393	0.8313	0.8313	1.2371	1.2216	1.3296	1.5072	1.7912	2.03	2.2	2.21	2.08	1.74	1.85	1.99	2.12	2.25	2.24	2.24
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0022	0.0061	0.075	0.0613	0.0435	0.0606	0.0191	0.0111	0.0244	0.0264	0.0521	0.0521	0.2215	0.0795	0.092	0.127	0.151	0.175	0.179	0.172	0.161	0.0883	0.0726	0.067	0.05	0.0956	0.0844	0.0844

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						16.97	16.04	17.25	14.57	13.37	11.81	12.66	12.32
Выручка, млрд $	0.7487	0.7329	0.8098	0.861	0.7989	0.77	0.81	0.7758	0.8121	0.7784	0.8508	0.8253	0.8595
Чистая прибыль, млрд $	0.0935	0.2709	0.2071	0.1812	0.1129	0.1	0.11	0.09	0.0628	0.0518	0.1029	0.0602	0.1155
EV, млрд $						18.14	17.09	20.42	18.15	16.78	14.96	15.66	14.97
EBIT, млрд $									0.0916	0.0827	-0.0209	0.0956	0.1704
EBITDA, млрд $	0.1761	0.1892	0.2472	0.2628	0.2055	0.18	0.19	0.1758	0.1797	0.1719	0.002	0.1813	0.2114
FCF, млрд $	0.1416	0.1347	0.1931	0.2737	0.4086	0.1	0.11	0.1869	0.1205	0.1332	0.1356	0.2534	0.1548
Операционный денежный поток, млрд $						0.1124	0.12	0.2129	0.1438	0.1561	0.1589	0.2749	0.1715
Баланс стоимость, млрд $						-1.817	-1.768	-4.1	0.2928	0.3997	0.5473	0.6646	0.8244
Операционная прибыль, млрд $	0.1624	0.1471	0.2061	0.2843	0.4192	0.11	0.12	0.0923	0.0847	0.0845	-0.0249	0.0962	0.1733
Операционные расходы, млрд $						0.5116	0.5409	0.54	0.5661	0.5472	0.5989	0.5691	0.5213
CAPEX, млрд $	0.0547	0.0563	0.0556	0.0526	0.0523	0.05	0.05	0.026	0.0233	0.023	0.0233	0.0215	0.0167

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0435	0.0991	0.1401	0.1275	0.2161	0.375	0.1397	0.1427	0.3593	0.0735	0.484	0.3491	0.3491	0.3261	0.2614	0.3962	0.3333	0.6436	0.2807	0.2601	0.3685	0.957	1.12	0.6188	0.5458	0.7529	0.514	0.8656	0.8656
Short Term Investments																							0.6325	0.5836	0.0431	0.1241	0.0132	0.0072	0.0072
Total Receivables																							0.7125	0.6884	0.7204	0.858	0.8853
Товарно материальные запасы																							0.0139	0.0219	0.0159	0.0201	0.0232	0.0249	0.0249
Амортизация, млрд																							0.17	0.1419	0.1895	0.1504	0.2704
Total Current Assets																							2.62	2.09	1.51	1.99	1.72	1.9	1.9
Чистые активы, млрд						0.6086	0.6639	0.6311	0.7068	0.9249	1.2035	1.4643	1.8383	1.9179	2.19	2.55	2.73	3.12	3.32	2.17	1.9734	2.61	2.62	2.09	1.51	1.99	1.72	1.9	0.2071
Активы, млрд	0.0467	0.1496	0.2827	0.4314	1.0379	1.1126	1.2082	1.1615	1.3449	1.2861	1.6817	2.02	2.02	2.69	3.09	3.7	4.1	4.8	5.21	5.51	5.48	6.39	5.82	5.14	4.39	4.89	6.98	7.01	7.01
Short Term Debt																							2.13	1.16				0.1	0.1
Long Term Debt																							2.13	0.7418	0.7429	1.73	3.33	3.23	3.23
Задолженность, млрд	0.0037	0.0077	0.0859	0.1339	0.5048	0.5197	0.5609	0.5469	0.6381	0.3612	0.4782	0.5602	0.5602	0.7764	0.9026	1.143	1.3691	1.6746	1.8924	3.34	3.51	3.7	4.83	4.58	3.55	4.78	6.43	6.19	6.19
Чистый долг, млрд	-0.0434	-0.099	-0.1401	-0.1275	-0.2161	-0.0445	0.2065	0.1908	-0.0079	-0.0735	-0.453	-0.3491	-0.3491	-0.3261	-0.2614	-0.3962	-0.3333	-0.6436	-0.2807	2.33	2.25	0.4707	1.64	1.28	0.2402	1.18	2.98	2.6	2.6
Долг, млрд	0.0001	0.0001				0.3305	0.3462	0.3335	0.3514		0.031									2.59	2.62	1.4277	2.76	1.9	0.786	1.93	3.49	3.47	3.47

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5047	0.4938	0.5458	0.5249	0.5551	0.57	0.75	0.4982	0.5011	0.4286	0.514	0.7267	0.8656
Short Term Investments									0.0199	0.0211	0.0132	0.0124	0.0072
Total Receivables									0.6655	0.532	0.8853	0.6025	0.6968
Товарно материальные запасы									0.0217	0.0244	0.0232	0.027	0.0249
Амортизация, млрд									0.0881	0.0891	0.0229	0.0858	0.041
Total Current Assets									1.4996	1.3398	1.719	1.6729	1.8978
Чистые активы, млрд						0.0688	0.1121	0.2497	0.4177	0.4216	0.3737	0.2095	0.2071
Активы, млрд						4.61	4.89	6.61	6.71	6.54	6.98	6.87	7.01
Short Term Debt										0.369		0.1	0.1
Long Term Debt									3.47	3.33	3.33	3.23	3.23
Задолженность, млрд								6.36	6.42	6.14	6.43	6.2	6.19
Чистый долг, млрд						1.163	1.051	3.17	3.17	3.08	2.98	2.75	2.6
Долг, млрд	1.68	1.61	1.83	1.87	1.99	1.92	2.15	3.67	3.67	3.51	3.49	3.48	3.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.02	0.11	0.16	0.33	0.3	0.47	0.54	0.52	0.74	0.75	0.93	0.97	0.97	0.95	1.03	1.46	1.87	1.86	1.8	1.47	1.99	3.41	-0.1332	3.94	5.03	4	2.44	2.58			2.58
Цена акции ао									17.01	19.4	21.48	22.96	21.73	30.66	18.77	33.58	55.08	48.35	52.26	50.37	50.81	60.24	71.12	88	102.46	110.9	130.1	94.6	103.9	103.9	103.9
Число акций ао, млн	121	164	262	183	385	200	194	179	171	175	178	188	188	187	185	190	191	189	188	171	160	157	155	145	135	126	126.26	127.83			127.83
FCF/акцию	0.0223	0.122	0.3496	0.2421	0.3187	0.9985	0.8726	0.9385	1.4291	1.3764	1.4987	1.4716	1.4716	1.2869	2.19	2.76	2.89	3.53	4.01	3.9	5.39	6.08	5.27	6.6	5.29	7.02	4.56	5.3			5.3

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.71	2.08	1.59	1.45	0.91	0.8	0.91	0.73	0.4981	0.41	0.8125	0.4715	0.9032
FCF/акцию								1.483	0.9559	1.0544	1.0704	1.9839	1.211

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						15.53	15.86	14.88	17.96	14.22	13.82	12.5	9.95	9.3	8.73	11.69	13.49	12.05	10.54	9.16	15.4	23	-1.1258	74.18	97.59	106.22	93.27	48.17			48.17	40.45
ROA, %	4.07	12.5	14.64	14.16	11.26	8.49	8.71	8.09	9.44	10.23	9.89	9.04	9.04	6.62	6.18	8.16	9.13	7.93	6.78	4.69	5.81	9.03	-0.3394	10.51	14.32	10.87	5.18	4.72			4.72	13.70
ROIC, %						9.04	9.29	8.94	17.26	15.4	13.64	10.51	8.37	8.08	9.23	11.19	13.06	11.75	10.32	6.66	10.02	15.24	-0.16	18.19	45.3	29.26	12.29				8.1	26.21
ROS, %	13.7	50.11	52.22	38.42	45.3	28.7	25.78	21.45	27.3	22.19	24.82	18.01	21.43	12.47	12.04	17.86	19.54	15.86	13.29	9.67	10.87	19.36	19.8	23.86	18.45	19.14	8.05	9.97	9.98	9.98	9.98	20.24
ROCE, %																							13.53	31.89	21.7	22.63	5.6	6.97			6.97	24.15
Рентаб EBITDA, %	13.7	40.9	45.52	47.87	49.91	39.38	39.24	29.31	33.13	26.72	27.94	27.04	27.04	20.25	20.6	25.18	26.73	24.17	22.46	11.13	14.19	20.21	25.82	28.63	24.74	23.79	16.45	17.1			17.1	31.61
Чистая рентаб, %	13.01	42.02	33.41	24.58	28.99	20.09	17.79	17.81	21.57	17.75	18.3	16.13	16.13	11.26	11.83	17.2	18.9	15.1	13	10.3	13.8	22.7	-0.73	19.36	22.65	15.59	9.56	9.97			9.97	20.24
Operation Margin, %	12.33	40	44.15	41.75	43.07	25.79	22.98	19.69	26.23	24.03	25.12	18.01	18.01	10.81	12.71	17.16	18.9	15.11	13.05	10.27	13.75	22.73	22.87	23.36	18.55	19.18	7.35		9.94	9.94	9.94	23.79
Чистая процентная маржа, %																14.78	16.15	13.63	11.63	8.01	9.75	15.68	-0.73	19.36	22.65	15.59	9.56				8.5	26.15
Доходность FCF, %										7.09	6.98	6.41	6.77	4.2	11.65	8.22	5.24	7.31	7.67	7.74	10.61	10.1	7.39

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		871.3	449.8	165.5	47.35	23.3	32.36	14.2	21.28	40.45
ROA, %		13	10.3	6.25	0.9419	0.7816	1.5231	0.8703	1.6639	13.70
ROCE, %					2.5	2.01	-0.4553	2.08	3.69	24.15
Рентаб EBITDA, %	25.73	23.52	22.99	22.7	22.13	22.08	0.23	21.97	24.59	31.61
Чистая рентаб, %		12.8	13.8	11.6	7.73	6.65	12.09	7.3	13.43	20.24
Доходность FCF, %		5.72	5.52	4.64	3.53	4.09	4.88	5.07	5.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.93	14.14	9.88	9.43	14.74	4.63	3.71	2.26	3.48	3.2	4.21	2.31	3.25	1.44	2.5	6.9	5.5	4.8	4.2	3.7	3.8	4.1	4.84	5	5.03	5.07	3.77	3.8			4.01	7.86
P/BV						3.58	3.31	1.89	2.9	2.56	4.05	1.79	2	1.19	1.84	5	4.2	3.9	3.4	4.9	5.6	5.7	13.79	26.55	18.09	146.36	22.17				18.59	11.25
P/E	137.77	33.65	29.57	38.38	50.85	23.07	20.86	12.71	16.15	25.87	23.1	23.67	22.4	32.27	18.22	46.9	33.8	35.3	38.2	38.9	43.7	29.9	25.1	25.81	22.22	32.54	39.46	44.69			40.2	128.48
P/FCF	96.95	31.46	13.36	52.94	48.44	10.92	12.97	7.11	8.39	9.84	10.44	9.47	13.31	9.49	9.97	12.64	10.66	9.52	8.14	9.27	8.5	9.06	13.06	12.99	19.17	18.38	20.79		19.41	19.41	19.41	43.39
E/P	0.73	2.97	3.38	2.61	1.97	4.34	4.79	7.87	6.19	5.55	5.98	6.98	4.97	7.81	4.74	4.18	6.06	5.54	5.54	4.07	4.36	6.2	-0.19	4.6	4.97	3.1	2.57		0.0251	0.0251	0.0251	0.03
EV/EBITDA	109.18	29.13	19.22	18.64	28.45	11.53	10.35	8.96	10.47	11.6	13.27	7.41	10.87	6.11	11.34	13.2	9.41	9.14	8.92	31.26	22.34	14.37	21.02	18.95	20.66	22.84	28.55	4.59			4.59	157.40
EV/S																													0.7855	0.7855	0.7855	8.02
EV/FCF																														3.84	3.84	40.71
Debt/EBITDA											0.12									7.39	5.64	2.07	3.78	2.23	1.0551	2.5	6.6	6.12	6.12	6.12	6.12	22.62
Netdebt/Ebitda	-21.7	-5.44	-2.48	-1.07	-1.07	-0.24	0.89	1.23	-0.04	-0.37	-1.62	-1.14	-1.14	-1.02	-0.79	-0.84	-0.57	-1.03	-0.43	3.84	3.2	0.54	4.36	1.66	0.28	1.39	6.43		4.59	4.59	4.59	18.06
Debt/Ratio	0.08	0.05	0.3	0.31	0.49	0.47	0.46	0.47	0.47	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.33	0.35	0.36	0.61	0.64	0.58	0.83	0.89	0.81	0.98	0.92		0.495	0.495	0.495	0.21
Debt/Equity						0.85	0.84	0.87	0.9	0.39	0.4	0.38	0.3	0.4	0.41	0.45	0.5	0.54	0.57	1.54	1.78	1.42	4.86	8.18	4.24	42.61	11.75		16.76	16.76	16.76	3.57
Debt/Net Income																													10.5	10.5	10.5	2.11
Бета																										0.18	0.04	-0.1082	0.0162	0	0	0.02
Индекс Альтмана	43.64	51	10.93	12.61	8.84	4.2	3.9	2.9	3.6	5.86	5.48	4.56	5.76	3.41	4.2	5.13	4.28	3.94	3.55	2.69	2.95	3.06	3.17	3.62	4.82	4.51	3.16	3.26	3.18	3.18	3.18	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.24	4.95	5.47	4.71	4.28	3.71	3.92	3.71	7.86
P/BV	-9.34	-9.07	-4.21	51.17	34.26	21.89	19.42	15	11.25
P/E	28.3	31.8	41.7	40.97	42.82	38.84	46.08	37.25	128.48
EV/EBITDA	21.9	22.2	29.7	27.2	25.65	28.26	29.27	26.42	157.40
Debt/EBITDA	1.4	1.37	4.62	20.4	20.42	1779.08	19.19	16.4	22.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0468	0.0468	0.1829	0.172	0.1838	0.0923
Дивиденд								0	0	0	0	0	0.35	0.35	0.37	0.35	1.4	1.4	1.48			0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9308	1.1147	1.8547	1.1195	0	0	0.99
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0	0	0	0	0	0	8.13	26.83	34.1	59.77	27.94		27.94	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0455	0.046	0.0461	0.0462
Дивиденды / прибыль, %	43.8	38.3	50.6	73.22	89.04	44.9	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.4893	0.4158	0.44	0.5189	0.5381	0.5816		0.5763
Себестоимость, млрд	0.5595	0.4396	0.4338	0.464	0.4985	0.6251		0.6181
Чист. проц. доходы, млрд		0.0278	0.04	0.0183	0.0031	0.0012	0.002	0.002
Расходы на обслуживание долга		0.0516	0.0802	0.046	0.0647	0.0918	0.0905	0.0905
Всего задолженность			2.91	1.8286	2.15
Персонал, чел						9000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1306	0.1325	0.1442	0.1462	0.1458	0.1455	0.1479	0.1372
Себестоимость, млрд	0.1273	0.1334	0.1435	0.1613	0.1468	0.1735	0.1419	0.1559
Чист. проц. доходы, млрд			0.000321	0.000272	0.000319	0.00032	0.000442	0.000941
Расходы на обслуживание долга			0.0244	0.0229	0.0228	0.0217	0.0221	0.0238

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CTXS - Citrix Systems

Отчетность Citrix Systems

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное