NYSE: DEA - Easterly Government Properties, Inc.

Доходность за полгода: +0.531%
Сектор: Real Estate

Отчетность Easterly Government Properties, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3413	0.5498	0.8208	1.1524	1.0819	1.8509	1.77	1.4		1.26
Выручка, млрд $	0.002	0.004	0.0063	0.071	0.105	0.131	0.1606	0.2217	0.2451	0.2749	0.2936	0.2925	0.2872
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	-0.004	0.002	-0.002	0.003	0.004	0.0057	0.0117	0.0059	0.0301	0.0315	-0.0194	0.0188
EV, млрд $				0.7257	1.0501	0.9079	1.62	2.52	2.74	3.13	2.53	2.56	2.56
EBIT, млрд $							0.0286	0.0372	0.0551	0.0732	0.0763	0.0744	0.0647
EBITDA, млрд $	-0.0156	-0.0372	-0.0877	0.0405	0.06	0.077	0.0864	0.1296	0.1489	0.1645	0.1745	0.1708	0.156
FCF, млрд $	-0.033	-0.045	-0.022	0.03	0.047	0.049	0.0628	0.1423	0.1452	0.1183	0.1259	0.1235	0.1151
Операционный денежный поток, млрд $						0.0492	0.0628	0.1423	0.1452	0.1183	0.1259	0.1235	0.1151
Баланс стоимость, млрд $			-0.0147	-0.0017	0.0017	0.0071	0.8942	1.06	1.15	1.28	1.24	1.27	1.3222
Операционная прибыль, млрд $	-0.003	-0.006	-0.01	0.007	0.015	0.024	0.0311	0.0372	0.0551	0.0732	0.0763	0.0744	0.0647
Операционные расходы, млрд $			0.0099	0.0441	0.0589	0.0678	0.0812	0.1126	0.1144	0.1148	0.123	0.1233	0.0288
CAPEX, млрд $			0.1706	0.1706	0.1703	0.3959	0.4667	0.4423	0.2327	0.0241	0.0349	0.1488	0.0349

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0625	0.065	0.0686	0.0696	0.0716	0.0723	0.0728	0.075	0.0735	0.0712	0.0714	0.072	0.0726
Чистая прибыль, млрд $	572	0	0	0	0	0.0026	0.0079	0.0091	0.0089	0.0077	0.0073	0.0072	-0.0059	0.0163	-0.037	0.0059	0.0061	0.0048
EV, млрд $											3.16	3.07	2.77	2.53	2.41	2.57	1.1031	1 334.97
EBIT, млрд $											0.0204	0.0199	0.0197	0.0179	0.0169	0.0179	0.0333	0.0353
EBITDA, млрд $							0.0372	0.0388	0.039	0.0195	0.0437	0.0442	0.044	0.0426	0.04	0.0405	0.0556	0.0586
FCF, млрд $	0.08	0.02	0.04	0.04	0.033	0.0366	0.026	0.0312	0.0377	0.0239	0.0241	0.0402	0.0394	0.0222	0.0216	0.0375	0.0283	0.000442
Операционный денежный поток, млрд $							0.026	0.0307	0.0377	0.0239	0.0241	0.0402	0.0394	0.0222	0.0216	0.0374	0.0283	0.0281
Баланс стоимость, млрд $							0.039	0.0472	0.0551	0.1659	1.28	1.27	1.25	1.24	1.27	1.2565	105.89	1.3222
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.02	0.04	0.04	0.03	0.0366	0.026	0.0312	0.0377	0.0239	0.0204	0.0199	0.0197	0.0179	0.0169	0.0375	0.0333	0.0353
Операционные расходы, млрд $							0.0281	0.0283	0.0287	0.0061	0.0301	0.0303	0.0309	0.0317	0.0304	0.0296	0.0061	0.0067
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0217	0.0223	0.0225	0.0228	0.0237	0.000498	0.0783	0.0249	0.0349	0.0107	0.0226	0.03	0.0277

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.00072	0.0034	0.0314	0.0082	0.0048	0.0127	0.0069	0.012	0.0085	0.0111	0.0076	0.0089	0.0219
Short Term Investments								0.000541		0.1318	0.004
Total Receivables							0.0328	0.0436	0.0452	0.0587	0.0588	0.0663	0.0663
Товарно материальные запасы								0.000541	0	0.1178	0.004
Амортизация, млрд							0.0664	0.0924	0.0938	0.0913	0.0983	0.0913	0.0913
Total Current Assets							0.0622	0.0749	0.0845	0.1088	0.0761	0.0788	0.0882
Чистые активы, млрд			0.0133	0.3773	0.5593	0.7911	0.0622	0.0749	0.0845	0.1088	0.0761	0.0788	2.29
Активы, млрд	0.1039	0.1779	0.3005	0.912	1.0455	1.4253	1.86	2.23	2.46	2.83	2.83	2.82	2.88
Short Term Debt							0.1348	-0.0478	0.0793	0.0145	0.9369	0.9201	0.1643
Long Term Debt							0.4238	0.7014	0.7089	1.21	1.25	0.9457	1.2158
Задолженность, млрд	0.000443	0.0012	0.0033	0.2922	0.3486	0.6342	0.8363	1.03	1.16	1.38	1.42	1.38	1.4702
Чистый долг, млрд	-0.00072	-0.0034	0.2068	0.3844	0.5003	0.36	0.7595	0.8898	0.9698	1.2	1.24	1.21	1.2884
Долг, млрд			0.2382	0.3926	0.5051	0.0998	0.7664	0.9018	0.9783	1.21	1.25	1.22	1.3103

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.0147	0.0131	0.0147	0.0238	0.0201	0.0078	0.0083	0.011	0.0076	0.0089	0.0218	-0.0013	0.0094
Short Term Investments														0.004	0.0025	0.0051	0.005
Total Receivables											0.0586	0.0571	0.0603	0.0588	0.0583	0.0609	0.0611	0.0663
Товарно материальные запасы														0.004	0.0025	0.0051	0.005
Амортизация, млрд													0.0243	0.0247	0.0231	0.0226	0.0222	0.0233
Total Current Assets											0.1106	0.1086	0.1155	0.0761	0.0788	0.0826	-0.0013	0.0757
Чистые активы, млрд							1.1811	1.1766	1.2128	1.4416	0.1106	0.1086	0.1155	0.0761	0.0788	2.27	2.26
Активы, млрд							2.51	2.54	2.56	2.83	2.83	2.94	2.96	2.83	2.82	2.81	-0.0013	2.88
Short Term Debt											0.035	1.09	0.9439	0.9369	0.9201	0.053	0.9179	0.9167
Long Term Debt											0.9457	0.9446	1.37	1.25	0.9457	1.2212	1.2168	1.2158
Задолженность, млрд							1.1808	1.209	1.1853	1.3845	1.39	1.5	1.54	1.42	1.38	1.3859	-0.0016	1.4702
Чистый долг, млрд							1.0009	1.0265	0.9921	0.6845	1.22	1.33	1.36	1.24	1.21	1.2114	0.0013	0.9073
Долг, млрд							1.0073	1.0346	1.0082	0.6956	1.23	1.34	1.37	1.25	1.22	1.2212	1.2168	0.9167

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.12	-0.19	0.1	-0.06	0.12	0.1	0.1038	0.1693	0.0746	0.3552	0.3461	-0.2128		0.1989
Цена акции ао				16.25	17.18	20.02	21.34	15.68	23.73	22.65	15.17	14.83	12.82	11.37
Число акций ао, млн	22	22	22	21	32	41	54	69	78	84	90	94556.06		94.56
FCF/акцию			-8.77	-6.7	-3.84	-8.25	1.1429	2.06	1.8428	1.3985	1.3847	1.3517		1.217

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0.09	0.1	0.09	0.08	0.0811	0.079	-0.0652	0.1788	-0.405	0.05	0.0648	4.8E-5
FCF/акцию							0.3149	0.3645	0.4468	0.2749	0.2662	0.4418	0.4327	0.2431	0.2368	0.3997	0.3018	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			41.7	-0.9	0.71	0.71	0.7304	1.1973	0.5303	2.47	2.49	-1.5442		1.465	18.06
ROA, %	-2.54	-3.06	1	-0.29	0.34	0.35	0.3471	0.572	0.2506	1.1378	1.113	-0.6882		0.6587	2.80
ROIC, %			41.7	0.74	1.12	1.39	1.47	1.74	1.8	2.5				2.3	7.44
ROS, %				9.72	14.06	18.57	19.39	16.77	24.88	-1.7	7.31	10.73	6.55	6.55	25.74
ROCE, %							1.5682	1.7001	2.29	2.65	2.76	2.7		2.45	4.64
Рентаб EBITDA, %				56.74	58.65	58.78	53.81	58.46	60.75	59.84	59.44	58.39		54.32	64.04
Чистая рентаб, %				9.7	14.1	18.6	3.55	5.28	2.4	10.94	10.72	-6.64		6.55	25.72
Operation Margin, %				9.72	14.06	18.57	19.39	16.77	22.48	26.54		25.99	22.53	22.53	34.72
Чистая процентная маржа, %				-2.46	3.17	3.32	2.85	3.2	4.76	10.76				10.6	51.84
Доходность FCF, %				-41.23	-22.36	-41.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5945	0.6847	0.6691	0.6393	0.5989	0.5756	-0.4688	1.2853	-2.93	0.4054	0.0424	0.3767	18.06
ROA, %	0.2816	0.3247	0.3129	0.2891	0.2595	0.2493	-0.2013	0.5627	-1.3095	0.1814	0.4333	0.1678	2.80
ROCE, %					0.7737	0.7277	0.6976	0.633	0.598	0.6499	1.6414	1.4232	4.64
Рентаб EBITDA, %	57.15	56.5	56.08	27.25	60.39	60.77	58.66	57.97	56.12	56.77	77.18	80.69	64.04
Чистая рентаб, %	10.76	11.95	11.46	10.86	10.15	9.89	-7.92	22.17	-51.93	7.15	8.44	6.59	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.3	5.9	6.8	5.35	7.33	7.21	7	4.38	4.63		4.42	12.56
P/BV	1.1	1.4	1.5	0.8385	1.3549	1.3595	1.3354	0.9108	0.9405		0.9009	5.74
P/E	79.4	250	212.8	150.71	138.78	300.61	64.05	40.83	60298.57		67.53	54.99
P/FCF	-7.76	-10.88	-4.32	-2.87	-6.16	-21.07	21.14		10.01	10.95	10.95	26.07
E/P	-0.16	0.26	0.3	0.49	0.39	0.65	1.71		0.025	0.0149	0.0149	0.02
EV/EBITDA	17.92	17.11	11.79	18.74	19.41	18.38	19	14.49	15.01		16.4	25.53
EV/S									8.58	8.91	8.91
Debt/EBITDA	9.7	8.23	1.3	8.87	6.96	6.57	7.36	7.17	7.17	8.4	8.4	6.47
Netdebt/Ebitda	16.97	11.31	6.96	8.56	7.31	7.69	15.59		7.13	8.26	8.26	6.26
Debt/Ratio	0.32	0.33	0.44	0.45	0.46	0.47	0.49		0.4422	0.455	0.455	0.53
Debt/Equity	0.77	0.62	0.8	0.82	0.86	1	0.96		0.5465	0.5722	0.5722	1.03
Debt/Net Income									39.73	69.7	69.7	21.09
Бета						0.48	0.48	0.64	0.7361	-1.6478	-1.6478	-1.38
Индекс Альтмана	2.36	2.46	1.59	1	1.25	1.13	1.2607	1.609	1.872	1.8488	1.8488	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.63	6.69	6.42	7.05	6.55	5.89	4.76	4.38	4.11	4.57	3.77	5.81	12.56
P/BV					1.3447	1.2084	0.9916	0.9127	0.8365	0.9555	3992	946.47	5.74
P/E	97.11	80.11	67.77	62.63	90.16	87.48	64	51.64		-61.25	-109.83	-45.81	54.99
EV/EBITDA	19.1	19.35	18.51	19.9	19.51	18.35	16.05	14.51	14.13	15.38	6.17	6857.74	25.53
Debt/EBITDA	27.11	26.69	25.83	35.64	28.18	30.23	31.13	29.37	30.49	30.14	21.89	15.64	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0492	0.066	0.0819	0.0917	0.1	0.1092	0.1096			0.1096
Дивиденд	0.22	0.24	0.26	0.26	0.54	0.92	1	1.04	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	0.265	1.06
Див доход, ао, %					2.5	4.6	4.69	6.65	4.43	4.64	4.62	7.5	7.77	9.59	7.77	2.94
Дивиденды / прибыль, %					148		980	1156.31	699.11	1560.61	332.67	346.88	362.52		533.59	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0242	0.0246	0.0253	0.0259	0.027	0.0274	0.0274	0.0274	0.0275	0.0282	0.0838	0.0286
Дивиденды / прибыль, %	345.96	299.85	317.53	332.71	368.27	380.44	4264.8	168.04		551.73	1558.88	597.56	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0171	0.0229	0.0335	0.0355	0.0384	0.044	0.0444		0.044
Расходы на обслуживание долга	0.0171	0.0229	0.0335	0.0355	0.0386	0.0474	0.0485		0.055
Всего задолженность		0.1721	0.0478	0.1278
Персонал, чел					45	53	54	56

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0091	0.0093	0.0094	0.0106	0.0103	0.0106	0.0116	0.0116	0.0106	0.0103	0.0107
Расходы на обслуживание долга	0.0091	0.0093	0.0094	0.0109	0.0109	0.0114	0.0124	0.0126	0.012	0.0117	0.012	0.0134

Investing Port

NYSE: DEA - Easterly Government Properties, Inc.

Отчетность Easterly Government Properties, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное