NYSE: CVEO - Civeo Corporation

Доходность за полгода: +32.36%
Сектор: Industrials

Отчетность Civeo Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.35	0.4439	0.1534	0.264	0.4259	0.2231	0.2167	0.3131	0.4725		0.2786
Выручка, млрд $	1.109	1.041	0.943	0.518	0.397	0.382	0.4667	0.5276	0.5297	0.5945	0.6971	0.699	0.7008
Чистая прибыль, млрд $	0.245	0.182	-0.189	-0.132	-0.096	-0.106	-0.0818	-0.0583	-0.1328	0.0025	0.0063	-0.0031	0.0302
EV, млрд $			2.86	0.8332	0.5048	0.5259	0.5714	0.6086	0.4587	0.4552	0.5731	0.4356	0.4243
EBIT, млрд $							-0.0575	-0.0155	0.0178	0.0272	0.0279	0.018	0.0228
EBITDA, млрд $	0.4959	0.4301	0.0387	0.0107	0.038	0.029	0.0683	0.1082	0.1143	0.1103	0.1151	0.1093	0.0979
FCF, млрд $	0.119	0.046	0.04	0.124	0.042	0.046	0.0373	0.0447	0.1073	0.073	0.0664	0.0636	0.0649
Операционный денежный поток, млрд $							0.0544	0.0745	0.1174	0.0885	0.0918	0.0902	0.0966
Баланс стоимость, млрд $			-0.2446	-0.3764	-0.4728	-0.5791	0.5354	0.4901	0.3747	0.3615	0.3001	0.2887	0.3202
Операционная прибыль, млрд $	0.353	0.259	0.152	-0.022	-0.05	-0.066	-0.0575	-0.0155	0.0178	0.0272	0.0279	0.018	0.0228
Операционные расходы, млрд $	0.2036	0.232	0.246	0.2124	0.1872	0.1914	0.1957	0.1836	0.1507	0.144	0.1573	0.1596	0.0726
CAPEX, млрд $	0.314	0.292	0.251	0.062	0.02	0.011	0.0171	0.0298	0.0101	0.0156	0.0254	0.0266	0.0316

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.15	0.14	0.11	0.14	0.1334	0.1254	0.1542	0.1551	0.1598	0.1657	0.185	0.1842	0.1622	0.1676	0.1788	0.1836	0.1708
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.03	-0.15	0.01	0.01	-0.0012	-0.0094	0.0000	0.001	0.0109	0.0019	0.0096	0.0057	-0.0121	-0.0063	0.0099	0.009	0.023
EV, млрд $											0.5187	0.5494	0.4738	0.5678	0.4344	0.4255	0.4246	0.4163
EBIT, млрд $											0.0059	0.0142	0.0108	-0.0056	-0.0014	0.0035	0.0069	0.0127
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.0204	0.0114	0.0315	0.0263	0.0282	0.0261	0.0377	0.0356	0.0158	0.0202	0.0242	0.0238	0.0286
FCF, млрд $	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.035	0.0095	0.0137	0.0291	0.0203	-0.0016	0.0166	0.0299	0.0214	-0.0044	0.0249	0.0274	0.0295
Операционный денежный поток, млрд $											0.002	0.0217	0.0387	0.0294	0.000358	0.0249	0.0368	0.04
Баланс стоимость, млрд $											0.3709	0.3609	0.3333	0.3001	0.2887	0.2922	0.2907	0.3202
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.039	0.0128	0.017	0.032	0.0262	0.0059	0.0142	0.0108	-0.0056	-0.0014	0.0102	0.016	0.022
Операционные расходы, млрд $											0.0356	0.0407	0.0399	0.041	0.038	0.0372	0.0202	0.0197
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.024	0.0213	0.0214	0.0203	0.0202	0.0036	0.0051	0.0088	0.008	0.0048	0.0069	0.0095	0.0105

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1614	0.2241	0.2633	0.0078	0.0018	0.0326	0.0124	0.0033	0.0062	0.0063	0.008	0.0124	0.0033
Total Receivables							0.0702	0.0995	0.0898	0.1149	0.1198	0.1432	0.1432
Товарно материальные запасы							0.0043	0.0059	0.0062	0.0065	0.0069	0.0072	0.007
Амортизация, млрд							0.1258	0.1238	0.0965	0.0831	0.0872	0.0751	0.0751
Total Current Assets							0.1078	0.1314	0.1192	0.1572	0.1535	0.1759	0.1752
Чистые активы, млрд	1.4104	1.591	0.858	0.5632	0.4755	0.4764	0.1078	0.1314	0.1192	0.1572	0.1535	0.1586	0.3019
Активы, млрд	2.13	2.12	1.8292	1.0712	0.9104	0.8539	1	0.9699	0.7409	0.6727	0.5662	0.5512	0.5481
Short Term Debt							0.0333	0.0351	0.0346	0.0306	0.0284	0.0147	0.0038
Long Term Debt							0.3429	0.3218	0.214	0.1426	0.1025	0.121	0.0656
Задолженность, млрд	0.7213	0.5305	0.9691	0.5074	0.4345	0.3775	0.4663	0.4791	0.3655	0.3096	0.2625	0.259	0.225
Чистый долг, млрд	0.3204	0.111	0.5117	0.3893	0.3515	0.2619	0.3639	0.3748	0.2623	0.1823	0.1358	0.1416	0.0759
Долг, млрд	0.4818	0.3352	0.775	0.3971	0.3533	0.2946	0.3762	0.3781	0.2684	0.1886	0.1437	0.1539	0.0792

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.0062	0.0055	0.0044	0.005	0.0063	0.0064	0.0048	0.0084	0.008	0.0124	0.0114	0.0078	0.0033
Total Receivables												0.1348	0.1223	0.1198	0.123	0.1401	0.1539	0.1432
Товарно материальные запасы												0.0074	0.007	0.0069	0.0074	0.0072	0.0063	0.007
Амортизация, млрд													0.0248	0.0214	0.0217	0.0207	0.0169	0.0159
Total Current Assets												0.1697	0.1647	0.1535	0.1586	0.1759	0.1906	0.1752
Чистые активы, млрд											0.1618	0.1697	0.1647	0.1535	0.1586	0.1759	0.2763
Активы, млрд											0.6731	0.6374	0.5833	0.5662	0.5512	0.559	0.5566	0.5481
Short Term Debt												0.0299	0.028	0.0284	0.0215	0.0147	0.0071	0.0038
Long Term Debt												0.123	0.0967	0.1025	0.1204	0.121	0.0959	0.0656
Задолженность, млрд											0.3001	0.2739	0.2471	0.2625	0.259	0.2636	0.2626	0.225
Чистый долг, млрд											0.1844	0.1616	0.128	0.1358	0.1416	0.1357	0.1055	0.0715
Долг, млрд	0.1	0.11	0.11	0.1	0.11	0.1168	0.1108	0.1312	0.137	0.1369	0.1908	0.1663	0.1364	0.1437	0.1539	0.1471	0.1134	0.0748

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		27.4	20.45	-21.24	-14.88	-10.8	-9.84	-6.25	-4.19	-9.4	0.1754	0.4521	-0.2043		2.01
Цена акции ао				261	49.32	17.04	26.4	32.76	17.16	15.48	13.9	30.93	19.4	22.44	25.58
Число акций ао, млн	106	9	9	9	9	9	10	13	13	14	14	14	15.01		15.01
FCF/акцию		13.18	5.08	4.43	13.74	4.7	4.15	2.85	3.21	7.59	5.13	4.74	4.19		4.33

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.19	-0.87	0.04	0.04	-0.16	-0.7	-0.03	0	0.69	0.1342	0.6703	0.4065	-0.8725	-0.4163	0.6676	0.6059	1.55
FCF/акцию											-0.1153	1.1645	2.13	1.5501	-0.2912	1.6731	1.838	1.9871

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.43	-15.36	-18.54	-18.56	-22.22	-16.18	-11.38	-30.71	0.6784	1.9134	-1.0519		9.72	29.59
ROA, %		8.57	-9.52	-9.09	-9.73	-11.98	-8.82	-5.92	-15.52	0.3533	1.0219	-0.5543		5.41	8.27
ROIC, %		10.34	-9.78	-8.88	-8.67	-10.86	-13.9	-4.48	-17.33	1.67				3.71	15.01
ROS, %			-14.45	-27.47	-23.62	-25.57	-18.72	-7.93	-24.2	2.98	3.27	0.9037	4.31	4.31	16.14
ROCE, %							-6.29	-1.8077	2.85	5.07	6.38	4.01		5.25	11.99
Рентаб EBITDA, %			4.1	2.07	9.43	7.59	14.64	20.51	21.58	18.55	16.52	15.64		13.97	19.40
Чистая рентаб, %	31.8	24.9	16.1	-4.3	-12.5	-17.4	-17.54	-11.06	-25.07	0.42	0.91	-0.44		4.3	16.34
Operation Margin, %			16.12	-4.26	-12.49	-17.36	-12.73	-4.34	-0.58	1.02		4	3.25	3.25	15.58
Чистая процентная маржа, %	21.98	17.47	-19.95	-25.44	-24.27	-27.65	-28.25	-11.44	-25.7	-0.1				1.6	14.35
Доходность FCF, %			1.6984	27.86	27.6	15.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							0.5288	2.65	1.5926	-3.46	-1.9064	3.18	3.02	7.79	29.59
ROA, %							0.2835	1.4602	0.9367	-2.1	-1.1296	1.7877	1.6175	4.17	8.27
ROCE, %							1.0674	2.64	2.08	-1.1424	-0.3042	0.7724	1.5497	2.88	11.99
Рентаб EBITDA, %	22.37	15.3	9.12	20.41	16.97	17.63	15.73	20.41	19.32	9.71	12.08	13.53	12.96	16.75	19.40
Чистая рентаб, %							1.15	5.17	3.1	-7.44	-3.77	5.55	4.91	13.48	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.2	0.6	0.9	0.4447	0.4433	0.3707	0.4589	0.6273	0.4207		0.4972	3.35
P/BV	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3876	0.4765	0.5232	0.7514	1.4398	1.0065		1.0787	6.00
P/E	3.4	-3.33	-1.58	-2.67	-3	-3.8	-1.49	109.26	69.08	11.55		11.55	19.78
P/FCF	17.75	1.98	8.96	10.31	6.61	4.98	1.86	3.74		4.2	4.29	4.29	38.35
E/P	-26.69	-53.84	-25.42	-22.47	-33.37	-26.31	-67.25	0.5		0.0226	0.1084	0.1084	0.06
EV/EBITDA	73.95	77.67	13.47	18.14	8.37	5.62	4.01	4.13	4.98	3.98		4.33	5.36
EV/S										0.8271	0.6055	0.6055
Debt/EBITDA	20.04	37.02	9.43	10.16	5.51	3.49	2.35	1.7101	1.2482	1.2485	0.809	0.809	0.20
Netdebt/Ebitda	27.38	-36.17	22.87	34.02	28.8	6.46	-5.17	1.88		1.1798	0.7753	0.7753	0.25
Debt/Ratio	0.53	0.47	0.48	0.44	0.47	0.49	0.49	0.46		0.2538	0.1445	0.1445	0.33
Debt/Equity	1.13	0.9	0.91	0.79	0.87	0.98	0.98	0.86		0.476	0.2623	0.2623	6.04
Debt/Net Income										22.81	2.62	2.62	3.43
Бета							3.98	3.34	2.59	1.9292	1.7048	1.7048	0.93
Индекс Альтмана	0.75	-0.13	-0.08	-0.05	-0.47	-0.41	-1.24	1.6378	2.23	3.57	5	5	4.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5291	0.5832	0.503	0.6318	0.3956	0.407	0.4557	0.4959	3.35
P/BV	0.8963	1.0669	1.0287	1.4227	1.0023	0.9814	1.0856	1.0673	6.00
P/E	24.28	16.59	12.46			-90.81	-55.6	11.39	19.78
EV/EBITDA	4.32	4.38	3.52	4.93	3.97	4.44	4.66	3.84	5.36
Debt/EBITDA	7.32	4.41	3.83	9.12	7.61	6.08	4.77	2.62	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0015	0.0018	0.0019	0.0019	0.0017	0.0017			0.0012
Дивиденд	3.12								0.5	0.25	0.5
Див доход, ао, %	6.33	8.78							2.15	2.86	2.15	2.47
Дивиденды / прибыль, %	10.8					0	77.09	26.95	24.61		24.61	38.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000487	0.00048	0.000492	0.000729	0.0037	0.0037	0.0037	0.0036
Дивиденды / прибыль, %	25.52	5.02	8.61			83.6	41.35	15.67	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000226	7.8E-5	2.0E-5	0	3.9E-5	7.1E-5		0.00015
Расходы на обслуживание долга	0.0263	0.0274	0.0167	0.013	0.0115	0.0127		0.0132
Всего задолженность	0.0867	0.11	0.1168
Персонал, чел				2000	2400	2800	2600

Investing Port

NYSE: CVEO - Civeo Corporation

Отчетность Civeo Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное