NASDAQ: DLTH - Duluth Holdings Inc.

Доходность за полгода: -13.39%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Duluth Holdings Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.403	0.3793	0.8128	0.5712	0.8074	0.337	0.4708	0.2056	0.2066		0.2651
Выручка, млрд $	0.163	0.232	0.304	0.376	0.471	0.568	0.616	0.639	0.6823	0.6823	0.6467	0.6533
Чистая прибыль, млрд $	0.016	0.024	0.027	0.021	0.023	0.023	0.019	0.014	0.0122	0.0122	-0.0094	0.0023
EV, млрд $		0.4002	0.3464	0.7895	0.5698	0.8534	0.4041	0.6442	0.41	0.411	0.3175	0.3826
EBIT, млрд $						0.0376	0.0281	0.0242	0.0441	0.0062	-0.0079	0.0062
EBITDA, млрд $	0.0175	0.0258	0.0319	0.04	0.045	0.05	0.05	0.053	0.0489	0.0489	0.3138	0.0374
FCF, млрд $	0.012	0.017	0.007	-0.008	-0.017	-0.022	-0.024	0.038	0.082	-0.0285	-0.0104	-0.0285
Операционный денежный поток, млрд $					0.0299	0.0311	0.0067	0.0508	0.092	-0.0056	0.0387	-0.0056
Баланс стоимость, млрд $	0.0295	0.036	0.0034	0.0247	0.0481	0.0706	0.0876	0.1012	0.1309	0.1332	0.2252	0.2304
Операционная прибыль, млрд $	0.016	0.024	0.029	0.035	0.037	0.037	0.028	0.024	0.044	0.0062	-0.0088	0.0062
Операционные расходы, млрд $	0.0758	0.107	0.1444	0.1791	0.2239	0.2732	0.3	0.3073	0.3332	0.3372	0.3338	0.3372
CAPEX, млрд $	0.004	0.005	0.007	0.029	0.046	0.053	0.031	0.012	0.01	0.0228	0.0491	0.0228

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1099	0.1374	0.1355	0.256	0.1334	0.1491	0.1453	0.2708	0.2708	0.1229	0.1415	0.1471	0.2418	0.1238	0.1391	0.1382	0.2456
Чистая прибыль, млрд $	-0.0152	0.0059	0.000899	0.0218	0.000498	0.009	0.0028	0.0173	0.0174	-0.0013	0.0024	-0.0062	0.0074	-0.0039	-0.002	-0.0105	0.007
EV, млрд $									0.608	0.5367	0.4865	0.4897	0.3689	0.3861	0.4203	0.3496	0.3178
EBIT, млрд $									0.0245	-0.000885	0.0039	-0.0073	0.0107	-0.0044	-0.0013	-0.0124	0.0102
EBITDA, млрд $	-0.0123	0.0164	0.0108	0.0379	0.0092	0.0203	0.0122	0.0317	0.0319	0.0559	0.0699	0.067	0.0187	0.0537	0.0663	0.0564	0.1374
FCF, млрд $	-0.0376	0.0147	-0.0181	0.0789	0.0105	0.0112	0.002	0.058	0.058	-0.0356	-0.0244	-0.0753	0.0468	-0.0354	0.0026	-0.0382	0.0606
Операционный денежный поток, млрд $					0.0794	0.0124	0.0141	0.0062	0.0592	-0.0317	-0.0094	-0.051	0.0454	-0.014	0.0127	-0.0298	0.0697
Баланс стоимость, млрд $						0.1017	0.1107	0.1135	0.1309	0.1296	0.1319	0.1257	0.1332	0.1293	0.2267	0.2171	0.2252
Операционная прибыль, млрд $	-0.0335	0.0198	-0.0157	0.0795	0.0125	0.0141	0.0061	0.0593	0.0243	-0.000931	0.0039	-0.0074	0.0107	-0.0044	-0.0014	-0.0124	0.0096
Операционные расходы, млрд $						0.0646	0.0683	0.0788	0.1214	0.068	0.0717	0.0843	0.1132	0.0702	0.0729	0.0818	0.1088
CAPEX, млрд $	0.0067	0.0066	0.0079	0.0073	0.0073	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0039	0.0149	0.0242	0.0014	0.0214	0.0101	0.0085	0.0091

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0075	0.0079	0.0379	0.024	0.0029	0.000731	0.000538	0.0204	0.0094	0.0094	0.0322	0.0455
Total Receivables						0.0046	0.0031	0.0028	0.0055	0.006	0.0066	0.006
Товарно материальные запасы					0.0895	0.0977	0.1478	0.1491	0.1227	0.1549	0.1258	0.1549
Амортизация, млрд						0.0126	0.0224	0.0286	0.0293	0.0312	0.3217	0.0312
Total Current Assets						0.1182	0.1622	0.2103	0.2225	0.2259	0.181	0.2259
Чистые активы, млрд	0.0302	0.0368	0.0888	0.1112	0.1361	0.1603	0.1783	0.1935	0.2259	0.2304		0.1083
Активы, млрд	0.0555	0.0709	0.1206	0.156	0.2231	0.2968	0.4741	0.5156	0.5156	0.5275	0.4905	0.5275
Short Term Debt						0.0005	0.0128	0.0168	0.0163	0.0192	0.0204	0.0192
Long Term Debt						0.0679	0.1045	0.073	0.0266	0.0259	0.0251	0.0259
Задолженность, млрд	0.0242	0.0327	0.0301	0.0448	0.0838	0.1366	0.2979	0.3245	0.2928	0.3003	0.2683	0.3003
Чистый долг, млрд	-0.0033	-0.0028	-0.0329	-0.0233	-0.0014	0.0676	0.1169	0.1901	0.1132	0.1543	0.1541	0.1543
Долг, млрд	0.0042	0.0051	0.005	0.000777	0.0015	0.0468	0.0677	0.1938	0.2138	0.2138	0.1862	0.1999

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0089	0.019	0.0128	0.0472	0.0261	0.0189	0.0204	0.0771	0.0771	0.0404	0.0154	0.0094	0.0455	0.0092	0.0111	0.0082	0.0322
Total Receivables										0.0051	0.0058	0.0079	0.006	0.0064	0.0058	0.0057	0.006
Товарно материальные запасы										0.1522	0.1645	0.2047	0.1549	0.145	0.1571	0.174	0.1258
Амортизация, млрд												0.0076	0.0081	0.0074	0.0075	0.0688	0.1272
Total Current Assets										0.2141	0.2025	0.24	0.2259	0.1765	0.1918	0.2035	0.181
Чистые активы, млрд					0.1935	0.1944	0.2044	0.2078	0.2259	0.2246	0.2276	0.2219	0.2304	0.2273	0.126
Активы, млрд					0.5156	0.4822	0.4632	0.5082	0.5156	0.5028	0.4933	0.5477	0.5275	0.4884	0.5031	0.526	0.4905
Short Term Debt										0.0166	0.0169	0.0286	0.0192	0.0194	0.0198	0.0199	0.0204
Long Term Debt										0.0264	0.0263	0.0261	0.0259	0.0257	0.0255	0.0253	0.0251
Задолженность, млрд					0.3245	0.2902	0.2613	0.3029	0.2928	0.2814	0.2689	0.329	0.3003	0.2643	0.2797	0.3121	0.2683
Чистый долг, млрд					0.1901	0.1772	0.1633	0.1734	0.1132	0.1467	0.1677	0.1944	0.1543	0.1866	0.1811	0.1827	0.1541
Долг, млрд	0.0826	0.0841	0.1063	0.0957	0.1107	0.0857	0.1167	0.116	0.1902	0.1871	0.1831	0.2038	0.1999	0.1958	0.1922	0.1908	0.1862

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5	0.76	1.06	0.66	0.72	0.72	0.58	0.42	0.35	0.37	-0.2839	0.0698
Цена акции ао		13	14.59	25.4	17.85	25.23	10.53	10.56	6.24	4.87	4.89	4.44
Число акций ао, млн	31	31	26	32	32	32	32	32	32	32	32.96	32.99
FCF/акцию	0.4006	0.56	0.2657	-0.2631	-0.5186	-0.6789	-0.548	1.1813	2.51	-0.8627	-0.316	-0.8627

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.47	0.18	0.03	0.67	0.02	0.28	0.09	0.53	-0.04	-0.0394	0.0722	-0.1897	0.227	-0.1177	-0.0608	-0.3173	0.2116
FCF/акцию					2.41	0.3175	0.3394	0.0648	1.7672	-1.0851	-0.7422	-2.3	1.4261	-1.0761	0.0799	-1.159	1.8345

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	51.32	70.57	43.7	21.32	18.89	15.62	11.18	7.3	5.72	5.72	-4.11	1.0099	-1379.65
ROA, %	27.98	37.41	28.65	15.41	12.32	8.91	4.91	2.74	2.35	2.35	-1.8383	0.4418	10.47
ROIC, %	44.36	61.66	40.69	20.5	17.65	13.96	7.09	4.38	7.85			7.85	17.23
ROS, %		10.36	9.56	9.31	7.89	6.61	4.68	4.68	1.79	0.3521	0.3521	0.3521	9.99
ROCE, %						15.38	7.11	5.77	11.04	1.5229	-2.28	1.5229	26.97
Рентаб EBITDA, %		11.15	10.49	10.56	9.55	8.8	8.12	7.37	2.9	2.9	48.53	5.73	17.24
Чистая рентаб, %	9.9	10.4	9.6	9.3	7.9	6.5	4.6	3.8	1.79	1.79	-1.45	0.35	9.99
Operation Margin, %		10.36	9.58	9.31	7.86	6.54	4.57	4.57		0.949	0.949	0.949	13.87
Чистая процентная маржа, %	9.51	10.2	9.02	5.67	4.95	4.08	3.07	2.13	4.25			4.25	8.02
Доходность FCF, %		4.31	1.8211	-1.0358	-2.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.3052	4.82	1.436	8.51	-0.6107	1.0835	-2.79	3.3	-1.7085	-0.884	-4.63	3.11	-1379.65
ROA, %		0.109	1.9024	0.5777	3.39	-0.2541	0.4754	-1.1945	1.3854	-0.7617	-0.4042	-2.03	1.374	10.47
ROCE, %					6.37	-0.2265	0.9801	-1.8406	2.67	-1.0939	-0.329	-3.11	2.6	26.97
Рентаб EBITDA, %	6.87	13.63	8.37	11.69	11.79	45.45	49.38	45.55	7.75	43.4	47.66	40.83	55.93	17.24
Чистая рентаб, %	8.53	0.41	6.03	1.93	6.41	-1.05	1.67	-4.23	3.08	-3.13	-1.44	-7.57	2.84	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	2.4	1.3	1.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2528	0.3494	3.73
P/BV	14.1	8.5	5	5.9	2.2	2	2.4	0.93	0.93	0.7357	1.0048	-24.47
P/E	19.2	33.1	32.5	37	22.4	21.1	14.5	17.08	17.17		99.09	45.41
P/FCF	27.58	120.65	-69.57	-49.88	-15.75	-19.53	-28.08		-9.3	-9.3	-9.3	26.94
E/P	4.94	3.29	3.64	2.82	6.7	5.46	3.8		0.0087	0.0087	0.0087	0.03
EV/EBITDA	15.49	10.85	19.87	12.66	17.07	8.08	8.1	8.1	8.12	13.61	10.23	23.94
EV/S									0.5665	0.5856	0.5856
Debt/EBITDA	0.2	0.16	0.02	0.03	0.94	1.35	1.44	2.59	5.34	5.34	5.34	2.46
Netdebt/Ebitda	-0.11	-1.03	-0.59	-0.03	1.04	1.73	1.73		4.13	4.13	4.13	1.78
Debt/Ratio	0.46	0.25	0.29	0.39	0.46	0.62	0.62		0.379	0.379	0.379	0.41
Debt/Equity	0.89	0.34	0.4	0.64	0.84	1.66	1.66		1.8458	1.8458	1.8458	4.15
Debt/Net Income									86.91	86.91	86.91	4.61
Бета							0.84	1.13	-1.3343	-1.124	-1.124	1.11
Индекс Альтмана	14.32	20.69	11.73	8.95	4.48	2.67	3.43	3.53	2.58	2.58	2.58	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.7611	0.7254	0.6859	0.7077	0.5839	0.4647	0.4179	0.3337	0.3044	0.3659	0.2589	0.2528	3.73
P/BV					2.22	1.7614	1.4209	1.3049	0.9445	0.8901	1.0706	0.7804	0.7369	-24.47
P/E		17.27	15.17	13.72	16.66		14.89		97.2				-17.43	45.41
EV/EBITDA	9.49	8.1	7.39	8.07	8.27	4.57	3.99	4.08	9.96	4.57	4.76	4.15	2.23	23.94
Debt/EBITDA	6.23	22.02	8.92	16.23	5.96	3.35	2.62	3.04	10.66	3.65	2.9	3.38	1.3556	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0	0	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.0059	0.0045	0.0063	0.0047	0.0037	0.0042	0.0037
Всего задолженность	0.0503	0.0526	0.0788	0.0957				0.0957
Персонал, чел				1030	1030	964	950

Investing Port

NASDAQ: DLTH - Duluth Holdings Inc.

Отчетность Duluth Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное