NASDAQ: DLO - DLocal Limited

Доходность за полгода: -16.15%
Сектор: Technology

Отчетность DLocal Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			9.69	4.69	4.36	5.68
Выручка, млрд $	0.055	0.104	0.2025	0.3768	0.3768	0.6504
Чистая прибыль, млрд $	0.016	0.028	0.0659	0.1129	0.1129	0.149
EV, млрд $	-0.0065	-0.0435	9.4	4.39	4.05	4.98
EBIT, млрд $	0.0176	0.0309	0.0838	0.1279	0.1347	0.1099
EBITDA, млрд $	0.018	0.032	0.0747	0.1243	0.1243	0.1221
FCF, млрд $	0.029	0.085	0.0605	0.1675	0.1421	0.2752
Операционный денежный поток, млрд $	0.0307	0.0885	0.1085	0.181	0.1545	0.2935
Баланс стоимость, млрд $	0.0185	0.0317	0.1099	0.1358	0.22	0.455
Операционная прибыль, млрд $	0.018	0.033	0.0838	0.094	0.1279	0.1797
Операционные расходы, млрд $	0.0175	0.0299	0.0466	0.1534	0.0687	0.1003
CAPEX, млрд $	0.002	0.004	0.048	0.0387	0.0124	0.0182

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0403	0.059	0.0686	0.0763	0.0875	0.1012	0.1119	0.1184	0.1373	0.1611	0.1639	0.188
Чистая прибыль, млрд $	0.0169	0.0177	0.0197	0.0236	0.0263	0.0306	0.0325	0.0194	0.0354	0.0448	0.0403	0.0285
EV, млрд $				10.82	10.08	8.36	6.1	4.24	4.18	3.18	5.24	4.98
EBIT, млрд $				0.0253	0.0291	0.0351	0.044	0.0265	0.0394	0.065	0.0897	-0.0901
EBITDA, млрд $	0.0193	0.019	0.0225	0.0257	0.0288	0.0402	0.0461	0.0377	0.0479	0.0506	0.0929	-0.0865
FCF, млрд $	0.0017	-0.0045	0.0267	0.0365	0.0733	0.0309	0.083	-0.0451	0.0807	0.1346	0.0033	0.0567
Операционный денежный поток, млрд $	0.0034	0.0363	0.0294	0.0393	0.0759	0.0336	0.0863	-0.0414	0.0845	0.1395	0.008	0.0614
Баланс стоимость, млрд $	0.0487	0.0665	0.0862	0.1099	0.1358	0.1672	0.2005	0.22	0.402	0.3889	0.4307	0.455
Операционная прибыль, млрд $	0.0188	0.019	0.0214	0.0246	0.029	0.0351	0.0372	0.0265	0.0394	0.0478	0.0515	0.041
Операционные расходы, млрд $	0.0044	0.0399	0.0472	0.0517	0.0145	0.0661	0.0167	0.023	0.0224	0.023	0.0255	0.0294
CAPEX, млрд $	0.0017	0.0379	0.000419	0.00031	0.0001	0.000494	0.0033	0.0038	0.0039	0.0029	0.0047	0.0047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0223	0.052	0.2941	0.5434	0.5434	0.2228
Short Term Investments	0.0154	0.0083	0.001	0.0013	0.1027	0.1027
Total Receivables	0.0244	0.0672	0.191	0.2404	0.3195	0.3195
Товарно материальные запасы	0.0304	0.0752	0.001	0.0012	0.3709	0.3709
Амортизация, млрд	0.0014	0.0036	0.0066	0.0226	0.0122	0.0122
Total Current Assets	0.0772	0.1949	0.5295	0.7678	1.016	1.016
Чистые активы, млрд	0.0244	0.0451	0.2803	0.3102	0.3996	0.7678
Активы, млрд	0.0796	0.2005	0.583	0.6845	0.8263	1.0845
Short Term Debt	0.00018	0.000201	0.0055	0.000686	0.000626	0.000626
Long Term Debt		0.0000	0.0034	0.0034
Задолженность, млрд	0.0551	0.1554	0.3027	0.3744	0.4267	0.6293
Чистый долг, млрд	-0.0065	-0.0435	-0.3273	-0.4001	-0.464	-0.2189
Долг, млрд	0.000399	0.000218	0.004	0.0189	0.0189	0.004

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0565	0.266	0.2931	0.3362	0.4101	0.454	0.32	0.4681	0.5179	0.5494	0.4982	0.2228
Short Term Investments					0.0013	0.0011	0.0011	0.0013	0.000339	0.0516	0.1039	0.1027
Total Receivables					0.1968	0.1768	0.2063	0.2404	0.2493	0.2998	0.3125	0.3195
Товарно материальные запасы					0.1792	0.2063	0.2489	0.0012	0.0000	0.0012	0.000353	0.3709
Амортизация, млрд						0.0069	0.0021	0.0112	0.0112	0.0029	0.0032	0.0036
Total Current Assets					0.6297	0.6551	0.7769	0.7678	0.8106	0.9466	0.9425	1.016
Чистые активы, млрд	0.1091	0.2329	0.2549	0.2803	0.3102	0.3431	0.3778	0.3996	0.0061	0.0065	0.0074
Активы, млрд	0.4189	0.4937	0.5159	0.583	0.6845	0.7107	0.8346	0.8263	0.8703	1.0088	1.0076	1.0845
Short Term Debt					0.0066	0.0152	0.0154	0.000686	0.000679	0.000675	0.00063	0.000626
Long Term Debt								0.0034	0.0033	0.0033
Задолженность, млрд	0.3098	0.2608	0.261	0.3027	0.3744	0.3675	0.4568	0.4267	0.4683	0.6198	0.5767	0.6293
Чистый долг, млрд	-0.0563		-0.1836	-0.219	-0.4001	-0.2516	-0.3011	-0.464	-0.5139	-0.5454	-0.494	-0.2189
Долг, млрд	0.00017		0.004	0.2984	0.0099	0.3637	0.0189	0.0041	0.004	0.6133	0.0041	0.004

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.1	0.22	0.33	0.36		0.5158
Цена акции ао			31	15.64	15.57	17.06	15.97
Число акций ао, млн	292	292	308	313	288.82		288.82
FCF/акцию	0.0991	0.2888	0.2064	0.5663	0.4536		0.9529

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0578	0.0605	0.0666	0.0799	0.0839	0.1034	0.1037	0.0618	0.1138	0.15	0.1317	0.0987
FCF/акцию	0.006	-0.0155	0.0906	0.1239	0.2341	0.1045	0.2651	-0.1441	0.2589	0.4371	0.0107	0.1963

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	64.04	81.2	47.87	35.69	35.69		34.86	40.45
ROA, %	19.6	20.13	19.88	11.26	11.26		15.59	13.70
ROIC, %	62.33	79.41					25.14	26.21
ROS, %				29.96	25.95	22.91	22.91	20.24
ROCE, %	70.97	68.28	29.46	31.66	33.34		23.92	24.11
Рентаб EBITDA, %	33.03	31.14	36.19	32.29	32.29		18.77	31.56
Чистая рентаб, %	33.2	31.7	32.53	29.97	29.97		22.91	20.24
Operation Margin, %					30.53	27.63	27.63	23.79
Чистая процентная маржа, %	28.22	27.06					32.54	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	33.98	19.63	15.29	12.42	10.76	10.79	10.39	5.65	9.6	11.59	10.13	6.93	40.45
ROA, %	5.46	3.88	3.9	4.29	4.15	4.38	4.2	2.33	4.18	4.87	4	2.73	13.70
ROCE, %				11.38	10.62	11.65	13.27	7.33	10.22	16.39	21.81	-21.21	24.11
Рентаб EBITDA, %	47.89	32.28	32.78	33.7	32.94	39.68	41.25	31.87	34.89	31.42	56.67	-46.03	31.56
Чистая рентаб, %	42.03	30.03	28.64	30.93	30.06	30.22	29.02	16.34	25.82	27.74	24.59	15.17	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			52.1	13.29	12.34		7.99	8.21
P/BV			41.3	12.42	11.53		11.42	11.77
P/E			158.7	44.03	40.89		34.9	129.36
P/FCF					39.97	20.64	20.64	43.44
E/P					0.0191	0.0262	0.0262	0.03
EV/EBITDA	-0.3549	-1.3404	128.95	30.2	27.9		40.79	158.02
EV/S					10.12	7.66	7.66
Debt/EBITDA	0.0218	0.0067	0.1039	0.1036	0.0272	0.0328	0.0328	22.59
Netdebt/Ebitda					-3.08	-1.7928	-1.7928	18.06
Debt/Ratio					0.005	0.0037	0.0037	0.21
Debt/Equity					0.0053	0.0052	0.0052	3.37
Debt/Net Income					0.0377	0.0268	0.0268	2.07
Бета			-2.51	3.2	-0.0168	-2.34	-2.34	1.70
Индекс Альтмана			62.86	27.83	8.02	5.03	5.03	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		101.32	79.11	43.01	32.17	23.6	16.59	11.23	10.05	7.14	9.99	8.04	8.21
P/BV				39.39	33.28	25.09	16.95	11.77	11.68	9.58	13.31	11.42	11.77
P/E		328.91	243.07	134.78	107.43	78.62	55.32	43.28	39.99	28.58	41.47	35.14	129.36
EV/EBITDA	-1.1416		226.16	118.88	97.78	67.88	43.5	27.13	24.06	16.42	21.78	40.81	158.02
Debt/EBITDA	0.0088		0.1689	0.3332	0.3453	0.4424	0.4086	0.1081	0.0834	0.0585	0.0446		22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.01	0.015	0.000638	0.0039
Див доход, ао, %				0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %		64.09	53.22	0.8193	3.62	0	0	28.43

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.9E-5	8.5E-5	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	0.1947	0.1905	2.66	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000217	0.000443	0.0025	0.0027	0.0181		0.0496
Расходы на обслуживание долга	3.0E-5	2.0E-5	0.000544	0.000308	0.0247		0.000578
Всего задолженность	0.0548	0.1551
Персонал, чел			310	532	712	901

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.8E-5	0.000393	0.0011	0.0013	0	0.0055	0.0068	0.0057	0.007	0.0189	0.0444	0.0207
Расходы на обслуживание долга	0.000463		0.000275	3.3E-5	0.0013	0.0053	0.0093	0.0088	0.0056	0.0114	0.0429	0.0593

Investing Port

NASDAQ: DLO - DLocal Limited

Отчетность DLocal Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное