NYSE: DAC - Danaos Corporation

Доходность за полгода: +10.72%
Сектор: Industrials

Отчетность Danaos Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.882	1.33	1.4902	0.3814	0.3185	0.42	0.3752	0.308	0.5488	0.6126	0.6709	0.2597	0.203	0.168	0.2111	1.94	1.2		1.37
Выручка, млрд $	0.1461	0.2083	0.2414	0.2456	0.2588	0.2989	0.2989	0.36	0.468	0.589	0.588	0.552	0.568	0.498	0.452	0.4587	0.4472	0.4616	0.6895	0.9933	0.9933	0.9524
Чистая прибыль, млрд $	0.0599	0.1165	0.1229	0.1011	0.2153	0.1152	0.1152	-0.102	0.013	-0.105	0.038	-0.004	0.117	-0.366	0.084	-0.0329	0.1313	0.1536	1.05	0.5592	0.5592	0.5763
EV, млрд $				1.5012	2.62	3.48	0.3029	2.65	3.43	3.72	3.47	3.51	3.28	3.1	2.52	1.65	1.54	1.88	2.65	1.32	1.57	1.6022
EBIT, млрд $																0.0528	0.2011	0.1995	0.3583	0.6534	0.611	0.579
EBITDA, млрд $	0.1461	0.1572	0.1708	0.1791	0.1693	0.2	0.2	0.2347	0.3114	0.4257	0.4293	0.3995	0.4172	0.3474	0.286	0.1605	0.3034	0.3122	0.531	0.6902	0.6902	0.7058
FCF, млрд $		-0.0411	0.1217	-0.2053	-0.8051	-0.4595	-0.4595	-0.511	-0.585	-0.209	0.142	0.153	0.271	0.257	0.177	0.1564	0.1985	0.095	0.0724	0.7356	0.7356	0.3064
Операционный денежный поток, млрд $															0.1811	0.1647	0.2199	0.2657	0.4281	0.9347	0.9347	0.5744
Баланс стоимость, млрд $		0.2935	0.1718	0.2728	0.3907	0.4045	0.4045	0.3382	0.3517	0.2465	0.284	0.2801	0.3971	0.0309	0.1148	0.6909	0.8817	1.04	2.09	2.56	2.56	3.02
Операционная прибыль, млрд $	0.1461	0.1255	0.1437	0.148	0.1287	0.149	0.149	0.158	0.205	0.282	0.292	0.262	0.285	0.218	0.187	-0.0121	0.2011	0.1995	0.3583	0.6534	0.611	0.579
Операционные расходы, млрд $		0.0302	0.0363	0.0296	0.057	0.0532	0.0532	0.1058	0.133	0.04	0.0367	0.0388	0.038	0.0416	0.042	0.0356	0.0356	0.0354	0.0541	0.0487	0.0487	0.0435
CAPEX, млрд $		0.1701	0.0405	0.3569	0.9634	0.595	0.595	0.59	0.645	0.375	0.047	0.039	0.001	0.005	0.004	0.0083	0.0214	0.1707	0.3557	0.1991	0.1991	0.268

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.1196	0.1321	0.1464	0.1959	0.215	0.2299	0.2509	0.26	0.2525	0.2371	0.2356	0.2392	0.2449
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.0432	0.2968	0.3728	0.2172	0.1543	0.3315	0.0082	0.0668	0.1527	0.1462	0.147	0.1332	0.1499
EV, млрд $										2.63	3.29	1.97	1.55	1.32	1.22	1.4541	1.4041	1.5696
EBIT, млрд $										0.1836	0.1401	0.1568	0.1661	0.148	0.1545	0.1496	0.1468	0.132
EBITDA, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0811	0.0859	0.1014	0.1458	0.1993	0.1567	0.175	0.188	0.1706	0.1817	0.1782	0.1747	0.1666
FCF, млрд $	0.04	0.05	0	0	0.06	0.016	0.0825	0.094	-0.1719	0.0403	0.1174	0.419	0.1577	0.0415	0.1216	0.1291	0.0512	0.0026
Операционный денежный поток, млрд $						0.0796	0.0883	0.1045	0.1034	0.132	0.1195	0.501	0.1688	0.1455	0.1276	0.153	0.1495	0.1403
Баланс стоимость, млрд $							0.6634	1.026	1.2329	2.09	2.4	2.39	2.42	2.56	2.69	2.79	2.89	3.02
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.084	0.0838	0.0946	0.0862	0.1836	0.1401	0.1568	0.1661	0.148	0.1273	0.1534	0.1466	0.132
Операционные расходы, млрд $							0.0176	0.0146	0.018	0.0211	0.0101	0.0103	0.0102	0.0181	0.0107	0.0117	0.0118	0.0224
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0285	0.0283	0.0286	0.0336	0.0916	0.002	0.082	0.0111	0.104	0.0289	0.0306	0.0983	0.1377

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.097	0.038	0.0431	0.0635	0.1207	0.1207	0.2298	0.0514	0.0556	0.0682	0.0577	0.0723	0.0737	0.0669	0.0773	0.1392	0.0657	0.1294	0.2677	0.2677	0.2718
Short Term Investments																			0.423		0.086	0.086
Total Receivables																0.0272	0.0277	0.028	0.0379	0.0548	0.0734	0.0734
Товарно материальные запасы																0.0089	0.0085	0.0096	0.0126	0.0161	0.0157	0.0245
Амортизация, млрд																0.1078	0.1024	0.1127	0.1728	0.0368	0.1268	0.1268
Total Current Assets																0.1198	0.1904	0.1184	0.6325	0.3725	0.4698	0.5018
Чистые активы, млрд		0.3845	0.2627	0.5659	0.6249	0.219	0.4056	0.3924	0.4425	0.4403	0.5985	0.6881	0.8419	0.4877	0.5487	0.1198	0.1904	0.1184	0.6325	0.3725	0.3725	2.72
Активы, млрд	0.837	1.006	0.9458	1.2972	2.07	2.83	2.83	3.49	3.99	4.21	4.07	3.85	3.7	3.13	2.99	2.68	2.68	2.71	3.63	3.4	3.4	3.66
Short Term Debt																0.1138	0.136	0.1802	0.1816	0.055	0.0931	0.0213
Long Term Debt																1.51	1.27	1.19	1.02	0.447	0.396	0.3829
Задолженность, млрд	0.5484	0.6215	0.683	0.7313	1.4469	2.61	2.61	3.1	3.55	3.77	3.47	3.16	2.86	2.64	2.44	1.99	1.8	1.68	1.54	0.8398	0.8398	0.6448
Чистый долг, млрд		0.5044	0.6287	0.6192	1.2931	1.987	-0.0785	2.34	3.01	3.35	3.17	2.96	2.67	2.43	2.26	1.54	1.39	1.4	1.21	0.2343	0.2343	0.1324
Долг, млрд		0.6014	0.6667	0.6623	1.3565	2.11	0.0422	2.57	3.06	3.4	3.23	3.02	2.74	2.5	2.33	1.62	1.53	1.46	1.34	0.502	0.502	0.4042

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.14	0.1	0.08	0.11	0.0657	0.0681	0.2944	0.0936	0.1294	0.1853	0.3196	0.5563	0.2677	0.3596	0.2933	0.3063	0.2718
Short Term Investments											0.5226	0.2686				0.0746	0.0653	0.086
Total Receivables											0.1562	0.0529	0.052	0.0548	0.0546	0.0532	0.0612	0.0734
Товарно материальные запасы											0.0124	0.0144	0.0159	0.0161	0.0157	0.016	0.0168	0.0245
Амортизация, млрд												0.0182	0.0218	0.0226	0.0227	0.0261	0.0279	0.0347
Total Current Assets											0.9226	0.7018	0.6688	0.3725	0.4698	0.4878	0.4982	0.5018
Чистые активы, млрд						1.0356	1.3577	1.7132	1.9227	0.6325	0.9226	0.7018	0.6688	0.3725	2.69	2.66	2.65
Активы, млрд						2.71	3.25	3.2	3.58	3.63	3.9	3.74	3.7	3.4	3.48	3.48	3.55	3.66
Short Term Debt											0.1803	0.1178	0.0986	0.055	0.0931	0.0275	0.0244	0.0213
Long Term Debt											1.12	0.8484	0.8264	0.447	0.396	0.3896	0.3862	0.3829
Задолженность, млрд						1.6788	1.8968	1.4869	1.6559	1.54	1.5	1.35	1.27	0.8398	0.7911	0.695	0.6616	0.6448
Чистый долг, млрд						1.3019	1.5268	1.0708	1.28	1.21	1.11	0.6466	0.3686	0.2343	0.1295	0.1237	0.1043	0.1324
Долг, млрд	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.2397	0.1906	0.2288	0.3918	1.34	1.3	0.9661	0.9249	0.502	0.2529	0.1851	0.4106	0.4042

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	18.91	36.8	38.82	30.27	55.24	29.57	29.57	-19.04	1.68	-13.44	4.76	-0.56	14.98	-46.76	10.7	-3.1	8.09	6.45	51.15	27.28	27.28		28.95
Цена акции ао				294	332.5	372.54	95.34	63.7	52.5	46.9	38.5	68.6	76.58	83.86	37.1	20.3	10.5	9.18	21.43	59.5	65.33	76.97	73.98
Число акций ао, млн	3	3	3	3	4	4	4	5	8	8	8	8	8	8	7	10	16	23	20	20	19.9		19.9
FCF/акцию		-13.69	40.57	-68.44	-201.27	-114.88	-114.88	-102.14	-73.14	-26.11	17.77	19.13	33.82	32.18	22.07	14.73	12.24	3.99	3.52	35.88	35.88		15.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.27	1.83	1.18	1.57	1.74	2.11	14.62	18.32	10.67	7.58	16	0.3971	3.29	7.45	7.18	7.32	6.76	7.7
FCF/акцию						0.6159	4.24	5.04	-7.71	1.9814	5.67	20.23	7.76	2.02	5.99	6.42	2.6	0.1321

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.86	34.45	52.61	28.41	-25.65	3.22	-23.83	7.22	-0.61	15.3	-55.08	16.19	-5.31	16.69	16.02	67.41	24.06	24.06		20.67	29.59
ROA, %	7.79	10.39	4.07	4.07	-3.09	0.36	-2.57	0.91	-0.1	3.1	-10.73	2.74	-1.1625	4.89	5.69	33.2	15.92	15.92		16.32	8.27
ROIC, %					-1.7	1.6	-0.54	2.6	1.97	4.48	-14.03	4.79	1.4	7.5	7.59	37.46				34.01	15.01
ROS, %	60.26	49.72	49.84	49.84	43.84	43.84	47.84	49.64	47.54	50.26	43.82	41.51	43.29	44.96	43.22	163.56	59.89	56.3	60.51	60.51	16.14
ROCE, %													2.15	8.17	8.06	10.83	20.6	19.26		16.58	11.99
Рентаб EBITDA, %	72.93	65.41	66.91	66.91	65.26	66.52	72.27	73	72.37	73.47	69.71	63.27	34.99	67.85	67.64	77.02	69.48	69.48		74.11	19.40
Чистая рентаб, %	41.16	83.16	38.55	38.55	43.8	43.8	47.8	49.6	47.5	50.3	43.8	41.5	-7.18	29.35	33.27	152.7	56.3	56.3		60.51	16.34
Operation Margin, %	60.26	49.72	49.84	49.84	43.84	43.84	47.84	49.64	47.54	50.26	43.82	41.51	43.29	44.96	43.22	51.96		65.78	60.79	60.79	15.58
Чистая процентная маржа, %					-28.45	2.87	-17.86	6.38	-0.71	20.6	-73.48	18.57	-7.18	29.35	33.27	152.7				138.14	14.35
Доходность FCF, %	-23.28	-60.53	-30.84	-120.5	-160.35	-139.31	-55.67	46.16	27.88	44.16	38.37	59.5

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			28.84	31.57	15.61	9.42	17.43	0.3886	2.95	6.4	5.9	5.73	4.98	5.37	29.59
ROA, %			9.94	11.55	6.41	4.28	8.8	0.2152	1.7971	4.3	4.25	4.22	3.78	4.16	8.27
ROCE, %						5.86	4.29	4.65	4.85	4.36	4.68	4.57	4.49	3.94	11.99
Рентаб EBITDA, %	68.67	67.79	65.03	69.24	74.44	92.68	68.15	69.74	72.29	67.55	76.65	75.62	73.04	68.04	19.40
Чистая рентаб, %		36.09	224.63	254.61	110.88	71.76	144.18	3.28	25.69	60.49	60.02	60.88	55.66	61.21	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.59	5.14	4.99	1.28	0.8	0.8	0.5	0.9	1.1	1.2	0.5	0.4	0.2248	0.3333	1.0485	2.09	1.098	1.3483		1.5434	3.35
P/BV	3.23	3.4	3.68	0.94	1	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.3	0.3	0.1492	0.1691	0.4673	0.6909	0.426	0.5231		0.4873	6.00
P/E	9.71	6.02	12.6	3.22	-3.35	25.8	-3.49	8.04	14	11.1	3.4	3.47	0.6	1.1357	3.15	1.3703	1.9503	2.4		2.55	19.78
P/FCF	-55.16	-16.44	-8.28	-5.47	-4.12	-3.22	-7.41	19.41	20.13	12.47	5.8	4.62	2.7	1.86	9.07	20.99		1.8624	4.47	4.47	38.35
E/P	0.89	1.63	3.03	4.59	-4.86	0.71	-6.79	1.36	-0.13	3.47	-24.54	10.28	-7.8	35.55	17.81	69.29		0.4082	0.4207	0.4207	0.06
EV/EBITDA	8.38	15.49	17.39	1.51	11.31	11	8.74	8.09	8.78	7.86	8.93	8.82	10.26	5.07	6.03	4.99	1.9196	2.28		2.27	5.36
EV/S																		1.3619	1.6823	1.6823
Debt/EBITDA	3.7	8.01	10.54	0.21	10.93	9.82	7.99	7.53	7.55	6.57	7.21	8.15	10.1	5.04	4.69	2.52	0.7272	0.7273	0.5727	0.5727	0.20
Netdebt/Ebitda	4.68	7.88	11.82	-0.9		25.12	86.39	18.1	22.22	10.72	-10.25	11.36	20.64	5.57	5.1	0.91		0.3395	0.1876	0.1876	0.25
Debt/Ratio	0.56	0.7	0.92	0.92	0.89	0.89	0.9	0.85	0.82	0.77	0.84	0.82	0.74	0.67	0.62	0.42		0.1476	0.1104	0.1104	0.33
Debt/Equity	1.29	2.32	11.91	6.43	7.89	8.01	8.57	5.79	4.6	3.39	5.41	4.44	2.88	2.04	1.62	0.74		0.1846	0.1486	0.1486	6.04
Debt/Net Income																		0.8977	0.7014	0.7014	3.43
Бета															1.64	1.4	1.58	0.9336	0.8176	0.8176	0.83
Индекс Альтмана	10.16	6.13	1.41	1.11	0.8	0.69	0.61	0.88	0.98	1.21	-0.19	-0.29	0.54	0.63	0.86	1.8327	2.96	8.22	13.53	13.53	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.38	3.31	2.93	2.08	2.74	1.4781	1.2517	1.1008	1.0878	1.349	1.362	1.5156	3.35
P/BV					0.6832	0.9042	0.555	0.4889	0.426	0.4048	0.4769	0.4494	0.4765	6.00
P/E		2.54	2.13	1.8252	1.3826	2.01	1.8535	2.14	1.9606	2.92	2.62	2.3	2.55	19.78
EV/EBITDA	6.03	4.44	2.9	2.69	2.17	3.19	2.5	2.16	1.9196	1.7147	2.04	2.01	2.26	5.36
Debt/EBITDA	16.94	4.72	3.27	5.16	6.7	8.29	5.52	4.92	2.94	2.76	2.37	2.35	2.43	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0309	0.0309	0.0309	0.0309	0.0615	0.0615			0.0612
Дивиденд	6.51	6.51		24.99	26.04									0.5	0.75			1.5	3	3.05	0.8	3.05
Див доход, ао, %			0	4.4	37.2	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.28	5.45	4.27	4.28	4.27	2.47
Дивиденды / прибыль, %																23.53	20.12	2.93	10.99	10.99		10.53	38.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0155	0.0155	0.0152	0.0152	0.0153	0.0151	0.0148	0.0149
Дивиденды / прибыль, %	23.85	3.47	2.76	4.74	6.67	4.69	188.9	22.8	9.94	10.44	10.27	11.12	9.94	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0902	0.0867	0.0704	0.0465	0.5784	0.0737	0.1074		0.0126
Расходы на обслуживание долга	0.0866	0.0857	0.0721	0.0535	0.069	0.0621	0.0621		0.0247
Всего задолженность		0.2227	0.2231	0.2397
Персонал, чел					4	4	4	4

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0096	0.002	0.1883	0.1046	0.0503	0	0.00012	0.096	0.0112	0.0085	0.0036	0.0123	0.0027
Расходы на обслуживание долга	0.0116	0.0151	0.0182	0.0181	0.0176	0.0171	0.0161	0.016	0.013	0.0067	0.0059	0.0043	0.0045

Investing Port

NYSE: DAC - Danaos Corporation

Отчетность Danaos Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное