NASDAQ: EGLE - Eagle Bulk Shipping Inc.

Доходность за полгода: +46.1%
Сектор: Industrials

Отчетность Eagle Bulk Shipping Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4784	0.3686	0.3136	0.3227	0.322	0.6997	0.8475		0.4523
Выручка, млрд $	0.0561	0.1046	0.1248	0.1854	0.1926	0.265	0.313	0.191	0.202	0.149	0.104	0.124	0.237	0.3101	0.2924	0.2751	0.5945	0.7198	0.6406	0.3938
Чистая прибыль, млрд $	0.0067	0.0338	0.0522	0.0616	0.0333	0.0268	-0.015	-0.103	-0.071	-0.125	-0.148	-0.224	-0.044	-0.0125	-0.018	-0.0311	0.1084	0.248	0.1996	0.0227
EV, млрд $	0.1155	0.2177	0.4443	0.7804	0.8288	1.0222	1.1044	1.1114	2.28	0.1798	0.2167	1.9138	0.6255	0.5931	0.7349	0.5864	0.9835	0.9985	0.7904	1.1713
EBIT, млрд $														0.0376	0.0052	-0.0037	0.2614	0.2524	0.1911	0.0245
EBITDA, млрд $	0.0236	0.0648	0.0868	0.1146	0.1097	0.1386	0.1053	0.0404	0.0756	0.0214	-0.036	-0.0274	0.015	0.0706	0.0523	0.0516	0.3187	0.3263	0.2651	0.071
FCF, млрд $	-0.4014	-0.0351	-0.0561	-0.2271	-0.1381	-0.2077	-0.121	0.005	-0.001	-0.012	-0.046	-0.068	-0.169	-0.0106	-0.1803	-0.0201	0.0742	0.2594	0.2013	-0.03
Операционный денежный поток, млрд $													0.0074	0.0455	0.0217	0.0126	0.2092	0.2983	0.2634	0.0559
Баланс стоимость, млрд $	-0.008	-0.0459	-0.0758	-0.1078	-0.0745	-0.0477	-0.0625	-0.1653	-0.2358	-0.0115	-0.1598	-0.3834	-0.4272	0.4796	0.4815	0.4704	0.6713	0.8192	0.8117	0.6002
Операционная прибыль, млрд $	0.0132	0.043	0.0603	0.0806	0.0654	0.0757	0.032	-0.037	-0.001	-0.045	-0.079	-0.066	-0.002	0.0376	0.0052	-0.0037	0.2614	0.2524	0.1911	0.0377
Операционные расходы, млрд $	0.0318	0.0401	0.0373	0.0685	0.077	0.1027	0.1106	0.0321	0.016	0.0175	0.0194	0.0229	0.0331	0.0362	0.0362	0.0315	0.038	0.045	0.0458	0.0509
CAPEX, млрд $	0.428	0.1056	0.139	0.3367	0.2286	0.3021	0.179	0.0001	0.000165	0.001	0.002	0.022	0.177	0.0561	0.202	0.0327	0.135	0.0389	0.0621	0.0859

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.0752	0.0966	0.1299	0.1834	0.1847	0.1844	0.1987	0.1853	0.1514	0.1052	0.1014	0.0826	0.1046
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.01	0	-0.02	-0.01	0.000115	0.0099	0.0092	0.0783	0.0875	0.0408	0.0945	0.0772	0.0233	0.0047	0.018	-0.0052	0.0067
EV, млрд $											1.39	1.13	0.876	1	0.7898	1.14	0.7767	701.17
EBIT, млрд $											0.0654	0.0887	0.0735	0.0248	0.0041	0.0088	-0.0022	0.013
EBITDA, млрд $	0.02	0.01	0.01	0	0.02	0.0205	0.0353	0.0707	0.1107	0.1134	0.0828	0.1077	0.0854	0.0504	0.0216	0.0219	0.0098	0.0285
FCF, млрд $	-0.08	-0.06	-0.03	0	0.01	0.0148	-0.0358	-0.0137	0.0655	0.0753	0.0383	0.0964	0.097	0.0278	-0.0197	-0.024	0.0024	0.0221
Операционный денежный поток, млрд $							0.0143	0.0163	0.0903	0.0883	0.0423	0.098	0.1023	0.0558	0.0074	0.0247	0.0038	0.0221
Баланс стоимость, млрд $							-0.4623	-0.4531	-0.3747	25.48	0.6938	0.7655	0.8192	0.8192	0.8117	0.6088	0.5981	0.6002
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	-0.01	465.16	0.02	0.0183	0.0176	0.0196	0.095	0.0941	0.0654	0.0887	0.0735	0.0248	0.0041	0.0321	0.0012	0.013
Операционные расходы, млрд $							0.0087	0.0085	0.0087	0.0919	0.0102	0.0099	0.0121	0.0127	0.011	0.0114	0.0113	0.0174
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.0126	0.0156	0.0162	0.0179	0.0202	0.0039	0.0016	0.0053	0.028	0.0271	0.0148	0.0015	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0042	0.0245	0.0223	0.1529	0.0092	0.0713	0.1291	0.0251	0.0181	0.0197	0.04	0.0249	0.0765	0.0608	0.0672	0.0536	0.0699	0.0861	0.1872	0.1532	0.1186
Total Receivables															0.0198	0.02	0.0138	0.0285	0.0323	0.0309	0.0309
Товарно материальные запасы															0.0161	0.0158	0.0116	0.0177	0.0281	0.0217	0.025
Амортизация, млрд															0.0324	0.0471	0.0553	0.0574	0.074	0.0605	0.0465
Total Current Assets															0.1185	0.1005	0.1183	0.156	0.262	0.1943	0.1895
Чистые активы, млрд	0.04	0.3158	0.3216	0.515	0.4714	0.6197	0.6691	0.6742	0.5942	0.5312	0.6641	0.5183	0.4005	0.4612	0.1185	0.1005	0.1183	0.156	0.262	0.2243	0.00031
Активы, млрд	0.0409	0.4623	0.5688	1.136	1.3622	1.6082	1.8966	1.8673	1.7891	1.7234	0.9139	0.787	0.6864	0.8083	0.8462	1	0.9671	1.13	1.24	1.21	1.148
Short Term Debt															0.0292	0.049	0.0469	0.0655	0.0718	0.0641	0.1598
Long Term Debt															0.3016	0.4101	0.4129	0.3302	0.2847	0.4573	0.3301
Задолженность, млрд	0.000889	0.1466	0.2472	0.621	0.8907	0.9885	1.2275	1.1931	1.1949	1.1922	0.2498	0.2687	0.2859	0.3472	0.3666	0.5206	0.4967	0.4554	0.418	0.3981	0.5477
Чистый долг, млрд	-0.0042	0.1155	0.2177	0.4443	0.7804	0.8288	1.0222	1.1044	1.1114	2.28	0.1798	0.2167	0.4354	0.2614	0.2635	0.4138	0.3905	0.3109	0.1725	0.1947	0.3739
Долг, млрд		0.14	0.24	0.5972	0.7896	0.9002	1.1514	1.1295	1.1295	2.3	0.2197	0.2416	0.5119	0.3177	0.3308	0.4673	0.4605	0.3971	0.3597	0.3479	0.4925

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.06	0.07	0.1	0.09	0.0888	0.0806	0.0837	0.1256	0.0862	0.0836	0.139	0.195	0.1872	0.1532	0.1157	0.1139	0.1186
Total Receivables												0.0439	0.0336	0.0323	0.0297	0.0284	0.0246	0.0309
Товарно материальные запасы												0.0252	0.0263	0.0281	0.0229	0.0217	0.0269	0.025
Амортизация, млрд													0.0119	0.0256	0.0175	0.0051	0.0119	0.0155
Total Current Assets												0.2444	0.2797	0.262	0.2243	0.1943	0.1849	0.1895
Чистые активы, млрд							0.4809	0.5263	0.6077	0.6713	0.1852	0.2444	0.2797	0.262	0.2243	0.000291	0.926
Активы, млрд							1.0206	1.0932	1.1627	1.1267	1.16	1.23	1.26	1.24	1.21	1.19	1.1586	1.148
Short Term Debt												0.0797	0.0805	0.0718	0.0716	0.0641	0.1637	0.1598
Long Term Debt												0.3185	0.2966	0.2847	0.2727	0.4573	0.3419	0.3301
Задолженность, млрд							0.5397	0.5669	0.555	0.4554	0.4688	0.4611	0.4368	0.418	0.3981	0.5779	0.5605	0.5477
Чистый долг, млрд							0.4159	0.4135	0.3767	0.0488	0.3152	0.2647	0.1858	0.1725	0.1947	0.4085	0.3945	0.3739
Долг, млрд	0.08	0.1	0.09	0.09	0.09	0.0824	0.0922	0.1499	0.1659	0.1236	0.3988	0.4036	0.3808	0.3597	0.3479	0.1171	0.5083	0.4925

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3087.42	9973.9	12619.32	13395.52	2133.25	1714.77	-2420.3	-81937.88	-53976.27	-89083.21	-552.16	-76.09	-4.41	-1.21	-1.76	-3.01	6.91	15.2	15.18		1.5703
Цена акции ао	151636.96	159076.14	176298.35	269440.94	71640.31	51666.63	51055.19	9600.62	3821.5	11693.78	2053.8	492.8	40.95	31.36	32.27	32.2	19	49.93	45.31	55.58	62.6
Число акций ао, млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	10	10	10	15	16	14473.63		14.47
FCF/акцию												-22.59	-16.94	-1.0323	-17.69	-1.9461	4.73	15.9	15.31		-2.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.45	-1.09	-0.34	-1.99	-1.09	0.01	0.84	0.76	6.12	6.79	2.51	5.77	4.77	1.42	0.3551	1.42	-0.5531	0.000523
FCF/акцию							-3.33	-1.3737	3.82	4.28	2.36	5.88	5.98	1.6961	-1.5003	-1.9477	0.2529	0.0017

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.11	10.51	10.15	13.07	5.37	4.01	-2.21	-16.21	-12.53	-20.86	-25.08	-48.65	-10.17	-2.65	-3.74	-6.53	18.99	33.28	24.48		3.2	22.05
ROA, %	1.44	5.94	4.6	4.52	2.07	1.42	-0.79	-5.62	-4.02	-9.45	-17.44	-30.34	-5.86	-1.5058	-1.9463	-3.16	10.35	20.98	16.31		1.9058	9.26
ROIC, %							1.74	-2.43	0.25	-5.65	-16.61	-29.48	-2.1	3.88	0.72	-0.02	20.8				23.69	13.90
ROS, %	23.54	41.07	48.34	43.49	33.95	28.55	10.27	-19.51	-0.68	-30.47	-76.04	-53.22	-0.96	12.02	1.57	-1.42	43.77	41.46	34.45	5.76	5.76	18.38
ROCE, %														4.8	0.5746	-0.4132	26.06	22.77	17.55		2.62	10.61
Рентаб EBITDA, %	42.12	61.91	69.52	61.8	56.96	52.3	33.58	21.16	37.33	14.35	-34.63	-21.98	6.33	22.75	17.87	18.77	53.61	45.34	41.39		18.04	33.68
Чистая рентаб, %	11.87	32.3	41.86	33.24	17.29	10.13	10.3	-19.5	-0.7	-30.5	-76	-53.2	-1	-4.02	-6.15	-11.3	18.23	34.45	31.16		5.77	18.37
Operation Margin, %	23.54	41.07	48.34	43.49	33.95	28.55	10.27	-19.51	-0.68	-30.47	-76.04	-53.22	-0.96	12.02	1.57	-1.42	43.97		35.07	9.57	9.57	22.66
Чистая процентная маржа, %							-4.73	-53.88	-34.84	-83.6	-142.79	-179.55	-18.5	4.06	-7.42	-12.74	31.1				33.43	17.91
Доходность FCF, %												-4.58	-41.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.13	1.9532	15.63	16.01	6.82	14.43	10.86	3.08	0.5916	2.3	-0.6988	0.9751	22.05
ROA, %			0.991	0.8728	6.95	7.64	3.56	7.91	6.22	1.8663	0.3816	1.5044	-0.4393	0.5767	9.26
ROCE, %							6.59	8.62	6.93	2.28	0.373	0.8054	-0.2079	1.2928	10.61
Рентаб EBITDA, %	24.73	27.24	36.59	54.44	60.34	61.41	44.92	54.22	46.06	33.3	20.56	21.55	11.81	27.28	33.68
Чистая рентаб, %			10.2	7.1	42.72	47.36	22.11	47.54	41.67	15.36	4.44	17.78	-6.24	6.36	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	234603.3	137102.03	127680.16	30495.58	21312.11	15579.2	0.2	0.1	0.4	0.1	1.2	0.9	1.4	1.0628	1.0984	0.712	1.1312	1.1474	0.9299		2.02	5.84
P/BV	41651.59	44616.14	30946.16	11994.71	6622.53	6171.17	0.1	523.27	0.1	1.3	0.2	0.5	0.7	0.6872	0.667	0.4164	1.0019	1.0083	0.7339		1.3284	7.21
P/E	49.11	15.95	13.97	20.11	33.58	30.13	-56.25	-1.59	-0.97	-3.52	-3.72	-6.48	-9.24	28.09	-23.65	-8.64	6.2	3.33	2.98		35.08	34.39
P/FCF	-32772.6	-409263.6	-283848.45	-24896.96	-29718.99	-19878.74	-6446.68	66350.79	-1831236.1	-2748.45	-172.47	-9.63	-2.95	-48.57	-2.85	-15.09	9.95		1.7436	-15.08	-15.08	66.50
E/P								-0.03	-0.01	-0.38	-1.89	-34.25	-8.76	2.45	-4.23	-11.58	25.07		0.5483	0.0502	0.0502	0.04
EV/EBITDA	4.89	3.36	5.12	6.81	7.56	7.38	10.49	27.53	30.22	8.4	-6.03	-69.93	41.7	8.41	14.06	11.36	3.09	3.06	2.98		16.49	29.65
EV/S																			1.3987	2.97	2.97
Debt/EBITDA	5.93	3.7	6.88	6.89	8.21	8.31	10.73	27.98	30.48	10.27	-6.72	-18.7	21.18	4.69	8.94	8.92	1.2457	1.1022	1.1024	6.94	6.94	2.07
Netdebt/Ebitda	6.77	3.97	5.77	8.39	11.1	11.84	20.06	-40.45	509.5	-2.99	-2.02	-2.32	-18.1	5.86	15.97	19.27	1.18		0.5287	5.27	5.27	1.56
Debt/Ratio	0.32	0.43	0.55	0.65	0.61	0.65	0.64	0.67	0.69	0.27	0.34	0.42	0.43	0.43	0.52	0.51	0.4		0.2907	0.429	0.429	0.25
Debt/Equity	0.46	0.77	1.21	1.89	1.6	1.83	1.77	2.01	2.24	0.38	0.52	0.71	0.75	0.76	1.08	1.06	0.68		1160.32	1588.71	1588.71	0.49
Debt/Net Income																			1.4504	21.7	21.7	4.65
Бета																1.09	1.29	1.34	1.8718	3.41	3.41	-0.60
Индекс Альтмана	53851.62	34822.23	15396.88	3809.13	2491.45	2018.61	392.99	156.03	477.95	78.65	17.06	0.59	0.52	0.74	0.29		2.09	4.64	1.4898	0.9942	0.9942	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3099	1.4576	1.3503	1.0938	1.4734	1.143	0.9199	1.1462	1.1086	1.3068	1.265	2.38	5.84
P/BV					1.5438	1.1341	0.8425	1.0112	0.7331	1.2069	0.6391	1167.57	7.21
P/E	-16.2	93.13	7.75	3.83	7.72	3.09	2.35	3.5	3.68	5.97		59.55	34.39
EV/EBITDA	11.63	9.89	6.26	2.86	4.21	2.8	2.26	3.07	2.98	6.67	8.11	9492.31	29.65
Debt/EBITDA	15.56	15.37	4.65	1.2439	4.82	3.75	4.46	7.13	16.09	37.58	52.11	17.26	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0258	0.0258	0.0258	0.0258	0.105	0.0868			0.0622
Дивиденд	5197.23	5095.33	5095.33	28094.71	108216.64	103013.92	104054.46									2	2			2	8.05	1.38	0.6	1.38
Див доход, ао, %				0	12.38	6.92	53.19	8.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.12	16.13	2.88	2.19	2.88	0.44
Дивиденды / прибыль, %																	204.88		0	23.77	42.33	43.49		73.82	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0258	0.0258	0.0258	25.76	0.0268	0.026	0.0288	0.0234	0.0086	0.0014	0.0058	0.000988
Дивиденды / прибыль, %	261.58	279.28	32.89	29449.84	65.78	27.52	37.25	100.64	184.75	7.51		14.85	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000651	0.000585	0.0019	0.000257	9.2E-5	0.0029	0.0047		0.007
Расходы на обслуживание долга	0.0294	0.0256	0.0306	0.0354	0.0323	0.017	0.0164		0.0227
Всего задолженность		0.063	0.1022	0.0824
Персонал, чел					900	1000	1000	1025

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.8E-5	1.6E-5	2.0E-5	3.9E-5	4.5E-5	0.000174	0.000881	0.0018	0.0018	0.0018	0.0015	0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0082	0.0087	0.0083	0.0067	0.0044	0.0043	0.0042	0.004	0.0039	0.0044	0.0077	0.0076

Investing Port

NASDAQ: EGLE - Eagle Bulk Shipping Inc.

Отчетность Eagle Bulk Shipping Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное