NYSE: ELP - Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Доходность за полгода: -13.37%
Сектор: Utilities

Отчетность Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								11.6	10.45	10.73	23.17	3.61	3.65		5.14
Выручка, млрд $	6.9	7.78	8.53	9.18	13.92	14.73	13.1	14.02	3.85	4.04	3.59	4.31	21.93	8.82	4.22
Чистая прибыль, млрд $	0.988	1.158	0.701	1.073	1.206	1.193	0.959	1.0336	0.3625	0.4951	0.7517	0.6927	1.11	0.7293	0.444
EV, млрд $								12.8	13.14	25.13	5.14	16.83	28.93	32.05	7.58
EBIT, млрд $									0.5076	0.6723	0.9857	0.6435	0.9878	-0.9858	0.6775
EBITDA, млрд $							2.23	2.13	0.7007	0.9805	1.37	0.8378	2.29	-0.4607	0.9492
FCF, млрд $	0.211	-0.494	-0.334	-0.382	-1.058	-0.401	-0.736	-1.0225	0.0707	0.5963	0.7254	0.5464	2.95	0.7304	0.6487
Операционный денежный поток, млрд $								0.9892	0.4563	0.7327	0.7734	0.6079	3.9	1.32	0.6916
Баланс стоимость, млрд $								5.56	4.13	4.29	3.84	3.92	20.82	20.82	4.7
Операционная прибыль, млрд $	0.0015	1.359	0.965	1.086	1.522	1.774	1.781	2.15	0.5925	0.6723	0.9857	0.6435	0.9878	-0.9858	0.6775
Операционные расходы, млрд $								1.3642	0.292	0.842	0.0595	0.2553	3.72	3.14	0.2299
CAPEX, млрд $	0.001	1.642	1.729	1.719	2.15	1.721	2.21	2.01	0.3856	0.1364	0.048	0.0615	0.9573	0.5849	0.0429

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.25	4.41	4.15	4.67	4.33	5.66	4.99	5.43	6.98	1.18	1.18	1	1.01	5.63	5.53	5.36	1.119	1.1195	1.0944
Чистая прибыль, млрд $	0.61	0.6	0.51	1.59	0.67	1.09	0.7592	0.957	2.83	0.0711	0.1402	-0.0994	0.0673	0.6213	0.6355	0.3077	0.0892	0.1767	0.1728
EV, млрд $										16.83	22.4	19.39	17.59	28.93	93.61	24.35	29.24	8.07	6.52
EBIT, млрд $										-0.0725	0.2043	-0.1679	0.1123	-1.13	0.2857	0.2143	0.0392	0.1991	0.1947
EBITDA, млрд $	1.28	1.14	1.21	1.82	1.25	1.18	1.27	1.45	4.06	-0.017	0.2719	-0.1068	0.1721	-0.7979	1.48	1.27	0.1032	0.2705	0.2644
FCF, млрд $	0.59	0.7	0.72	0.94	1.44	0.6059	0.4721	0.4716	1.8655	0.0429	0.2134	0.1585	0.1689	0.1896	0.1528	1.2	0.1917	0.2024	0.1978
Операционный денежный поток, млрд $							0.5237	0.4842	1.9326	0.0801	0.2497	0.1936	0.1887	0.6832	0.0339	0.1895	0.1969	0.2152	0.2104
Баланс стоимость, млрд $							6.89	7.85	9.29	3.92	4.75	3.92	3.89	20.82	4.21	4.42	4.69	4.8	4.7
Операционная прибыль, млрд $	0.7	0.86	0.83	1.01	1.44	0.6589	0.5237	0.4846	2.38	-0.0725	0.2043	-0.1679	0.1123	-1.13	0.1725	1.3	0.0392	0.1991	0.1947
Операционные расходы, млрд $							0.2997	4.23	4.6	0.2531	0.0724	0.3511	0.0022	2.71	0.0627	0.0023	0.014	0.0551	0.0538
CAPEX, млрд $	0.26	0.35	0.29	0.28	0.25	0.268	0.257	0.2545	0.0671	0.0372	0.0364	0.0351	0.0198	0.4936	0.3527	0.3576	0.0052	0.0129	0.0126

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0401	0.502	0.7319	0.6205	0.6234	2.68	2.68	1.1075
Short Term Investments		0.1407	0.0892	0.0337	0.0718	0.1908	0.1908	0.000938
Total Receivables		0.9881	1.05	1.45	1.27	6.2	1.282	1.2532
Товарно материальные запасы		0.1163	0.1304	0.1628	0.0355	0.1949	0.1949	0.0343
Амортизация, млрд		0.1515	0.2506	0.4012	0.219	0.2632	0.2779	0.2717
Total Current Assets		1.72	1.97	2.2	2.01	9.33	9.33	2.7
Чистые активы, млрд	15.21	1.72	1.97	2.2	2.01	9.33	9.33	7.06
Активы, млрд	33.16	9.26	9.53	9.01	8.89	49.7	49.7	10.97
Short Term Debt		0.8497	0.3616	0.5083	0.4975	1.69	1.69	0.3836
Long Term Debt		2.13	2.54	1.43	1.66	11.04	11.04	11.04
Задолженность, млрд	17.65	5.05	5.15	5.11	4.91	28.57	28.57	6.06
Чистый долг, млрд	8.79	2.48	2.17	1.32	1.54	10.05	10.05	1.8866
Долг, млрд	9.83	2.98	2.9	1.94	2.16	12.73	12.73	2.99

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.03	2.94	3.02	2.9	3.6	3.22	2.92	1.44	4.85	0.6234	0.8379	0.6884	0.8023	2.68	2.91	4.45	1.1218	1.133	1.1075
Short Term Investments										0.0718	0.1399	0.0028	0.0026	0.1908	0.0643	0.0000	0.0079	0.00096	0.000938
Total Receivables											1.48	1.17	1.12	6.2	0.6812	1.2976	1.2511	1.282	1.2532
Товарно материальные запасы										0.0355	0.0447	0.0393	0.0372	0.1949	0.0438	0.044	0.0375	0.0351	0.0343
Амортизация, млрд												0.065	0.0652	0.0681	0.0681	0.0723	0.064	0.0713	0.0697
Total Current Assets										2.01	2.52	1.91	1.98	9.33	1.96	2.26	2.69	2.76	2.7
Чистые активы, млрд							19.24	20.17	21.56	2.01	2.52	1.91	1.98	9.33	1.61	1.6287	2.23
Активы, млрд							47.2	47.38	49.83	8.89	10.62	9.38	9.24	49.7	10.42	10.97	11.24	11.22	10.97
Short Term Debt										0.4975	0.6652	0.5051	0.4674	1.69	0.3434	0.4776	0.3461	0.3924	0.3836
Long Term Debt										1.66	1.88	2	2.06	11.04	2.58	2.89	2.72
Задолженность, млрд							27.67	26.88	27.92	4.91	5.8	5.39	5.29	28.57	6.15	6.5	6.5	6.2	6.06
Чистый долг, млрд							6.91	8.38	5.81	1.54	1.71	1.82	1.72	10.05	2.32	2.47	1.9858	1.9299	1.8866
Долг, млрд	4.87	5.35	5.17	6.06	7.22	9.65	10.2	9.85	10.66	2.16	2.55	2.51	2.52	12.73	7.36	7.57	3.11	3.06	2.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														0.34	0.4	0.24	0.37	0.42	0.39	0.31	0.3777	0.1325	0.1809	0.2747	0.2531	0.4064	0.2665		0.1568
Цена акции ао	7.22	4.13	4.16	3.78	2.42	1.145	2.17	2.38	4.29	5.4	8.1	5.66	10.44	13.14	9.82	7.42	6.86	6.51	3.54	3.97	3.61	3.65	7.12	1.352	5.28	7.57	8.04	8.13	7.24
Число акций ао, млн																					2736	2736	2736	2736	2736	2736	569.23		556.45
FCF/акцию																					-0.3737	0.0258	0.2179	0.2651	0.1997	1.0763	0.2669		1.1658

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.09	2.09	1.87	5.88	2.5	0.4	0.29	0.35	1.0338	0.026	0.0512	-0.0363	0.0246	0.227	0.23	0.12	0.0299	0.0593	0.0579
FCF/акцию							0.1718	0.1716	0.6817	0.0157	0.078	0.0579	0.0617	0.0693	0.0108	0.3076	0.3183	0.3374	0.3374

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.95	10.13	5.82	8.62	9.28	8.65	6.59	6.87	8.31	11.76	18.48	17.85	8.99	5.9		10.11	18.27
ROA, %	6.23	6.26	3.47	4.84	4.95	4.37	3.23	3.25	3.76	5.27	8.11	7.74	3.8	2.49		4.28	5.66
ROIC, %	6.23	7.33	4.83	6.63	6.15	5.14	3.78	4.06	4.89	6.61	12.41	14.93				14.93	8.73
ROS, %													3.84	5.07	10.52	10.52	16.62
ROCE, %									6.74	8.2	13.79	8.63	2.32	-2.32		7.41	8.48
Рентаб EBITDA, %								15.16	18.21	24.26	38.12	19.46	10.44	-5.22		22.48	39.06
Чистая рентаб, %	21.8	17.5	11.3	11.8	10.9	12	13.6	7.37	9.42	12.25	20.95	16.09	5.07	8.27		10.52	16.61
Operation Margin, %														4.5	16.05	16.05	23.46
Чистая процентная маржа, %	14.31	14.89	8.21	11.68	8.66	8.1	7.32	7.37	9.42	12.25	20.95	20.65				19.65	11.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.04	4.81	14.11	1.8568	3.5	-2.39	1.6294	9.97	1.4868	1.506	2.05	3.95	3.84	18.27
ROA, %			1.6722	2.01	5.82	0.788	1.4372	-0.9942	0.7226	2.11	0.4093	0.6128	0.8056	1.5764	1.5748	5.66
ROCE, %						-1.0017	2.62	-2.12	1.3939	-6.74	1.6947	2.37	0.4288	2.14	2.13	8.48
Рентаб EBITDA, %	28.78	20.84	25.41	26.77	58.21	-1.44	23.06	-10.67	17.02	-14.18	26.8	23.67	9.22	24.16	24.16	39.06
Чистая рентаб, %			15.76	17.5	40.54	6.01	11.89	-9.93	6.65	11.04	11.33	5.93	7.97	15.79	15.79	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	5.1	4.6	4.4	2	2.9	2.34	2.77	5.68	1.0641	3.55	0.8611	2.5		1.3483	3.30
P/BV	4.6	3.5	3.3	3.6	2.3	2.5	2.3	2.53	5.24	0.9791	3.84	0.8936	1.0412		1.1592	4.45
P/E	47.8	64.5	55.9	39.8	32.5	27.5	31.76	29.4	46.38	5.08	22.08	16.98	30.17		12.82	21.61
P/FCF													1.7424	7.92	7.92	9.33
E/P													0.2163	0.0864	0.0864	0.05
EV/EBITDA							19.58	18.75	25.63	3.76	20.09	12.64	-69.58		7.98	16.50
EV/S													5.12	1.7962	1.7962
Debt/EBITDA							4.63	4.25	2.96	1.4198	2.58	5.56	5.56	3.15	3.15	4.67
Netdebt/Ebitda													4.39	1.9876	1.9876	4.29
Debt/Ratio													0.2561	0.2726	0.2726	0.41
Debt/Equity													1.8031	0.4235	0.4235	0.89
Debt/Net Income													11.45	6.73	6.73	11.78
Бета										0.81	0.32	0.42	1.9324	-3.92	-3.92	-0.69
Индекс Альтмана											1.1576	2.53	1.2809	4.43	4.43	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.94	3.85	3.94	3.44	4.37	3.78	3.63	2.14	10.46	4.88	5.71	1.3279	1.0371	3.30
P/BV				3.84	4.29	4.41	4.02	0.8936	21.36	4.89	5.74	1.2214	0.9444	4.45
P/E	23.24	22.29	16.02	16.6	22.43		88.59	25.89	128.18	55.98	63.01	12.98	9.2	21.61
EV/EBITDA	16.06	15.76	11.44	12.81	16.56	21.67	54.94	-62.8	-247.87	160.86	442.09	7.9	7.19	16.50
Debt/EBITDA	7.49	5.62	2.62	-126.8	9.36	-22.89	14.66		8.3	11.75	30.11	11.32	11.32	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.5064	0.0775	0.0946	0.1353	0.6954	2.17	0.8532		0.8532
Дивиденд	0.109	0.0986	0.131	0.1562	0.1133	0.0567		0.0218	0.0648	0.0881	0.2554	0.2764	0.3601	0.1445	0.4137	0.1542	0.4576	0.4739	0.1449	0.1544	0.2675	0.3308	0.5375	0.2522	0.5672	0.7507	0.1588	0.1588
Див доход, ао, %	1.5099	5.03	3.15	2.6	5.5	5.32	3.49	0.9179	1.5123	1.6315	3.29	4.88	3.45	2.25	4.21	2.29	6.78	10.9	11.95	3.89	7.41	5.35	2.17	36.1	6.28	0.9614	1.6698	1.6698	3.16
Дивиденды / прибыль, %															36.3		91.9	160.7	297.9	49	48.99	21.37	19.12	18	100.4	194.94	116.99	33.22	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0045	1.2511	1.1958	0.2554	0	0.3088	3.3E-5	0.5444	0.1106	0.0725	0.0044	0.0835	0.0816
Дивиденды / прибыль, %	0.5712	131.7	42.27	359.17	0.000903		0.0493	87.62	0.0072	112.2	4.88	47.25	47.25	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.732	0.1503	0.147	0.3542	0.0872	1.05	0.4377		0.0022
Расходы на обслуживание долга	0.0856	0.0132	0.3082	0.1874	0.003	0.0346	1.43		0.3574
Всего задолженность		6.7	5.35	9.65
Персонал, чел					6581	6581	6029	5959

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2683	0.2384	0.1771	0.0488	0.0499	0.0555	0.0419	0.2904	0.0473	0.0034	0.0062
Расходы на обслуживание долга	0.0024	0.229	0.3223	0.1476	0.0017	0.0016	0.0015	1.43	0.1127	0.1131	0.0045	0.0866	0.0846

Investing Port

NYSE: ELP - Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Отчетность Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное